Раздел 1. Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям, по государственным ценным бумагам Тверской области

Раздел 1. Привлечение и погашение заемных средств по кредитным
договорам и соглашениям, по государственным ценным бумагам
Тверской области

1.1. Привлечение заемных средств в 2004 году:

                                                          тыс. руб

N п/п	источники	объем привлечения
1	2	3
1	Кредиты, полученные от кредитных организаций	683 388
2	Бюджетные ссуды (кредиты), полученные из федерального бюджета, всего	227 663
2.1	ссуды на покрытие временных кассовых разрывов	145 734
2.2	пилотный проект "Реформа здравоохранения" (договор субзайма от 10 марта 1998 года б/н)	81 929
3	Эмиссия ценных бумаг (срок погашения 2005-2009 г.г.)	800 000
4	Итого:	1 711 051

Программа государственных заимствований Тверской области на 2004 год предусматривает общий объем заимствований в сумме 1 711 051 тыс. рублей.

Заемные средства направляются на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Тверской области. Программа государственных заимствований на 2004 год предусматривает привлечение кредитов коммерческих банков, средств федерального бюджета в виде беспроцентных ссуд и кредитов, эмиссию государственных ценных бумаг Тверской области.

1.2. Погашение долговых обязательств в 2004 году:

                                                         тыс. руб.

N п/п	долговые обязательства	объем погашения в 2004 году
1	2	3
1	Кредитные соглашения и договоры заключенные от имени субъекта РФ	726 279
	в том числе:
	с Министерством финансов РФ	179 661
	проект "АРИС" (Соглашение о субзайме от 16.01.1996 б/н)	1 182
	проект "Реформа здравоохранения" (Договор субзайма от 10.03.1998 б/н)	60 000
	централизованные кредиты, выданные в 1992-1994 гг предприятиям АПК (Соглашения от 16.03.2004 NN 3/I, 3/II, 3/III)	91
	бюджетные беспроцентные ссуды на покрытие временных кассовых разрывов	104 455
	Соглашение о консолидации и реструктуризации задолженности ОАО "Вышневолоцкий текстильщик" по долговому обязательству от 04.01.97 N 174-1-1-4, переоформленной в обязательства Тверской области перед федеральным бюджетом по договору о переводе долга от 01.07.2003	3 338
	Соглашение о реструктуризации задолженности Тверской области перед федеральным бюджетом по Соглашению от 14.12.96 б/н - проект "Ремонт автодорожных мостов"	10 595
	с кредитными организациями	546 618
	по договорам, заключаемым в 2004 году	546 618
2	Государственные ценные бумаги	16 297
	погашение облигационного займа Тверской области, выпущенного в 2002 году (ном. RU25001TVE0), согласно пост. Администрации Тверской области от 25.10.2002N375-па "Об утверждении генеральныхусловийэмиссиии обращения среднесрочных государственных облигацийв Тверскойобласти с постоянным купонным доходом" в ред. пост. от 02.12.2002 N 405-па; (срок обращения - 2 года,дата погашения - 24.12.2004)	16 297
3	Итого:	742 576