Приложение. График обслуживания в отделении управления казначейства Министерства финансов Тверской области

Приложение
к Договору на обслуживание лицевых счетов
от ______________ N ______
(для клиентов 2 уровня)

График
обслуживания в отделении управления казначейства
Министерства финансов Тверской области

по _________________________________________________________________________ _______

N п/п	Наименование	Время	Примечание
1	Получение клиентом выписок по лицевым счетам	С 09.00 до 13.00	Ежедневно на следующий день после получения Министерством финансов выписки по счету бюджета от УФК и ее обработки
2	Прием от клиентов расчетных документов в операционное время*		Прием осуществляется ежедневно ответственным исполнителем Министерства финансов от доверенного лица Клиента
3	Выдача денежных чековых книжек	С 9.00 до 13.00	Ежедневно
4	Сроки выплаты заработной платы		Ежемесячно
5	Представление расчета на установление лимита остатков кассы	с 9.00 до 13.00	Ежегодно в I квартале и по необходимости в течение года
6	Представление кассовых заявок на денежную наличность	С 9.00 до 13.00	Ежеквартально за 70 дней до начала следующего квартала
7	Подтверждение остатков на счетах по состоянию на 1 января нового года	С 9.00 до 13.00	В течение двух рабочих дней нового года

* Операционное время обслуживания с 9.00 до 13.00

График
кассового обслуживания в учреждении банка (кредитном учреждении)

N п/п	Наименование	Время	Примечание
1	Кассовое обслуживание в учреждении банка (кредитном учреждении)		Ежедневно

"Согласовано" Руководитель (уполномоченное лицо) клиента ________________ / __________________ / М.п.

Уполномоченное лицо отделения управления казначейства Министерства финансов Тверской области по _______________________________ _________________ / ___________________ / М.п.