Приложение. Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования города Пыть-Яха

Приложение
к постановлению
администрации г. Пыть-Яха
от 15 июля 2016 г. N 179-ПА

Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования города Пыть-Яха

1. Настоящий порядок определяет процедуру осуществления муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования города Пыть-Яха (далее - предприятия) заимствований у третьих лиц, осуществляемых в следующих формах:

- кредиты по договорам с кредитными организациями;

- бюджетные кредиты, предоставляемые на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации;

- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;

- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.

2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником муниципального имущества объема и направлений использования привлекаемых средств.

3. В целях получения согласования на осуществление заимствования предприятие направляет в адрес собственника муниципального имущества заявление, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия. В заявлении указываются:

- наименование юридического лица - заявителя;

- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);

- предполагаемый объем заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств;

- предполагаемый размер процентной ставки за пользование заемными средствами;

- предполагаемый период заимствования;

- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:

- технико-экономическое обоснование, отражающее необходимость, техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств, а также возможность в предполагаемые сроки обеспечить их возврат;

- копии бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа);

- справки об имеющейся на дату обращения сумме задолженности по ранее осуществленным заимствованиям (с расшифровкой по формам заимствований) и о сумме просроченной задолженности;

- справка из налогового органа о сумме просроченной задолженности перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами;

- проект договора займа (кредита);

- проект решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций;

- заключение отраслевого органа администрации города Пыть-Яха, курирующего деятельность соответствующего предприятия, на осуществление заимствования (управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам).

Заключение отраслевого органа администрации города Пыть-Яха предоставляется в части целесообразности осуществления заимствования и должно содержать анализ источников погашения данного заимствования и его эффективности.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Управлении по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха, в день их поступления.

Управление по муниципальному имуществу в целях проверки достоверности и полноты представляемых сведений, вправе запросить у предприятия иные документы в соответствии с действующим законодательством.

Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3 и 4 настоящего порядка, подлежат возврату предприятию.

Согласование или мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования дается собственником муниципального имущества в письменном виде в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и регистрируется в установленном порядке.

Решение о согласовании осуществления заимствования муниципальным унитарным предприятием оформляется распоряжением администрации города с указанием объема и формы заимствования, размера процентов по указанному кредиту (займу), направление использования заемных средств, наименование кредитора по кредитному договору (договору займа).

В случае принятия решения об отказе в согласовании осуществления заимствования муниципальным унитарным предприятием собственник муниципального имущества уведомляет его в письменной форме о принятом решении.

6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

- представление предприятием недостоверных сведений;

- нахождение предприятия в стадии ликвидации;

- возбуждение в отношении предприятия Арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

- наличие просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;

- мотивированное отрицательное заключение отраслевого органа администрации города Пыть-Яха, курирующего деятельность соответствующего предприятия.

7. Предприятия, осуществившие заимствования, в течение трех рабочих дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц, обязаны зарегистрировать свои заимствования в Управлении по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха.

Информация, предоставляемая предприятиями и необходимая для регистрации заимствований, должна содержать следующие сведения:

- реквизиты договора или иного документа, на основании которого осуществляется заимствование;

- форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу), срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);

- полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.

8. Управление по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха ведет реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города Пыть-Яха (Приложение 1, 2).

Информация о задолженности предприятий отражается в указанном реестре, оформленном в виде журнала, который содержит следующие графы:

- порядковый номер;

- дата регистрации заимствования;

- полное наименование заемщика;

- полное наименование кредитора (-ов);

- дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

- наличие согласования собственника муниципального имущества и реквизиты соответствующего документа о согласовании;

- размер заимствования;

- дата возникновения заемного обязательства;

- дата погашения заемного обязательства;

- способ обеспечения обязательств;

- отметки о выполнении заемных обязательств.

9. Предприятие ежеквартально направляет собственнику муниципального имущества отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашении заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия. Отчеты должны быть представлены в сроки, установленные для сдачи квартальной бухгалтерской отчетности.

10. Управление по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха на основании полученных отчетов предприятий ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города Пыть-Яха.

11. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об этом собственника муниципального имущества с приложением подтверждающих документов.

12. Управление по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города Пыть-Яха отметку о выполнении заемных обязательств.

13. Руководители и должностные лица предприятия несут ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством.