Приложение N 5. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Твери от 17 ноября 2016 г. N 1988 настоящее приложение дополнено приложением N 5, вступающим в силу со дня издания названного постановления и применяющимся, начиная с формирования планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение N 5
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

Расчеты (обоснования) к плану
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов ___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	X	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (при направлении в служебные командировки)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения
	Итого:	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (по уходу за ребенком)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	:	X	X	X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов ___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов ___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________________________________________

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего
	в том числе по группам: недвижимое имущество
	из них: переданное в аренду
	движимое имущество
	из них: переданное в аренду
	Итого:		X

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего
	в том числе по участкам:
	Итого:	X	X

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог
	в том числе по транспортным средствам:
2	Водный налог
	в том числе по объектам:
3	Иные расходы
	Итого:	X	X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов ___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов ___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата контингенту (учащимся, воспитанникам и т.п.) учреждения
2	Иные показатели
	Итого:	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов ___________________________________________________________________

Источники финансового обеспечения _____________________________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений
	Оплата сотовой связи по тарифам
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины
	Услуги фельдъегерской и специальной связи
	Услуги интернет-провайдеров
	Услуги электронной почты (электронный адрес)
	Итого:	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях
	Иные расходы
	Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего
	в том числе по объектам:
	Теплоснабжение, всего
	в том числе по объектам:
	Горячее водоснабжение, всего
	в том числе по объектам:
	Холодное водоснабжение, всего
	в том числе по объектам:
	Водоотведение, всего
	в том числе по объектам:
	Итого:	X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества, в том числе по объектам:	X	X
	Аренда движимого имущества, в том числе по объектам:	X	X
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:	X	X
	уборка снега, мусора
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов
	иные расходы
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе:	X	X
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)
	прачечные услуги
	иные расходы
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:	X	X
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:	X	X
	Итого:	X	X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	X
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:	X
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе:	X
	приобретение (обновление) программного обеспечения
	Иные расходы
	Итого:	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:
	Итого:		X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов,	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:
	Итого:	X	X	X