Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению)

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2014 г.	Факт 2014 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	484,63	609,442
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	484,63	609,442
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.	3,328	3,259
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	481,3	606,184
5	Объем потерь	тыс. куб.	76,847	203,87
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	404,46	402,314
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.	389,6	388,25
6.1.1	- населению	тыс. куб.	188,916	151,53
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.	6,248	10,531
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	194,436	226,189
6.2	- на нужды водоотведения	тыс. куб.	14,853	14,06

2. выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия		Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт всасывающих устройств насосной н.п. Высокий
	Ремонт устройств ф 426; 325; 426; 375 протяженностью 4; 0,5; 4,4; 1,8 м.п.			Предотвращение аварийных ситуаций
		план	238,7
		факт
2	Текущий ремонт наружных водопроводных сетей
	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб ф 500; 400; 300; 250; 200; 150; 100, протяженностью 5; 6; 11; 15; 20; 30; 35 м.п.			Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
		план	692,9
		факт	166,39
3	Подводно-технические работы по обследованию водозабора			Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
		план	129
		факт
	Итого
		план	1060,6
		факт	166,39

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения, питьевая вода

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2014 года	Факт 2014 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	10 299,1	9 317,41
	Электроэнергия	1 993,1	2 092,81
	Амортизация	49,1
	Арендная плата, лизинговые платежи
	Материалы (химреагенты)	241,0	370,06
	Ремонтный фонд	153,6	166,39
	Затраты на оплату труда	5347,6	4344,44
	Отчисления на социальные нужды	1615,0	1163,12
	Льготный проезд к месту отдыха
	Плата за загрязнение
	Производственный контроль	595,1	482,68
	Страхование
	Общеэксплутационные расходы	242,8	444,62
	Прочие расходы (услуг, выполняемые	61,9	139,99
	сторонними организациями)
	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)		113,9
	Сбытовые расходы
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	10 299,1	9 317,41
2.	Прибыль	309,0
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4.	Налог на прибыль	61,8
5.	Необходимая валовая выручка	10 669,9	9 317,41

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2014 г	Факт 2014 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	-	18%
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	22%
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	0,27
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	34%
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	1,14
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-