ТЭО К ЗАКОНУ ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ОТ 01.11.2001 N 188-ОЗ-2

Технико-экономическое обоснование областной
целевой Программы "Оптимизация уровня механизации
сельскохозяйственного производства области
на 2001-2005 годы" ("Механизация")

Областная целевая Программа "Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного производства области на 2001-2005 годы ("Механизация") разработана в соответствии с распоряжением Губернатора области от 21.06.2000 г. N 855-р "О разработке областных целевых программ на 2001 - 2005 годы" (в редакции распоряжения Губернатора области от 22.12.2000 г. N 1893-р).

Реализация Программы будет осуществляться под руководством государственного заказчика - департамента по социально-экономическому развитию села, что позволит обновить машинно-тракторный парк и повысить его техническую готовность. Для реализации намеченных Программой мероприятий необходимо привлечь средства бюджетов всех уровней и средства предприятий.

С учетом сложившейся ситуации и ограниченных возможностей финансирования бюджетов различных уровней в Программу включен узкий круг программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Программе, позволят сохранить и повысить технический потенциал АПК области, остановить процесс разрушения и перепрофилирования инфраструктуры технического сервиса на селе, выйти из кризисного состояния.

В соответствии с программными мероприятиями предусмотрено создание областного лизингового фонда. Средства, выделенные на создание этого фонда, позволят приобретать сельскохозяйственную технику на условиях долгосрочной финансовой аренды. На 2001 год в соответствии с законом Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2001 год" от 25.01.01 г. N 136-ОЗ-2 утверждены расходы на создание областного лизингового фонда для приобретения сельскохозяйственной техники в сумме 1,5 млн. рублей. На 2002 год предусмотрены средства в объеме 1,4 млн. руб., а в последующим - по 3,0 млн. руб. ежегодно.

С 1994 г. по 2000 год сельхозтоваропроизводителями области на условиях федерального лизинга получено 2316 единиц сельскохозяйственной техники (приложение N 6).

В 2001 году планируется приобрести и поставить сельхозтоваропроизводителям области на условиях федерального лизинга 213 единиц различной сельскохозяйственной техники на сумму 20,0 млн. руб.

Суммы средств федерального лизинга по годам указываются из расчета возврата платежей сельхозтоваропроизводителей, на которые будет осуществляться поставка сельскохозяйственной техники.

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 19.02.98 г. N 110 "О совершенствовании лизинговой деятельности в АПК Тверской области" предусмотрено формирование районных лизинговых фондов за счет бюджетов муниципалитетов и привлечения собственных средств лизинговых компаний.

Ввиду напряженности при формировании районных бюджетов указанные средства не учитываются.

Средства лизинговой компании ОАО "Тверьагроснабкомплект" составят по 100 тыс. руб. ежегодно.

В сумме средства для приобретения сельскохозяйственной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) за 2001-2005 годы составят:

- из федерального бюджета - 123 млн. руб.;

- из областного бюджета - 11,9 млн. руб.;

- собственные средства сельхозтоваропроизводителей - 59,1 млн. руб.;

- лизинговой компании - 0,5 млн. руб.;

Итого: - 194,5 млн. руб.

Учитывая финансовое положение сельхозтоваропроизводителей, с 2000 года организован ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих ферм и комплексов с рассрочкой платежа. Получено ресурсов из областного бюджета для этих целей 6,7 млн. руб. Прогноз на ремонт техники и оборудования на 2001 год составляет 8,0 млн. руб.

Постановлением Губернатора N 957 от 10.11.99 г. "Об утверждении Положения о Фонде ремонта машин для сельских товаропроизводителей Тверской области" рекомендовано органам местного самоуправления предусмотреть в бюджетах средства для пополнения фонда ремонта. Но, учитывая, что указанные средства крайне ограничены, они не указываются. В связи с тем, что средства Фонда ремонта выделяются на возвратной основе, требуется ежегодное выделение финансовых средств для его пополнения.

Объемы финансовых средств для пополнения фонда по годам рассчитываются исходя из потребностей коллективных и фермерских хозяйств и возможностей ремонтно-технических предприятий.

Объем финансовых средств по фонду ремонта составит:

- из областного бюджета - 11,2 млн. руб.;

- собственные средства сельхозтоваропроизводителей- 3,6 млн. руб.;

- собственные средства сервисных предприятий- 0,05 млн. руб.;

Итого: - 14,85 млн. руб.

Создание вторичного рынка подержанной техники предусматривает комплексное решение организационных, технических, финансовых, правовых и информационных задач.

Предусматривается продажа коллективными и фермерскими хозяйствами неиспользуемой сельскохозяйственной техники, прицепных и навесных машин, узлов и агрегатов по остаточной стоимости ремонтнотехническим предприятиям, где будет организовано их восстановление и дальнейшая реализации их на вторичном рынке.

Объем финансовых средств для создания вторичного рынка составит:

- из областного бюджета - 6,0 млн. руб.;

- собственные средства сельхозтоваропроизводителей - 2,203 млн. руб.;

- собственные средства сервисных предприятий- 0,05 млн. руб.;

Итого: - 8,25 млн. руб.

В целях оказания финансовой поддержки машинно-технологическим станциям для приобретения сельскохозяйственной техники, запасных частей и горюче-смазочных материалов предусмотрено выделение финансовых ресурсов из областного бюджета. В настоящее время проводятся конкретные мероприятия по созданию машинно-технологических станций в Калининском, Конаковском, Сандовском, Кимрском районах; работает, оказывает услуги сельхозтоваропроизводителям Кесовогорская машинно-технологическая станция. За 2000 год оказано услуг на 1029 тыс. руб. На 2001 - 2005 гг. необходима поддержка из областного бюджета финансовых средств в сумме 10,7 млн. руб.

На 2001 - 2005 гг. для поддержания электрооборудования животноводческих ферм и комплексов, сушильного хозяйства в работоспособном состоянии, обеспечение их безопасной работы, предусматривается выделение из областного бюджета 8,0 млн. руб.

Потребность финансовых средств для ремонта энергетического оборудования животноводческих ферм и сушильных комплексов на 2001-2005 годы с учетом возможности областного бюджета составляет 10,3 млн. руб., в том числе:

- из областного бюджета - 8,0 млн. руб.;

- собственные средства сельхозтоваропроизводителей - 2,3 млн. руб.;

Итого: - 10,3 млн. руб.

При оказании финансовой поддержки планируется изготовление косилок-измельчителей КИР-1,5 для заготовки силоса и кормораздатчиков кормов КТФ-6 и другой техники в соответствии с заявками сельхозтоваропроизводителей области.

На 2001 - 2005 г.г. предусмотрено выделение 10,5 млн. руб. из средств областного бюджета.

Расчет финансовых средств указан в перечне мероприятий областной целевой Программы "Механизация" без затрат на реконструкцию и новое строительство ремонтных мастерских и машинных дворов.

Программа сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, технических, финансовых и информационных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

При разработке Программы уделено внимание минимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на получение экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Прогноз результатов осуществления Программы

Прогноз результатов осуществления мероприятий Программы показывает, что при условии их реализации сельхозтоваропроизводители могут осуществить намеченные производственно-финансовым планом объемы производства и реализации продукции.

Прирост прибыли в рамках реализации Программы будет невысоким из-за опережающих темпов роста затрат над темпами роста цен на сельскохозяйственную технику, но позволит создать доходную базу сельхозтоваропроизводителей, а значит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Затраты на осуществление Программы

Для реализации Программы требуется за счет всех источников финансирования на весь период ее осуществления, исходя из реальных возможностей пополнения бюджетов, потребуется 249,1 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 123,0 млн. руб., 58,3 млн. руб. из областного бюджета, собственные средства сервисных предприятий 0,6 млн. руб., сельхозтоваропроизводителей - 67,2 млн. руб.

В ходе реализации программных мероприятий, нуждающихся в финансировании из областного и федерального бюджетов, по каждому из них будет составляться необходимый пакет документов согласно утвержденному порядку.