Приложение 4. Договор на обслуживание лицевых счетов

ГАРАНТ:

См. данную форму Договора в редакторе MS-Word

Приложение 4
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Тверской области

Договор N____
на обслуживание лицевых счетов

г. Тверь

"____"___________ 20__ г.

Министерство финансов Тверской области, именуемое в дальнейшем "Министерство финансов", в лице______________________, действующего на основании_______________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ___________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует отношения Сторон при открытии и обслуживании Министерством финансов лицевых счетов Клиента для учета операций по исполнению областного бюджета Тверской области.

1.2. Порядок совершения операций по лицевым счетам определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Тверской области и Порядком открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Тверской области.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство финансов обязуется:

2.1.1. Открывать и вести лицевые счета Клиента в установленном порядке.

2.1.2. Своевременно и правильно производить операции по поручениям Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области.

2.1.3. Своевременно и правильно отражать операции на лицевых счетах Клиента.

2.1.4. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию:

а) осуществлять платежи с лицевых счетов Клиента только от имени и по поручению Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) производить кассовые выплаты с лицевых счетов Клиента в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования;

в) предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов с соответствующими приложениями;

г) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам Клиента.

д) предоставлять третьим лицам информацию об операциях на лицевых счетах Клиента только в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

е) обеспечивать постоянный контроль правильности и полноты проведения операций по лицевым счетам Клиента, ежедневную выверку проведенных расчетов;

ж) своевременно информировать Клиента об изменениях порядка исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в условиях ведения лицевых счетов;

з) консультировать Клиента по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов Клиента;

и) осуществлять обслуживание Клиента в течение операционного дня в соответствии с установленным графиком обслуживания, согласно приложению к настоящему договору;

к) осуществлять предварительный, текущий, и последующий финансовый контроль целевого использования средств областного бюджета Тверской области.

2.2. Министерство финансов имеет право:

2.2.1. Отказать Клиенту в приеме расчетных документов, если:

а) документы оформлены с нарушением правил установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Тверской области;

б) подписи, оттиск печати на них будут признаны сомнительными;

в) при отсутствии или ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа;

г) по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

При этом Министерство финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей.

2.2.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения Министра Правительства Тверской области, руководителя Министерства финансов операции по лицевым счетам Клиента в случае нарушения им требований установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Тверской области.

2.2.3. По представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации, приостанавливать операции по лицевым счетам Клиента.

2.2.4. Требовать от Клиента осуществления операций по лицевым счетам в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования.

2.2.5. Требовать от Клиента правильности оформления расчетных документов и иных подтверждающих документов для осуществления платежей за счет областного бюджета Тверской области.

2.2.6. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевым счетам.

2.2.7. Осуществлять контроль соответствия подтверждаемых денежных обязательств Клиента доведенным бюджетным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств, предельным объемам финансирования, требованиям порядка санкционирования оплаты денежных обязательств.

2.2.8. Принимать исполнительные листы к лицевым счетам Клиента в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2.9. В случае обнаружения ошибочных записей в лицевых счетах Клиента, вносить исправления в текущем финансовом году без согласия Клиента с последующим его уведомлением.

2.2.10. Проводить с выездом на места проверки целевого использования бюджетных средств.

2.2.11. Проводить проверки соблюдения Клиентом установленного порядка ведения кассовых операций.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Предоставить документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов, в порядке, установленном Министерством финансов.

2.3.2. Своевременно представлять документы, необходимые для осуществления кассовых выплат по лицевому счету.

2.3.3. Соблюдать порядок оформления расчетных документов.

2.3.4. Обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.

2.3.5. Своевременно сообщать в Министерство финансов информацию об изменении наименования, реквизитов, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием лицевых счетов и оформлением дела.

2.3.6. Своевременно сообщать своим контрагентам об изменениях реквизитов.

2.3.7. Соблюдать графики обслуживания, согласно приложению к настоящему договору.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Предоставлять в Министерство финансов расчетные документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств за счет средств областного бюджета Тверской области.

2.4.2. Контролировать своевременность отражения операций по лицевым счетам.

2.4.3. Получать от Министерства финансов всю необходимую информацию об операциях, отраженных на его лицевых счетах.

2.5. Стороны производят сверку расчетов в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов.

3. Ответственность сторон

3.1. Министерство финансов несет ответственность за своевременное и правильное отражение операций на лицевых счетах Клиента.

Ответственность Министерства финансов не наступает в случае, если операции по лицевым счетам задерживаются по вине учреждения Банка России или уполномоченной кредитной организации, органов федерального казначейства, обслуживающих счет областного бюджета, а также на основании представлений государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции по лицевым счетам.

3.2. Клиент несет ответственность за своевременность предоставления и правильность оформления расчетных документов в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевых счетов и ведения операций по ним.

3.4. Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, не урегулированные настоящим договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Порядок разрешения споров

4.1. В случае возникновения между Министерством финансов и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

4.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры подлежат решению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия договора

5. 1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение неопределенного срока.

5. 2. Внесение изменений и дополнений к настоящему договору производится путем дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. 3. Закрытие лицевых счетов Клиента и расторжение договора производится в соответствии с действующим законодательством.

5. 4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в Министерстве финансов, второй выдан Клиенту.

6. Юридические адреса и подписи сторон

Министерство финансов		Клиент
Тверской области 170100, г. Тверь, ул. Советская, 23 ИНН 6901001459, р/с 40201810700000000019 в УФК по Тверской области ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области БИК 042809001, ОКПО 0225308, ОКОНХ 97710		________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
Уполномоченное лицо Министерства финансов Тверской области ____________ / _____________ /		Руководитель (уполномоченное лицо) ________________ / ______________ /
М.П.		М.П.