Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 20___ год

Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 20___ год

2.1. Выполнение основных показателей плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия

N п/п

Виды деятельности

Объем работ, услуг (натуральные показатели)

Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

Анало-гичный период прош-лого года (факт)

Отчетный период

Темп роста*

план

факт

отклоне-ние + _

% выполнения

план

факт

отклонение + _

% выполнения

план

факт

отклонение + _

% выполнения

план

факт

отклоне-ние + _

% выполнения

Итого:

* указывается темп роста к аналогичному периоду прошлого года.

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен с 5 декабря 2017 г. - Постановление Администрации города Твери от 4 декабря 2017 г. N 1619

См. предыдущую редакцию

2.2. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

N п/п	Показатели	Аналогичный период прошлого года (факт)	Отчетный период				Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
			план	факт	отклонение (+, -)	% выполнения
1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2.	Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:
	из бюджета области
	из бюджета города
3.	Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов), в том числе:
	- административно-управленческие расходы, тыс. руб.
	- коммерческие расходы, тыс. руб.
5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр.2.3-стр.2.4)
6.	Рентабельность затрат (отношение прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров (работ, услуг) коммерческих и управленческих расходов, связанных с продажей товаров (работ, услуг)
7.	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов
8.	Прочие доходы: в том числе:
	..............
9.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:
	..............
10.	Прибыль до налогообложения (стр.5+стр.8-стр.9), тыс. руб.
11.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.
12.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.
13.	Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), процентов

2.3. Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Аналогич-ный период прошлого года (факт)	Отчетный период				Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
		план	факт	откло-нение (+, -)	откло-нение в % от планов. показа-теля
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)
в том числе:
1. Затраты на оплату труда
2. Страховые взносы
3. Сырье, материалы, покупные изделия для производства
4. Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели
5. Амортизация
6. Текущий ремонт и техническое обслуживание
7. Аренда
8. Коммунальные услуги
9. Услуги охраны
10. Услуги связи
11. Услуги субподрядных организаций
12. Налоги и сборы, входящие в себестоимость
13. Прочие расходы (расшифровать)
ИТОГО
Административно-управленческие расходы
Коммерческие расходы
ВСЕГО

2.4. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование платежа	Начислено за аналогичный период прошлого года (факт)		Начислено за отчетный период
			план		факт		отклонение (+, -)
	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет
1. Всего налогов, в том числе
1.1. НДС
1.2. Налог на прибыль
1.3. Транспортный налог
1.4. Налог на землю
1.5. Налог на имущество организаций
1.6. Налог на доходы физических лиц
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1.8. ЕНВД
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)
2. Пени и штрафы (расшифровать)
3. Страховые взносы, всего, в том числе:
3.1. Пенсионный фонд
3.2. Фонд социального страхования
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)
4. Арендная плата, в том числе за:
4.1. Недвижимое имущество
4.2. Землю
5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления
6. Прочие в том числе (расшифровать)
Всего платежей

2.5. Отдельные показатели экономической эффективности работы предприятия

N п/п	Показатели*	Норматив	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период _________ 20___г.
1.	Рентабельность продукции, %	> 0
2.	Рентабельность собственного капитала, %	> 0
3.	Коэффициент текущей ликвидности	> 2
4.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 - 0,5
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	> 0,1
6.	Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	< 0,7

* Расчет показателей экономической эффективности работы предприятия:

1. Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли (убытка) от продаж к полной себестоимости, умноженное на 100%.

2. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к величине собственного капитала предприятия, умноженное на 100%.

3. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение величины оборотных активов (за вычетом дебиторской задолженности со сроком погашения свыше 12 мес.) к краткосрочным обязательствам (за вычетом доходов будущих периодов).

4. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам.

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается как отношение разницы между собственным капиталом и величины внеоборотных активов к сумме оборотных активов.

6. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала рассчитывается как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к величине собственного капитала.

2.6. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности на отчетную дату

N п/п	Показатели	Прошлый год				Отчетный год
		1 кв.	1-е полуг.	9 мес.	год	1 кв.	1-е полуг.	9 мес.	год
1.	Кредиторская задолженность всего (тыс. руб.)
	- в том числе просроченная:
2.	Дебиторская задолженность всего (тыс. руб.)
	- в том числе просроченная:
3.	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (норматив > 1)