Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тверь Водоканал" по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы

Приложение

к решению

Тверской городской Думы

от 30 октября 2007 г. N 144(190)

ООО "Тверь Водоканал"

Инвестиционная программа
ООО "Тверь Водоканал" по модернизации, развитию и
техническому перевооружению систем водоснабжения
и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы

г. Тверь
2007

Паспорт инвестиционной программы
ООО "Тверь Водоканал" по модернизации, развитию и техническому
перевооружению систем водоснабжения и водоотведения города Твери
на 2008 - 2015 годы

Наименование программы:	Инвестиционная программа ООО "Тверь Водоканал" по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы
Основание для разработки программы:	Постановление Главы администрации города Твери от 18.05.2007 N 1422 "Об утверждении технического задания ООО "Тверь Водоканал" на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы"
Заказчик программы:	Заказчик - куратор программы - Администрация города Твери
Разработчик программы:	Общество с ограниченной ответственностью "Тверь Водоканал"
Цели и задачи программы:	- бесперебойное обеспечение населения города Твери питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения; - развитие и модернизация очистных сооружений Тверецкого водозабора в целях обеспечения всей подаваемой потребителям хозяйственно - питьевой воды; - обеспечение уровня очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, в полном объеме отвечающего требованиям "Правил охраны поверхностных вод" от 01.03.91, "Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты" от 26.09.06, и улучшение экологической обстановки в городе Твери; - улучшение санитарного состояния бассейна р. Волга в границах ответственности ООО "Тверь Водоканал"; - развитие и модернизация водоочистных сооружений, магистральных водопроводов; - развитие и модернизация городских очистных сооружений канализации, напорных и самотечных канализационных коллекторов; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Перечень основных мероприятий программы:	К основным мероприятиям Инвестиционной программы относятся: 1. Мероприятия по повышению качества водоснабжения города: - модернизация и строительство водозаборных сооружений; - развитие и модернизация городской водопроводной сети; - энергосбережение в системе водоснабжения города; - внедрение автоматизированных систем управления производственными процессами. 2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе Твери и Тверском регионе: - комплексная модернизация городских очистных сооружений; - модернизация и строительство водоотводящих сетей и сооружений.
Исполнители программы:	1. ООО "Тверь Водоканал". 2. Подрядные организации, привлекаемые ООО "Тверь Водоканал" на договорной основе в соответствии с действующим законодатель- ством. 3. Администрация города Твери в соответствии с договором в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющим условия реализации данной инвестиционной программы.
Сроки реализации программы:	Срок действия программы - 8 лет: с 2008 по 2015 гг. Программа реализуется в три этапа, соответствующие срокам установления надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения: 1 этап - 2008-2010 гг. 2 этап - 2011-2013 гг. 3 этап - 2014-2015 гг.
Объем и источники финансирования программы:	Общий объем средств на реализацию Инвестиционной программы составляет 2886,25 млн. руб., в том числе: - надбавка к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "Тверь Водоканал" для потребителей - 591,94 млн. руб.; - плата за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к водопроводно- канализационным сетям - 323,571 млн. руб.; - бюджетное финансирование (городского, областного и федерального бюджетов) - 1970,74 млн. руб.
Ожидаемые результаты:	- повышение качества питьевой воды по критическим показателям (железо, мутность, фтор, жесткость) до их соответствия требованиям СанПиН; - повышение надежности работы системы водоснабжения и повышение ее производительности на 14 тыс. м куб./сут. для подключения новых потребителей; - стабилизация водоснабжения на верхних этажах существующей многоэтажной застройки; - увеличение производительности очистных сооружений по очистке воды на 14 тыс. м куб./сут. для подключения новых потребителей; - улучшение качества сточных вод до нормативных по всем существенным показателям; - повышение надежности системы водоотведения.
Система организации контроля за исполнением программы:	Организацию системы контроля за исполнением Инвестиционной программы осуществляет ее заказчик - Администрация города Твери. Администрация города Твери: - запрашивает у Исполнителя информацию о ходе реализации программы и готовит ежеквартальную сводную информацию для Главы города; - анализирует ход реализации программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке; - участвует в сдаче-приемке объектов программы.

1. Содержание проблемы: состояние системы ВКХ города Твери.
Состояние системы коммунального водоснабжения города Твери:

Система водоснабжения города Твери представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природной воды до станций водоподготовки;

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Непрерывное обеспечение хозяйственно - питьевых нужд населения доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве является в настоящее время самой актуальной задачей.

Сегодня система водоснабжения имеет ряд серьезных проблем и не в состоянии обеспечить перспективное развитие города:

1. В качестве источников водоснабжения города Твери используются подземные водоносные пласты, расположенные в нескольких горизонтах, характеризующиеся стабильностью состава содержащихся в их воде химических элементов.

2. На протяжении всего периода эксплуатации указанных источников водоснабжения в них присутствуют, в концентрациях, превышающих допустимые гигиенические нормативы, установленные санитарными нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 такие химические элементы, как железо, мутность, жесткость, фтор.

3. Подача воды потребителям осуществляется из водозаборных скважин трех водозаборов: Городского, Тверецкого и Медновского. Вода, подаваемая из водозаборных скважин Тверецкого и частично Медновского водозаборов, проходит очистку от железа в скорых фильтрах станции обезжелезивания Тверецкого водозабора.

С Тверецкого водозабора, в зависимости от суточной потребности и интенсивности потребления и использования, подается до восьмидесяти процентов воды, необходимой потребителям города.

Двадцать процентов воды подается из отдельных водозаборных скважин Городского водозабора. Городской водозабор обеспечивает потребителей части Пролетарского района, поселка Мигалово, частично микрорайона Южный, поселка ВНИИСВ, поселка Элеватор.

Вода из водозаборных скважин Городского водозабора подается потребителям без очистки, так как это не предусмотрено проектом системы водоснабжения города.

Возможность смешения воды, подаваемой потребителям из водозаборных скважин Городского водозабора с водой, подаваемой с Тверецкого водозабора, отсутствует. Так же невозможно осуществлять смешение воды добываемой из разных водозаборных скважин Городского водозабора между собой.

4. Эксплуатируемая сегодня система водоснабжения существует более 20 лет, и с момента ее строительства она принципиально не изменялась и не модернизировалась, несмотря на повышение требований к гигиеническим нормативам, характеризующим химический состав питьевой воды.

В случае вывода из эксплуатации водозаборных скважин Городского водозабора отсутствует альтернативная техническая возможность предоставления воды потребителям части Пролетарского района, поселка Мигалово, частично микрорайона Южный, поселка ВНИИСВ, поселка Элеватор.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Существующая система водоснабжения, даже в случае введения лимитов водопотребления для промышленных потребителей, не позволит обеспечить питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам население, которое в настоящее время обеспечивается водой из отдельных водозаборных скважин Городского водозабора, так как в данном случае водоснабжение носит локальный характер.

В настоящее время система водоснабжения города не соответствует требованиям установленным СНиП 2.04.02 - 84 "Водоснабжение наружные сети и сооружения". В соответствии с частью 4 пункта 4.4. СНиП 2.04.02 - 84 объединенные хозяйственно - питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тысяч человек следует относить к первой категории. В соответствии с частью 1 пункта 4.4. СНиП 2.04.02 - 84 в водопроводах первой категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно - питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы; длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток.

Существующая система водоснабжения города Твери имеет один централизованный ввод в городскую распределительную сеть, подающий воду Тверецкого и Медновского водозаборов и обеспечивающий до 80% потребности в воде. Второй вод (децентрализованный) - одиночные городские водозаборные скважины, подает 20% воды.

В случае остановки Тверецкого водозабора будут обеспечены потребности только части населения в размере не более 20% потребности города, при этом промышленные предприятия останутся без воды.

В целях решения этой проблемы инвестиционная программа предлагает строительство второго централизованного ввода производительностью до 80 тысяч метров кубических воды в сутки в районе деревни Черкассы, который будет очищать и подавать воду из водозаборных скважин Медновского, в перспективе Тьминского водозаборов.

Недостаточная пропускная способность сетей водоснабжения в отдельных районах города приводит к тому, что в часы максимального водопотребления снижается давление и возникают перебои в подаче воды на верхние этажи отдельных жилых домов. В частности, такие проблемы возникают на верхних этажах жилой застройки в микрорайоне "Южный", в поселке Мигалово, по проспекту 50 лет Октября, по Сахаровскому шоссе, в жилой застройке на ул. Фадеева, по Санкт-Петербургскому шоссе.

За последние 10-12 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием системы водоснабжения. Такая ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства дополнительных мощностей водопроводных сооружений, новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей. Например, строящийся комплекс на ул. Королева и жилая застройка для военнослужащих на ул. Южная, каждая водопотреблением по 1000 куб. м./сут., серьезно ухудшит водоснабжение всего города. Застройка 5-10-ти этажными домами в микрорайоне "Первомайский" невозможна без модернизации системы водоснабжения.

Результаты обследования, проведенного специалистами ООО "Тверь Водоканал" показали, что техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения, их оснащение оборудованием не отвечают требованиям современных технических норм, надежного и качественного обеспечения населения услугами водоснабжения, а высокий процент физического износа и функционирование с перегрузкой приводит к перебоям водоснабжения отдельных групп потребителей.

Протяженность городских сетей водоснабжения составляет 580 км. Степень изношенности водопроводных трубопроводов и водопроводных насосных станций - значительно выше нормативной. Все магистральные трубопроводы находятся в эксплуатации более 40 лет при нормативном сроке 25 лет, т.е. имеют 100% нормативный износ. Такая степень износа является причиной высокой аварийности на сетях водоснабжения (Таблица 1).

Таблица 1

Период	Аварий	Средне- месячное количество аварий на 1 км	Среднегодовое количество аварий на 1 км
Сентябрь 2006	21	0,70
Октябрь 2006	20	0,65
Ноябрь 2006	16	0,53
Декабрь 2006	25	0,81
Итого 2006	82		0,400
Январь 2007	17	0,55
Февраль 2007	29	1,04
Март 2007	43	1,39
Апрель 2007	38	1,27
Итого 4 мес. 2007	127		0,600

Состояние системы бытового и хозяйственного водоотведения
города Твери

В настоящее время система водоотведения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество услуг по отводу сточных вод.

Протяженность городских сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 465 км, сети имеют сверхнормативный физический износ. Значительная часть сетей канализации (32,8%) находятся в эксплуатации более 40, т.е. имеют 100% износ.

Из 42 канализационных насосных станций 13 были построены без резервных напорных канализационных коллекторов, 4 находятся в аварийном состоянии. Из-за высокой степени износа участились случаи серьезных аварий на магистральных канализационных сетях и сооружениях. Сведения об аварийности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Период	Аварий	Засоров	Всего	Среднегодовое количество аварий на 1 км
Сентябрь 2006	3	415	418
Октябрь 2006	6	324	330
Ноябрь 2006	5	288	293
Декабрь 2006	6	322	328
Итого 2006	20	1349	1369	0,13
Январь 2007	2	315	317
Февраль 2007	4	174	178
Март 2007	6	288	294
Апрель 2007	10	273	283
Итого 4 мес. 2007	22	1050	1072	0,14

Критическая ситуация сложилась с работой канализационного напорного коллектора, транспортирующего сточные воды от главной канализационной насосной станции ГКНС до городских очистных сооружений. Два существующих рабочих напорных трубопровода не обеспечивают необходимую пропускную способность, работают с большой перегрузкой.

Действующие городские очистные сооружения имеют 60% износ. Учитывая данное обстоятельство, необходимо проведение их модернизации со строительством сооружений глубокой доочистки сточных вод, обеззараживания очищенных стоков и обработки осадка прогрессивными методами.

2. Мероприятия программы

N п/п	Мероприятия	Срок реализации проекта	Стоимость мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый результат от реализации проекта
1	2	3	4	5
	I. Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Твери
	Подъем воды
1.	Строительство и модернизация водозаборных сооружений, ввод новых мощностей водоснабжения	8 лет	1017 600	1. Повышение качества питьевой воды. Доведение объема очищаемой воды до 100%. 2.Увеличение объема предоставляемых услуг в целях перспективного развития города на 14 тыс. м куб./сут..
	Транспортировка воды
2.	Строительство и модернизация магистральных и распределительных сетей	8 лет	274 850	1. Повышение качества предоставляемых услуг. 2. Обеспечение надежности водоснабжения населения, прочих потребителей, вновь возникших потребностей промышленного и гражданского строительства в услугах водоснабжения 3. Модернизация и новое строительство 27 км. сетей
3.	АСУ ПП	4 года	20 000	1. Повышение надежности предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение работы сети. Управление процессом производства и подачи воды. Оптимизация процессов водоподготовки и транспортировки воды.
	Общехозяйственные расходы
4.	Оборудование ограждений прилегающих территорий согласно требований к зонам санитарной охраны водопроводных сооружений, монтаж пожарно-охранной сигнализации в целях улучшения экологической ситуации	1 год	2 500	1. Выполнение требований безопасности, предъявляемых к объектам жизне- обеспечения.
	Итого:		1314 950
	II. Мероприятия по развитию системы коммунального водоотведения города Твери
	Очистка сточных вод
1.	Модернизация городских очистных сооружений, ввод новых мощностей очистки стоков	8 лет	711 000	1. Улучшение экологической ситуации, повышение качества очистки стоков. Создание возможности по очистке дополнительных объемов стоков в целях перспективного строительства на 14,35 тыс. м куб./сут.
	Транспортировка сточных вод
2.	Модернизация и строительство водоотводящих сетей и сооружений	8 лет	650 485	1. Улучшение экологической ситуации. 2. Обеспечение потребности промышленного и гражданского строительства 3. Модернизация и новое строительство 32 км сетей.
3.	Коммунальное водоотведение перспективных площадок жилищного строительства в соответствии с проектами планировки территорий (ППТ) (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство) и ввод новых мощностей водоотведения	8 лет	125 111	1. Обеспечение потребности гражданского строительства.
	Общехозяйственные расходы
4.	Оборудование ограждений прилегающих территорий согласно требований к зонам санитарной охраны сооружений в целях улучшения экологической ситуации	1 год	700	1. Выполнение требований безопасности, предъявляемых к объектам жизне- обеспечения.
	Итого:		1487 296
	III. Другие объекты ВКХ
1.	Приобретение спецоборудования для диагностики и обнаружения неисправностей на сетях водоснабжения	5 лет	40 000	1. Обеспечение бесперебойного и надежного предоставления услуг, повышение их качества.
2.	Приобретение лаборатории по контролю сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию	1 год	10 000	1. Обеспечение бесперебойного и надежного предоставления услуг, повышение их качества.
3.	Создание автоматизированной системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ)	6 лет	17 000	1. Обеспечение бесперебойного и надежного предоставления услуг.
4.	Автоматизация процессов управления	8 лет	17 000	1. Обеспечение бесперебойного и надежного предоставления услуг, повышение их качества.
	Итого:		84000
	Всего:		2886 246

3. Пояснительная записка

3.1. Введение

В целях реализации национального проекта: "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", подпрограммы: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 гг.", утвержденной решением Тверской городской Думы от 4 мая 2007 года N 46 (92) и техническим заданием, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 18.05.2007 N 1422, ООО "Тверь Водоканал" совместно с ООО "РВК - консалтинг" разработали настоящую Инвестиционную программу.

В инвестиционной программе используются следующие сокращения:

ТЭО - технико-экономическое обоснование;

ГКНС - главная канализационно-насосная станция;

КНС - канализационно-насосная станция;

ППТ - проект планирования территории;

ПСД - проектно-сметная документация;

СМР - строительно-монтажные работы.

Для целей настоящей Инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал" использует следующие термины и определения:

Развитие (достройка, дооборудование, модернизация) - переустройство существующих объектов водоснабжения и водоотведения, связанное с увеличением нагрузки и/или другими новыми качествами (увеличение производительности, пропускной способности, качества очистки хозяйственно - питьевой воды и/или стоков).

Техническое перевооружение - переустройство существующих объектов водоснабжения и водоотведения, связанное с повышением технико - экономических показателей этих объектов или их отдельных частей, путем внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Новое строительство - создание новых объектов водоснабжения и водоотведения.

На цели реализации Инвестиционной программы, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предусмотрено привлечь заемные денежные средства - кредиты банков. Для финансирования мероприятий программы и возврата привлеченных кредитных ресурсов, в соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ предлагается ввести механизм платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установить надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Расчетный срок реализации Инвестиционной программы - 8 лет.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", учитывая, что период действия надбавки к тарифу для потребителей не может быть менее трех лет, ее расчет произведен поэтапно:

1 этап - с 2008 г. по 2010 г.;

2 этап - с 2011 г. по 2013 г.;

3 этап - с 2014 г. по 2015 г.

На каждый этап предусмотрено установление определенного уровня надбавки к тарифам для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения.

Расчет тарифа на подключение произведен на весь период действия Инвестиционной программы.

Источники финансирования Инвестиционной программы необходимо рассматривать с учетом критериев доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 гг.".

3.2. Обоснование пообъектного состава мероприятий
Инвестиционной программы

Перечень мероприятий, расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал" на 2008 - 2015 годы, а также план ввода объектов в эксплуатацию приведен в Приложении N 1 к Программе.

В целях повышения качества питьевой воды, совершенствования процессов ее очистки, восстановления технического состояния сооружений и сетей, создания возможности для обеспечения питьевой водой перспективных объектов промышленного и гражданского строительства, решения проблем связанных с наличием в исходной воде радионуклидов природного происхождения, Мероприятия Инвестиционной программы и обоснование их необходимости следующие:

1. Восстановление технического состояния артезианских скважин необходимо по следующим причинам:

Медновский водозабор:

Скважины N 4 и N 39 - неудовлетворительное техническое состояние скважин, смешение различных водоносных горизонтов внутри скважин;

Скважины N 6 и N 8 - низкая производительность скважин;

Скважина N 29 - неудовлетворительное техническое состояние скважины, смещение обсадной колонны;

Скважина N 33 - неудовлетворительное техническое состояние скважины, разрушение обсадной колонны.

Тверецкий водозабор:

Неудовлетворительное техническое состояние скважин NN 2а, 3а, 7а, 11а, 12а, 13а, 20а, 23а, 24а, 11, 8, 12, 7, 10 по причине коррозии обсадных труб в результате длительной эксплуатации, смешение водоносных горизонтов.

Городской водозабор:

Подача воды в сеть из скважин Городского водозабора осуществляется без доочистки. В целях улучшения качества воды, добываемой скважинами Городского водозабора и подаваемой потребителям микрорайона "Южный" и поселка "Химинститут" необходимо построить локальные станции водоподготовки на скважинах NN 47, 48, 65, 64, 66.

2. Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q = 1,0 тыс.м3 / сутки в пос. Элеватор необходимо для улучшения водоснабжения потребителей поселка Элеватор.

3. Существующая станция обезжелезивания воды Тверецкого водозабора, производительностью 50 тыс. м3/сутки позволяет очистить до 50% суточного потребления города, остальная вода подается, минуя станцию обезжелезивания. В целях обеспечения очистки 100% подаваемой в город воды от железа, обеспечения очистки дополнительно вводимых мощностей, повышения надежности водоснабжения города Инвестиционной программой предусмотрено строительство второго централизованного городского водозабора со станцией водоподготовки производительностью 80 тыс. метров кубических в сутки, в районе деревни Черкассы и водоводами от Медновского водозабора.

Перевод системы обеззараживания воды с хлора, используемого в настоящее время, на гипохлорит натрия необходим в целях обеспечения промышленной и экологической безопасности.

4. Строительство резервуаров чистой воды на Тверецком и Медновском водозаборах позволит:

4.1. Стабилизировать работу очистных сооружений воды за счет дополнительного объема регулирования суточной неравномерности потребления.

4.2. Иметь запас воды в часы ее максимального разбора.

4.3. Обеспечить возможность поставки дополнительных объемов воды для удовлетворения потребности перспективного развития на 5 лет.

Разработана и реализуется программа по оценке степени воздействия содержащихся в воде радионуклидов на организм человека, для определения дополнительных мероприятий по организации системы контроля качества воды.

5. Дефицит воды и понижение давления в наружных сетях холодного водоснабжения в часы максимального водопотребления является одной из проблем водоснабжения целого ряда районов города, в частности микрорайонов "Южный" и "Первомайский". Так, строящийся комплекс на ул. Королева и жилая застройка для военнослужащих на ул. Южная, каждая водопотреблением по 1000 м3/сут., может серьезно ухудшить надежность водоснабжения города. Застройка 5-10-ти этажными домами в микрорайоне "Первомайский" невозможна без модернизации системы водоснабжения города. С этой целью в инвестиционной программе предусмотрено:

5.1. Строительство подающих водоводов от водозабора "Южный" до городской сети;

5.2. Строительство станций регулирования для микрорайона "Южный" Q=6 тыс.м3/сут., для микрорайона Красной Слободы Q=8 тыс.м3/сут., на улице Коминтерна Q=2 тыс.м3/сутки.

6. Строительство водопроводного дюкера через р. Волга в районе пл. Мира г. Твери необходимо:

6.1. Для повышения надежности и качества водоснабжения центральной и южной частей города.

6.2. Для закольцовки существующих тупиковых линий.

7. Строительство водовода от Тверецкого водозабора до городской водопроводной сети диам. 600 мм, 2150 п.м необходимо.

7.1. Для повышения надежности и качества водоснабжения города.

7.2. Для удовлетворения потребности перспективного развития.

Конечная цель - бесперебойная доставка потребителю питьевой воды без потерь гарантированного качества, возможность подключения к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитие городской инфраструктуры.

8. Создание автоматизированной системы управления производственными процессами (АСУ ПП) на объектах ООО "Тверь Водоканал".

АСУ ПП включает в себя:

8.1. Внедрение автоматизированной системы управления производственными процессами (АСУ ПП) предназначено для управления системой подачи воды и отведения стоков, контроля объемов водопотребления и водоотведения, контроля гидравлических параметров работы сети, управления балансом водопотребления и водоотведения, своевременного выявления места утечек и неисправностей запорной арматуры, самовольных пользователей. Это позволит улучшить качество подаваемой воды, контролировать надежность работы системы подачи воды и отведения стоков, их объемы, сократить время обнаружения мест утечек и непроизводственные потери ресурсов, своевременно выявлять самовольных пользователей.

8.2. Установка автоматизированной системы, дистанционного контроля и управления оборудованием обеспечит возможность оперативного реагирования и устранения негативных изменений в режимах работы систем водоснабжения и водоотведения. Это позволит повысить качество предоставления услуг, в первую очередь - гарантированную непрерывную поставку воды всем потребителям.

8.3. Установка регулируемого электропривода (частотные преобразователи) позволит стабилизировать давление в системах водоснабжения и водоотведения, исключить гидравлические удары в водопроводных и канализационных сетях. Это обеспечит улучшение качества воды за счет исключения ее вторичного загрязнения в трубопроводах, а также уменьшит аварийность на сетях.

9. Создание автоматизированной системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ) обеспечит повышение надежности и качество электроснабжения многочисленных объектов Общества, что в свою очередь повлияет на безаварийность в работе насосных агрегатов, увеличит срок их полезного использования, а также сократит время перебоев в водоснабжении и водоотведении.

10. Приобретение специализированного оборудования и спецтехники.

В настоящее время износ специального оборудования на автомобильных и гусеничных шасси составляет 100%. Приобретение спецоборудования на базе автомобильного и гусеничного шасси обеспечит оперативное устранение аварийных и производство профилактических работ на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения. Машины, оснащенные коммуникационным оборудованием, позволят производить диагностику, а также выполнять уникальные работы по восстановлению работоспособности трубопроводов без вскрытия земляного полотна (дорог, тротуаров, газонов).

11. Передвижная лаборатория по диагностике сетей необходима для контроля качества стоков, выявления потенциальных источников загрязнения экологической среды, мест утечек стоков.

12. В целях модернизации системы водоотведения, улучшения качества очистки стоков, снижения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения потребностей перспективных объектов промышленного и гражданского строительства:

12.1. Приобретение и установка в воздуходувной станции турбинного нагнетателя (воздуходувной машины) производительностью 350-400 м3/мин. позволит модернизировать систему откачки избыточного возвратного ила, перейти на работу одного большого и одного малого нагнетателей и экономить до 450 кВт электроэнергии в час.

Установка в цехе обработки осадка нового фильтр-пресса производительностью 30-35 м3 осадка в час взамен имеющегося сейчас производительностью 25-28 м3/час позволит перейти на обработку осадка на более современном оборудовании и получить осадок влажности до 78% (вместо получаемого сейчас 82-85% влажности). В результате объем получаемого осадка снизится со 100-120 м3/сутки до 92-112 м3/сутки, сэкономит место на иловых картах, сократит время подсушивания и увеличит оборачиваемость площадей в 1,2 раза.

12.2. Перевод системы обеззараживания стоков с хлора, используемого в настоящее время, на гипохлорит натрия необходим в целях обеспечения промышленной и экологической безопасности.

12.3. Модернизация аэротенков и замена пришедших в негодность фильтросных пластин на тарельчатые аэраторы позволит экономить до 30% воздуха, необходимого для биологической очистки, и значительно повысит ее качество.

12.4. Проектирование и строительство станции доочистки сточных вод необходимо для доведения очистки до ПДК, утвержденных природоохранным законодательством.

12.5. Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод Q=8,0 тыс.м3/час позволит отказаться от реагентного способа обеззараживания сточных вод (хлором или гипохлоритом натрия), что исключит содержание в очищенных сточных водах остаточного хлора и улучшит экологическое состояние бассейна р. Волги. Строительство возможно после запуска в эксплуатацию комплекса доочистки.

12.6. Строительство технологического комплекса по обработке обезвоженного осадка позволит упорядочить утилизацию осадка и организовать мероприятия по его дальнейшему использованию.

12.7. Строительство глубоководного рассеивающего выпуска диаметром 1000 мм, 500 п.м. позволит производить выпуск сточных вод в придонные слои речной воды, что улучшит перемешивание и естественную нейтрализацию сточных вод.

12.8. Строительство комплекса Северо-Западного коллектора (СЗК) главной линии водоотведения Заволжского района с выделением 1-го пускового комплекса СЗК от центра Заволжья до существующего коллектора N 6 в Затверечье соответствует ранее утвержденной градостроительной документации (генплан, проект детальной проработки части Заволжского района, Затверечья), имеются предпроектные проработки, ТЭО и СЗК. Позволит обеспечить водоотведением центральную часть Заволжья и создать возможность для обеспечения перспективных объектов промышленного и гражданского строительства.

12.9. Строительство разгрузочного Фабричного коллектора (старый коллектор построен в 1938 году) от пл. Капошвара до ГКНС позволит обеспечить водоотведением реконструкцию центральной части города, создать возможность для обеспечения перспективных объектов промышленного и гражданского строительства. Будут исключены возможные неблагоприятные экологические последствия, т.к. старый коллектор построен из кирпича, имеет трапециидальный профиль сечения, что затрудняет его закрытие на случай аварии и ремонта.

12.10. Строительство напорного коллектора от ГНС до городских очистных сооружений (п. 2.2.1.), напорного трубопровода от КНС N 34 до городских очистных сооружений (п. 2.2.2.), а также напорного трубопровода с дюкером через р. Волга от КНС N 21 до городских очистных сооружений (п. 2.2.3.) позволит обеспечить резерв по перекачке стоков и исключить возможность загрязнения окружающей среды.

12.11. В связи с увеличением количества пропускаемых стоков на КНС N 21 (из установленных четырех насосов СД-800/32 в период паводка работают все четыре, КНС остается без резерва) необходима замена насосов на более эффективные. В связи со 100% износом строительных конструкций КНС N 20 необходима модернизация здания КНС.

13. Для коммунального водоотведения перспективных площадок жилищного строительства в соответствии с проектами планировки территорий строительство новых коллекторов:

13.1. По ул. Макарова - ул. Тимирязева до Фабричного коллектора, диаметром 500 мм, 700 п. м (ППТ микрорайон "Пески").

13.2. Самотечно-напорной канализации в районе ул. Луначарского - ул. Красина (два пусковых комплекса).

13.3. Самотечно-напорной канализации в центре Заволжья (три пусковых комплекса).

14. В целях обеспечения подключения перспективных объектов нового строительства и модернизации, на границе строительных площадок:

14.1. По увеличению мощности объектов по подъему, очистке и транспортировке воды и стоков.

14.2. По проведению модернизации и строительству новых магистральных, межквартальных, уличных сетей водоснабжения и водоотведения в целях создания необходимой для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов пропускной способности таких сетей.

3.3. Основные цели, на достижение которых направлена
Инвестиционная программа

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием г. Твери.

Мероприятия программы позволят комплексно решить проблемы повышения надежности и качества водоснабжения и улучшения экологической обстановки в городе. Реализация программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы городских систем водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы повысится эффективность работы водопроводно-канализационного городского хозяйства, снизятся потери питьевой воды, будут более рационально использоваться ресурсы водоносных горизонтов - источников питьевой воды, уменьшатся затраты на эксплуатацию оборудования, упорядочатся расчеты за предоставленные потребителям услуги.

Замена старого и изношенного оборудования систем водоснабжения, водоотведения и очистки позволит уменьшить риск аварий. Повышение качества очистки сточных вод на городских очистных сооружениях будет способствовать оздоровлению экологической обстановки. В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы будут улучшаться комфортность и безопасность условий проживания граждан, повысится качество предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению всем категориям потребителей.

3.4. Основные технические показатели Инвестиционной программы

К окончанию срока реализации Инвестиционной программы будут достигнуты следующие показатели:

1. Производительность водозаборов увеличится на 14 тыс. м3/сутки;

2. Мощность водоочистных сооружений увеличится на 14 тыс. м3/сутки;

3. Обеспечивается водоснабжение вновь построенных и реконструированных объектов в соответствии с техническим заданием;

4. Обеспечивается водоотведение вновь построенных и реконструированных объектов в соответствии с техническим заданием;

5. Улучшается качество очистки стоков по ряду показателей до требуемого нормативами ПДК.

3.5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы

1. Улучшение состояния водоводов и сокращение износа сетей на 3,5%.

2. Снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования (насосы, двигатели, запорные устройства) за счет управления гидравликой в сети, создания автоматизированных систем управления производством и замены оборудования.

3. Обеспечение очистки всей подаваемой потребителям воды:

3.1. За счет строительства второго централизованного водозабора города в районе деревни Черкассы;

3.2. За счет строительства второго централизованного городского водозабора и локального водозабора в поселке Элеватор;

3.3. За счет строительства станций регулирования - на 16 тыс.м3/сут.;

3.4. За счет строительства локальных станций очистки воды на водозаборных скважинах - на 6 тыс.м3/сут.

4. Снижение технологических потерь хозяйственно - питьевой воды к 2015 году до 17,8%.

5. Доведение очистки сточных вод городских очистных сооружений к 2015 году до 250 тыс.м3/сут.

6. Снижение экологических рисков за счет сокращения массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты до ПДК.

7. Снижение уровня неучтенных стоков к 2015 году до 18,3 %.

8. Средний уровень износа водопроводных и канализационных сетей и насосных станций не более 75%.

9. Снижение числа аварий при работе систем водоснабжения и водоотведения на 20%.

План выполнения мероприятий по Инвестиционной программе ООО "Тверь Водоканал" на 2008 - 2010 годы (1 этап) приведен в приложении N 2. Планы выполнения мероприятий Инвестиционной программы на 2011-2013 годы (2 этап) и 2014-2015 годы (3 этап) формируются ООО "Тверь Водоканал" по окончании предыдущего этапа и утверждаются Тверской городской Думой в качестве обязательного приложения к настоящей Инвестиционной программе.

3.6. Потребности финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Таблица 3

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Мероприятия по модернизации и развитию систем	458 100
водоснабжение	284 000
водоотведение	174 100
Новое строительство	2 428 146
водоснабжение	1 072 950
водоотведение	1 355 196
Итого	2 886 246

Диаграмма 1

Распределение объема финансирования по видам
мероприятий инвестиционной программы

                  Новое            Мероприятия по модернизации

              строительство             и развитию систем

                   84%                         16%

3.7. Механизм управления ходом реализации Инвестиционной программы

Реализация программы осуществляется ООО "Тверь Водоканал", строительными подрядными и проектными, иными специализированными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по выполнению мероприятий программы при участии Администрации города Твери.

Администрация города Твери с целью реализации Инвестиционной программы:

1. Определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги ООО "Тверь Водоканал".

2. Согласовывает производственные программы ООО "Тверь Водоканал".

3. В установленном порядке готовит и вносит изменения в Инвестиционную программу.

4. Заключает с ООО "Тверь Водоканал" договор о реализации Инвестиционной программы.

5. Обеспечивает привлечение бюджетных средств, для реализации Инвестиционной программы.

6. Осуществляет мониторинг реализации Инвестиционной программы.

7. Контролирует расходование бюджетных средств, поступающих на реализацию Инвестиционной программы.

8. Проводит конкурсы по выбору строительных подрядных, проектных, и иных специализированных организаций для выполнения мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых за счет бюджетных средств.

9. Обеспечивает разработку нормативно - правовой базы на уровне местного самоуправления с целью реализации федерального и регионального законодательства в части развития системы водоснабжения и водоотведения города.

10. Участвует в приемке в эксплуатацию построенных, в рамках выполнения Инвестиционной программы, объектов систем водоснабжения и водоотведения.

11. Выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

ООО "Тверь Водоканал" с целью реализации Инвестиционной программы:

1. Разрабатывает Инвестиционную программу модернизации, развития и технического перевооружения системы водоснабжения и водоотведения города.

2. Выполняет утвержденную Инвестиционную программу.

3. Заключает с Администрацией города договор о реализации Инвестиционной программы.

4. Отчитывается перед Администрацией города о ходе выполнения Инвестиционной программы.

5. Осуществляет функции Заказчика, заключает договоры со строительными подрядными, проектными и иными специализированными организациями на выполнение подрядных работ по реализации мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых за счет собственных и иных привлеченных на эти цели средств.

6. Осуществляет технический надзор за выполнением работ по реализации всех мероприятий Инвестиционной программы.

7. Вносит в Администрацию города предложения о внесении изменений в Инвестиционную программу.

8. Организует приемку в эксплуатацию построенных, в рамках выполнения Инвестиционной программы, объектов систем водоснабжения и водоотведения.

9. Принимает в эксплуатацию построенные в рамках выполнения Инвестиционной программы объекты систем водоснабжения и водоотведения.

3.8. Контроль реализации Инвестиционной программы

Контроль реализации Инвестиционной программы осуществляется Администрацией города Твери на основании отчетов, предоставляемых ООО "Тверь Водоканал", подрядными и иными специализированными организациями, участвующими в выполнении мероприятий Инвестиционной программы.

Отчетным периодом по выполнению мероприятий Инвестиционной программы является календарный квартал.

ООО "Тверь Водоканал", подрядные и иные специализированные организации, участвующие в выполнении мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых за счет бюджетных средств, в течение месяца после окончания отчетного квартала предоставляет в Администрацию города Твери отчет о ходе выполнения Инвестиционной программы.

Отчет должен состоять из следующих разделов:

1. Выполнение плана строительства, модернизации, развития и технического перевооружения объектов системы водоснабжения и водоотведения города Твери в соответствии с графиком реализации Инвестиционной программы.

2. Выполнение финансового плана реализации Инвестиционной программы в стоимостном выражении (денежных объемах).

4. Расчет финансовых потребностей для реализации
инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал"

Финансовые потребности ООО "Тверь Водоканал", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет:

- утверждения надбавки к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения на период реализации программы;

- утверждения тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на период реализации программы;

- привлечения средств бюджетного финансирования.

Общий объем финансирования Инвестиционной программы предполагается в размере 2886,25 млн. рублей.

Таблица 4

Структура финансовых потребностей для реализации
инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал" 2008-2015 гг.

N п/п	Наименование объекта	Стоимость в ценах 2007 года (тыс. руб.)
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
Итого по программе		118 750	138 750	157 600	251 150	381 522	528 389	623 035	687 050	2 886 246
I	Водоснабжение	81 300	91 600	89 000	155 900	187 200	246 300	219 600	244 050	1 314 950
II	Водоотведение	28 450	22 150	48 600	90 250	189 322	266 089	401 435	441 000	1 487 296
III	Другие объекты ВКХ	9 000	25 000	20 000	5 000	5 000	16 000	2 000	2 000	84 000

Расчет производства услуг ООО "Тверь Водоканал" на 2008-2015 гг.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит существенно улучшить надежность и качество предоставления услуг существующим потребителям, создать возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения новых потребителей услуг водоснабжения и водоотведения по объектам промышленного и жилищного строительства в соответствии с Техническим заданием.

На основе данных Технического задания и аналитических данных Общества, на период 2008-2015 гг. прогнозируется рост реализации услуг водоснабжения на 3316 тыс. куб.м (или на 8,2% от уровня 2007 года). Среднесуточная реализация воды увеличится к 2015 году на 9 тыс. куб.м/сут. (со 110 тыс. куб.м/сут. в 2007 году до 119 тыс. куб.м/сут. в 2015 году).

При составлении расчета по реализации услуг населению учитывались:

- планируемое увеличение объемов водопотребления с учетом ввода новых мощностей для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов согласно Техническому заданию;

- существующие в настоящее время тенденции по снижению объемов водопотребления населением в результате установки внутриквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды и иные факторы, влияющие на объемы потребляемых услуг.

За счет реализации мероприятий Инвестиционной программы планируется совокупное снижение внереализационного использования воды и ее потерь с 19,6% в 2007 году до 17,8% к 2015 году.

Таблица 5. Водоснабжение

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подъем воды, тыс.м3/год	49 985	50 100	50 550	51 000	51 450	51 900	52 450	52 600	52 900
Подъем воды, тыс.м3/сут	137	137	138	140	141	142	144	144	145
Потери воды, тыс.м3/год	8491	8400	8350	8300	8250	8200	8150	8000	8000
тоже в % от подъема воды	17,0%	16,8%	16,5%	16,3%	16,0%	15,8%	15,5%	15,2%	15,1%
Расход воды на собственные нужды, тыс.м3/год	1 310	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400	1 500
тоже в % от подъема воды	2,6%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,5%	2,7%	2,6%
ИТОГО % потерь и расхода на собственные нужды	19,6%	19,2%	18,9%	18,6%	18,4%	18,1%	18,0%	17,9%	17,8%
Объем реализации, тыс. м3/год	40 184	40 500	41 000	41 500	42 000	42 500	43 000	43 200	43 500
Объем реализации, тыс. м3/сут.	110	111	112	114	115	116	118	118	119

При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, что и при определении реализации услуг по водопотреблению. При определении объемов реализации услуг населению по водоотведению дополнительно учитывалась тенденция увеличения степени благоустройства жилья, и как следствие увеличение объемов потребления услуг по водоотведению населением.

В результате, рост реализации услуг водоотведения за период 2008-2015 гг. прогнозируется на 3750 тыс. куб.м./год (или на 9,2% от уровня 2007 г.).

Несоответствие темпа роста реализации услуг водоснабжения, темпу роста услуг водоотведения объясняется наличием у потребителей собственных источников водоснабжения, благоустройством частного сектора, а так же переселением жителей из частного сектора в благоустроенное жилье.

Одним из эффектов от мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению является снижение уровня приема неучтенных стоков с учетом собственных нужд по стокам с 20,6% до 18,3%.

Учитывая тенденции роста реализации услуг, использование мощностей сооружений водоотведения возрастет с 51,5 млн. куб.м./год до 54,6 млн. куб.м./год (или с 141 тыс. куб.м./сут. до 150 тыс. куб.м./сут.).

Таблица 6. Водоотведение

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем производства услуг, тыс.м3/год	51 539	52 610	52 768	53 168	53 368	53 468	54 069	54 370	54 671
Объем производства услуг, тыс.м3/сут.	141	144	145	146	146	147	148	149	150
Прием неучтенных стоков, тыс.м3/год	10 621	10 842	10 500	10 700	10 400	10 000	10 000	10 000	10 000
тоже в % от объема принимаемых стоков	20,6%	20,6%	19,9%	19,4%	18,9%	18,7%	18,5%	18,4%	18,3%
Объем реализации стоков, тыс. м3/год	40 850	41 700	42 200	42 800	43 200	44 300	44 000	44 300	44 600
Объем реализации, тыс. м3/сут.	112	114	116	117	118	119	121	121	122

На основании расчета производства услуг, произведен расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2008-2015 годы, в т.ч. расчет надбавки к тарифам для потребителей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", период действия надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной Инвестиционной программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок реализации данной Инвестиционной программы (ее этапа).

При расчете инвестиционных набавок к тарифам для потребителей, а также тарифа на подключение к сетям, необходимо учитывать доступность данных услуг для потребителей. Проведенный анализ доступности услуг водоснабжения и водоотведения показал, что реализация Инвестиционной программы в полном объеме только за счет средств потребителей невозможна.

Произведенные расчеты показали, что для финансирования Инвестиционной программы в полном объеме, и ее окупаемости за счет надбавки к тарифу для потребителей, рост тарифов (в т.ч. инвестиционные надбавки) в 2008 году должен составить не менее 135% от уровня 2007 года. В стоимостном выражении: 11,14 руб./м3 воды и 10,21 руб./м3 стоков. Подобное разовое резкое повышение уровня тарифов не соответствует принципам доступности услуг для потребителей.

Диаграмма 2

Источники возврата инвестиционных вложений
(вариант 1)

     инвестиционная надбавка                     плата за подключение

          1866 млн. руб.                             1020 млн. руб.

               64%                                        35%

Диаграмма 3

Источники возврата инвестиционных вложений
(вариант 2)

       бюджетное                инвестиционная            плата за

     финансирование                надбавка              подключение

     1971 млн. руб.              592 млн. руб.           323 млн. руб.

          68%                        21%                     11%

На диаграммах 2 и 3 показаны два варианта источников возврата инвестиций. Первый вариант предусматривает окупаемость затрат на финансирование Инвестиционной программы только за счет потребителей. Второй вариант рассчитан исходя из нескольких источников окупаемости программы.

Общий рост тарифов на услуги в 2008 году (исходя из расчета по второму варианту) составит 118%, что соответствует принципу доступности услуг для населения.

Далее все расчеты приведены по второму варианту.

Распределение мероприятий Инвестиционной программы по источникам финансирования приведено в Приложении N 3.

Расчетный срок полной окупаемости Инвестиционной программы составляет 9 лет (с 2008 по 2016 год). В 2016 году завершается сбор надбавки к тарифу для потребителей (декабрьский платеж) и сбор задолженности по надбавке к тарифу для потребителей за период реализации Инвестиционной программы. В целях соблюдения критерия доступности тарифов для потребителей, Инвестиционная программа разбита на три этапа:

1 этап -3 года: 2008-2010 гг.;

2 этап - 3 года: 2011-2013 гг.;

3 этап - 2 года: 2014-2015 гг.

На каждый этап рассчитан отдельный размер инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

При составлении прогноза базовых тарифов на период, применены индексы МЭРТ.

Таблица 7

Расчет тарифа на услуги водоснабжения на период
реализации ИП 2008-2015 гг.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Базовый тариф (без НДС), руб./м3	6,99	7,69	9,09	10,63	11,17	12,97	14,88	16,07	18,11
% роста тарифа по отношению к предыдущему году	110%	110%	118%	117%	105%	116%	115%	108%	113%
Инвестиционная надбавка, руб./м3	0,00	0,56	0,56	0,56	1,70	1,70	1,70	2,50	2,50
Итого ЭОТ (без НДС), руб./м3	6,99	8,25	9,65	11,19	12,87	14,67	16,58	18,57	20,61
% роста тарифа по отношению к предыдущему году	110,0 %	118,0 %	117,0 %	116,0 %	115,0 %	114,0 %	113,0 %	112,0 %	111,0 %
Итого ЭОТ (с НДС), руб./м3	8,25	9,74	11,39	13,21	15,19	17,31	19,56	21,91	24,32

Из данных таблицы видно, что ежегодно происходит снижение роста тарифа (с учетом инвестиционной надбавки) на услуги со 118% в 2008 году до 111% в 2015 году. Необходимость ежегодного увеличения тарифа объясняется влиянием инфляции, а также заниженным уровнем базового тарифа в 2007-2008 года. Так, в соответствии с заключением независимой экспертизы тарифов ООО "АКГ "Новгородаудит", на 2008 год экономически обоснованный базовый тариф на услуги водоснабжения должен составить не менее 8,60 руб./м3 при росте 123,1%. Аналогично, на услуги водоотведения базовый тариф должен быть не менее 9,10 руб./м3 при росте 142,8%. Однако, в связи с установленными предельными индексами роста тарифов на 2008 год, рост базовых тарифов планируется на уровне не более 110%.

Таблица 8

Расчет тарифа на услуги водоотведения на период
реализации ИП 2008-2015 гг.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Базовый тариф (без НДС), руб./м3	6,41	7,05	8,34	9,76	10,31	11,96	13,71	14,74	16,61
% роста тарифа по отношению к предыдущему году	110%	110%	118%	117%	106%	116%	115%	107%	113%
Инвестиционная надбавка, руб./м3	0,00	0,51	0,51	0,51	1,50	1,50	1,50	2,30	2,30
Итого ЭОТ (без НДС), руб./м3	6,41	7,57	8,85	10,27	11,81	13,46	15,21	17,04	18,91
% роста тарифа по отношению к предыдущему году	110,0 %	118,0 %	117,0 %	116,0 %	115,0 %	114,0 %	113,0 %	112,0 %	111,0 %
Итого ЭОТ (с НДС), руб./м3	7,57	8,93	10,44	12,12	13,93	15,88	17,95	20,10	22,31

В таблице 9 приведены этапы, на которые устанавливаются инвестиционные надбавки к тарифам, и экономически обоснованные размеры инвестиционных надбавок (без НДС).

                                                                Таблица 9

                                                                  Руб./м3

Наименование	Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения	Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
Первый этап 2008-2010 гг.	0,56	0,51
Второй этап 2011-2013 гг.	1,70	1,50
Третий этап 2014-2015 гг.	2,50	2,30

Размер тарифа на подключение для первого этапа программы, рассчитанный исходя из общих потребностей финансирования и вышеприведенных данных расчета тарифов, составит 20 тыс. руб. с НДС за подключение мощности 1 м3/сут. воды или за подключение мощности 1 м3/сут. стоков. Методика расчета тарифов основана на суммировании затрат на мероприятия, направленные на осуществление возможности подключения новых потребителей к источникам водоснабжения и водоотведения, а также процентов за пользование кредитными ресурсами. Полученная сумма расходов соотносится с объемом мощностей, заявленных на подключение в период реализации Инвестиционной программы, и увеличивается на сумму налога на прибыль и НДС, необходимых к уплате в бюджет. Данный расчет позволяет вычислить расходы на подключение 1 м3/ сут. мощности воды и стоков.

Таблица 10

Расчет тарифа на подключение по объектам водоснабжения
на период с 2008 по 2015 гг.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Общая сумма расходов по мероприятиям системы водоснабжения, направленным на подключение новых абонентов	169 310
2	Общая сумма расходов на проценты за пользование кредитными ресурсами	10000
3	Налог на прибыль к уплате ((строка 1 + строка 2) / 76 % * 24 %)	56624
4	ИТОГО расходов (сумма сток 1-3)	235934
5	План ввода мощностей по воде и стокам (приложение N 1 к техническому заданию)	13647
6	Тариф на подключение 1 м3 воды и 1 м3 стоков (строка 4 / строка 5) без НДС	17
7	Тариф на подключение 1 м3 воды (строка 6 * 1,18) с НДС (18 %)	20

Примечание: В строке 5 расчета указана общая сумма вводимых мощностей, заявленная в Техническом задании на весь период реализации Инвестиционной программы 2008-2015 гг.

Таблица 11

Расчет тарифа на подключение по объектам водоотведения
на период с 2008 по 2015 гг.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Общая сумма расходов по мероприятиям ситемы водоотведения, направленным на подключение новых абонентов	154 261
2	Общая сумма расходов на проценты за пользование кредитными ресурсами	18000
3	Налог на прибыль к уплате ((строка 1 + строка 2) / 76 % * 24 %)	54398
4	ИТОГО расходов (сумма сток 1-3)	226659
5	План ввода мощностей по воде и стокам (приложение N1 к техническому заданию)	13647
6	Тариф на подключение 1 м3 воды и 1 м3 стоков (строка 4 / строка 5) без НДС	17
7	Тариф на подключение 1 м3 стоков (строка 6 * 1,18) с НДС (18 %)	20

В вышеприведенном расчете учтено, что финансовые средства, поступающие за счет инвестиционной надбавки и платы за подключение, рассматриваются фискальными органами как налогооблагаемый доход Общества (письмо Минфина РФ N 03-03-04/1/180 от 02.03.2006 г.), что влечет уплату НДС в размере 18% и налога на прибыль в размере 24% от начисленной выручки. Данные налоги, а также перечисляемая ООО "Тверь Водоканал" в городской бюджет арендная плата, за период реализации Инвестиционной программы составят 700,73 млн. руб.

Таблица 12

Наименование бюджета	Итого 2007- 2015	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Оплата налоговых платежей в бюджет (тыс. руб.)
Федеральный	350 365	17 822	20 034	21 838	46 657	49 430	51 520	70 525	72 539
НДС	257 411	13 094	14 719	16 044	34 279	36 316	37 852	51 814	53 294
Налог на прибыль (6,5%)	92 954	4 728	5 315	5 794	12 378	13 114	13 669	18 711	19 245
Областной - налог на прибыль (17,5%)	250 261	12 730	14 310	15 599	33 327	35 307	36 800	50 375	51 813
Городской - арендная плата	100 101	9 369	10 006	10 656	11 349	12 087	13 054	15 403	18 176
ИТОГО	700 726	39 921	44 350	48 094	91 333	96 825	101 374	136 303	142 528

Вышеприведенные расчеты и выводы показывают, что с учетом фактора доступности тарифов и надбавок к ним для потребителей, в условиях ограничения роста тарифов организациям коммунального комплекса, путем установления предельных индексов реализовать Инвестиционную программу за счет надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение не представляется возможным.

Вместе с тем, сокращение объема финансирования и уменьшение количества мероприятий Инвестиционной программы так же не допустимо, так как в случае их не выполнения системы водоснабжения и водоотведения города будут не в состоянии обеспечивать требуемые надежность и качество услуг водоснабжения и водоотведения.

Для аналогичных ситуаций 210-ФЗ (пункт 9, ст. 11) предусматривает возможность частичного финансирования Инвестиционной программы за счет бюджетных средств.

В качестве одного из потенциальных источников бюджетного финансирования возможно рассматривать 700 млн. рублей, которые ООО "Тверь Водоканал" перечислит в бюджеты всех уровней в связи с реализацией Инвестиционной программы.

Общий план финансирования Инвестиционной программы из бюджетов

Таблица 13

Наименование	Итого	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Областной бюджет	227 750	28 000	28 000	28 000	28 750	30 000	30 000	28 000	27 000
Городской бюджет	227 227 750	28 28 000	28 28 000	28 28 000	28 28 750	30 30 000	30 30 000	28 28 000	27 27 000
Федеральный бюджет	1515 235	0	0	0	65 000	200000	325000	435235	490000
Итого	1970 735	56 000	56 000	56 000	122500	260000	385000	491235	544000

Порядок привлечения средств областного бюджета возможен на основании Закона Тверской области "Об областном фонде софинансирования расходов" от 17.07.2007 N 87-ЗО, в соответствии с которым мероприятия Инвестиционной программы, предлагаемые для финансирования за счет бюджетных средств, должны быть включены в адресную инвестиционную программу города Твери. В этом случае, областное бюджетное финансирование для реализации городской адресной инвестиционной программы, может быть осуществлено в размере не менее пятидесяти процентов при условии софинансирования из городского бюджета.

Анализ инвестиционных рисков

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение существенных рисков, способных оказать негативное влияние на достижение поставленных целей и задач. Основными рисками являются следующие:

1. Уменьшение объема мероприятий программы, выполнение которых осуществляется за счет за счет инвестиционных надбавок к тарифам. Данный риск может возникнуть при следующих условиях:

а) падение объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения в натуральном выражении относительно плановых объемов (Таблицы N 5-6) по причинам, не зависящим от ООО "Тверь Водоканал" (отключение горячей воды, отопления, остановка крупных производственных предприятий и др.);

б) установление в период реализации программы тарифов и надбавок к тарифам для ООО "Тверь Водоканал" в размере меньше планового (Таблицы N 7-8).

в) падение ниже 90 % коэффициента собираемости денежных средств в период с 2008 по 2016 гг.

Все эти факторы оказывают непосредственное влияние на объем собранных инвестиционных надбавок к тарифам и реализацию мероприятий программы, финансируемых за счет данного источника. Данный риск может способствовать возникновению риска невозврата банковских кредитов, привлеченных для финансирования Инвестиционной программы.

Меры по сокращению данного риска:

а) усиление работы с абонентами дирекции по сбыту ООО "Тверь Водоканал", в том числе эффективное выявление самовольных пользователей;

б) заключение между ООО "Тверь Водоканал", администрацией города Твери и администрацией Тверской области долгосрочного тарифного соглашения на период 2008-2015 гг.

2. Отсутствие потребности у застройщиков (по площадкам, перечисленным в техническом задании на разработку программы) в подключении к системам водоснабжения и водоотведения. Заявленные администрацией города Твери в Приложении N 1 к техническому заданию потребности на подключение мощностей являются предварительными и ориентировочными. Фактически, застройщики, заявившие о строительстве на данных земельных участках объектов недвижимости, могут в любой момент принять решение об отказе от строительства или "заморозить" проект на неопределенный срок в связи с финансовыми и иными проблемами. ООО "Тверь Водоканал", выполнив необходимые мероприятия по строительству и модернизации систем для подключения данных объектов, может не получить с застройщиков платы за подключение. Данный риск также может способствовать возникновению риска невозврата банковских кредитов, привлеченных для финансирования Инвестиционной программы.

Меры по сокращению данного риска:

а) проведение работы по выявлению реальных застройщиков, которые намерены проводить подключение объектов в период с 2008-2015 гг.;

б) заключение договоров с застройщиками на подключение к инженерной инфраструктуре на условиях полной предоплаты.

3. Отсутствие бюджетного финансирования мероприятий Инвестиционной программы. Вероятность возникновения данного риска возрастает с 2011 года, когда планируется получение финансирования из федерального бюджета. На момент разработки Инвестиционной программы плановый объем финансирования из федерального бюджета не подтвержден какими-либо соглашениями (договорами). Однако, включить финансирование из федерального бюджета в качестве источника в Инвестиционную программу необходимо, т.к. это позволит ООО "Тверь Водоканал" принять участие в федеральных проектах и увеличивает шанс получения такого финансирования.

Меры по сокращению данного риска: проведение работы со стороны администрации города Твери и Тверской области по включению финансирования соответствующих мероприятий программы в бюджеты города и области, а также по включению Инвестиционной программы в федеральные целевые программы.

Финансовый план по реализации Инвестиционной программы

Для составления плана движения денежных средств по инвестиционной деятельности, а также определения потребности в привлечении кредитных ресурсов и расчета платы за пользование кредитами использовались следующие допущения:

- коэффициент собираемости денежных средств с потребителей в виде инвестиционной надбавки к ценам (тарифам) равен 90 %;

- сумма бюджетного финансирования по годам равна сумме инвестиционных расходов по годам;

- выдача кредитов осуществляется на срок 3 года;

- годовая процентная ставка по кредитам равна 10 %;

- уплата налогов с инвестиционных доходов осуществляется в год начисления доходов.

Кредиты банков привлекаются в соответствии с пунктами 2.2.7-2.2.9 Соглашения N 135 от 30.12.2005 г. "О сотрудничестве в организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения в городе Твери", заключенным между МО "Город Тверь", ООО "Росводоканал" и ООО "Тверь Водоканал".

Объем привлеченных кредитных ресурсов для реализации Инвестиционной программы составит 450 млн. руб. Источником возврата кредитных ресурсов и процентов за пользование ими являются инвестиционная надбавка к тарифам и плата за подключение.

При условии установления вышеуказанных размеров надбавок к тарифам (2008-2015 гг.) и тарифа на подключения (2008-2015 гг.), возврат кредитов планируется осуществить в 1 полугодии 2016 года.

Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы приведен в Приложении N 4.

План движения денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности приведен в таблице 14.

В таблицах 15-18 приведены планы финансирования мероприятий Инвестиционной программы по годам из городского, областного и федерального бюджетов.

Таблица 14

Движение денежных средств (финансовый план) ООО "Тверь Водоканал"
по инвестиционной и финансовой деятельности на период 2008-2015 гг.

                                                                тыс. руб.

Показатель	Итого 2008-2015	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная надбавка (без налогов)	641 984	24 371	28 557	28 934	87 440	88 179	89 302	134 749	135 674	24 777
Плата за подключение (без налогов)	351 584	21 821	28 339	33 492	41 220	48 949	54 102	59 254	64 407
подключаемые мощности	13 647	847	1 100	1 300	1 600	1 900	2 100	2 300	2 500
Бюджетное финансирование	1 970 735	56 000	56 000	56 000	122 500	260 000	385 000	491 235	544 000
ИТОГО инвестиционные доходы	2 964 302	102 192	112 896	118 425	251 161	397 128	528 404	685 239	744 081	24 777
Мероприятия за счет ИН	(591 940)	(37 650)	(44 990)	(57 500)	(79 600)	(74 600)	(99 600)	(90 600)	(107 400)
Мероприятия за счет ПП	(323 571)	(25 100)	(37 760)	(44 100)	(49 050)	(46 922)	(43 789)	(41 200)	(35 650)
Мероприятия за счет БФ	(1 970 735)	(56 000)	(56 000)	(56 000)	(122 500)	(260 000)	(385 000)	(491 235)	(544 000)
ИТОГО инвестиционные расходы	(2 886 246)	(118 750)	(138 750)	(157 600)	(251 150)	(381 522)	(528 389)	(623 035)	(687 050)	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	78 056	(16 558)	(25 854)	(39 175)	11	15 606	15	62 204	57 031	24 777
Финансовая деятельность
Привлеченные кредиты	450 000	20 000	40 000	55 000	60 000	70 000	70 000	70 000	65 000
Погашение кредитов	(450 000)	(2 109)	(9 357)	(6 847)	(45 842)	(71 048)	(55 164)	(120 516)	(115 520)	(23 597)
Погашение процентов	(78 056)	(1 333)	(4 789)	(8 978)	(14 169)	(14 558)	(14 851)	(11 688)	(6 511)	(1 180)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(78 056)	16 558	25 854	39 175	(11)	(15 606)	(15)	(62 204)	(57 031)	(24 777)
ИТОГО чистый денежный поток		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредитный долг на конец года		17 891	48 534	96 687	110 845	109 797	124 633	74 117	23 597	-

Таблица 15

Общий план бюджетного финансирования на период 2008-2015 гг.

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование	Итого 2008-2015	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское	25 000	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Водопроводная станция регулирования с резервуаром чистой воды в м-не "Южный", ул. Королева	21 000	10 000	11 000	0	0	0	0	0	0
3	Строительство Северо-Западного коллектора. 1-й пусковой комплекс в составе: А) самотечный канализационный коллектор диам. 1600 мм, 1800 п.м на участке от ул. Скворцова-Степанова; Б) КНС в районе наб.р.Тверцы; В) напорные трубопроводы 2 диам. 800 мм, 750 п.м каждый с устройством дюкера через р. Тверцу до коллектора N 6 по ул. Кутузова (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	272 235	0	0	0	10 000	80 000	65 000	65 235	52 000
4	Строительство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 2800 п.м	26 000	9 000	9 000	8 000	0	0	0	0	0
5	Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q=1,0 тыс.м3/сутки в пос. Элеватор	20 500	9 500	6 000	5 000	0	0	0	0	0
6	Строительство канализационного коллектора диам. 1000 мм от ГКНС до городских очистных сооружений	40 000	6 500	12 000	14 000	7 500	0	0	0	0
7	Перспективный централизованный водозабор подземных вод "Тьминский" с насосными станциями второго подъема (включая водоподготовку) и третьего подъема сборными и подающими водоводами. Первая очередь, производительность 80 тыс. м3/сут.	780 000	5 000	5 000	17 000	85 000	100 000	190 000	190 000	188 000
8	Строительство водопроводного дюкера через р. Волгу в р-не пл. Мира г. Твери (в т.ч. Проектные работы)	30 000	0	0	0	0	20 000	10 000	0	0
9	Локальные станции водоподготовки на городских скажинах N 64, 66, 47	16 000	6 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0
10	Строительство водовода от Тверецкого водозабора до городской водопроводной сети диам. 600 мм, 2150 п.м (в т.ч. Проектные работы)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
11	Строительство станции доочистки сточных вод с глубокой трехступенчатой доочисткой стоков от биогенных загрязнений на фильтрах и контактными аэрируемыми каналами, Q=180,0 тыс.м3/сутки (в т.ч. проектн. работы - 12,5 млн. руб.) (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	300 000	0	0	0	20 000	50 000	70 000	80 000	80 000
12	Строительство технологического комплекса по обработке обезвоженного осадка для его дальнейшей реализации (в т.ч. проектные работы)	300 000	0	0	0	0	0	30 000	100 000	170 000
13	Строительство сбросного коллектора диам. 2000 мм от очистных сооружений до р. Волги, 1000 п.м	30 000	0	0	0	0	0	0	26 000	4 000
14	Строительство напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений диам. 900 мм, 3500 п.м (в т.ч. Проектные работы - 4 млн.руб.) (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	40 000	0	0	0	0	10 000	20 000	10 000	0
15	Строительство дюкера (350 м) через р. Волга от КНС N 21 до городских очистных сооружений (в т.ч. проектирование)	40 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Итого		1 970 735	56 000	56 000	56 000	122 500	260 000	385 000	491 235	544 000

Таблица 16

План бюджетного финансирования на период 2008-2010 гг.
с разбивкой по категориям бюджетов

N п/п	Наименование	Итого 2008- 2015	2008			2009			2010
			Итого	Город- ской бюджет	Област. бюджет	Итого	Город- ской бюджет	Област. бюджет	Итого	Город- ской бюджет	Област. бюджет
1	Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское	25 000	10 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	2 500	2 500
2	Водопроводная станция регулирования с резервуаром чистой воды в м-не "Южный", ул. Королева	21 000	10 000	5 000	5 000	11 000	5 500	5 500	0	0	0
3	Строительство Северо-Западного коллектора. 1-й пусковой комплекс в составе: А) самотечный канализационный коллектор диам. 1600 мм, 1800 п.м на участке от ул. Скворцова-Степанова; Б) КНС в районе наб.р.Тверцы; В) напорные трубопроводы 2 диам. 800 мм, 750 п.м каждый с устройством дюкера через р. Тверцу до коллектора N 6 по ул. Кутузова (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	272 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Строительство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 2800 п.м	26 000	9 000	4 500	4 500	9 000	4 500	4 500	8 000	4 000	4 000
5	Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q=1,0 тыс.м3/сутки в пос. Элеватор	20 500	9 500	4 750	4 750	6 000	3 000	3 000	5 000	2 500	2 500
6	Строительство канализационного коллектора диам. 1000 мм от ГКНС до городских очистных сооружений	40 000	6 500	3 250	3 250	12 000	6 000	6 000	14 000	7 000	7 000
7	Перспективный централизованный водозабор подземных вод "Тьминский" с насосными станциями второго подъема (включая водоподготовку) и третьего подъема сборными и подающими водоводами. Первая очередь, производительность 80 тыс. м3/сут.	780 000	5 000	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	17 000	8 500	8 500
8	Локальные станции водоподготовки на городских скажинах N 64, 66, 47	16 000	6 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	7 000	3 500	3 500
Итого			56 000	28 000	28 000	56 000	28 000	28 000	56 000	28 000	28 000

Таблица 17

План бюджетного финансирования на период 2011-2013 гг.
с разбивкой по категориям бюджетов

N	Наименование	Итого 2008-2015	2011				2012				2013
			Итого	Город. бюджет	Област. бюджет	Федер. бюджет	Итого	Город. бюджет	Област. бюджет	Федер. бюджет	Итого	Город. бюджет	Област. бюджет	Федер. бюджет
1	Строительство Северо- Западного коллектора, 1-й пусковой комплекс в составе: А) самотечный канализационный коллектор диам. 1600 мм, 1800 п.м на участке от ул. Скворцова-Степанова; Б) КНС в районе наб. р.Тверцы; В) напорные трубопроводы 2 диам. 800 мм, 750 п.м каждый с устройством дюкера через р. Тверцу до коллектора N 6 по ул. Кутузова (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	272 235	10 000	5 000	5 000	0	80 000	10 000	10 000	60 000	65 000	0	0	65 000
2	Строительство канализационного коллектора диам. 1000 мм от ГКНС до городских очистных сооружений	40 000	7 500	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Перспективный централизованный водозабор подземных вод "Тьминский" с насосными станциями второго подъема (включая водоподготов- ку) и третьего подъема сборными и подающими водоводами. Первая очередь, производительность 80 тыс. м3/сут.	780 000	85 000	10 000	10 000	65 000	100 000	0	0	100 000	190 000	0	0	190 000
4	Строительство водопроводного дюкера через р. Волгу в р-не пл. Мира г. Твери (в т.ч. Проектные работы)	30 000	0	0	0	0	20 000	10 000	10 000	0	000	5 000	5 000	0
5	Строительство станции доочистки сточных вод с глубокой трехступенчатой доочисткой стоков от биогенных загрязнений на фильтрах и контактными аэрируемыми каналами, Q=180,0 тыс.м3/сутки (в т.ч. проектн. работы - 12,5 млн. руб.) (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	300 000	20 000	10 000	10 000	0	50 000	5 000	5 000	40 000	70 000	0	0	70 000
6	Строительство технологического комплекса по обработке обезвоженного осадка для его дальнейшей реализации (в т.ч. проектные работы)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	15 000	15 000	0
7	Строительство напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений диам. 900 мм, 3500 п.м (в т.ч. Проектные работы - 4 млн.руб.) (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	40 000	0	0	0	0	10 000	5 000	5 000	0	20 000	10 000	10 000	0
8	Строительство дюкера (350 м) через р. Волга от КНС N 21 до городских очистных сооружений (в т.ч. проектирование)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого			122 500	28 750	28 750	65 000	260 000	30 000	30 000	200 000	385 000	30 000	30 000	325 000

Таблица 18

План бюджетного финансирования на период 2014-2015 гг.
с разбивкой по категориям бюджетов

N п/п	Наименование	Итого 2008-2015	2014				2015
			Итого	Город- ской бюджет	Област. бюджет	Федер. бюджет	Итого	Город- ской бюджет	Област. бюджет	Федер. бюджет
1	Строительство Северо-Западного коллектора. 1-й пусковой комплекс в составе: А) самотечный канализационный коллектор диам. 1600 мм, 1800 п.м на участке от ул. Скворцова-Степанова; Б) КНС в районе наб. р.Тверцы; В) напорные трубопроводы 2 диам. 800 мм, 750 п.м каждый с устройством дюкера через р. Тверцу до коллектора N 6 по ул. Кутузова (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	272 235	65 235			65 235	52 000			52 000
2	Перспективный централизованный водозабор подземных вод "Тьминский" с насосными станциями второго подъема (включая водоподготовку) и третьего подъема сборными и подающими водоводами. Первая очередь, производительность 80 тыс. м3/сут.	780 000	190 000	0	0	190 000	188 000			188 000
3	Строительство водовода от Тверецкого водозабора до городской водопроводной сети диам. 600 мм, 2150 п.м (в т.ч. Проектные работы)	30 000	0	0	0	0	30 000	15 000	15 000
4	Строительство станции доочистки сточных вод с глубокой трехступенчатой доочисткой стоков от биогенных загрязнений на фильтрах и контактными аэрируемыми каналами, Q=180,0 тыс.м3/сутки (в т.ч. проектн. работы - 12,5 млн. руб.) (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	300 000	80 000	0	0	80 000	80 000			80 000
5	Строительство технологического комплекса по обработке обезвоженного осадка для его дальнейшей реализации (в т.ч. проектные работы)	300 000	100 000	0	0	100 000	170 000			170 000
6	Строительство сбросного коллектора диам. 2000 мм от очистных сооружений до р. Волги, 1000 п.м	30 000	26 000	13 000	13 000	0	4 000	2 000	2 000
7	Строительство напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений диам. 900 мм, 3500 п.м (в т.ч. Проектные работы - 4 млн.руб.) (в т.ч. для перспективного развития под новое строительство)	40 000	10 000	5 000	5 000	0	0
8	Строительство дюкера (350 м) через р. Волга от КНС N 21 до городских очистных сооружений (в т.ч. проектирование)	40 000	20 000	10 000	10 000	0	20 000	10 000	10 000
Итого			491 235	28 000	28 000	435 235	544 000	27 000	27 000	490 000

5. Размеры тарифов, надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и
водоотведения для потребителей и тарифов на подключение, необходимые
для реализации инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал"

Таким образом, для реализации первого этапа Инвестиционной программы необходимо установить следующие тарифы и надбавки на период 2008-2010 гг.:

Наименование	2008	2009	2010
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения
Тариф на услуги водоснабжения (базовый) без НДС, руб./м3	7,69	9,09	10,63
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения без НДС, руб./м3	0,56	0,56	0,56
Итого тариф на услуги водоснабжения включая инвестиционную надбавку без НДС, руб./м3	8,25	9,65	11,19
Итого тариф на услуги водоснабжения включая инвестиционную надбавку с НДС (18%), руб./м3	9,74	11,39	13,21
Тариф на услуги водоотведения (базовый) без НДС, руб./м3	7,05	8,34	9,76
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения без НДС, руб./м3	0,51	0,51	0,51
Итого тариф на услуги водоотведения включая инвестиционную надбавку без НДС, руб./м3	7,57	8,85	10,27
Итого тариф на услуги водоотведения включая инвестиционную надбавку с НДС (18%), руб./м3	8,93	10,44	12,12
Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения
Тариф на подключение к объектам водоснабжения с НДС (18%), руб. за 1 м3/сут.	20 000	20 000	20 000
Тариф на подключение к объектам водоотведения с НДС (18%), руб. за 1 м3/сут.	20 000	20 000	20 000

В случае, если утвержденный Региональной энергетической комиссией Тверской области предельный индекс роста тарифа на коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению для города Твери будет отличаться от принятого в расчетах, то данное обстоятельство не повлияет на величину инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения, а приведет только к изменению основного тарифа, связанного с производственной программой.