Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 - 2018 годы

Приложение
к постановлению комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 28 ноября 2014 г. N 50/8

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 - 2018 годы
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

17 августа, 21 декабря 2015 г.

1. Паспорт Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы	Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал" (далее - МУП "Новгородский водоканал"), 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Германа, д. 33 Директор МУП "Новгородский водоканал" - Золотарев С.В. т. 8 816 2 77-29-83 Заместитель директора по капитальному строительству - Слукин Н.В. т. 8 816 2 77-29-83, м. т. 8 911 620 72 78
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение	Комитет по ценовой и тарифной политике области, 173005, Новгородская область, Великий Новгород, Пл. Победы-Софийская, д. 1
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его место нахождение	Администрация Великого Новгорода, 173007, Новгородская область, Великий Новгород, Большая Власьевская ул., д. 4
Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	Представлены в таблице N 1

Таблица N 1

Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Плановые значения показателей по годам, конец периода
		Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение
1.1	Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды):	-	-	-	-	-
1.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,83	0,83	0,83	0,82
1.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	44,06	42,02	40,00	38,00
1.2	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения:	-	-	-	-	-
1.2.1	Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	1,93	1,91	1,88	1,88
1.3	Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения:	-	-	-	-	-
1.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,78	21,60	20,80	20,00
1.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,211	0,211	0,210	0,210
1.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,185	0,184	0,184	0,184
2	Хозяйственно-бытовое водоотведение
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:	-	-	-	-	-
2.1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, конец периода	ед./км	11,39	11,11	10,84	10,78
2.2	Показатели качества очистки сточных вод: Канализационных очистных сооружений в хозяйственном ведении предприятия нет.	-	-	-	-	-
2.3	Показатель энергетической эффективности в водоотведении:	-	-	-	-	-
2.3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода	кВт*ч/куб. м	0,383	0,382	0,381	0,380

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в приложениях 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5 к Программе.

Стоимость рассчитана на основании Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года N 506/пр

- НЦС 81-02-14-2014 "Сети водоснабжения и канализации", согласно приложению N 13 к данному приказу

- указаний Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (в редакции приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 604), утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 N 481.

Основанием для разработки Программы являются:

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 -годы, утвержденное постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 г. N 869 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений на 2014 - 2018 годы"; с изменениями внесенными:

- Постановлением Администрации Великого Новгорода от 19.11.2014 N 6042 "О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 N 869 и утверждении изменений, которые вносятся в Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений на 2014 - 2018 годы";

- Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.11.2014 N 6231 "О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 N 869 и утверждении изменений, которые вносятся в Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений на 2015 - 2018 годы";

- Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.07.2015 N 3153 "О внесении изменений в приложение к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 - 2018 годы";

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 "О водоснабжении и водоотведении",

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Схема водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода на 2014 - 2025 годы с учетом прилегающих к нему поселений (далее - Схема), утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 N 867.

Мероприятия Программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик (приложения 1.1 и 2.1);

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик (приложение 1.1 и 2.2);

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (приложения 1.3 и 2.3);

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий (приложения 1.4 и 2.4);

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности (приложения 1.5 по водоснабжению, по водоотведению - мероприятий нет);

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик - мероприятий нет);

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятий нет);

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий (по водоснабжению мероприятий нет, по водоотведению мероприятий нет);

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий (приложения 1.6 и 2.5);

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик - мероприятий нет;

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик - мероприятий нет.

В целях развития систем водоснабжения и водоотведения в перечень подключаемых участков комплексной застройки (в планируемый период действия инвестиционной программы) и объектов капитального строительства включены участки и объекты на объекты на территории Великого Новгорода.

В соответствии с выданными техническими условиями, выделенными участками под застройку, запросами администраций, техническим заданием на разработку Программы, включены необходимые мероприятия для подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства Великого Новгорода: Псковского жилого района, Северного жилого района, кварталов 151,152, 118, 119 кварталов, 120 квартала, 143 квартала, застройка 96 жилыми домами, Деревяницкого жилого района в квартале 8.

Сведения о среднесуточных расходах холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения присоединяемых нагрузок для подключения объектов капитального строительства абонентов приводятся в следующей таблице:

N	Наименование территорий муниципальных образований	Объем водопотребления, м3/сутки	Объем хозяйственно - бытового водоотведения, м3/сутки
1	в том числе: Псковский жилой район	9360,85	9219,95
	Северный жилой район (без ул. Кречная)	643,80	643,80
	151 квартал	642,57	641,30
	150 квартал	240,67	204,98
	118, 119 кварталы	1541,00	1541,00
	120 квартал	71,36	71,36
	143 квартал	299,02	283,22
	Деревяницкий ж.р., квартал 8, застройка 96 ж/д	96,0	96,0
Итого, м3/сутки		12 895,27	12701,61

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" на территории города и пригорода Великого Новгорода по состоянию на 10.10.2014 года имеется 551,755 км водопроводных сетей и 409,806 км канализационных сетей, 34 единицы канализационных насосных станций (далее - КНС), 43 единицы водопроводных повысительных насосных станций (далее - ПНС). Обеспечение водой питьевого качества осуществляется двумя водоочистными станциями: Левобережные водоочистные сооружения (далее - ЛВС) проектной производительностью 180 тыс. м3/сутки (основные сооружения), и микрорайон Кречевицы обеспечивается водой от собственных водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС) проектной производительностью 2,40 тыс. м3/сутки. Водозабор осуществляется соответственно двумя насосными станциями первого подъема из реки Волхов. Хозяйственно-бытовые стоки по существующей системе самотечных коллекторов, поступают в местные насосные станции, а затем перекачиваются в районную насосную станцию города - РНС, расположенную по Большой Санкт-Петербургской улице, N 126А, и далее по напорным коллекторам подаются на общегородские биологические сооружения (далее - БОС) ОАО "Акрон".

Предусматривается перекладка стальных и чугунных сетей централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на полиэтиленовые трубопроводы.

Фактический износ сетей централизованных систем холодного водоснабжения по состоянию на начало периода 2014 года составляет 61,1%.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на конец 2018 года - 40,3%.

Предусматривается перекладка аварийных сетей хозяйственно-бытового водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, с заменой на полиэтиленовые трубопроводы.

Фактический износ сетей централизованных систем водоотведения на начало периода 2014 года составляет 75,7%.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на конец 2018 года - 46,5%.

4. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Начало действия Программы - 01.01.2015 года

Окончание действия Программы - 31.12.2018 года

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении 3 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 21 декабря 2015 г. N 56/1 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Источники финансирования Программы

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2030 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:

укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года N 506/пр;

- Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 04.10.2011 N 481.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечиваются за счет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП "Новгородский водоканал" и расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли МУП "Новгородский водоканал".

Сводная таблица финансирования Инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 - 2018 годы

Источники финансирования	Объем финансирования без НДС, тыс. руб
	всего	в том числе
		2015	2016	2017	2018
Водоснабжение
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего	822 065,518	319 140,815	142 653,304	253 472,02	106 799,379
в том числе
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов	658 925,79	313 788,94	123 381,72	190 188,94	31 566,19
- по ставке тарифа за подключаемую нагрузку	362 255,28	165 195,26	48 436,86	117 056,97	31 566,19
из них: расходы по мероприятиям	289 804,23	132 156,21	38 749,49	93 645,58	25 252,95
налог на прибыль	72 451,05	33 039,05	9 687,37	23 411,39	6 313,24
- по ставке тарифа за протяженность сети	296 670,51	148 593,68	74 944,86	73 131,97	0,00
из них: расходы по мероприятиям	237 336,41	118 874,94	59 955,89	58 505,58	0,00
налог на прибыль	59 334,10	29 718,74	14 988,97	14 626,39	0,00
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг - всего	163 139,728	5 351,875	19 271,584	63 283,08	75 233,189
из них: расходы по мероприятиям	157 727,206	4 281,50	19 271,584	60 869,461	73 304,661
в т.ч. за счет собственных средств	21 650,087	4 281,50	0,00	9 654,475	7 714,112
за счет амортизации	136 077,119	0,00	19 271,584	51 214,986	65 590,549
налог на прибыль	5 412,522	1 070,375	-	2 413,619	1 928,528
Водоотведение
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего	835 404,2	385 460,16	226 172,38	110 895,3	112 876,36
в том числе
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов	775 345,02	381 742,00	216 811,36	93 048,18	83 743,48
- по ставке тарифа за подключаемую нагрузку	554 406,96	315 867,81	99 797,24	93 048,18	45 693,73
из них: расходы по мероприятиям	443 525,56	252 694,25	79 837,79	74 438,54	36 554,98
налог на прибыль	110 881,40	63 173,56	19 959,45	18 609,64	9 138,75
- по ставке тарифа за протяженность сети	220 938,06	65 874,19	117 014,12	0,00	38 049,75
из них: расходы по мероприятиям	176 750,45	52 699,35	93 611,30	0,00	30 439,80
налог на прибыль	44 187,61	13 174,84	23 402,82	0,00	7 609,95
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг	60 059,18	3 718,16	9 361,02	17 847,12	29 132,88
из них: расходы по мероприятиям	59 315,55	2 974,53	9 361,02	17 847,12	29 132,88
в т.ч. за счет собственных средств	2974,53	2974,53	0,00	0,00	0,00
за счет амортизации	56 341,02	0,00	9 361,02	17 847,12	29 132,88
налог на прибыль	743,63	743,63	-	-	-
Итого
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего	1 657 469,718	704 600,975	368 825,684	364 367,32	219 675,739
в том числе
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов	1 434 270,81	695 530,94	340 193,08	283 237,12	115 309,67
- по ставке тарифа за подключаемую нагрузку	916 662,24	481 063,07	148 234,10	210 105,15	77 259,92
из них: расходы по мероприятиям	733 329,79	384 850,46	118 587,28	168 084,12	61 807,93
налог на прибыль	183 332,45	96 212,61	29 646,82	42 021,03	15 451,99
- по ставке тарифа за протяженность сети	517 608,57	214 467,87	191 958,98	73 131,97	38 049,75
из них: расходы по мероприятиям	414 086,86	171 574,29	153 567,19	58 505,58	30 439,80
налог на прибыль	103 521,71	42 893,58	38 391,79	14 626,39	7 609,95
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг	223 198,908	9 070,035	28 632,604	81 130,2	104 366,069
из них: расходы по мероприятиям	217 042,756	7 256,03	28 632,604	78 716,581	102 437,541
в т.ч. за счет собственных средств	24 624,617	7 256,03	0,00	9 654,475	7 714,112
за счет амортизации	192 418,139	0,00	28 632,604	69 062,106	94 723,429
налог на прибыль	6 156,152	1 814,005	-	2 413,619	1 928,528

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения и расходов на реализацию Программы, приведенных в таблице N 2.

При разработке Программы учтены требования законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, выполнение программы повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий:

внедрение энергосберегающих насосов и снижение эксплуатационных затрат за счет этого до 10%,

установка энергосберегающих регулируемых приборов учета расхода холодной воды и снижения потерь воды и неучтенных расходов до 14,2%,

выполнение мероприятий программы повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий МУП "Новгородский водоканал" на 2011 - 2017 годы.

Таблица N 2

N п/п	Наименование показателей	Плановые значения показателей по годам, конец периода
		Ед. изм.	2015	2016		2017		2018
1	2	3	4	5		6		7
1	Холодное водоснабжение
1.1	Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды):	-	-	-	-		-
1.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,83	0,83	0,83		0,82
1.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	44,06	42,02	40,00		38,00
1.2	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения:	-	-	-	-		-
1.2.1	Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	1,93	1,91	1,88		1,88
1.3	Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения:	-	-	-	-		-
1.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,78	21,60	20,80		20,00
1.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,211	0,211	0,210		0,210
1.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	0,185	0,184	0,184		0,184
1.4	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	319 140,815	147 471,2	266 275,766		123 197,017
2	Хозяйственно-бытовое водоотведение
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:	-	-	-	-		-
2.1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, конец периода	ед./км	11,39	11,11	10,84		10,78
2.2	Показатели качества очистки сточных вод: Канализационных очистных сооружений в хозяйственном ведении предприятия нет.	-	-	-	-		-
2.3	Показатель энергетической эффективности в водоотведении:	-	-	-	-		-
2.3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода	кВт*ч/ куб. м	0,383	0,382	0,381		0,380
2.4	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	385 460,16	228 512,63	115 357,08		120 159,58

7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Программы

Период	Объем, тыс. мз	Тариф без НДС для реализации производственной программы, руб./мз	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Тариф без НДС для реализации производственной и инвестиционной программы, руб./мз	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
Водоснабжение
2015	11 893,15	20,35	242 025,60	20,80	247 377,52	5 351,92
2016	21 929,99	21,71	475 990,43	21,71	475 990,43	0
2017	21 929,99	23,60	517 438,11	23,83	522 591,66	5 153,55
2018	21 929,99	25,65	562 504,24	26,41	579 061,39	16 557,15
Итого						27 062,62
Водоотведение
2015	10 935,75	14,57	159 333,88	14,91	163 052,04	3 718,16
2016	19 950,57	15,56	310 331,12	15,56	310 331,12	0
2017	19 950,57	16,91	337 264,386	16,91	337 264,386	0
2018	19 950,57	18,38	366 591,72	18,38	366 591,72	0
Итого						3 718,16
Всего:
2015			401 359,48		410 429,56	9 070,08
2016			786 321,55		786 321,55	0
2017			854 702,496		859 856,046	5153,55
2018			929 095,96		945 453,11	16 557,15
Итого:						30 780,78

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 - 2018 г.г.
1	2	3	4
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	658 925,79
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.	527 140,64
1.1.1	расходы на проектирование	тыс. руб.	-
1.1.2	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.
1.1.3	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.
1.1.4	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	527 140,64
1.1.5	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
1.1.6	прочие расходы	тыс. руб.
1.2	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.
1.2.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.
1.2.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.
1.3	Налог на прибыль	тыс. руб.	131 785,15
2	Структура расходов
2.1	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	296 670,51
2.1.1	расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.1.2	расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб.	109,65
2.1.3	расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб.	0,00
2.1.4	расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.	25 518,44
2.1.5	расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб.	43 889,12
2.1.6	расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб.	28 209,85
2.1.7	расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более	тыс. руб.	198 943,45
2.2	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	362 255,28
2.3	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.
3	Протяженность сетей	км
3.1	Протяженность вновь создаваемых сетей	км	36,666
3.1.1	протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	0,000
3.1.2	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км	0,040
3.1.3	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км	0,000
3.1.4	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	5,910
3.1.5	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	10,450
3.1.6	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	4,190
3.1.7	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км	16,076
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки	12 895,270
5	Предлагаемые тарифы на подключение
5.1	Базовая ставка тарифа за протяженность сетей	тыс. руб./м	8,09
5.2	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
5.2.1	коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее	-	0,000
5.2.2	коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,339
5.2.3	коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,000
5.2.4	коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,534
5.2.5	коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,519
5.2.6	коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,832
5.2.7	коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более	-	1,530
5.3	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс. руб./ куб. м/сутки	28,092

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	Всего за период
1	2	3	4
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	775 345,02
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.	620 276,01
1.1.1	расходы на проектирование	тыс. руб.
1.1.2	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.
1.1.3	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.
1.1.4	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	620 276,01
1.1.5	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
1.1.6	прочие расходы	тыс. руб.
1.2	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.
1.2.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.
1.2.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.
1.3	Налог на прибыль	тыс. руб.	155 069,01
2	Структура расходов
2.1	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	220 938,08
2.1.1	расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.1.2	расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб.	0,00
2.1.3	расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб.	1 058,15
2.1.4	расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.	7 975,61
2.1.5	расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб.	7 014,18
2.1.6	расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб.	106 356,62
2.1.7	расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более	тыс. руб.	98 533,52
2.2	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	554 406,94
2.3	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.
3	Протяженность сетей	км
3.1	протяженность вновь создаваемых сетей	км	26,885
3.1.1	протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	0,000
3.1.2	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км	0,000
3.1.3	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км	0,300
3.1.4	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	1,910
3.1.5	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	1,135
3.1.6	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	15,760
3.1.7	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км	7,780
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки	12701,61
5	Предлагаемые тарифы на подключение
5.1	Базовая ставка тарифа за протяженность сетей	тыс. руб./м	8,22
5.2	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
5.2.1	коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее	-	0,000
5.2.2	коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,000
5.2.3	коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,429
5.2.4	коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,509
5.2.5	коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,752
5.2.6	коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,821
5.2.7	коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более	-	1,540
5.3	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс. руб./ куб. м/сутки	43,649

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями утвержден Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области. Мероприятия Плана включены в приложения 1.2, 1.6 к Программе.

План мероприятий МУП "Новгородский водоканал" по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в период с 01.05.2014 г. по 31.12.2018 г.

N п/п	Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)	Ед.изм	Объемные показатели	Срок выполнения	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей с учетом НДС	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопровод от ЛВС до просп. Мира с заменой труб на полиэтиленовые диам. 900 мм	км	3,20	2017	96 051,938	-
2	Водопровод по ул. Псковской от ул. Белова до дюкера через р. Веряжа (за исключением участка от ул. Белова до ул. 8 Марта) с заменой труб на полиэтиленовые диам. 450 мм	км	1,61	2015	17 841,222	-
3	Водопровод по ул. Троицкая-Пробойная от ЛВС до ул. Обороны с заменой труб на полиэтиленовые диам. 710 мм	км	1,54	2018	31 499,858	-
4	Водоснабжение мкр.Кречевицы кв.200 Строительство водопроводной линии Д = 315 мм от ПНС мкр. Волховский до РЧВ ВОС мкр. Кречевицы	км	8,68	2014-2017	41 228,928	-
5	Ликвидация водоразборных колонок и подключение жилых домов к сетям водоснабжения	шт.	5	2014-2017	3 013,262	-
6	Перекладка ветхих забалансовых сетей с заменой труб на полиэтиленовые	км	9,75	2014-2018	82 654,151	-
7	Перекладка ветхих стальных и чугунных сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой полиэтиленовые трубопроводы	км	511,57	2014-2018	3 498 402,888	-
8	Система утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на левобережных водоочистных сооружениях	объект	1	2014-2018	356 681,402	-
	Итого:	-	-	-	4 127 373,649	-

План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов утвержден Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области. Мероприятие Плана включено в приложение 1.6 к Программе.

План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на период с 01.04.2014 по 01.12.2017.

N п/п	Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)	Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения)	Срок выполнения	Наименование загрязняющих веществ	Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов		Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)**	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей с учетом НДС	Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств
					до мероприятия, мг/л, т/г	после мероприятия, мг/л, т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водоснабжение мкр. Кречевицы кв. 200 Строительство водопроводной линии Д = 315 мм от ПНС мкр. Волховский до РЧВ ВОС мкр. Кречевицы	N 14	2014	взвешенные вещества	117,88/8,105	117,88/8,105	0,00	11 358,600	0,0008
				биологическое потребление кислорода (полное)	2,09/0,146	2,09/0,146	0,00
				азот аммонийный	0,09/0,007	0,09/0,007	0,00
				хлориды	20,72/1,484	20,72/1,484	0,00
				сульфаты	57,84/4,041	57,84/4,041	0,00
				сухой остаток	173,61/12,238	173,61/12,238	0,00
				алюминий	0,42/0,027	0,42/0,027	0,00
				железо	0,17/0,012	0,17/0,012	0,00
				медь	0,01/0,001	0,01/0,001	0,00
2	Водоснабжение мкр. Кречевицы кв. 200 Строительство водопроводной линии Д = 315 мм от ПНС мкр. Волховский до РЧВ ВОС мкр. Кречевицы	N 14	2015	взвешенные вещества	117,88/8,105	117,88/8,105	0,00	11 358,600	0,0008
				биологическое потребление кислорода (полное)	2,09/0,146	2,09/0,146	0,00
				азот аммонийный	0,09/0,007	0,09/0,007	0,00
				хлориды	20,72/1,484	20,72/1,484	0,00
				сульфаты	57,84/4,041	57,84/4,041	0,00
				сухой остаток	173,61/12,238	173,61/12,238	0,00
				алюминий	0,42/0,027	0,42/0,027	0,00
				железо	0,17/0,012	0,17/0,012	0,00
				медь	0,01/0,001	0,01/0,001	0,00
3	Водоснабжение мкр. Кречевицы кв. 200 Строительство водопроводной линии Д = 315 мм от ПНС мкр. Волховский до РЧВ ВОС мкр. Кречевицы	N 14	2016	взвешенные вещества	117,88/8,105	117,88/8,105	0,00	11 358,600	0,0008
				биологическое потребление кислорода (полное)	2,09/0,146	2,09/0,146	0,00
				азот аммонийный	0,09/0,007	0,09/0,007	0,00
				хлориды	20,72/1,484	20,72/1,484	0,00
				сульфаты	57,84/4,041	57,84/4,041	0,00
				сухой остаток	173,61/12,238	173,61/12,238	0,00
				алюминий	0,42/0,027	0,42/0,027	0,00
				железо	0,17/0,012	0,17/0,012	0,00
				медь	0,01/0,001	0,01/0,001	0,00
4	Водоснабжение мкр. Кречевицы кв. 200 Строительство водопроводной линии Д = 315 мм от ПНС мкр. Волховский до РЧВ ВОС мкр. Кречевицы	N 14	2017	взвешенные вещества	117,88/8,105	0,00	117,88/8,105	11 485,780	0,0008
				биологическое потребление кислорода (полное)	2,09/0,146	0,00	2,09/0,146
				азот аммонийный	0,09/0,007	0,00	0,09/0,007
				хлориды	20,72/1,484	0,00	20,72/1,484
				сульфаты	57,84/4,041	0,00	57,84/4,041
				сухой остаток	173,61/12,238	0,00	173,61/12,238
				алюминий	0,42/0,027	0,00	0,42/0,027
				железо	0,17/0,012	0,00	0,17/0,012
				медь	0,01/0,001	0,00	0,01/0,001

Программа повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий МУП Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2011 - 2017 годы (далее - Программа по энергосбережению) утверждена 10.10.2011 директором МУП "Новгородский водоканал" Егоровым А.В.

Календарный план реализации мероприятий Программы по энергосбережению.

	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Результат, эффект от реализации
1	2	3	4
1	Разработка программы модернизации СПРВ города: - создание в программном комплексе геоинформационной гидравлической модели СПРВ города - создание системы мониторинга давления в контрольных точках сети водоснабжения города	IV кв. 2011 - I кв. 2012 I кв. 2012 - II кв. 2012	Получение экономии электроэнергии за счет более точного регулирования режима работы насосных агрегатов; возможность оценки изменения схемы водоснабжения, нахождение "узких" мест на водопроводных сетях, разработка мероприятий по зонированию системы; непосредственно ведение режима водоснабжения по показателям напора в диктующих точках в режиме реального времени, экономия электроэнергии до 8% на первом этапе (диспетчеризация), и дополнительно до 4% на втором этапе (автоматизация работы оборудования НС-2 ЛВС).
2	Внедрение КУ на объектах: КНС-3, КНС-5, КНС-7, КНС-18, ЛВС	I кв. 2013	Сокращение потребления электрической энергии за счет компенсации реактивной мощности. Годовая экономия электроэнергии составит 302,6 тыс. кВт час (в ценах 2011 года -1287,72 тыс. руб. без НДС).
3	Замена ламп освещения на более энергоэффективные лампы.	I кв. 2012	Сокращение потребления электроэнергии для нужд освещения на 60,4 тыс. кВт час в год без ухудшения освещенности.
4	Замена электронагревательных приборов на отопление помещений КНС-8, КНС-21, КНС-23 тепловым насосом	I кв. 2013 - II кв. 2013	Снижение затрат электрической энергии на отопление на 148,5 тыс. кВт час (экономия средств 758,84 тыс. руб.*)
5	Автоматизация ИТП базы водоканала	II кв. 2014 - III кв. 2014	Экономия тепловой энергии составит 443 Гкал в год, 429,71 тыс. руб.
6	Внедрение энергосберегающих насосов на КНС: КНС-3, КНС-5, КНС-8, КНС-11, КНС-18, КНС-ЦНС, КНС- ССК.	I кв. 2012 - II кв. 2015	Замена насосного оборудования, сокращение потребления электрической энергии вследствие увеличения КПД устанавливаемых насосов. Экономия электроэнергии 1 820,6 тыс. кВт час в год, в ценах 2011 года - 7957,04 тыс. руб.
7	Внедрение энергосберегающих насосов на ПНС**: ПНС-3, ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС-11, ПНС-13, ПНС-18, ПНС-19, ПНС-20, ПНС-21, ПНС-29.	III кв. 2012 - II кв. 2013	Замена насосного оборудования, сокращение потребления электрической энергии вследствие увеличения КПД устанавливаемых насосов, соответствия насосов характеристикам сети. Экономия электроэнергии составит 113,16 тыс. кВт час**
8	Внедрение энергосберегающих насосов на ВОС Кречевицы	III кв. 2012 - II кв. 2013	Замена насосного оборудования, сокращение потребления электрической энергии вследствие увеличения КПД устанавливаемых насосов, соответствия насосов характеристикам сети. Экономия электроэнергии составит 70,17 тыс. кВт час**

* В ценах 2011 года

** По результатам принятия решения об изменении схемы водоснабжения с применением разработанной программы модернизации СПРВ должна быть проведена проверка характеристик насосного оборудования, при несоответствии в изменившейся гидравлической модели требуется проведение нового подбора насосного оборудования. При этом, экономия электроэнергии может измениться.