Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
города Твери
от 18 сентября 2013 г. N 1097

"Приложение 1
к Порядку представления отчетности
руководителями муниципальных
унитарных предприятий"

Отчет
руководителя муниципального унитарного предприятия

______________________________________________________

(наименование МУП)

за период с ______________ по ____________________

Руководитель муниципального унитарного предприятия

_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт
Срок действия трудового контракта: начало - окончание
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Форма налогообложения

Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 20___ год

2.1. Выполнение основных показателей плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия

N п/п

Виды деятельности

Объем работ, услуг (натуральные показатели)

Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

план

факт

отклоне-ние + _

% выполнения

план

факт

отклоне-ние + _

% выполнения

план

факт

отклоне-ние + _

% выполнения

план

факт

отклоне-ние + _

% выполнения

Итого:

* указывается темп роста к аналогичному периоду прошлого года.

2.2. Показатели экономической деятельности предприятия

N п/п	Показатели	Аналогич-ный период прошлого года (факт)	Отчетный период				Темп роста к аналогич-ному периоду прошлого года
			план	факт	откло-нение (+, -)	% выпол-нения
1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.	Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:
	из бюджета области
	из бюджета города
3.	Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов), в том числе:
	- административно-управленческие расходы, тыс. руб.
	- коммерческие расходы, тыс. руб.
5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр.2.3-стр.2.4)
6.	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов
7.	Прочие доходы: в том числе:
	______.
8.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:
	____
9.	Прибыль до налогообложения (стр.2.5+стр.2.7-стр.2.8.), тыс. руб.
10.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.
11.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.
12.	Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), процентов
13.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику
14.	Стоимость чистых активов

2.3. Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Аналогич-ный период прошлого года (факт)	Отчетный период				Темп роста к аналогич-ному периоду прошлого года
		план	факт	откло-нение (+, -)	откло-нение в % от планов. показа-теля
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)
в том числе:
1. Затраты на оплату труда
2. Страховые взносы
3. Сырье, материалы, покупные изделия для производства
4. Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели
5. Амортизация
6. Текущий ремонт и техническое обслуживание
7. Аренда
8. Коммунальные услуги
9. Услуги охраны
10. Услуги связи
11. Услуги субподрядных организаций
12. Налоги и сборы, входящие в себестоимость
13. Прочие расходы (расшифровать)
ИТОГО
Административно-управленческие расходы
Коммерческие расходы
ВСЕГО

2.4. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование платежа	Начислено за аналогичный период прошлого года (факт)		Начислено за отчетный период
			план		факт		отклонение (+, -)
	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет
1. Всего налогов, в том числе
1.1. НДС
1.2. Налог на прибыль
1.3. Транспортный налог
1.4. Налог на землю
1.5. Налог на имущество организаций
1.6. Налог на доходы физических лиц
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1.8. ЕНВД
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)
2. Пени и штрафы (расшифровать)
3. Страховые взносы, всего, в том числе:
3.1. Пенсионный фонд
3.2. Фонд социального страхования
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)
4. Арендная плата, в том числе за:
4.1. Недвижимое имущество
4.2. Землю
5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления
6. Прочие в том числе (расшифровать)
Всего платежей

2.5. Отдельные показатели экономической эффективности работы предприятия

N п/п	Показатели*	Норматив	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период _________ 20___г.
1.	Рентабельность продукции, %	> 0
2.	Рентабельность собственного капитала, %	> 0
3.	Коэффициент текущей ликвидности	> 2
4.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 - 0,5
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	> 0,1
6.	Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	< 0,7

* Расчет показателей экономической эффективности работы предприятия:

1. Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли (убытка) от продаж к полной себестоимости, умноженное на 100%.

2. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к величине собственного капитала предприятия, умноженное на 100%.

3. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение величины оборотных активов (за вычетом дебиторской задолженности со сроком погашения свыше 12 мес.) к краткосрочным обязательствам (за вычетом доходов будущих периодов).

4. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам.

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается как отношение разницы между собственным капиталом и величины внеоборотных активов к сумме оборотных активов.

6. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала рассчитывается как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к величине собственного капитала.

2.6. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности на отчетную дату

N п/п	Показатели	Прошлый год				Отчетный год
		1 кв.	1-е полуг.	9 мес.	год	1 кв.	1-е полуг.	9 мес.	год
1.	Кредиторская задолженность всего (тыс. руб.)
	- в том числе просроченная:
2.	Дебиторская задолженность всего (тыс. руб.)
	- в том числе просроченная:
3.	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (норматив > 1)

Раздел 3. Использование прибыли предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели	Аналогич-ный период предшествующего года (факт)	Отчетный период				Темп роста к аналогич-ному периоду прошлого года
			план	факт	откло-нение (+,-)	% выполнения
1.	Отчисления в резервный фонд.
2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию.
3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие.
4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии.

- в отчетах за 1 квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев указывается авансовое распределение полученной чистой прибыли.

Раздел 4. Программа развития и реконструкции предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятие	Источник финанси- рования	Аналогичный период предшествующего года (факт)	Сумма затрат в отчетном периоде
				план	факт	отклонение (+, -)
1.	Развитие материально-технической базы
1.1.
1.2.
_
2.	Повышение квалификации кадров
2.1.
2.2.
_
3.	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.1.
3.2.
_
	Итого:

Раздел 5. Сведения об имуществе предприятия

(в тыс. руб.)

Наименование имущества	Код строки	Значение показателя
		балансовая стоимость	износ
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия
Здания	01
Сооружения	02
Машины и оборудование	03
Транспортные средства	04
Производственный и хозяйственный инвентарь	05
Прочее имущество	06
ИТОГО	07
Имущество, находящееся на хранении предприятия
Здания	08
Сооружения	09
Машины и оборудование	10
Транспортные средства	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	12
Прочее имущество	13
ИТОГО	14
Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании предприятия
Здания	15
Сооружения	16
Машины и оборудование	17
Транспортные средства	18
Производственный и хозяйственный инвентарь	19
Прочее имущество	20
ИТОГО	21
Имущество, находящееся в других видах пользования у предприятия
Здания	22
Сооружения	23
Машины и оборудование	24
Транспортные средства	25
Производственный и хозяйственный инвентарь	26
Прочее имущество	27
ИТОГО	28
Имущество, арестованное судебными приставами на основании решений Арбитражного суда
Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о взыскателе, дата, сумма и т.п.)	29
Сооружения (-"-)	30
Машины и оборудование (-"-)	31
Транспортные средства (-"-)	32
Производственный и хозяйственный инвентарь (-"-)	33
Прочее имущество (-"-)	34
ИТОГО	35

Раздел 6. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, неиспользуемом в производственных целях

(в тыс. руб.)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
Недвижимое имущество, сданное в аренду. Наименование и характеристики недвижимого имущества, сданного в аренду
Балансовая стоимость	36
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	37
В том числе перечисленные в бюджет	38
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обретенное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду). Наименование и характеристики недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)
Балансовая стоимость	39
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества	40
В том числе перечисленные в бюджет	41
Неиспользуемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики неиспользуемого недвижимого имущества
Балансовая стоимость	42
Коэффициент износа	43
Предложение руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества
Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода. Наименование и характеристики недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	44
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	45

Раздел 7. Сведения о наличии денежных средств

(в тыс. руб.)

N п/п	Наименование банка, обслуживающего МУП	Номер счета, вид счета	Остатки денежных средств на счетах (на каждое первое число квартала), в том числе:
			на 01.01.20_ г.	на 01.04.20__ г.	на 01.07.20_ г.	на 01.10.20_ г.	на 01.01.20_ г.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 8. Отчет о произведенных заимствованиях за отчетный период

(в тыс. руб.)

N п/п	Кредитор	Реквизиты кредитного соглашения или иного документа	Существенные условия кредитного соглашения				Выплачено кредитору (с указанием реквизитов платежных документов)		Ставка финанси- рования на дату оформле- ния справки
			сумма кредита (ссуды)	размер платы за кредит	срок возврата кредита (ссуды)	условие о залоге, иные условия	на погашение основного долга	в качестве процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель предприятия _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия ____________________ Ф.И.О.

М.П."