Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

Администрации города Твери

от 3 мая 2012 г. N 842

"Приложение N 1

к порядку представления отчетности

руководителями муниципальных унитарных

предприятий

Отчет
руководителя муниципального унитарного предприятия

______________________________________________________

(наименование МУП)

за период с ______________ по ____________________

Руководитель муниципального унитарного предприятия

_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт
Срок действия трудового контракта: начало - окончание
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Форма налогообложения

Раздел 2. Программа развития предприятия

2.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия по развитию МУП	Сумма средств, направляемая на развитие, в отчетном периоде
		чистая прибыль		амортизация		инвестиции (кредиты)		бюджетные средства
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Итого	x

2.2. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации
программы развития предприятия по сферам деятельности

(тыс. руб.)

Код стр.	Мероприятие	Источник финансирования	Предыдущий 20___г. (факт)	Сумма затрат в отчетном периоде (план/факт)
				1 кв.	1-е полу-годие	9 мес.	год
1.	Производственная сфера
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, всего
	в том числе: (расшифровать)
1.2.	Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего
	в том числе: (расшифровать)
1.3.	Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение, всего
	в том числе: (расшифровать)
1.4.	Повышение квалификации кадров, всего
	в том числе: (расшифровать)
2.	Непроизводственная сфера, всего
	в том числе: (расшифровать)
	Итого по всем мероприятиям, всего
	в том числе: (расшифровать)

Раздел 3. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности
предприятия на отчетный 20___ год

руб.

N п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены)	Ед. изм.	Цена (тариф)
					Утвержденная	Фактическая
Основные виды деятельности
Услуги
1.
2.
Товары
1.
2.
Работы
1.
2.
Иные виды деятельности
Услуги
1.
2.
Товары
1.
2.
Работы
1.
2.

Раздел 4. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
предприятия на 20__ год

4.1. Основные показатели плана
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей	Ед. изм.	N строк	Предыдущий 20___ г. (факт)	Отчетный период (план/факт)
				1 кв.	1-е полугодие	9 мес.	год
Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (расшифровать по перечню производимых товаров (работ, услуг)		1
Доход от реализации продукции (работ, услуг)		2
в том числе:
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
- в том числе по муниципальному заказу (расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Себестоимость продукции (работ, услуг)		3
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
- в том числе по муниципальному заказу (расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Коммерческие расходы, всего		4
в том числе: (расшифровать)
Управленческие расходы, всего		5
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) от продаж		6
Прочие доходы и расходы		7
1. Прочие доходы, всего
в том числе: (расшифровать)
2. Прочие расходы, всего
в том числе: (расшифровать)
из прочих расходов - расходы непроизводственного характера
из них выплаты социального характера
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) до налогообложения		8
Отложенные налоговые активы		9
Отложенные налоговые обязательства		10
Текущий налог на прибыль		11
Штрафы, пени, реструктуризированные налоги		12
ЕНВД		13
УСН		14
Чистая прибыль (убыток)		15
Стоимость чистых активов		16
Отдельные показатели экономической эффективности работы предприятия*:		17
1. Рентабельность продукции, %
2. Рентабельность собственного капитала, %
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
6. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала

* Расчет показателей экономической эффективности работы предприятия:

1. Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли (убытка) от продаж к полной себестоимости, умноженное на 100%.

2. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к величине собственного капитала предприятия, умноженное на 100%.

3. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение величины оборотных активов (за вычетом дебиторской задолженности со сроком погашения свыше 12 мес.) к краткосрочным обязательствам (за вычетом доходов будущих периодов).

4. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам.

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается как отношение разницы между собственным капиталом и величины внеоборотных активов к сумме оборотных активов.

6. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала рассчитывается как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к величине собственного капитала.

4.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование платежа	Начислено за предыдущий 20____г. (факт)		Начислено за отчетный период (план/факт)
	всего начис- лено	в т.ч. в городской бюджет	1 кв.		1-е полугодие		9 мес.		год
			всего	в т.ч. в городской бюджет	всего	в т.ч. в городской бюджет	всего	в т.ч.в городской бюджет	всего	в т.ч.в городской бюджет
1. Всего налогов, в том числе
1.1. НДС
1.2. Налог на прибыль
1.3. Транспортный налог
1.4. Налог на землю
1.5. Налог на имущество организаций
1.6. Налог на доходы физических лиц
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1.8. ЕНВД
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)
2. Пени и штрафы (расшифровать)
3. Страховые взносы, всего, -в том числе
3.1. Пенсионный фонд
3.2. Фонд социального страхования
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)
4. Арендная плата за:
4.1. Недвижимое имущество
4.2. Землю
5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления
6. Прочие - в том числе (расшифровать)
Всего платежей

4.3. Поступления из бюджета

(тыс. руб.)

Наименование	Предыдущий 20___ г. (		План отчетного 20___г.		Факт отчетного периода					Отклонение (гр.9-гр.4)
	всего	в т.ч. из городского бюджета	всего	в т.ч. из городского бюджета	1 кв.	1-е полу-годие	9 мес.	год	в т.ч. из городского бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
2. Средства субвенций (субсидий) на исполнение федеральных законов, правовых актов Тверской области, всего
в том числе:
- по полномочиям Российской Федерации
- по полномочиям субъекта Российской Федерации
3. Средства бюджета, получаемые на выполнение муниципального заказа, всего
- в том числе: (расшифровать)
4. Средства бюджета, получаемые на капитальный ремонт основных фондов, всего
- в том числе: (расшифровать)
5. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных фондов, всего
- в том числе: (расшифровать)
6. Средства бюджета, получаемые на другие цели, всего
- в том числе: (расшифровать)
7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Всего

4.4. Сведения о затратах на производство и реализацию
продукции (работ, услуг)

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Предыдущий 20___ г. (факт)	План отчетного 20__ г.				Факт отчетного периода
		1 кв.	1 полу- годие	9 мес.	год	1 кв.	1 полу- годие	9 мес.	год	Отклонение за отчетный период (план-факт)	Темп роста к показателям предыдущего года, % (гр. 10 / гр. 2 x 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции), всего
в том числе:
1. Затраты на оплату труда
2. Страховые взносы
3. Сырье, материалы, покупные изделия для производства
4. Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели
5. Амортизация
6. Текущий ремонт и техническое обслуживание
7. Аренда
8. Коммунальные услуги
9. Услуги охраны
10. Услуги связи
11. Услуги субподрядных организаций
12. Налоги и сборы, входящие в себестоимость
13. Прочие расходы (расшифровать)

Раздел 5. Сведения об имуществе предприятия

(в тыс. руб.)

Наименование имущества		Код строки	Значение показателя
			балансовая стоимость	износ
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия
Здания		01
Сооружения		02
Машины и оборудование		03
Транспортные средства		04
Производственный и хозяйственный инвентарь		05
Прочее имущество		06
ИТОГО		07
Имущество, находящееся на хранении предприятия
Здания	08
Сооружения	09
Машины и оборудование	10
Транспортные средства	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	12
Прочее имущество	13
ИТОГО	14
Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании предприятия
Здания	15
Сооружения	16
Машины и оборудование	17
Транспортные средства	18
Производственный и хозяйственный инвентарь	19
Прочее имущество	20
ИТОГО	21
Имущество, находящееся в других видах пользования у предприятия
Здания	22
Сооружения	23
Машины и оборудование	24
Транспортные средства	25
Производственный и хозяйственный инвентарь	26
Прочее имущество	27
ИТОГО	28
Имущество, арестованное судебными приставами на основании решений Арбитражного суда
Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о взыскателе, дата, сумма и т.п.)		29
Сооружения (-"-)		30
Машины и оборудование (-"-)		31
Транспортные средства (-"-)		32
Производственный и хозяйственный инвентарь(-"-)		33
Прочее имущество (-"-)		34
Итого		35

Раздел 6. Сведения о недвижимом имуществе предприятия,
не используемом в производственных целях

(в тыс. руб.)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
Недвижимое имущество, сданное в аренду. Наименование и характеристики недвижимого имущества, сданного в аренду.
Балансовая стоимость	36
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	37
В том числе перечисленные в бюджет	38
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обретенное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду). Наименование и характеристики недвижимого имущества используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования).
Балансовая стоимость	39
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества	40
В том числе перечисленные в бюджет	41
Неиспользуемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики неиспользуемого недвижимого имущества
Балансовая стоимость	42
Коэффициент износа	43
Предложение руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества
Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода. Наименование и характеристики недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	44
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	45

Раздел 7. Сведения о наличии денежных средств

(в тыс. руб.)

N п/п	Наименование банка, обслуживающего МУП	Номер счета, вид счета	Остатки денежных средств на счетах (на каждое первое число квартала), в том числе:
			на 01.01.20_г.	На 01.04.20__г.	На 01.07.20_г.	На 01.10.20_г.	На 01.01.20_г.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 8. Отчет о произведенных заимствованиях за отчетный период

(в тыс. руб.)

N п.п.	Кредитор	Реквизиты кредитного соглашения или иного документа	Существенные условия кредитного соглашения				Выплачено кредитору (с указанием реквизитов платежных документов)		Ставка финанси- рования на дату оформле- ния справки
			сумма кредита (ссуды)	размер платы за кредит	срок возвра- та кредита (ссуды)	условие о залоге, иные условия	на по- гашение основ- ного долга	в каче- стве процен- тов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель предприятия _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия _________________________ Ф.И.О.

М.П."

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города

В.Н. Горшкова