Приложение 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия "Селижаровское дорожное ремонтно-строительное управление"

Приложение 1

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия
"Селижаровское дорожное ремонтно-строительное управление"
(утв. распоряжением Администрации Тверской области
от 26 декабря 2006 г. N 648-ра)

I. Основные средства

N п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог, сервитут и т.д.)	Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Кадаст- ровый (условный) номер	Площадь, га	Стоимость земельного участка, руб.
1	2	3	4	5	6
1. Земельные участки
	Отсутствуют
2. Объекты природопользования
	Отсутствуют

     3. Здания, строения, сооружения                                     0

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации)	Номер инвен- тарный	Стоимость по промежу- точному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
3.1.	Здания (помещения в зданиях)			0
	Отсутствует			0
3.2.	Сооружения 0
	Отсутствует			0

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика адрес (местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвен- тарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
4. 4.1.	Транспортные средства			1096676,99 19490,00
	г. Селижарово Машина дорожная комбинированная ЗИЛ 133 Техпаспорт 69 ВУ 060140 Госномер (бортовой) знак ГЯ ЭД 403 У-870 ВН 69 Номер кузова 130386	Год выпуска - 1989	1116	0
	Автомобиль битумовоза ППЦ 9638-10 Техпаспорт 02 КС 918456 Госномер (бортовой) знак АЕ 1857 69 Номер кузова 4 000346	Год выпуска - 2004	2501	351992,45
	Автомобиль УАЗ -390902 Техпаспорт 73 МА 155351 Госномер (бортовой) знак К 986 КЕ 69 Номер кузова 39090050213538	Год выпуска - 2005	2506	184830,30
	Трактор Т-150-К Техпаспорт АЗ 055007 Госномер (бортовой) знак ТТ 06-28 Номер кузова 463556	Год выпуска - 1989	1103	0
	Трактор ЛТЗ-60 АБ Техпаспорт АА 094654 Госномер (бортовой) знак ТК 79-93 Номер кузова 002079	Год выпуска - 1996	2345	53495,55
	Автогрейдер ДЗ-122А-1 Техпаспорт АА 421290 Госномер (бортовой) знак ТК 65-15 Номер кузова 1399098	Год выпуска - 1999	2344	179667,03
	Автогрейдер ДЗ-180 Техпаспорт отсутствует Госномер (бортовой) знак 89-94 ИХ Номер кузова отсутствует	Год выпуска - 1995	2346	151020,76
	Трактор ЮМЗ-6Л Техпаспорт ВВ 338020 Госномер (бортовой) знак ТТ 73-93 Номер кузова 700299	Год выпуска - 1990	2507	120718,00
	Автомобиль ГАЗ-3110 Техпаспорт 52 ЕК 843193 Госномер (бортовой) знак А 989 ВВ 69 Номер кузова 0185786	Год выпуска - 1999	2510	35665,97
	Автомобиль ВАЗ-21213 Техпаспорт 63 ЕР 372257 Госномер (бортовой) знак Т 023 ВМ 69 Номер кузова 1478770	Год выпуска - 1999	2511	19286,93
5.	Передаточные устройства, машины и оборудования			803001,49
	Итого			803001,49
6.	Инструмент			0
	Отсутствуют			0
7.	Вычислительная техника			40803,58
	Итого			40803,58
8.	Производственный и хозяйственный инвентарь			0
	Отсутствуют			0
9.	Прочее			1970,45
	Итого			1970,45
	Итого "Основные средства"			1942452,51

II. Нематериальные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т.д.)	Наименова- ние, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановки на учет государст- венного унитарного предприятия	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
2.1.	Патенты
	Отсутствуют			0
2.2.	Товарные знаки
	Отсутствуют			0
2.3.	Прочее
	Лицензии			0
Итого по разделу " "Нематериальные активы" 0 Итого по разделу 2 "Нематериальные активы" 17109,56

III. Оборудование к установке

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
	Отсутствует
Итого по разделу 3 "Оборудование к установке" 0

IV. Вложения во внеоборотные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3
4.1.	Строительство объектов основных средств
	Отсутствует	0
4.2.	Приобретение объектов основных средств
	Отсутствует	0
4.3.	Приобретение нематериальных активов
	Отсутствует	0
4.4.	Перевод молодняка животных в основное стадо
	Отсутствует
4.5.	Приобретение взрослых животных	0
	Отсутствует
4.6.	Прочие
	Отсутствуют
Итого по разделу 4 "Вложения во внеоборотные активы"		0

     V. Доходные вложения в материальные ценности            отсутствуют

VI. Производственные запасы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3
6.1.	Сырье и материалы	1344345,88
6.2.	Топливо	371381,44
6.3.	Запасные части	308034,74
6.4.	Прочие материалы	141917,46
Итого по разделу 6 "Производственные запасы"		2165679,52

VII. Затраты на производство

N п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3
7.1.	Основное производство
	Отсутствуют	0
7.2.	Вспомогательные производства
	Отсутствуют	0
7.3.	Обслуживающие производства и хозяйства
	Отсутствуют	0
7.4.	Расходы на продажу
	Отсутствуют
7.5.	Прочие
	Отсутствуют
Итого по разделу 7 "Затраты на производство"		0

VIII. Готовые изделия

N п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
8.1.	Товары			0
	Отсутствует
8.2.	Готовая продукция
	Отсутствует			0
8.3.	Товары отгруженные
	Отсутствует			0
Итого по разделу 8 "Готовые изделия"				0

IХ. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

N п/п	Наименование показателя	Сумма по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3
9.1.	НДС по приобретенным ценностям	0
Итого по разделу 9 "НДС на добавленную стоимость" 0

Х. Денежные средства

N п/п	Наименование кредитной организации (номера счетов, суммы средств на счете)	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3
10.1.	Денежные средства в кассе	1084,69
10.2.	Переводы в пути	0
10.3.	Расчетные счета
10.3.1.	Осташковский филиал ОАО Тверьуниверсалбанка, г. Осташков, 406028107793000000008	133733,71
10.4.	Валютные счета
	Отсутствует	0
10.5.	Специальные счета в банках
	Отсутствует	0
Итого по разделу 10 "Денежные средства"		134818,40

ХI. Финансовые вложения

N п/п	Вид вложений	Наименование эмитента (дебитора)	Дата приобре- тения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб.
1	2	3	4	5	6
11.1.	Акции, доли, паи				0
	Отсутствует
11.2.	Вклады по договору простого товарищества				0
	Отсутствует
11.3.	Долговые ценные бумаги				0
	Отсутствует
11.4.	Предоставленные займы				0
	Отсутствует
11.5.	Прочие				0
	Отсутствует
Итого по разделу 110 "Финансовые вложения"					0

ХII. Дебиторская задолженность

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от _______ N ___ вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
12.1.	Долгосрочная задолженность
	Отсутствует			0
12.2.	Долгосрочная задолженность просроченная
	Отсутствует			0
12.3.	Краткосрочная задолженность (всего)
12.3.1.	Подтвержденная дебиторами			3448177,25
	ГУ "Дирекция ТДФ"	Контр. N 29 от 25.12.2002	Сентябрь 2003 года	2950 596,25
	ГУП "Кувшиновское ДРСУ"	С-ф N 79 от 29.09.2002	Сентябрь 2002 года	96697,60
	ООО "Волгодорстрой"	Контр. N 15 от 15.06.2005	Декабрь 2005 года	370879,40
	ГУП "Тверьавтодорсервис"	предоплата	Июнь 2006 года	30004,00
12.3.2.	Не подтвержденная дебиторами			395284,11
	ГУП "Осташковское ДРСУ"	Счет N 56 от 31.05.2005	31.05.2005	36600,00
	ОАО "Селижаровское РТП"	Счет N 103 от 06.10.2005	06.10.2005	2098,00
	ЗАО "Торопецдорстрой"	Счет N 74 от 09.07.2003	09.07.2003	3222,00
	МУП КХ	Счет N 108 от 22.06.2006	22.06.2006	3601,00
	Ларионовское сельское поселение	Счет N 31 от 31.03.2006	31.03.2006	20290,90
	Дмитровское сельское поселение	Счет N 11 от 26.02.2006	26.02.2006	6339,80
	Талецкое сельское поселение	Счет N 12 от 26.02.2006	26.02.2006	9 797,40
	Большаковское сельское поселение	Счет N 13 от 26.02.2006	26.02.2006	707,00
	Оковецкое сельское поселение	Счет N 33 от 31.03.2006	31.03.2006	35350,00
	Елецкое сельское поселение	Счет N 28 от 31.03.2006	31.03.2006	2675,00
	Шуваевское сельское поселение	Счет N 35 от 31.03.2006	31.03.2006	9827,30
	Администрация п.Селижарово	Д-р N 11.10.15 от 06.06.2006	06.06.2006	102118,00
	ЗАО "Селижаровский карьер"	Счет N 112 от 31.10.2005	31.10.2005	13986,09
	ООО "Тверьмашкомплект"	Аванс по договору	Июнь 2006	1769,60
	ТХ "ПДСС С-Петербург"	Аванс по договору	Июнь 2006	5142,69
	ООО "Торговый дом"	Аванс по договору	Июнь 2006	1 749,00
	ООО "Тверьэнергосбыт"	Аванс по Аванс по договору договору	Июнь 2006	4909,01
	ОАО "Центр-Телеком"	Аванс по договору	Июнь 2006	1002,50
	ООО "ТК -Селигер"	Аванс по договору	Июнь 2006	360,00
	ОАО "Тверское княжество"	Аванс по договору	Июнь 2006	19000,00
	МФНС России N6 по Тверской области	Аванс.платежи по налогам	Июнь 2006	94095,87
	Ржевский межрайонный филиал N 3 ФСС	Аванс.платежи по налогам	Июнь 2006	11706,28
	Убытки ЖКХ			5283,63
	Задолженность по квартплате	Накопит ведомость	1-е полуг. 2006	2490,03
	Подотчетные лица	Авансовые отчеты	30.03.06	1 163,03
12.3.3.	Прочие оборотные активы			0
	Прибыль			0
	Учредители			0
	Пени			0
	Отчисление от прибыли			0
	Прибыли и убытки			0
Итого по разделу 12 "Дебиторская задолженность"				3843461,36

     ХIII. Прочие активы                                    отсутствуют

ХIV. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от ______ N ____ вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
14.1.	Кредиты
	Отсутствует			0
14.2.	Займы
	Отсутствует			0
14.3.	Прочие
	Отсутствует			0
Итого по разделу 12 "Долгосрочные обязательства"				0

ХV. Краткосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от _______ N ___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
15.1.	Кредиты			0
	Отсутствует
15.2.	Займы			0
	Отсутствует
15.3.	Кредиторская задолженность (всего)
15.3.1.	Поставщики и подрядчики:			3 18752,44
	ФГУ "Глох "Селигер"	Сф N 119 от 08.1.2005	08.11.2005	450,00
	ЗАО "Селижароводострой"	Сф N 65 от 14.12.2002	14.12.2002	7397,40
	ОАО "Тверское княжество"	Сф N 108 от 13.02.2006	13.02.2006	10000,00
	ОО " Агропромэнерго"	Сф N 4 от 25.03.2001	25.03.2001	1797,00
	Филиал ОАО "Тверь СЭС"	Сф N 59 от 18.05.2005	18.05.2005	911,36
	ОАО "Мотор"	Сф N 340 от 12.02.2005	10.02.2005	4366,00
	Торжокский завод красок	Сф N 298 от 24.06.2005	24.06.2005	11,32
	ООО "Саргон"	Сф N 257 от 25.05.2005	25.05.2005	700,00
	ЗАО "Селижароводострой"	Сф N 61 от 02.12.2002	02.12.2002	159776,62
	ООО "Новый Тверской автоцентр"	Сф N 380 от 18.01.2005	18.01.2005	554,00
	ООО "Нафта-Центр"	Сф N 481 от 23.12.2005	23.12.2005	273,00
	Филиал ФГЧЗ ЦГЭ	Сф N 61 от 12.05.2006	12.05.2006	795,22
	ООО "СДМ - АВТО"	Сф N 164 от 29.06.2006	29.06.2006	18973,00
	ГУП "Тверьавтодорсервис"	Сф N 294 от 23.06.2006	23.06.2006	100000,00
	ГУП "Осташковское ДСУ-2"	Сф N 58 от 30.06.2006	30.06.2006	12634,69
	ОАО "Ростелеком"	Сф N 50 от 30.06.2006	Июнь 2006 года	112,83
	Расчеты с подотчетными лицами	Аванс.отчеты	Июнь 2006 года	167311
15.3.2.	Задолженность перед персоналом организации	Расчетно- платежная ведомость		252232,32
15.3.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	Налоговая декларация	Июнь 2006 года	165712,00
15.3.4.	Задолженность по налогам и сборам	Налоговая декларация	1 полугодие 2006 года	1519930,64
15.3.5.	Прочие кредиторы
	НДС
15.4.	Прочие	Арендная плата	1 квартал 2006 года	91808
	Отсутствуют			0
Итого по разделу 14 "Краткосрочные обязательства"				2348435,40

ХVI. Прочие (непросроченные) обязательства

N п/п	Контрагент (наименование, адрес)	Основание возникновения (договор от ______ N ___ , вексель, иное)	Дата испол- нения	Размер обязательства, руб.
1	2	3	4	5
16.1.	Выданные обеспечения обязательств и платежей
	Отсутствуют			0
16.2.	Полученные обеспечения обязательств и платежей
	Отсутствуют			0
16.3.	Иные
	Отсутствуют			0
Итого по разделу 16 "Прочие (непросроченные) обязательства"				0

ХVII. Иные ценности

N п/п	Наименование	Основа- ние (договор аренды и т.д)	Срок пользо- вания, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб.
1	2	3	4	5
17.1.	Арендованные основные средства
	Отсутствуют			0
17.2.	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
	Отсутствуют			0
17.3.	Материалы, принятые в переработке
	Отсутствуют			0
17.4.	Товары принятые в переработку
	Отсутствуют			0
17.5.	Оборудование принятое для монтажа
17.6.	Прочие
	Отсутствуют			0

ХVIII. Расходы будущих периодов

N п/п	Наименование показателя	Сумма по промежуточному балансу на 1.07.2006 г., руб.
1	2	3
18.1.	Расходы будущих периодов	154995,41
Итого по разделу 18 "Расходы будущих периодов"		154995,41