Приложение. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение
к Порядку составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Твери

СОГЛАСОВАНО:            СОГЛАСОВАНО:            СОГЛАСОВАНО:

Начальник __________________________ (наименование отраслевого органа) администрации города Твери __________________Ф.И.О. "___" _________ 20___ г.

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери _______________Ф.И.О. "___" ________ 20___г.

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери ______________Ф.И.О. "___" _________20__ г.

          План (программа) финансово-хозяйственной деятельности 

                 муниципального унитарного предприятия

______________________________________________________________________

                   (наименование предприятия)

                        на 20____ год

          1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКЭВД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт
Срок действия трудового контракта: начало - окончание
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Виды деятельности предприятия направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально-значимой продукции (работ, услуг)
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

       2. Характеристика проблем, на решение которых направлена

            программа муниципального унитарного предприятия

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

        3. Стратегические цели и тактические задачи программы

                муниципального унитарного предприятия

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                  4. Программа развития предприятия

       4.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия

                                                           (тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия по развитию МУП	Сумма средств, направляемая на развитие				Обоснование необходимости реализации мероприятий
		чистая прибыль	амортизация	Инвестиции (кредиты)	бюджетные средства
Итого	х					х

     4.2. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации

          программы развития предприятия по сферам деятельности

                                                           (тыс. руб.)

Код стр.	Мероприятие*	Источник финансирования	Сумма затрат
			год, предшествующий отчетному 20___ г.	факт за отчетный 20___г.	очередной 20___ г.
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производственная сфера
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, всего
	в том числе:** (расшифровать)
1.2.	Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего
	в том числе:** (расшифровать)
1.3.	Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение, всего
	в том числе:** (расшифровать)
1.4	Повышение квалификации кадров, всего
	в том числе:** (расшифровать)
2.	Непроизводственная сфера, всего
	в том числе:** (расшифровать)
	Итого по всем мероприятиям, всего
	в том числе:** (расшифровать)

     * Мероприятия указываются в соответствии с разделом 4.1 программы

предприятия.

     ** По каждому  пункту  мероприятий  указываются  объекты затрат и

источники  их  финансирования   (прибыль,   амортизация,   инвестиции,

бюджетные средства).

 5. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

Наименование показателей	Ед. изм.	Предыдущий 20 ___г. (факт)	Отчетный 20___г.			Очередной (планируемый) 20___г.
			план	факт	Отклонение (+,-)	1 кв.	1 полугодие	9 мес.	год	темп роста к показателям отчетного года, % (гр.10/ гр.5х100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Среднесписочная численность работников, всего (чел.)
из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера
Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя (руб.)
в том числе:
- заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости
- премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли
Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)
в том числе:
- оклад
- персональная надбавка
- текущее премирование
- единовременные премии
- вознаграждение по итогам работы за год
- материальная помощь
- прочее (расшифровать)

        6. Описание механизмов реализации программы предприятия

______________________________________________________________________

6.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия

                         на 20___ год

N п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены)*	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
Основные виды деятельности
Услуги
1.
2.
. . .
Товары
1.
2.
. . .
Работы
1.
2.
. . .
Иные виды деятельности
Услуги
1.
2.
. . .
Товары
1.
2.
. . .
Работы
1.
2.
. . .

     * Указывается   либо   метод    установления    тарифа    (цены):

экономической  обоснованности  расходов,   индексации  тарифов  (цен),

предельных  тарифов (цен);  либо  правовое  обоснование  (вид, дата, N

правового акта (в случае государственного регулирования цен(тарифов));

дата,  N  решения  ТГД;   протокола  общего  собрания   собственников,

протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)

        7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

                        предприятия на 20__ год

  7.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

                                                           (тыс. руб.)

Наименование показателей	Ед. изм.	NN строк	Предыдущий 20 ___г. (факт)	Отчетный 20___г.			Очередной 20___г.
				план	факт	Отклонение (+,-)	1 кв.	1 полугодие	9 мес.	год	темп роста к показателям отчетного года, % (гр.11/ гр.6 х 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (расшифровать по перечню производимых товаров (работ, услуг))		1
Доход от реализации продукции (работ, услуг)		2
в том числе:
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
- в том числе по муниципальному заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Себестоимость продукции (работ, услуг)		3
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
- в том числе по муниципальному заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Коммерческие расходы, всего		4
в том числе: (расшифровать)
Управленческие расходы, всего		5
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) от продаж		6
Прочие доходы и расходы		7
1.Прочие доходы, всего
в том числе: (расшифровать)
2.Прочие расходы, всего
в том числе: (расшифровать)
из прочих расходов - расходы непроизводственного характера
из них выплаты социального характера
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) до налогообложения		8
Отложенные налоговые активы		9
Отложенные налоговые обязательства		10
Текущий налог на прибыль		11
Штрафы, пени, реструктуризированные налоги		12
ЕНВД		13
УСН		14
Чистая прибыль (убыток)		15
Рентабельность продукции (стр. 6 / стр. (3+4+5) х 100%)		16

             7.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

                                                           (тыс. руб.)

Наименование платежа

Начислено за предыдущий 20 _____г. факт

Начислено за отчетный 20_____ г. факт

План начислений на очередной (планируемый) 20___ год

всего начислено

в т.ч. в городской бюджет

всего начислено

в т.ч. в городской бюджет

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

всего

в т.ч. в городской бюджет

всего

в т.ч. в городской бюджет

всего

в т.ч. в городской бюджет

всего

в т.ч. в городской бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Всего налогов, в том числе:

1.1. НДС

1.2. Налог на прибыль

1.3.Транспортный налог

1.4. Налог на землю

1.5. Налог на имущество организаций

1.6. Налог на доходы физических лиц

1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1.8.ЕНВД

1.9. Иные (раздельно по каждому налогу):

2. Пени и штрафы

(расшифровать)

3. Страховые взносы, всего, в том числе:

3.1. Пенсионный фонд

3.2. Фонд социального страхования

3.3. Фонд обязательного медицинского страхования

3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)

4. Арендная плата за:

4.1.Недвижимое имущество

4.2. Землю

5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления

6. Прочие

в том числе (расшифровать):

Всего платежей

                    7.3. Поступления из бюджета

                                                           (тыс. руб.)

Наименование	Предыдущий 20__ г.		Отчетный 20____ г.		План на 20____ г.
	всего	в т.ч. из городского бюджета	план на год	факт за год	в т.ч. из городского бюджета	отклонение (гр.5 - гр.4)	всего	в т.ч. из городского бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
2. Средства субвенций (субсидий) на исполнение Федеральных законов, правовых актов Тверской области, всего
в том числе:
- по полномочиям Российской Федерации
- по полномочиям субъекта Российской Федерации
3. Средства бюджета, получаемые на выполнение муниципального заказа, всего
в том числе: (расшифровать)
4. Средства бюджета, получаемые на капитальный ремонт основных фондов, всего в том числе: (расшифровать)
5. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных фондов, всего
в том числе: (расшифровать)
6. Средства бюджета, получаемые на другие цели, всего
в том числе: (расшифровать)
7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
ВСЕГО:

               7.4. Сведения о затратах на производство

                   и реализацию продукции (работ, услуг)

                                                           (тыс. руб.)

Статьи затрат	Год, предшествующий отчетному году 20 ___г. (факт)	Отчетный 20___ г.			Очередной (планируемый) 20___ г.
		план	факт	Отклонение (+,-)	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	темп роста к показателям отчетного года, % (гр.9 / гр.4 х 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)
в том числе:
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Сырье, материалы, покупные изделия для производства
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели
Амортизация
Текущий ремонт и техническое обслуживание
Аренда
Коммунальные услуги
Услуги охраны
Услуги связи
Услуги субподрядных организаций
Налоги и сборы, входящие в себестоимость
Прочие расходы (расшифровать)

     Руководитель предприятия      _________________________ Ф.И.О.

     Главный бухгалтер предприятия _________________________ Ф.И.О.

     М.П.