Раздел 1. Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям, по государственным ценным бумагам Тверской области

Раздел 1. Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям, по государственным ценным бумагам Тверской области

1.1. Привлечение заемных средств в 2006 году:

                                                       (тыс. руб.)

N п/п	Источники	Объем привлечения
1	2	3
1	Кредиты, полученные от кредитных организаций	1 006 114,7
2	Эмиссия ценных бумаг (срок погашения 2007 - 2017 г.г.)	1 900 000
3	Итого:	2 906 114,7

Программа государственных заимствований Тверской области на 2006 год предусматривает общий объем привлечения долговых обязательств в сумме 2 906 114,7 тыс. руб., в том числе средства, направляемые на покрытие дефицита областного бюджета 824 006,7 тыс.руб., и средства, направляемые на погашение государственных долговых обязательств в сумме 2 082 108 тыс.руб.

Государственные внутренние заимствования используются для покрытия дефицита областного бюджета Тверской области, а также для финансирования расходов областного бюджета в пределах расходов на погашение государственных долговых обязательств Тверской области. Программа государственных заимствований на 2006 год предусматривает привлечение кредитов коммерческих банков, эмиссию государственных ценных бумаг Тверской области.

По соглашениям о государственных внутренних заимствованиях Тверской области, заключенным в предыдущие годы, не планируется привлечение в 2006 году.

1.2. Погашение долговых обязательств в 2006 году:

                                                       (тыс. руб.)

N п/п	Долговые обязательства	Объем погашения в 2006 году
1	2	3
1	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации	1 082 108
	в том числе:
	с Министерством финансов Российской Федерации	201 108
	проект "АРИС" (Соглашение о субзайме от 16.01.1996 б/н)	1 230
	проект "Реформа здравоохранения" (Договор субзайма от 10.03.1998 б/н)	54 375
	централизованные кредиты, выданные в 1992-1994 годах предприятиям АПК (Соглашения от 16.03.2004 NN 3/I, 3/II, 3/III)	15 090
	Соглашение "О предоставлении Администрации Тверской области из средств федерального бюджета беспроцентной бюджетной ссуды на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в ведении Администрации Тверской области и органов местного самоуправления Тверской области, к осенне-зимнему периоду 2003/2004 годов" от 09.09.2003 N01-01-06/10-468	100 000
	Долговое обязательство от 04.01.1997 N 174-1-1-4 в ред. договора о переводе долга от 01.07.2003 и дополнительного соглашения от 31.12.2003 к долговому обязательству от 04.01.1997 N 174-1-1-4	9 591
	Соглашение о реструктуризации задолженности от 31.12.2003 N01-01-06/07-787 (реструктуризация задолженности Тверской области по кредиту, полученному для финансирования проекта "Ремонт автодорожных мостов" по договору о субзайме от 14.12.1996 б/н)	20 493
	Мировое соглашение от 19.05.2004 N А40-44653/98-37-435, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации, Администрацией Псковской области и Администрацией Тверской области	329
	с кредитными организациями	881 000
2	Государственные ценные бумаги	1 000 000
	погашение облигационного займа Тверской области, выпущенного в 2003 году (ном. RU25002TVE) согласно постановлению Администрации Тверской области от 15.07.2003 N 245-па "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций облигационного займа Тверской области"; (срок обращения - 3 года, дата погашения - 23.11.2006)	1 000 000
3	Итого:	2 082 108