Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Твери от 28 января 2013 г. N 80 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города Твери

(с изменениями от 28 января 2013 г.)

                                        "УТВЕРЖДАЮ"

                                         Начальник

                   ___________________________________________________

                   (наименование отраслевого (функционального) органа,

                       выполняющего функции и полномочия учредителя)

                   _________________   _______________________________

                        (подпись)             (расшифровка подписи)

                               " __" ___________ 20_____ г.

	ИНН
	КПП
	ОКПО
	Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на ______ год

______________________________________________________________________

        (полное и краткое наименование муниципального учреждения)

______________________________________________________________________

  (наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: _______________________

______________________________________________________________________

     1. Цели деятельности учреждения:

______________________________________________________________________

     2. Виды деятельности учреждения:

______________________________________________________________________

     3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам  деятельности учреждения,  предоставление  которых  для

физических и юридических лиц осуществляется за плату:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

     4. Показатели  финансового  состояния  учреждения  (на  последнюю

отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:
из них: 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:
в том числе: 1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Твери за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящий доход деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:
в том числе: 1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
2. Финансовые активы, всего:
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего
в том числе: 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего
из них: 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10.по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства всего,
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:
в том числе: 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе: 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

     5. Показатели   по   поступлениям   и   выплатам   муниципального

учреждения

Наименование показателя

Планируемый финансовый год

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

услуга N 1 (наименование)

услуга N 2 (наименование)

родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

из них:

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

доходы от размещения денежных средств

доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением

доходы от реализации основных средств

доходы от реализации нематериальных активов

доходы от реализации материальных запасов

Поступления от реализации ценных бумаг

Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования

Безвозмездные поступления, всего

в том числе:

добровольные пожертвования от юридических и физических лиц

гранты, премии

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

заработная плата

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг всего

из них:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии

оплата водоснабжения и водоотведения

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)

из них:

приобретение основных средств

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизведенных активов

приобретение материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Справочно:

1.Объем публичных обязательств, всего

2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса

Фактическое потребление в 2009 году

Плановое потребление в плановом __________ году

натуральный объем

тариф, руб.

стоимость, руб.**)

натуральный объем

тариф, руб.

стоимость, руб.**)

ед. изм.

значение

значение

% от фактического потребления 2009 года*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

электроэнергия

теплоэнергия

холодная вода

горячая вода

природный газ

Всего:

х

х

х

х

х

х

3. Показатели социальной эффективности деятельности

Наименование показателя

Ед. измерения

Планируемый финансовый год

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

Среднесписочная численность

чел.

Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя

руб.

Среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе

ед.

Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе

ед.

     *Целевые значения от уровня 2009 года  в соответствии  со ст. 24

Федерального закона  от 23.11.2009  N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о

повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений  в

отдельные законодательные акты Российской Федерации".

     ** Объемы  расходов  определяются  с  учетом  уменьшения объемов

потребления энергетических ресурсов и воды в сопоставимых условиях (в

т.ч.  изменения состава  и характеристик оборудования); информации об

изменении  либо  сохранении условий  (в т.ч.  в части  сохранения или

изменения состава и характеристик оборудования, тарифа на ресурсы).

                                           Приложение на _________ л.

Руководитель учреждения      _________     __________________________

                             (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _________     __________________________

                             (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель                  _________     __________________________

                             (подпись)        (расшифровка подписи)

тел. __________

"__" ___________ 20____ г.