Приложение. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение
к Порядку составления, утверждения и
установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
города Твери

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
____________________________________________________________
(наименование предприятия) на 20____ год

Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт
Срок действия трудового контракта: начало - окончание
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)
Виды деятельности предприятия,соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

1. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной______ год

N п/п

Виды деятельности

Объем работ, услуг (натуральные показатели)

Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг)*

Прибыль (убыток) от продаж

Отчет. ___год (факт)

Текущ. ____год (план)

Очередной год

Темп роста

Отчет. ____год (факт)

Текущ. ____год (план)

Очередной год

Темп роста

Отчет. __год (факт)

Текущ. ____год (план)

Очередной год

Темп роста

Отчет.___год (факт)

Текущ. ___год (план)

Очередной год

Темп роста

к отчет.году

к текущ. году

к отчет. году

к текущ. году

к отчет. году

к текущ. году

к отчет.году

к текущ. году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Итого:

х

х

х

х

х

2. Показатели экономической деятельности предприятия

N п/п	Показатели	Отчетный ____ год	Текущий ____год	Очередной _____год	в том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полу-годие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
2.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.2.	Субсидии на возмещение затратили недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:
	из бюджета области
	из бюджета города
2.3.	Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,* тыс. руб.(с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов), в том числе:
	- административно-управленческие расходы, тыс. руб.
	- коммерческие расходы, тыс. руб.
2.5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр.2.3-стр.2.4)
2.6.	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов
2.7.	Прочие доходы: в том числе:
	______.
2.8.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:
	____
2.9.	Прибыль до налогообложения (стр.2.5+стр.2.7-стр.2.8.), тыс. руб.
2.10	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.**
2.11	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.
2.12	Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), процентов
2.13	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику				х	х	х

*- Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, продукции, работ, услуг ( значения показателя соответствуют итоговым значениям гр. 13-15 раздела 1 плана). Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1 к Плану;

**- Расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по кварталам по форме согласно приложению N 2 к Плану.

3. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

N п/п	Показатели	Отчетный _____год	Текущий ____год	Очередной _____год	в том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полу-годие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
3.1.	Среднесписочная численность работников, всего, чел.
	в том числе:
	- административно-управленческий персонал
	- работники основного производства
3.2.	Фонд оплаты труда, всего, руб.
	в том числе:
	- фонд заработной платы
	- премии и выплаты социального характера из прибыли
3.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)
3.4.	Среднемесячный полный доход руководителя, руб.
	из него: -заработная плата (без выплат за счет прибыли) -в том числе премии
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли
3.5.	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб./чел.)
	из него: -заработная плата (без выплат за счет прибыли) -в том числе премии
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли
3.6	Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб./чел.)
	из него: - заработная плата (без выплат за счет прибыли) - в том числе премии
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли
3.7.	Объем среднемесячной выручки на 1 среднесписочного работника, тыс. руб.

4. Использование прибыли предприятия

N п/п	Показатели	Отчетный _____ год (факт)	Текущий ____год (план)	Очередной _____год	в том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полу-годие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
4.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.
4.2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.
4.3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.
4.4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии

5. Программа развития и реконструкции предприятия

Наименование мероприятий	Сумма средств, направляемая на развитие, тыс. руб.							Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
	Чистая прибыль ___года (очеред. года)	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Амортизация	Займы, кредиты	Средства област-ного бюджета	Средства город-ского бюджета	Прочие* источ-ники
	1. Развитие материально-технической базы
1.1.
1.2.
__
	2. Повышение квалификации кадров
2.1.
2.2.
__
	3. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.1.
3.2.
__.
Итого

*- указывается источник планируемых мероприятий

Руководитель предприятия __________________Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия ______________Ф.И.О.