Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Администрации Тверской области от 30 ноября 2006 г. N 582-ра "Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия "Тверьреставрация"
- Приложение 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия "Тверьреставрация"
Приложение 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия "Тверьреставрация"
Приложение 1
Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия "Тверьреставрация"
(утв. распоряжением Администрации Тверской области
от 30 ноября 2006 г. N 582-ра)
I. Основные средства
/------------------------------------------------------------------------------\
| N | Адрес (местоположение),|Основание и год|Кадастровый|Площадь,|Стоимость |
| п/п | назначение, краткая |предоставления | (условный)| га |земельного|
| | характеристика с | (сведения о | номер | | участка, |
| | указанием наличия |государственной| | | руб. |
| | обременения (аренда, | регистрации - | | | |
| | залог, сервитут и т.д.)| при наличии) | | | |
|-----+------------------------+---------------+-----------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Земельные участки |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | отсутствуют | | | | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Объекты природопользования |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | отсутствуют | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Здания, строения, сооружения | 294324,88 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| N | Наименование, назначение,| Год | Номер | Стоимость по |
| п/п | краткая характеристика | постройки, |инвентарный| промежуточному |
| | адрес (местоположение), |приобретения| | балансу на |
| | литер, площадь, |(сведения о | | 01.06.2006, |
| | этажность, подземная | государст- | | руб. |
| | этажность (для помещений | венной | | |
| | - этаж, номер на этаже, |регистрации)| | |
| | площадь) с указанием | | | |
| | наличия обременения | | | |
| | (аренда, залог и т.д.) | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| 3.1. | Здания (помещения в | | | |
| | зданиях) | | | 24076,38 |
| | г. Кашин | | | |
| | ул. Социалистическая | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | а) Склад | 15.01.2000 | 059 | 1548,84 |
| | Фундамент кирпичный, | | | |
| | перегородки деревянные, | | | |
| | стены кирпичные, крыша | | | |
| | железная, | | | |
| | площадь 102,2 кв.м | | | |
| | 24/152/12 1002/ Б | | | |
| | Фундамент кирпичный, | | | |
| | перегородки деревянные, | | | |
| | стены кирпичные, крыша | | | |
| | шифер., | | | |
| | площадь 72,2 кв.м | | | |
| | 24/152/12 1004/ Г | | | |
| | Фундамент кирпичный, | | | |
| | перегородки деревянные, | | | |
| | стены кирпичные, крыша | | | |
| | шифер., | | | |
| | площадь 42,5 кв.м | | | |
| | 24/152/12 1005/ Д | | | |
| | Фундамент бутовые столбы,| | | |
| | перегородки деревянные, | | | |
| | стены тесовые, крыша | | | |
| | шифер., | | | |
| | площадь 52,2 кв.м | | | |
| | 24/152/12 1006/ Е | | | |
| | Административное здание | | | |
| | Фундамент кирпичный, | | | |
| | перегородки деревянные, | | | |
| | стены кирпичные, крыша | | | |
| | шифер., | | | |
| | площадь 114,5 кв.м | | | |
| | 24/151/12 1001/ А | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | б) Столярный Цех | | | |
| | Фундамент кирпичный, | 15.01.2000 | 060 | 22527,54 |
| | перегородки, стены | | | |
| | кирпичные, крыша залита | | | |
| | битумом, площадь 324,3 | | | |
| | кв.м | | | |
| | 24/152/12 1003/13 | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | г. В. Волочек | | | 71 20,61 |
| | ул. Стеклозаводская | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | Контора | 15.01.2000 | 073 | 5 527,14 |
| | Фундамент бутобетонный, | | | |
| | перекрытия | | | |
| | железобетонные, крыша | | | |
| | рубероидная, площадь | | | |
| | 220,7 кв.м | | | |
| | 69:39:14 03 | | | |
| | 05:0009:1/08908/06/АБ | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | Столярный цех | 20.01.2000 | 074 | 1593,47 |
| | Фундамент бутобетонный, | | | |
| | перекрытия | | | |
| | железобетонные, крыша | | | |
| | рубероидная, площадь | | | |
| | 120,8 кв.м | | | |
| | 69:39:14 03 | | | |
| | 05:0009:1/08908/06/АБ | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | г. Торопец ул. | | | 64128,88 |
| | Великолукская, 27 | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | Склад и контора | | | |
| | Фундамент кирпичный, | 15.01.2000 | 067 | 60940,44 |
| | перегородки кирпичные, | | | |
| | крыша залита битумом, | | | |
| | площадь 99,6 кв.м. | | | |
| | (склад) | | | |
| | площадь 25,3 кв.м. | | | |
| | (контора) | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | Столярный цех | | | |
| | Фундамент кирпичный, | 15.01.2000 | 068 | 3188,44 |
| | перегородки железо- | | | |
| | бетонные, крыша | | | |
| | шифер, площадь | | | |
| | 929 кв.м | | | |
|------+-----------------------------------------------------------------------|
| 3.2. | Сооружения 198 999,01 |
|------+-----------------------------------------------------------------------|
| | Ангар | 30.07.2004 | 098 | 175555,58 |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | Блок комната | 25.09.2002 | 054 | 10952,57 |
| | /котельная/ | | | |
|------+--------------------------+------------+-----------+-------------------|
| | Дом-вагончик | 12.05.2001 | 058 | 12490,86 |
| | /котельная/ | | | |
\------------------------------------------------------------------------------/
| N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика адрес (местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) |
Год выпуска, приобретения (сведения о государст- венной регистрации - при наличии) |
Номер инвентарный |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Транспортные средства | 580082,39 | ||
| 4.1. | г. Торжок Автомашина ГАЗ-САЗ Техпаспорт 69 КХ 9935254 Гос.номер (бортовой) знак 3507А 958 КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1989 |
117 |
19327,58 |
| Автомашина ГАЗ-САЗ Техпаспорт 69 ЕМ 848938 Гос.номер (бортовой) знак 3511-Р619 ВК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1993 |
118 |
22094,33 |
|
| Автомашина КАВЗ Техпаспорт 69 КХ 993267 Гос.номер (бортовой) знак 3270 К 012 ВК 69 Номер кузова 0053711 |
Год выпуска - 1989 |
119 |
11156,25 |
|
|
4.2. |
г. Осташков Автомашина ЗИЛ-130 Техпаспорт 69 КХ 9935234 Гос.номер (бортовой) знак 7763 Ае 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1982 |
110 |
991,67 |
| Прицеп-роспуск 832 А Техпаспорт 69 КХ 993263 Гос.номер (бортовой) знак АЕ 3840 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1978 |
122 |
991,67 |
|
|
4.3. |
г. Кашин Автомашина ЗИЛ ММЗ-45022 Техпаспорт 69 КХ 993509 Гос.номер (бортовой) знак К 846 КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1986 |
112 |
10195,32 |
|
4.4. |
г. В.Волочек Автомашина ГАЗ53А Техпаспорт 69 КХ 993384 Гос.номер (бортовой) знак 540 КК 443 О 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1981 |
115 |
3479,76 |
| Прицеп-Роспуск 823 А Техпаспорт 69 КХ 994289 Гос.номер (бортовой) знак АЕ 443 О 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1981 |
123 |
991,67 |
|
|
4.5. |
г. Торопец ул. Великолукская, 27 Автомашина ГАЗ-5312 Техпаспорт 69 КХ 993516 Гос.номер (бортовой) знак К853 КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1989 |
116 |
10467,04 |
|
4.6. |
г. Тверь Автогидроподьемник АГП-22 Техпаспорт 69 ХО 943702 Гос.номер (бортовой) знак марки ЗИЛ 431412 Номер кузова N6546 |
Год выпуска - 1987 |
082 |
163690,49 |
| Автомашина ГАЗ 3110 Техпаспорт 52 ЕР 306805 Гос.номер (бортовой) знак N 212 ЕС 69 Номер кузова N 311000V3012809 |
Год выпуска - 2000 |
081 |
13039,47 |
|
| Автомашина ГАЗ 3102 Техпаспорт 69 ЕР 885339 Гос.номер (бортовой) знак N О041 0069 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 2002 |
097 |
180614,42 |
|
| Автомашина ИЖ 27156 Техпаспорт 77 ЕН 036092 Гос.номер (бортовой) знак N МО 15ВС 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1992 |
078 |
395,44 |
|
| Автомашина ГАЗ 3307 Техпаспорт 69 КХ 993145 Гос.номер (бортовой) знак Е498 КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1993 |
114 |
42210,29 |
|
| Автомашина ГАЗ 3307 Техпаспорт 69 КХ 993687 Гос.номер (бортовой) знак С357 КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1993 |
113 |
23696,87 |
|
| Автомашина ЗИЛ -431410 Техпаспорт 69 КХ 993101 Гос.номер (бортовой) знак С 331КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1989 |
108 |
13765,32 |
|
| Автомашина ЗИЛ - ММЗ Техпаспорт 69 КХ 993144 Гос.номер (бортовой) знак 4502 Е 497 КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1989 |
109 |
19357,33 |
|
| Автомашина ЗИЛ -ММЗ Техпаспорт 69 КХ 993162 Гос.номер (бортовой) знак 554 А 587 КК 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1993 |
111 |
41485,38 |
|
| Автомашина УАЗ-2206 Техпаспорт 69 ЕМ 856961 Гос.номер (бортовой) знак С590 ЕХ 69 Номер кузова R13013 |
Год выпуска - 1994 |
120 |
991,67 |
|
| Прицеп-роспуск I-Р -5 Техпаспорт 69 КХ 993100 Госномер (бортовой) знак АЕ 3815 69 Номер кузова отсутствует |
Год выпуска - 1988 |
121 |
1140,42 |
|
| 5. | Передаточные устройств, машины и оборудование: |
10310,75 |
||
| 6. | Инструмент | 0 | ||
| отсутствует | ||||
| 7. | Вычислительная техника | 166863,10 | ||
| 8. | Производственный и хозяйственный инвентарь |
51794,35 |
||
| 9. | Прочее: | 22386,00 | ||
| Итого "Основные средства" | 1125761,47 | |||
II. Нематериальные активы
| N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т.д.) |
Наименование, дата и номер документа о регистрации актива |
Дата постановки на учет ГУП |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Патенты | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 2.2. | Товарные знаки | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 2.3. | Прочее | |||
| Лицензии | 17109,56 | |||
| Итого по разделу "Нематериальные активы" | 17109,56 | |||
III. Оборудование к установке
| N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение) |
Год выпуска, приобретения (сведения о государст- венной регистрации - при наличии) |
Номер инвентарный |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| отсутствует | ||||
| Итого по разделу "Оборудование к установке" 0 | ||||
IV. Вложения во внеоборотные активы
| N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика |
Стоимость по промежу- точному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1. | Строительство объектов основных средств | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.2. | Приобретение объектов основных средств | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.3. | Приобретение нематериальных активов | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.4. | Перевод молодняка животных в основное стадо | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.5. | Приобретение взрослых животных | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.6. | Прочие | |
| отсутствует | 0 | |
| Итого по разделу "Вложения во внеоборотные активы" | 0 | |
V. Доходные вложения в материальные ценности отсутствуют
VI. Производственные запасы
| N п/п |
Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1. | Сырье и материалы | 1386796,31 |
| 6.2. | Топливо | 45643,21 |
| 6.3. | Запасные части | 55123,81 |
| 6.4. | Прочие материалы | 277254,61 |
| Итого по разделу "Производственные запасы" | 1764817,94 | |
VII. Затраты на производство
| N п/п |
Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1. | Основное производство | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.2. | Вспомогательные производства | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.3. | Обслуживающие производства и хозяйства | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.4. | Расходы на продажу | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.5. | Прочие | |
| отсутствуют | 0 | |
| Итого по разделу "Затраты на производство" | 0 | |
VIII. Готовые изделия
| N п/п |
Наименование, вид товара (продукции) |
Ед. измерения |
Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8.1. | Товары | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 8.2. | Готовая продукция | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 8.3. | Товары отгруженные | |||
| отсутствует | 0 | |||
| Итого по разделу "Готовые изделия" | 0 | |||
IХ. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| N п/п |
Наименование показателя | Сумма по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | НДС по приобретенным ценностям | 0 |
| Итого по разделу "НДС на добавленную стоимость" 0 | ||
Х. Денежные средства
| N п/п |
Наименование кредитной организации (номера счетов, суммы средств на счете) |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10.1. | Денежные средства в кассе | 6285,16 |
| 10.2. | Переводы в пути | 0 |
| 10.3. | Расчетные счета | 0 |
| 10.3.1. | Филиал N 8607/0001 Тверского ОСБ, 40602810963020100006 |
2172110,40 |
| 10.4. | Валютные счета | |
| отсутствует | 0 | |
| 10.5. | Специальные счета в банках | |
| отсутствует | 0 | |
| Итого по разделу "Денежные средства" | 2178395,56 | |
ХI. Финансовые вложения
| N п/п |
Вид вложений | Наименование эмитента (дебитора) |
Дата приобре- тения |
Дата погашения (при наличии) |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. | Акции, доли, паи | ||||
| отсутствует | 0 | ||||
| 11.2. | Вклады по договору простого |
||||
| отсутствует | 0 | ||||
| 11.3. | Долговые ценные бумаги | ||||
| отсутствует | 0 | ||||
| 11.4. | Предоставленные займы | ||||
| отсутствует | 0 | ||||
| 11.5. | Прочие | ||||
| отсутствует | 0 | ||||
| Итого по разделу "Финансовые вложения" | 0 | ||||
ХII. Дебиторская задолженность
|
N п/п |
Наименование дебитора |
Основание возникновения (договор от ______ N ___, вексель, иное) |
Дата исполнения |
Стоимость по проме- жуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.1. | Долгосрочная задолженность |
|||
| отсутствует | 0 | |||
| 12.2. | Долгосрочная задолженность просроченная |
|||
| отсутствует | 0 | |||
| 12.3. | Краткосрочная задолженность (всего): |
|||
| 12.3.1. | Подтвержденная дебиторами |
5917369 | ||
| Покровская церковь | Счет N 3 от 14.03.2006 |
14.03.2006 14.03.2006 |
22000 22000 |
|
| Администрация г. Молоково |
Счет N б/н от 31.12.2004 |
31.12.2004 | 2693282 | |
| Колокольня | Счет N б/н от 12.12.2005 |
12.01.2005 | 108573 | |
| ТСУ N 15 | Счет N 16 от 25.04.2006 |
25.04.2006 | 19979 | |
| Администрация Централь- ного района |
Счет N 34 от 31.05.2006 |
31.05.2006 | 2158514 | |
| Дом интернат г. Осташков | Счет N103 от 14.03.2006 |
06.11.2004 | 124229 | |
| Администрация г. Торопец | Акт сверки | 01.08.2004 | 286123 | |
| Фирово | Счет N 233 от 10.06.2005 |
10.06.2005 | 24341 | |
| МУП Тверьстройзаказчик | Акт N 1-2 | 25.05.2006 | 136542 | |
| МЭСИ | Акт N 169 | 19.12.2005 | 55245 | |
| Селигер | Акт N 166 | 15.12.2005 | 95110 | |
| Центр патриотического воспитания |
Счет N 37 от 31.05.2006 |
31.05.2006 | 61373 | |
| Концерн Европа | Счет N 183 от 27.12.2005 |
27.12.2005 | 75044 | |
| Институт Верхневолжья | Акт N 1 | 25.04.2006 | 25619 | |
| Комитет по охране памятников |
Акт N 1 | 25.04.2006 | 11800 | |
| Администрация г. Твери | Акт N 1 | 25.04.2006 | 19595 | |
| 12.3.2. | Не подтвержденная дебиторами |
1111764 | ||
| ООО Равер Лайн | Счет N б/н от 01.03.2006 |
01.03.2006 | 135000 | |
| ООО СНРП Реставрация г. Орел |
Счет N 42 от 30.05.2006 |
30.05.2006 | 287378 | |
| ООО Стройинвест | Счет N б/н от 29.12.2005 |
29.12.2005 | 250000 | |
| ООО Тритон Климат | Счет N б/н от 14.02.2006 |
14.02.2006 | 16630 | |
| ООО ПКР АГАР | Счет N 3354 от 28.12.2005 |
28.12.2005 | 1 | |
| ООО Спецстрой и К | Счет N 27 от 25.05.2006 |
25.05.2006 | 11000 | |
| ООО Тверь Оптим Капитал | Счет N 464 от 17.05.2006 |
17.05.2006 | 5125 | |
| ООО ТД О "Кей Дом" | Счет N 65 от 31.05.2006 |
31.05.2006 | 4320 | |
| ООО ТК Аркада | Счет N 1263 от 29.05.2006 |
29.,05.200 | 13637 | |
| ООО Тритон Офис | Счет N 1484 от 31.05.2006 |
31.05.2006 | 5868 | |
| Тверская ф-л Мостоотряд N 19 |
Счет N б/н от 31.05.2006 |
31.05.2006 | 8850 | |
| Нефтебаза г. Торжок | Счет N 9 от 20.03.2006 |
20.03.2006 | 364 | |
| ООО Кристалл | Счет N 192 от 28.04.2006 |
28.04.2006 | 3312 | |
| ООО ТД Лидер | Счет N 424 от 26.04.2006 |
26.04.2006 | 108035 | |
| ФГУ Лесхоз | Счет N б/н от 31.05.2006 |
31.05.2006 | 18813 | |
| ООО СО Нефтепродукт | Счет N 4 1 от 30.05.2006 |
30.05.2006 | 4058 | |
| Кашинсельлес | Счет N б/н от 18.10.2005 |
18.10.2005 | 460 | |
| Лесхоз | Счет N б/н от 15.07.2005 |
15.07.2005 | 4894 | |
| ЗАО Леспромхоз | Счет N 64 от 30.05.2006 |
30.05.2006 | 7550 | |
| ИП Урванцев | Счет N104 от 03.05.2006 |
03.05.2006 | 6000 | |
| ИП Фролов Ю.Ю | Счет N 125 от 03.05.2006 |
03.05.2006 | 3053 | |
| ООО Гарант-Волочек | Счет N 11 от 24.03.2006 |
24.03.2006 | 10000 | |
| Расчеты с подотчетными лицами |
Авансов. отчеты | 31.05.2006 | 108442 | |
| ГУ тверской РЦЦС | Счет N 381 от 28.04.2006 |
28.04.2006 | 418 | |
| Департамент гос. заказа Тверской обл. |
Счет N 318 от 22.05.2006 |
22.05.2006 | 17500 | |
| МУП Спецавтохоз. по уборке мусора |
Счет N 063543 от 28.04.2006 |
28.02.2006 | 1547 | |
| ОАО Мобилайф | Счет N 821 от 11.06.2006 |
11.06.2006 | 5025 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы |
Счет N1468/236876 от 27.01.2006 |
27.01.2006 | 4498 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы |
Счет N 900214/66580 от 15.05.2006 |
15.05.2006 | 450 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы |
Счет N 305 от 25.05.2006 |
25.05.2006 | 750 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы |
Счет N 1467 от 24.03.2006 |
24.03.2006 | 9107 | |
| ООО Аудит Баланс | Счет N 6 от 30.05.2006 |
30.05.2006 | 35000 | |
| ООО Современн. телефон | Счет N 6 от 06.05.2006 |
06.05.2006 | 5000 | |
| ООО Стимул | Счет N 39 от 09.02.2006 |
09.02.2006 | 1200 | |
| ООО Тверьтепло | Счет N 406010400 от 28.04.2006 |
28.04.2006 | 3052 | |
| Тверск. обл. обществ. орган ВДПО |
Счет N 1406 от 28.04.2006 |
28.04.2006 | 4997 | |
| Управ. муниц. заказа адм. г. Твери |
Счет N 317 от 22.05.2006 |
22.05.2006 | 3591 | |
| Управл. федерал. казнач. Тверской обл |
Счет N 37 от 30.05.2006 |
30.05.2006 | 208 | |
| ОАО Ростелеком сч. 249 | Счет N 0005120551 от 30.04.2006 |
30.04.2006 | 81 | |
| МУП Коммунального хоз-ва г. Кашин |
Счет N 500144 от 14.03.2006 |
14.03.2006 | 200 | |
| ОАО Ростелеком сч. 182 | Счет N 500144 от 30.04.2006 |
30.04.2006 | 930 | |
| ОАО Тверск. энергосбыт. компания |
Счет N 3354/732 от 25.04.2006 |
25.04.2006 | 2892 | |
| ОАО тверьэнерго Каш. РОС |
Счет N 3354/996 от 24.05.2006 |
24.05.2006 | 2000 | |
| ОАО Ростелеком сч. 893 | Счет N 6608 от 12.05.2006 |
12.05.2006 | 37 | |
| ОАО Терпл. энерг. компл. | Счет N 4552 от 28.04.2006 |
28.04.2006 | 491 | |
| 12.3.3. | Прочие оборотные активы | 255422 | ||
| Прибыль | 190763 | |||
| Учредители | 2331 | |||
| Пени | 24012 | |||
| Отчисление от прибыли Прибыли и убытки |
21054 17262 |
|||
| Итого по разделу "Дебиторская задолженность" | 7284555 | |||
ХIII. Прочие активы отсутствуют
ХIV. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)
| N п/п |
Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от ____ N ___, вексель, иное) |
Дата испол- нения |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.1. | Кредиты | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 14.2. | Займы | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 14.3. | Прочие | |||
| отсутствует | 0 | |||
| Итого по разделу "Долгосрочные обязательства" | 0 | |||
ХV. Краткосрочные обязательства
| N п/п |
Наименование кредитора |
Основание возникновения (договор от _____ N __, вексель, иное) |
Дата исполнения |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.1. | Кредиты | 0 | ||
| отсутствует | ||||
| 15.2. | Займы | 0 | ||
| отсутствует | ||||
| 15.3. | Кредиторская задолженность (всего): |
|||
| 15.3.1. | Поставщики и подрядчики: | 9020274 | ||
| ООО Интарсия | С-ф N 28-ц | 26.04.2006 | 5809826 | |
| ОАО Тверской Полиэфир | Счет N 15 от 30.05.2006 |
30.05.2006 | 400000 | |
| Ново Рязанский | Акт сверки | 31.12.2005 | 629106 | |
| Ипотека | Догов.N2-2005 | 30.01.2006 | 760892 | |
| Дом Рыбака | Счет N 31 от 28.04.2006 |
28.04.2006 | 27183 | |
| МОУО Калязин | Счет N 176 от 21.12.2005 |
21.12.2005 | 444014 | |
| Тверское ОСБ 807 | Догов.N08-06/1 | 18.04.2006 | 62316 | |
| Галкин Д.А | Испол. лист N 2-258 |
01.04.2006 | 3871 | |
| Комитет по охране памятников |
Счет N 11 от 31.03.2006 |
31.03.2006 | 399620 | |
| ОАО Ростелеком сч. 56 | Счет N 51205 от 30.05.2006 |
30.05.2006 | 2384 | |
| ОАО Тверск. коммунал. система |
Счет N40601400 от 28.04.2006 |
28.04.2006 | 1390 | |
| ОАО Тверьоблгаз | Счет N 0845101 от 31.03.2006 |
31.03.2006 | 141 | |
| ООО Тверьрегионгаз | Счет N 5690 от 31.03.2006 |
31.03.2006 | 11105 | |
| ООО ТСП ВДПО | Счет N 103 от 18.03.2006 |
18.03.2006 | 44 | |
| ОСАО РЕСО-Гарантия | Счет N б/н от 18.03.2005 |
18.03.2005 | 20581 | |
| Романов Т.Н. | Догов. N 141 | 14.05.2006 | 99 | |
| МП ТГЭС | Счет N б/н от 10.05.2006 |
10.05.2006 | 4399 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 690900-001833 от 30.04.2006 |
30.04.2006 | 662 | |
| ООО Жилищ. коммунал. хозяйст. |
Счет N б/н от 07.02.2006 |
07.02.2006 | 103 | |
| МП Горэлектросети | Счет N 1452 от 01.05.2006 |
01.05.2006 | 1394 | |
| МУП Коммунал. хозяйство | Счет N 215 от 10.01.2006 |
10.01.2006 | 6726 | |
| ОАО Ростелеком сч. 135 | Счет N 35000432 от 31.03.2006 |
31.03.2006 | 91 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 135 от 30.04.2006 |
30.04.2006 | 297 | |
| Ф-л межрайгаз | Счет N 04-5664 от 28.02.2006 |
28.02.2006 | 127 | |
| ТГЭ | Акт сверки от 31.12.2005 |
31.12.2005 | 60 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 182 от 30.04.2006 |
30.04.2006 | 855 | |
| ООО Деппинг | Счет N б/н от 11.07.2005 |
11.07.2005 | 8625 | |
| ООО Тверьрегионгаз | Счет N16780 от 20.11.2005 |
20.11.2005 | 20 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 305 от 30.04.2006 |
30.04.2006 | 3500 | |
| Расчеты с подотчетными лицами |
Аванс. отчеты | Июнь-июль 2006 |
167311 | |
| 15.3.2. | Задолженность перед персоналом организации |
Расчетно- платежная ведомость |
Июнь-июль 2006 |
1688280 |
|
15.3.3. |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
Налоговая декларация |
1-е полугодие |
520579 |
| В том числе Соцстрах |
65982 |
|||
| Пенсионный фонд | 393636 | |||
| Медстрах | 60961 | |||
| 15.3.4. | Задолженность по налогам и сборам |
Налоговая декларация |
1-е полугодие |
312933 |
| В том числе Налог на физических лиц |
253166 |
|||
| Налог на добавленную стоимость |
59767 | |||
| 15.3.5. | Прочие кредиторы | Налоговая декларация |
1-е полугодие |
3204 |
| НДС | 3204 | |||
| 15.4. | Прочие | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу "Краткосрочные обязательства" | 11545270 | |||
ХVI. Прочие (непросроченные) обязательства
| N п/п |
Контрагент (наименование, адрес) |
Основание возникновения (договор от ________ N __, вексель, иное) |
Дата исполнения |
Размер обязательства на 01.06.2006, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.1. | Выданные обеспечения обязательств и платежей |
|||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 16.2. | Полученные обеспечения обязательств и платежей |
|||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 16.3. | Иные | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу "Прочие (непросроченные) обязательства" | 0 | |||
ХVII. Иные ценности
|
N п/п |
Наименование |
Основание (договор аренды и т.д) |
Срок пользования, хранения |
Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17.1. | Арендованные основные средства | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 17.2. | Товарно-материальные ценности, принятые на ответ ственное хранение | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 17.3. | Материалы, принятые в переработку | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 17.4. Товары, принятые на комиссию 0 | |||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 17.5. | Оборудование, принятое для монтажа | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 17.6. | Прочие | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||