Приложение 5. Договор на обслуживание лицевых счетов

ГАРАНТ:

См. данную форму Договора в редакторе MS-Word

Приложение 5
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Тверской области

Договор N____
на обслуживание лицевых счетов

г. Тверь "____" ___________ 20__ г.

Министерство финансов Тверской области, именуемое в дальнейшем "Министерство финансов", в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ___________________________, действующего на основании_____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.3. Настоящий договор регулирует отношения Сторон при открытии и обслуживании Министерством финансов лицевых счетов Клиента, для учета операций со средствами государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Тверской области.

1.4. Порядок совершения операций по лицевым счетам определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Тверской области и Порядком открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Тверской области.

2. Обязанности и права Сторон

2.2. Министерство финансов обязуется:

2.1.5. Открывать и вести лицевые счета Клиента в установленном порядке.

2.1.6. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области.

2.1.7. Своевременно и правильно отражать на лицевых счетах операции со средствами Клиента.

2.1.8. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию:

л) осуществлять платежи с лицевых счетов Клиента, за счет средств, поступающих ему в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, средств от приносящей доход деятельности, иных целевых средств;

м) производить кассовый расход с лицевых счетов Клиента в пределах остатка средств, с отражением операций на лицевых счетах;

н) предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов с соответствующими приложениями;

о) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам Клиента.

п) предоставлять третьим лицам информацию об операциях на лицевых счетах Клиента только в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

р) обеспечивать постоянный контроль правильности и полноты проведения операций по лицевым счетам Клиента, ежедневную выверку проведенных расчетов;

с) своевременно информировать Клиента об изменениях порядка осуществления кассовых расходов в условиях ведения лицевых счетов, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов Клиента;

т) осуществлять обслуживание Клиента в течение операционного дня в соответствии с установленным графиком обслуживания, согласно приложению к настоящему договору;

у) осуществлять контроль целевого использования средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Министерство финансов имеет право:

2.3.1. Отказать Клиенту в приеме расчетных документов, если:

а) документы оформлены с нарушением правил установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Тверской области;

б) подписи, оттиск печати на них будут признаны сомнительными;

в) сумма платежного документа превышает остаток средств, учтенный на лицевом счете по коду аналитического учета;

г) документы, подтверждающие обоснованность платежа отсутствуют либо оформлены не надлежащим образом (в случаях предусмотренных законодательством);

д) документы не соответствуют условиям соглашения, заключенного между клиентом и учредителем (уполномоченным органом), на предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций.

е) по операциям, нарушающим целевое использование средств (в случаях предусмотренных законодательством).

При этом Министерство финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежа.

2.3.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения Министра Правительства Тверской области, руководителя Министерства финансов операции по лицевым счетам Клиента в случае нарушения им требований установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Тверской области.

2.3.3. По представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации, приостанавливать операции по лицевым счетам Клиента.

2.3.4. Требовать от Клиента осуществления операций по лицевым счетам в пределах остатка средств на лицевом счете по соответствующему коду КОСГУ (коду КОСГУ и коду аналитического учета).

2.3.5. Требовать от Клиента правильности оформления расчетных документов и иных подтверждающих документов для осуществления платежей.

2.3.6. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевым счетам.

2.3.7. Осуществлять контроль соответствия подтверждаемых денежных обязательств Клиента, требованиям порядка санкционирования оплаты денежных обязательств (в случаях предусмотренных законодательством).

2.3.8. Принимать исполнительные листы к лицевым счетам Клиента в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3.9. В случае обнаружения ошибочных записей в лицевых счетах Клиента, вносить исправления в текущем финансовом году без согласия Клиента с последующим его уведомлением.

2.3.10. Проводить с выездом на места проверки целевого использования денежных средств.

2.3.11. Проводить проверки соблюдения Клиентом установленного порядка ведения кассовых операций.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.8. Предоставить документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов, в порядке, установленном Министерством финансов.

2.3.9. Своевременно представлять документы, необходимые для осуществления кассовых выплат по лицевому счету.

2.3.10. Соблюдать порядок оформления расчетных документов.

2.3.11. Обеспечить использование средств строго по целевому назначению.

2.3.12. Своевременно сообщать в Министерство финансов информацию об изменении наименования, реквизитов, другую существенную информацию, связанную с обслуживанием лицевых счетов и оформлением дела.

2.3.13. Своевременно сообщать своим контрагентам об изменениях реквизиты.

2.3.14. Соблюдать графики обслуживания, согласно приложению к настоящему договору.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.4. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых счетах в Министерстве финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Тверской области.

2.4.5. Контролировать своевременность отражения операций по лицевым счетам.

2.4.6. Получать от Министерстве финансов всю необходимую информацию о движении средств на лицевых счетах.

2.5 Стороны производят сверку расчетов в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов.

3. Ответственность сторон

3.5. Министерство финансов несет ответственность за своевременное и правильное отражение операций на лицевых счетах Клиента.

Ответственность Министерства финансов не наступает в случае, если операции по лицевым счетам задерживаются по вине учреждения Банка России или уполномоченной кредитной организации, а также на основании представлений государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции по лицевым счетам.

3.6. Клиент несет ответственность за своевременность предоставления и правильность оформления расчетных документов в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевых счетов и ведения операций по ним.

3.8. Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, не урегулированные настоящим договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Порядок разрешения споров

4.3. В случае возникновения между Министерством финансов и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

4.4. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры подлежат решению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия договора

5. 5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение неопределенного срока.

5. 6. Внесение изменений и дополнений к настоящему договору производится путем дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. 7. Закрытие лицевых счетов Клиента и расторжение договора производится в соответствии с действующим законодательством.

5. 8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в Министерстве финансов, второй выдан Клиенту.

6. Юридические адреса и подписи сторон

Министерство финансов		Клиент
Тверской области 170100, г. Тверь, ул. Советская, 23 ИНН 6901001459, р/с в УФК по Тверской области ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области БИК 042809001, ОКПО 0225308, ОКОНХ 97710		________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо Министерства финансов Тверской области ________________ / ________________ /		Руководитель (уполномоченное лицо) ________________ / ________________ /
М.п.		М.п.

Приложение
к Договору на обслуживание лицевых счетов
от ______________ N ______
(для клиентов 2 уровня)

График
обслуживания в отделении управления казначейства
Министерства финансов Тверской области

по __________________________________________________________________

N п/п	Наименование	Время	Примечание
1	Получение клиентом выписок по лицевым счетам	С 09.00 до 13.00	Ежедневно на следующий день после получения Министерством финансов выписки банка и ее обработки
2	Прием от клиентов расчетных документов в операционное время*		Прием осуществляется ежедневно ответственным исполнителем Министерства финансов от доверенного лица Клиента
3	Выдача денежных чековых книжек	С 9.00 до 13.00	Ежедневно
4	Сроки выплаты заработной платы		Ежемесячно
5	Представление расчета на установление лимита остатков кассы	с 9.00 до 13.00	Ежегодно в I квартале и по необходимости в течение года
6	Представление кассовых заявок на денежную наличность	С 9.00 до 13.00	Ежеквартально за 70 дней до начала следующего квартала
7	Подтверждение остатков на счетах по состоянию на 1 января нового года	С 9.00 до 13.00	В течение двух рабочих дней нового года

* Операционное время обслуживания с 9.00 до 13.00

График
кассового обслуживания в учреждении банка (кредитном учреждении)

N п/п	Наименование	Время	Примечание
1	Кассовое обслуживание в учреждении банка (кредитном учреждении)		Ежедневно

"Согласовано" Руководитель (уполномоченное лицо) клиента ________________ / __________________ / М.п.

Уполномоченное лицо отделения управления казначейства Министерства финансов Тверской области по ______________________ _________________ / ___________________ / М.п.