Приложение N 4. Договор об обслуживании лицевого счета получателя средств

Приложение N 4
к Положению о порядке открытия
и ведения лицевых счетов для учета
операций по исполнению расходов
бюджета Великого Новгорода

ДОГОВОР
об обслуживании лицевого счета получателя средств

____________________________________________________________________ _

(наименование органа, исполняющего бюджет)

в лице председателя ___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________

____________________________________________________________________

(наименование получателя средств)

в лице, _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании______________________________________________,

(наименование документа)

с другой стороны, при совместном упоминании стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и обслуживание лицевого счета получателя средств (далее - счет) комитетом финансов Администрации Великого Новгорода (далее - комитет).

Отражение на лицевом счете доведенных главным распорядителем средств бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования; операций получателя средств по распределению лимитов бюджетных обязательств по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; принятых получателем средств бюджетных обязательств; оплаченных денежных обязательств; осуществленных получателем средств операций за счет средств бюджета Великого Новгорода.

2. Обязанности сторон

2.1. Комитет обязуется:

2.1.1. Открыть получателю средств счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета Великого Новгорода;

2.1.2. Своевременно отражать на счете:

операции по движению сумм бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования;

принятые на учет бюджетные обязательства;

кассовые выплаты;

кассовые поступления;

2.1.3. Своевременно уведомлять получателя средств о доведенных бюджетных ассигнованиях и (или) лимитах бюджетных обязательств, объемах финансирования;

2.1.4. Выдавать по мере совершения операций получателю средств выписки из счета с необходимыми приложениями к ним;

2.1.5. Выдавать получателю средств итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с получателем средств бюджета Великого Новгорода по операциям, отраженным на счете, по состоянию на 1-е число месяца;

2.1.6. Своевременно оформлять платежные поручения на исполнение заявок на кассовый расход представленных получателем средств;

2.1.7. Контролировать правильность и своевременность проведения операций на счете получателя средств;

2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету получателя средств;

2.1.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете;

2.1.10. Своевременно информировать получателя средств об изменении порядка исполнения расходов бюджета Великого Новгорода, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.

2.2. Получатель средств обязуется:

2.2.1. Предоставить в комитет документы, необходимые для открытия счета;

2.2.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых выплат за счет средств бюджета Великого Новгорода;

2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации;

2.2.4. Информировать дебиторов о порядке заполнения платежных документов при перечислении средств в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации;

2.2.5. Своевременно сообщать в комитет об изменениях юридического адреса, наименования, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением юридического дела;

2.2.6. Предоставлять в установленном порядке отчетность об использовании средств бюджета Великого Новгорода;

2.2.7. При необходимости для организации работы по ведению счета предоставлять нормативные акты вышестоящего распорядителя средств;

2.2.8. Принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных (в текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств;

2.2.9. Представлять в комитет документы, необходимые для оплаты денежных обязательств в соответствии с требованиями, установленными Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Великого Новгорода.

3. Права сторон

3.1. Комитет имеет право:

3.1.1. Отказать получателю средств в приеме документов:

оформленных с нарушением установленных правил;

при отсутствии документов, необходимых для оплаты денежных обязательств;

по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств;

3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании указания председателя комитета операции по счету до устранения нарушений:

условий настоящего Договора;

при непредоставлении получателем средств соответствующих документов и установленной отчетности по использованию средств бюджета Великого Новгорода;

по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции по счетам;

3.1.3. В случае обнаружения ошибочных записей, произведенных комитетом в счете, вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия получателя средств с его последующим уведомлением.

3.2. Получатель средств имеет право:

3.2.1. Получать от комитета необходимую информацию по операциям, отраженным на его счете;

3.2.2. Обжаловать действия комитета в установленном законом порядке;

3.2.3. Принимать бюджетные обязательства за счет средств бюджета Великого Новгорода в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неправильного отражения операций по доведению бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, принятию бюджетных обязательств и кассовых выплат из бюджета на счете получателя средств комитет несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Комитет не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует в течение текущего финансового года. Договор считается пролонгированным на следующий финансовый год, если до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5.2. Досрочное расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров

6.1. В случае возникновения между комитетом и получателем средств споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

6.2. Если сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса сторон

Комитет финансов Администрации Великого Новгорода _________________________________ (юридический адрес, ИНН, телефон) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________		Получатель средств бюджета Великого Новгорода _________________________________ (наименование) _________________________________ _________________________________ (юридический адрес, ИНН, телефон) _________________________________ _________________________________ _________________________________
Председатель комитета финансов Администрации Великого Новгорода _________________________________ (подпись) _________________________________ (ФИО) МП		Руководитель получателя средств бюджета Великого Новгорода _________________________________ (подпись) _________________________________ (ФИО) МП