Решение Думы Великого Новгорода от 31 октября 2012 г. N 1384 "О внесении изменений в решение Думы Великого Новгорода от 17.05.2012 N 1281 "Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы"

Принято Думой Великого Новгорода 25 октября 2012 года

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Дума Великого Новгорода решила

1. Внести в решение Думы Великого Новгорода от 17.05.2012 N 1281 "Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:

1.1. В решении:

в заголовке и пункте 1 слова "2012 - 2014 годы" заменить словами "2012 - 2015 годы";

пункт 2 исключить;

1.2. Инвестиционную программу МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2014 годы, утвержденную указанным решением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".

Председатель Думы Великого Новгорода

С.В. Золотарев

Мэр Великого Новгорода

Ю.И. Бобрышев

Инвестиционная программа
МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы
(утв. решением Думы Великого Новгорода от 17.05.2012 N 1281 (в редакции решения Думы Великого Новгорода от 31.10.2012 N 1384)

1. Введение

Основаниями для разработки настоящей Программы являются:

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

решение Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 553 "Об утверждении Генерального плана Великого Новгорода";

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы, утвержденная решением Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 567;

постановление Администрации Великого Новгорода от 08.07.2010 N 3096 "Об утверждении проекта планировки части территории Псковского жилого района Великого Новгорода";

Программа повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал", утвержденная руководителем предприятия 10.10.2011;

техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы (постановления Администрации Великого Новгорода от 08.10.2012 N 4454, от 25.10.2012 N 4724).

Заказчиком настоящей Программы является Администрация Великого Новгорода в лице комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

Разработчиком и исполнителем настоящей Программы является муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал" (далее - МУП "Новгородский водоканал").

Границами настоящей Программы являются границы муниципального образования - городского округа Великий Новгород.

Сроки реализации настоящей Программы с 01.01.2012 по 31.12.2015.

Целями и задачами настоящей Программы являются:

разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;

обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

обеспечение реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы;

разработка мероприятий, направленных на обеспечение подключения объектов нового строительства и модернизируемых объектов к коммунальным ресурсам (холодное водоснабжение и хозяйственно-бытовое водоотведение);

разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;

определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий;

разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ;

обоснование размеров тарифа на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры МУП "Новгородский водоканал"

В состав МУП "Новгородский водоканал" входят левобережные водоочистные сооружения (далее - ЛВС) и водопроводные очистные сооружения в микрорайоне Кречевицы (далее - ВОС мкр. Кречевицы).

ЛВС расположены по Юрьевскому шоссе, 1. Водозаборные сооружения и насосная станция первого подъема для ЛВС расположены по Орловской ул., 2а. Проектная производительность ЛВС 158,0 тыс. куб. м/сут., фактическая - 138,8 тыс. куб. м/сут. ЛВС введены в эксплуатацию в 1972 году, реконструкция и расширение проводились в 1976 г., 1978 г., 1980 г., 1982 г., 1984 г., 1987 г., 1991 - 1993 годах. В 2010 году введена в эксплуатацию новая насосная станция первого подъема производительностью 180 тыс. куб. м /сут.

Проектная мощность ВОС мкр. Кречевицы 2,4 тыс. куб. м/сут., фактическая - 1,56 тыс. куб. м/сут., построены в две стадии: в 1952 и 1977 годах.

Водопроводные очистные сооружения строились в конце XIX века - 70-х годах XX века. С тех пор требования к качеству воды, к ее бактериологической и вирусной безопасности выросли. Так, по сравнению с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством", в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" установлены новые нормативы по микробиологическим показателям. В Гигиенических нормативах ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ужесточена норма по остаточному алюминию в 2,5 раза, что требует изменения технологии эксплуатации сооружений. Устаревшая технология очистки не позволяет гарантировать качество питьевой воды при пиковых нагрузках и сезонном повышении мутности воды в источнике. Периодические отклонения от нормативов на выходе с водопроводных очистных сооружений в основном относятся к показателям окисляемости и содержанию остаточного алюминия, попадающего в воду при реагентной очистке воды.

Ухудшение качества воды в источнике водозабора, ужесточение нормативных требований к качеству питьевой воды и устаревшие технология очистки воды и схема водоснабжения и канализации, разработанные в 1989 году Ленинградским отделением института "Гипрокоммунводоканал", требуют выполнить полную реконструкцию ЛВС, которая позволит закрыть ВОС мкр. Кречевицы.

На ЛВС в 1985 году был построен и введен в эксплуатацию третий блок без резервуаров чистой воды. В результате этого на ЛВС не предусмотрена очистка воды после промывки фильтров и отстойников, отсутствуют сооружения по обработке осадка после очистки воды. Все это сбрасывается в Гребной канал без очистки, что отрицательно сказывается на экологической обстановке водных объектов.

Очистных сооружений канализации в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" нет. Все сточные воды города перекачиваются с помощью районной канализационной насосной станции (далее - РНС) на биологические очистные сооружения ОАО "Акрон" (далее - БОС).

РНС расположена по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а. Средний объем пропуска стоков через станцию составляет 130-140 тыс. куб. м/сут. В паводковый период и в период интенсивных дождей объем стоков достигает максимальных значений - до 180 тыс. куб. м/сут.

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" находятся 535,339 км водопроводных и 398,858 км канализационных сетей, в том числе напорных линий - 94,55 км.

Количество ветхих сетей, нуждающихся в замене, составляет 190,1 км - водопроводные сети и 208,397 км - канализационные сети. В первую очередь необходима замена всех напорных канализационных линий от канализационных насосных станций (далее - КНС). Значительная часть КНС работает только на одной линии.

На водопроводных сетях установлено 3883 колодца с запорной арматурой, на канализационных - 11777 колодцев.

Значительная часть сетей водопровода построена из стальных труб, которые подвержены коррозии в связи с большой коррозионной активностью воды реки Волхов. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях города.

Снижению качества воды способствуют также низкие скорости в отдельных трубопроводах и, особенно, в тупиковых участках сетей. Большую проблему представляет собой превышение норматива качества питьевой воды по "железу".

Высокая коррозионная активность воды является также одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения.

Большая часть сетей города была построена в 30 - 50-х годах 20-го века, на сегодняшний момент действуют еще и деревянные трубопроводы на Торговой стороне. Статистика повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения приведена в нижеследующей таблице:

	Количество повреждений, ед.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Водоснабжение	970	1069	1126	1042
Водоотведение	40	20	28	51

Для опережения сроков старения и выхода из строя линий необходимо ежегодно производить реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей в объеме не менее 17 км, а канализации - 30 км. Снизить повреждаемость сетей до уровня западноевропейских стран, составляющего 0,1-0,2 повреждения на 1 км в год, невозможно без замены изношенных коммуникаций.

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 34 КНС, основная часть которых построена в 1960 - 1986 годах и требует реконструкции с заменой напорных канализационных линий.

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 43 повысительные насосные станции (далее - ПНС), основная часть которых построена в 1979 - 1995 годах и также требует реконструкции.

Основной проблемой канализационных сетей является значительный износ трубопроводов. Основной проблемой КНС является износ оборудования. Существует объективная потребность в модернизации насосного оборудования КНС с использованием современных энергосберегающих технологий.

Для гарантированного водоотведения сточных вод необходимо в первую очередь произвести реконструкцию РНС с увеличением производительности, выполнением мероприятий, позволяющих уменьшить санитарно-защитную зону, ликвидацией центральной насосной канализационной станции (далее - ЦНС).

Требуется строительство новых сетей для возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов перспективной застройки города.

3. Объем финансирования и план мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Финансовые потребности настоящей Программы учитывают объем денежных средств, предусмотренный при тарифном регулировании и разработке инвестиционных программ с учетом доступности для потребителей тарифов, утвержденных комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области. Объем финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы приведен в разделе 6 и приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящей Программе.

Настоящая Программа состоит из четырех проектов:

Инвестиционный проект по обеспечению подключения к инженерным сетям холодного водоснабжения МУП "Новгородский водоканал" строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Водоснабжение (приложение 1);

Инвестиционный проект по обеспечению подключения к инженерным сетям хозяйственно-бытового водоотведения МУП "Новгородский водоканал" строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Хозяйственно-бытовое водоотведение (приложение 2);

Инвестиционный проект по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода. Водоснабжение (приложение 3);

Инвестиционный проект по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода. Хозяйственно-бытовое водоотведение (приложение 4).

Карты-схемы сетей водопровода и канализации с подробным нанесением мероприятий инвестиционной программы приведены в приложениях 12 - 15 к настоящей Программе.

Расчеты финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы произведены на основании Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства, дефляторов и индексов по видам экономической деятельности, государственных сметных нормативов. Укрупненные нормативы цены строительства "Сети водоснабжения и канализации".

4. Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения

Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании настоящей Программы с учетом требований постановлений Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" и от 9 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

В настоящей Программе для подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия:

по строительству магистральных и уличных водопроводных и канализационных сетей до точки подключения;

по модернизации водопроводных и канализационных сетей для устранения технологических ограничений подключения на существующих сетях;

по развитию магистральных сетей водопровода и канализации;

по развитию и модернизации передаточных устройств (насосные станции) и водопроводных очистных сооружений.

За счет платы за подключение реализуются мероприятия, обеспечивающие непосредственное подключение объекта заявителя к сетям, а также развитие сооружений и передаточных устройств.

Строительство отдельных сетей, соединяющих удаленные объекты с существующими коммунальными сетями, не должно являться препятствием к планомерному построению сетевого хозяйства и, как правило, должно решаться в рамках реализации схем инженерного обеспечения.

Настоящей Программой предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей согласно проектам детальных планировок (далее - ПДП). Для гарантированного водоснабжения Великого Новгорода, улучшения качества поставляемой воды также планируется строительство системы утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на ЛВС.

Предусматривается реконструкция КНС N 4 по ул. Каберова-Власьевской, 24, КНС N 21 по ул. 8 Марта с увеличением производительности на 45 %, строительство напорных канализационных линий, реконструкция самотечного коллектора диаметром 1000 мм с увеличением диаметра до 1400 мм по просп. Мира от Нехинской ул. до КНС N 17 по просп. Александра Корсунова, 32, корп. 1. Кроме того, предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей, а также установка новых комплектных КНС.

5. Объекты капитального строительства и реконструкции для улучшения технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации

Для целей улучшения технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации на территории города Программой предусматривается строительство объекта "Система утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на Левобережных водоочистных сооружениях г. Великий Новгород" - водоснабжение и реконструкция районной канализационной насосной станции (РНС) по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а - хозяйственно-бытовое водоотведение.

Сведения о финансовых потребностях на реализацию этих мероприятий представлены в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

6. Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы

Успешная реализация проектов, представленных в приложениях 1 и 2 к настоящей Программе, позволит улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан.

Реализация проекта, представленного в приложении 3 к настоящей Программе, позволит:

обеспечить более комфортное проживание жителей города за счет улучшения экологической обстановки;

прекратить сброс в Гребной канал и реку Волхов неочищенного осадка и промывных вод, содержащих большое количество взвесей, органических примесей, ионов алюминия и железа, прекратить загрязнение прилегающих территорий, в том числе городского пляжа;

улучшить процесс обработки исходной воды для прилегающих деревень и мкр. Кречевицы, забор которой происходит ниже по течению реки Волхов;

обеспечить развитие гребного спорта.

Реализация проекта, представленного в приложении 4 к настоящей Программе, позволит улучшить экологическую ситуацию, в том числе снизить выбросы токсинов в окружающую природную среду, снизить аварийность в части попадания бактериально опасных загрязнений на территорию среды обитания.

При разработке настоящей Программы учтены требования в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения:

внедрение энергосберегающих насосов и снижение эксплуатационных затрат за счет этого до 10 %;

установка энергосберегающих регулируемых приборов учета расхода холодной воды и снижение потерь воды и неучтенных расходов до 14 %;

Индикаторы для выполнения мониторинга развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения представлены в приложении 5 к настоящей Программе.

7. Порядок расчета тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости

В соответствии с приказом Минрегиона России от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в состав финансовых потребностей по реализации настоящей Программы включаются следующие виды расходов:

проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной программы;

приобретение оборудования;

приобретение сырья и материалов;

расходы на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;

платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за землю;

расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации настоящей Программы, включая проценты по долговым обязательствам, планируемым к привлечению для финансирования мероприятий в связи с возникновением разрывов между сроками поступления платежей от потребителей и необходимыми сроками финансирования мероприятий;

арендные платежи;

налог на прибыль;

расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью выбора оптимального поставщика товаров, работ, услуг.

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу нагрузки реконструируемых объектов.

Для определения объемов водопотребления и водоотведения в настоящей Программе в расчет взяты среднесуточные расходы по ПДП Псковского жилого района.

Данные о среднесуточных расходах по водоснабжению и водоотведению территорий города, включенных в настоящую Программу, приведены в нижеследующей таблице.

Район застройки	Водоснабжение, куб. м/сут.	Водоотведение, куб. м/сут.
Псковский жилой район	10827,1	9966,2
Застройка 118, 119 кварталов	1850,0	1564,0
Итого	12677,1	11530,2

Финансовые потребности на реализацию настоящей Программы включают расходы на создание сетей и сооружений, расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, компенсацию налога на прибыль (приложения 6, 7 к настоящей Программе).

Расчет суммы доходов, необходимых для реализации инвестиционных проектов по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода, приведен в приложении 9 к настоящей Программе.

Финансовые потребности, необходимые для реализации настоящей Программы (с учетом налога на добавленную стоимость - 18 %) приведены в нижеследующей таблице.

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы. Водоснабжение	752722,2	134077,0	314290,7	304354,5	26393,6
в том числе:
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов	370103,8	134077,0	119728,4	116298,4
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг	409012,0		194562,3	188056,1	26393,6
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы. Водоотведение	840036,9	54370,0	78601,6	498234,5	208830,8
в том числе:
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов	434560,1	54370,0	78601,6	301588,5
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг	405476,8			196646,0	208830,8
Итоговые финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	1619152,7	188447,0	392892,3	802589,0	235224,4
в том числе:
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов	804663,9	188447,0	198330,0	417886,9
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг	814488,8		194562,3	384702,1	235224,4

Планы финансирования настоящей Программы приведены в приложениях 8, 10, 11 к настоящей Программе.

Приложение 1
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Инвестиционный проект
по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального
строительства на территории Великого Новгорода. Водоснабжение

Наименование мероприятия/местонахождение объекта	Цель реализации мероприятия	Объемные показатели						Объемы финансирования с учетом НДС (18 %), тыс. руб.
		единица измерения	всего	в том числе по годам				всего	в том числе по годам
				2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Строительство сетей Псковского жилого района
1.1. Водопровод из полиэтиленовых труб 900х 53,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м, участок длиной 0,9 км/ от ЛВС до просп. Мира	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	0,90	проектные работы	0,90			20988,875	629,666	20359,209
1.2. Водопровод из полиэтиленовых труб 355х21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/от ул. Каберова-Власьевской до ул. 8 Марта	-"-	км	0,78	-"-	0,78			5499,741	164,992	5334,749
1.3. Водопровод из полиэтиленовых труб 450х26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/от ЛВС до АЗС по Псковской ул.	-"-	км	2,67	-"-		2,67		24213,237	726,397		23486,840
1.4. Водопровод из полиэтиленовых труб 450х26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/Шимская ул. от Новой ул. до Псковской ул.	-"-	км	0,39	0,39				4295,365	4295,365
1.5. Водопровод из полиэтиленовых труб 450х26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3м/Псковская ул. от ул. Белова до ул. Обороны	-"-	км	0,45	0,45				4798,914	4798,914
1.6. Водопровод из полиэтиленовых труб 710х42,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/Троицкая ул. от ЛВС до ул. Обороны	-"-	км	1,54	проектные работы	1,54			24837,214	745,116	24092,097
1.7. Водопровод из полиэтиленовых труб 355х21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/Шелонская ул. от Псковской ул. до ул. Каберова-Власьевской	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	0,83	проектные работы	0,83			5658,723	169,762	5488,961
1.8. Водопровод из полиэтиленовых труб 250х14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/Шимская ул. от Славянской ул. до ул Каберова-Власьевской	-"-	км	0,28	-"-	0,28			3773,958	113,219	3660,739
1.9. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 450х26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	-"-	км	1,05	-"-	1,05			8943,549	268,306	8675,242
1.10. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 355х21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,45	-"-	0,45			2234,254	67,028	2167,226
1.11. Магистральные сети водопровода В1.4 из полиэтиленовых труб 250х14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,35	-"-	0,35			1268,795	38,064	1230,731
1.12. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 250х14,8 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,35	-"-		0,35		1450,894	43,527		1407,367
1.13. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 180х10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,36	-"-		0,36		1307,824	39,235		1268,589
1.14. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 125х7,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	1,50	-"-		1,50		3991,619	115,757		3875,862
1.15. Водопроводные линии из полиэтиленовых труб 110х6,6 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	2,15	-"-		2,15		5721,321	171,640		5549,681
Итого по разделу 1	-"-	км	14,05	0,84	6,18	7,03	0,00	118984,283	12386,987	71008,955	35588,340
2. Строительство сетей части кварталов 147, 148 Псковского жилого района
Магистральные сети
2.1. Трубопровод из полиэтиленовых труб 140х8,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	1,10	проектные работы	1,10			2963,148	88,894	2874,254
2.2. Трубопровод из полиэтиленовых труб 180х10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	5,50	проектные работы		5,50		19980,640	599,419		19381,220
2.3. Трубопровод из полиэтиленовых труб 225х13,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	1,20	-"-		1,20		4584,236	137,527		4446,709
2.4. Трубопровод из полиэтиленовых труб 315х18,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	1,50	-"-	1,50			6298,522	188,956	6109,566
2.5. Трубопровод из полиэтиленовых труб 355х21,1 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	3,10	-"-		3,10		16387,125	475,227		15911,898
2.6. Трубопровод из полиэтиленовых труб 450х26,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	-"-	км	0,61	-"-	0,61			5195,776	155,873	5039,903
Водопроводные линии
2.7. Трубопровод из полиэтиленовых труб 110х6,6 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,89	-"-	0,89			2224,471	66,734	2157,737
2.8. Трубопровод из полиэтиленовых труб 125х7,4 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,62	-"-		0,62		1649,869	49,496		1600,373
2.9. Трубопровод из полиэтиленовых труб 140х8,3 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	1,40	-"-		1,40		4015,224	120,457		3894,767
2.10. Трубопровод из полиэтиленовых труб 160х9,5 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,84	-"-	0,84			2262,768	67,657	2195,111
2.11. Трубопровод из полиэтиленовых труб 180х10,7 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	2,36	-"-		2,36		8573,511	257,205		8316,306
2.12. Трубопровод из полиэтиленовых труб 200х11,9 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	0,72	-"-	0,72			2456,734	73,702	2383,032
Итого по разделу 2	-"-	км	19,84	-"-	5,66	14,18		76592,024	2281,147	20759,603	53551,273
3. Строительство сетей в кварталах 118, 119 города
3.1. Водопроводная линия диаметром 315 мм/ от ул. П. Левитта до 3-й Сенной ул.	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	0,605	0,605				10216,345	10216,345
3.2. Водопровод диаметром 315 мм/Сенная ул. от Большой Санкт-Петербургской ул. до Рабочей ул.	-"-	км	0,585	0,585				14293,016	14293,016
3.3. Внутриквартальные водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	1,10	1,10				4326,001	4326,001
3.4. Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м	-"-	км	2,26	2,26				11697,115	11697,115
3.5. Повысительная насосная станция (ПНС) производительностью 129 куб.м/час	-"-	объект	1	1				47565,830	47565,830
Итого по разделу 3	-"-	км	4,55	4,55				88098,307	88098,307
Всего	-"-	км	38,44	5,39	11,84	21,21		283674,614	102766,442	91768,559	89139,613
Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит), всего		тыс. руб.						283674,614	102766,442	91768,559	89139,613
в том числе:
собственные средства
из них: прибыль, направляемая на инвестиции
амортизация
прочие собственные источники (плата за подключение) без налогов на прибыль и процентов за кредит								283674,614	102766,442	91768,559	89139,613
привлеченные средства - заемные средства кредитных организаций
бюджетные средства
из них:
Федеральный бюджет
областной бюджет Новгородской области
бюджет Великого Новгорода
средства внебюджетных фондов
прочие средства

Приложение 2
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Инвестиционный проект
по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Хозяйственно-бытовое водоотведение

Наименование мероприятия/местонахождение объекта	Цель реализации мероприятия	Объемные показатели						Объем финансирования с учетом НДС (18 %), тыс. руб.
		единица измерения	всего	в том числе по годам				всего	в том числе по годам
				2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Строительство и реконструкция сетей Псковского жилого района и канализационных насосных станций (КНС)
Реконструкция:
1.1. КНС N 4 (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 250 куб. м/час напором 25 м; замена дренажных насосов на насосы производительность по 8 куб. м/час, напором 8 м; технологических трубопроводов)/ ул. Каберова-Власьевская ул., 24	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	объект	1	1				5517,625	5517,625
1.2. КНС N 21 (установка четырёх погружных насосных агрегатов производительностью 800 куб. м/час напором 32 м; замена дренажных насосов на насосы, производительность по 8 куб. м/час, напором 8 м)/ул. 8 Марта	-"-	объект	1		1			12405,013		12405,013
1.3. Самотечный канализационный коллектор диаметром 1000 мм с увеличением до 1400 мм из полиэтиленовых труб наружным диаметром 1600 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 6 м /просп. Мира от Нехинской ул. до КНС N 17	-"-	км	2,60	проектные работы		2,60		90787,020	2723,611		88063,409
Строительство:
1.4. Напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/от КНС N 7 до КГН по ул. Людогоща и ул. Германа	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	1,08	проектные работы	1,08			12131,000	363,930	11767,070
1.5. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 560 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м /по продолжению Коммунальной ул. по территории жилого района "Псковская слобода" к Прусской ул.	-"-	км	0,41	0,41				6289,526	6289,526
1.6. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м/ул. Псковская	-"-	км	0,60	0,60				7169,937	7169,937
1.7. Самотечные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/кварталы 141, 142, 145 города	-"-	км	2,65		2,65			15253,478		15253,478
1.8. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/квартал 123 города	-"-	км	0,34		0,34			1652,020		1652,020
1.9. Самотечные участки канализации из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м/ кварталы 141, 142, 145 города	-"-	км	5,95		проектные работы	5,95		30780,401		923,412	29856,989
1.10. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/ квартал 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС 5	-"-	км	0,90			0,90		2581,215			2581,215
1.11. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/ кварталы 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС 7	-"-	км	0,30			0,30		798,324			798,324
1.12. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/ кварталы 141, 142, 145 города от проектируемой комплектной КНС 6	-"-	шт.	0,30			0,30		718,491			718,491
1.13. Комплектная КНС 5 производительностью 45,0 куб. м/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7 м/ квартал 147 города вдоль Орловской ул. в районе Петровского кладбища	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	шт.	1			1		3042,624			3042,624
1.14. Комплектная КНС 6 производительностью 10,0 куб. м/час, напор 10 м, глубина подводящего коллектора 5 м/ квартал 141 города вдоль Троицкой ул. у Окольного вала	-"-	шт.	1			1		1648,088			1648,088
1.15. Комплектная КНС 7 производительностью 26 куб. м/час, напор 12 м, глубина подводящего коллектора 7 м/квартал 148 города на пересечении Шимской и Прусской улиц	-"-	шт.	1			1		1774,864			1774,864
Итого по разделу 1	-"-	км	15,13	1,01	4,07	10,05		192549,627	22064,629	42000,993	128484,006
2. Строительство сетей части кварталов 147, 148 Псковского жилого района
2.1. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	1,05	проектные работы	1,05			5101,825	153,055	4948,771
2.2. Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 710 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 4 м / ул. Псковская от сети диаметром 600 мм по Озёрной ул. до ул. 8 Марта	-"-	км	0,12		0,12			2173,248		2173,248
2.3. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	-"-	км	1,75	проектные работы		1,75		9888,842	296,665		9592,176
2.4. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	-"-	км	3,16	-"-		3,16		19365,607	580,968		18784,638
2.5. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	-"-	км	2,36	-"-	2,36			11466,960	344,009	11122,951
2.6. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	-"-	км	8,40	-"-		8,40		43454,684	1303,641		42151,043
2.7. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	0,37	проектные работы		0,37		2090,784	62,724		2028,060
2.8. Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	-"-	км	0,35	-"-		0,35		2014,610	60,438		1954,172
2.9. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/от проектируемой комплектной КНС 3	-"-	км	1,54	-"-		1,54		8140,701	244,221		7896,480
2.10. Две напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м/от проектируемой комплектной КНС 4	-"-	км	1,04	-"-		1,04		4649,452	139,484		4509,968
2.11. Комплектная КНС 3 производительностью 396,0 куб. м/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7 м/ квартал 147 города в районе примыкания ул. Каберова-Власьевской к Псковской ул.	-"-	шт.	1			1		8294,134			8294,134
2.12. Комплектная КНС 4 производительностью 335 куб. м/час напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7 м/ квартал 147 города, Троицкая ул. в районе ЛВС	-"-	шт.	1			1		7464,795			7464,795
Итого по разделу 2	-"-	км	20,14		3,53	16,61		124105,640	3185,204	18244,969	102675,466
3. Строительство сетей в кварталах 118, 119 города
3.1. Внутриквартальная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	км	1,80	1,80				8814,716	8814,716
3.2. Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм с разработкой мокрого грунта глубиной 5 м	-"-	км	0,455	0,455				7608,588	7608,588
Итого по разделу 3	-"-	км	2,255	2,255	0,00	0,00		16423,304	16423,304
Всего	-"-	км	37,53	3,27	7,60	26,66	0,00	333078,571	41673,137	60245,962	231159,472
Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит), всего	обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства	тыс. руб.						333078,571	41673,137	60245,962	231159,472
в том числе:
собственные средства,
из них:
прибыль, направляемая на инвестиции
амортизация
прочие собственные источники (плата за подключение) без налогов на прибыль и процентов за кредит								333078,571	41673,137	60245,962	231159,472
привлеченные средства - заемные средства кредитных организаций
бюджетные средства
из них:
Федеральный бюджет
областной бюджет Новгородской области
бюджет Великого Новгорода
средства внебюджетных фондов
прочие средства

Приложение 3
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Инвестиционный проект
по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации
на территории Великого Новгорода. Водоснабжение

Наименование мероприятия/местонахождение объекта	Цель реализации мероприятия	Объемные показатели						Объемы финансирования с учетом НДС (18 %), тыс. руб.
		единица измерения	всего	в том числе по годам				всего	в том числе по годам
				2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство системы утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на Левобережных водоочистных сооружениях/ Юрьевское шоссе,1	улучшение технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации	объект	1		0,54	0,46		279864,517		146464,671	133399,846
Итого		тыс. руб.						279864,517		146464,671	133399,846
Расходы (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит), всего:		-"-						279864,517		146464,671	133399,846
в том числе: собственные средства:
из них: прибыль, направляемая на инвестиции
амортизация
прочие собственные источники - надбавка к тарифу								279864,517		146464,671	133399,846
привлеченные средства - заемные средства кредитных организаций
бюджетные средства
из них: Федеральный бюджет
областной бюджет Новгородской области
бюджет Великого Новгорода
средства внебюджетных фондов
прочие средства

Приложение 4
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Инвестиционный проект
по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода. Хозяйственно-бытовое водоотведение

Наименование мероприятия/местонахождение объекта	Цель реализации мероприятия	Объемные показатели						Объем финансирования с учетом НДС (18 %), тыс. руб.
		единица измерения	всего	в том числе по годам				всего	в том числе по годам
				2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция районной канализационной насосной станции (РНС)/ Большая Санкт-Петербургская ул., 126а	улучшение технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации	объект	1			0,5	0,5	307970,740			153 416,369	154 554,371
Итого		тыс. руб.						307970,740			153 416,369	154 554,371
Расходы (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит), всего		-"-						307970,740			153 416,369	154 554,371
в том числе:
собственные средства
из них: прибыль, направляемая на инвестиции
амортизация
прочие собственные источники - надбавка к тарифу								307970,740			153 416,369	154 554,371
привлеченные средства - заемные средства кредитных организаций
бюджетные средства,
из них:
Федеральный бюджет
областной бюджет Новгородской области
бюджет Великого Новгорода
средства внебюджетных фондов
прочие средства

Приложение 5
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Индикаторы
для выполнения мониторинга развития системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения

Индикаторы мониторинга	Единица измерения	Период
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
		начало периода	конец периода	конец периода	конец периода
1	2	3	4	5	6
I. Водоснабжение
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	1,9	1,8	1,6	1,4
1.2. Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0	0	0	0
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24
1.4. Уровень потерь	%	28,0	27,0	25,4	25,0
1.5. Коэффициент потерь	куб. м/км	19,24	19,02	18,0	17,0
1.6. Индекс замены оборудования	%	0,00335	0,03400	0,03700	0,04200
1.7. Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	40,7	40,7	40,5	40,5
1.8. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	34,6	34,4	33,8	33,3
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1. Уровень загрузки производственных мощностей	%	68,3	65,2	59,6	58,0
2.2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	90,0	98,3	99,0	99,2
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100	100	100	100
3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,9	0,9	0,9	0,9
3.3. Индекс нового строительства	ед.	0,0033	0,0077	0,0316	0,0452
3.4. Удельное водопотребление	куб. м/чел.	0,08	0,07	0,07	0,07
3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м	%
4. Эффективность деятельности
4.1. Рентабельность деятельности	%	7,3	7,3	7,3	7,3
4.2. Уровень сбора платежей	%	96,4	96,8	97,0	97,5
4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВт ч/куб. м	0,42	0,41	0,40	0,39
4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./км	0,55	0,53	0,51	0,44
4.5. Производительность труда	куб. м/чел.	104	105	106	107
4.6. Период сбора платежей	день	113	112	111	110
II. Хозяйственно-бытовое водоотведение
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	4,8	4,5	4,2	4,0
1.2. Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0	0	0	0
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24
1.4. Индекс замены оборудования	%
1.5. Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	75,7	74,3	74,1	73,0
1.6. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	52,2	52,0	47,3	46,8
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей	%
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	98,17	98,20	98,30	98,40
3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,6	0,6	0,6	0,6
3.3. Индекс нового строительства	ед.	0,019	0,019	0,038	0,048
3.4. Удельное водоотведение	куб. м/чел.	0,11	0,10	0,10	0,10
3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м	%
4. Эффективность деятельности
4.1. Рентабельность деятельности	%	1,3	1,3	1,3	1,3
4.2. Уровень сбора платежей	%	96,4	96,8	97,0	97,5
4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВт ч /куб. м	0,42	0,41	0,40	0,39
4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./км	0,39	0,38	0,37	0,36
4.5. Производительность труда	куб. м/чел.	186	187	188	190
4.6. Период сбора платежей	день	118	110	113	112

Приложение 6
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Расчет
финансовых потребностей для реализации инвестиционных проектов по обеспечению подключения
строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода*

Статья расходов	Финансовая потребность, тыс. руб.
	всего	в том числе		2012 год			2013 год			2014 год
		водоснабжение	водоотведение	всего	водоснабжение	водоотведение	всего	водоснабжение	водоотведение	всего	водоснабжение	водоотведение
Расходы на создание сетей и сооружений	616753,2	283674,6	333078,6	144439,5	102766,4	41673,1	152014,6	91768,6	60246,0	320299,1	89139,6	231159,5
Компенсация налога на прибыль	130668,2	60100,6	70567,6	30601,7	21772,6	8829,1	32206,5	19442,5	12764,0	67860,0	18885,5	48974,5
Проценты за кредит
Сумма расходов	747421,4	343775,2	403646,2	175041,2	124539,0	50502,2	184221,1	111211,1	73010,0	388159,1	108025,1	280134,0
Распределение суммы платежей (15%)	98001,1	45075,4	52925,7	22951,2	16329,4	6621,8	24154,9	14581,9	9573,0	50895,0	14164,1	36730,9
Распределение суммы платежей (35%)	228669,2	105176,0	123493,2	53552,9	38102,0	15450,9	56361,4	34024,4	22337,0	118754,9	33049,6	85705,3
Распределение суммы платежей (50%)	326670,1	150251,4	176418,7	76504,0	54431,4	22072,6	80516,1	48606,2	31909,9	169650,0	47213,8	122436,2
Сумма процента за кредит	57242,5	26328,6	30913,9	13405,8	9538,0	3867,8	14108,9	8517,3	5591,6	29727,8	8273,3	21454,5
Кредит на 6 месяцев	14840,7	6825,9	8014,8	3475,6	2472,8	1002,8	3657,9	2208,2	1449,7	7707,2	2144,9	5562,3
Кредит на год	42401,8	19502,7	22899,1	9930,2	7065,2	2865,0	10451,0	6309,1	4141,9	22020,6	6128,4	15892,2
Итого	804663,9	370103,8	434560,1	188447,0	134077,0	54370,0	198330,0	119728,4	78601,6	417886,9	116298,4	301588,5

* Расчет произведен для объема присоединенной нагрузки по водоснабжению - 12,6771 тыс. куб. м/сутки, по водоотведению - 11,5302 тыс. куб. м/сутки.

Приложение 7
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

РАСЧЕТ
финансовых потребностей для реализации инвестиционных проектов
по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации
на территории Великого Новгорода

Статья расходов	Финансовая потребность, тыс. руб.
	всего	водоснабжение	водоотведение	2012 год			2013 год			2014 год			2015 год
				всего	водоснабжение	водоотведение	всего	водоснабжение	водоотведение	всего	водоснабжение	водоовдение	всего	водоснабжение	водоотведение
Расходы на создание сетей и сооружений	587835,3	279864,5	307970,8				146464,7	146464,7		286816,2	133399,8	153416,4	154554,4		154554,4
Компенсация налога на прибыль	124541,5	59293,4	65248,1				31030,7	31030,7		60766,2	28262,7	32503,5	32744,6		32744,6
Проценты за кредит	102112,0	69854,1	32257,9				17066,9	17066,9		37119,7	26393,6	10726,1	47925,4	26393,6	21531,8
Итого	814488,8	409012,0	405476,8				194562,3	194562,3		384702,1	188056,1	196646,0	235224,4	26393,6	208830,8

Приложение 8
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

План
финансирования инвестиционных проектов по обеспечению подключения
строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода

Период, годы	Поступление денежных средств, тыс. руб.					Расходы, тыс. руб.
	плата за подключение (аванс 15 %)	плата за подключение (аванс 35 %)	плата за подключение (50 %)	кредит	итого	всего	в том числе
							сумма про-центов за кредит	возврат кредита
2012	24962,0	58244,9		130056,9	213263,8	166413,9	13405,8
2013	26271,0	61299,4	83207,0	136877,5	307654,9	175141,3	14108,9
2014	55353,9	129159,7	87570,9	288404,9	560489,4	369027,7	29727,8
2015			184514,1		184514,1	555339,3		555339,3
Итого	106586,9	248704,0	355292,0	555339,3	1265922,2	1265922,2	57242,5	555339,3

Приложение 9
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Расчет сумм доходов, необходимых для реализации инвестиционных проектов по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода

Период, годы	Объем, тыс. куб. м	Тариф без НДС по производственной программе (рост 10 %), руб./куб. м	Сумма НВВ (при росте 10 %), тыс. руб.	Тариф без НДС по производственной и инвестиционной программам (рост 20 %), руб./куб. м	Сумма НВВ (при росте 20 %), тыс. руб.	Сумма доходов, направляемая на реализацию инвестиционных проектов, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение
2012	31049,8	16,67	477363,3	16,67	477363,3
2013	26056,3	18,34	456115,5	18,34	456115,5
2014	25056,3	20,17	482459,1	22,01	505510,9	23051,8
2015	24556,3	22,19	520102,4	26,41	594508,0	74405,6
2016	24556,3	24,41	572161,8	31,69	713360,5	141198,7
2017	24556,3	26,85	629378,0	32,57	799733,9	170355,9
Итого						409012,0
Водоотведение
2012	29515,0	11,92	337340,8	11,92	337340,8
2013	24779,3	13,11	310112,9	13,11	310112,9
2014	23779,3	14,42	327322,1	15,73	342897,5	15575,4
2015	23279,3	15,86	352448,6	18,88	402848,3	50399,7
2016	23279,3	17,45	387716,7	22,66	483511,1	95794,4
2017	23279,3	19,20	426593,2	27,19	580236,6	153643,4
2018	23279,3	21,12	469310,7	24,03	559374,6	90063,9
Итого						405476,8
Всего						814488,8
В том числе:
2012			814704,1		814704,1
2013			766228,4		766228,4
2014			809781,2		848408,4	38627,2
2015			872551,0		997356,3	124805,3
2016			959878,5		1196871,6	236993,1
2017			1055971,2		1379970,5	323999,3
2018			469310,7		559374,6	90063,9

Приложение 10
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

План
финансирования инвестиционного проекта по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода. Водоснабжение

Период, годы	Поступление денежных средств, тыс. руб.			Расходы, тыс. руб.
	инвестиционная составляющая в тарифе	кредит	итого	всего	в том числе
					сумма процентов за кредит	возврат кредита
2012		146464,7	146464,7	163531,6	17066,9
2013	23051,8	133399,8	156451,6	159793,4	26393,6
2014	74405,6		74405,6	85687,0	26393,6
2015	141198,7		141198,7	141198,7		141198,7
2016	170355,9		170355,9	138665,8		138665,8
Итого	409012,0	279864,5	688876,5	688876,5	69854,1	279864,5

Приложение 11
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

План
финансирования инвестиционных проектов
по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации
на территории Великого Новгорода. Хозяйственно-бытовое водоотведение

Период, годы	Поступление денежных средств, тыс. руб.			Расходы, тыс. руб.
	инвестиционная составляющая в тарифе	кредит	итого	всего	в том числе
					сумма процентов за кредит	возврат кредита
2012	15575,4	146440,8	162016,2	164142,5	10726,1
2013	50399,7	157072,1	207471,8	176086,2	21531,8
2014	95794,4		95794,4	95794,4		30546,3
2015	153643,4		153643,4	153643,4		153643,4
2016	90063,9		90063,9	119323,2		119323,2
Итого	405476,8	303512,9	708989,7	708989,7	32257,9	303512,9

Приложение 12
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Карта-схема водоснабжения Псковского жилого района

Приложение 13
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Карта-схема водоснабжения части застройки 118, 119 кварталов города

Приложение 14
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Карта-схема водоотведения Псковского жилого района

Приложение 15
к Инвестиционной программе
МУП "Новгородский водоканал"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоотведения
Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы

Карта-схема водоотведения части застройки 118, 119 кварталов города