Приложение 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного областного предприятия "Мончегорская обувная фабрика"

Приложение N 1

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного областного предприятия
"Мончегорская обувная фабрика"
(утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 29 июня 2004 г. N 218-ПП)

1. Основные средства.

N п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации при наличии)	Кадастровый (условный) номер	Площадь, га	Стоимость по расчету на 31.03.04, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
1	г.Мончегорск, ул. Новопроложенная, д.14 1. Земельные участки	417 23.07.03.	51:10:020202:0020	0,4759	218,295
1	2. Объекты природопользования	-	-	-	нет

1.1. Здания (помещения в зданиях)

1.2. Сооружения

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (залог, аренда и т.д.)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	1.1. Здания. Часть здания фабрики каменное четырехэтажное. г.Мончегорск, ул.Новопроложенная, д.14, общая площадь 3099,7 кв.м Литера - А Производственное	1985, Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АА, N 175919	1002	8 057,72
2	Часть здания каменное двухэтажное. г.Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 14, общая площадь 904,2 кв.м Литера - А Производственное	1963, Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АА, N 175920	1003	347,98
3	Здание вспомогательного корпуса обувной фабрики, г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д.14 , общая площадь 678,4 кв. м. Литера - Б Производственное	1983, Свидетельство о государственной регистрации права серия МО, N 020580	1001	1 353,64
	1.2 Сооружения	-	-	нет

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (залог, аренда и т.д.)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	1.3. Транспортные средства
1	Автомобиль ГАЗ - 330210 3СА 270700, перевозка готовой продукции, ГОУП "Мончегорская обувная фабрика" автохозяйство	1997	5041	9

     1.4 Передаточные устройства, машины и оборудование

1	Аппарат факсимильной связи персональный	1997	45601	1
2	Воздушный компрессор	1997	41401	1
3	Заточной станок на тумбе	2002	449370	0
4	ККА "SAMSUNG" ЕР-4615Р	1997	47001	0
5	Компьютер "SONY"	2001	48002	12
6	Компьютер (в сборе)	2002	48006	13
7	Компьютер (в сборе)	2001	48003	14
8	Компьютер (в сборе)	2002	48005	16
9	Компьютер (в сборе)	2001	48007	14
10	Компьютер (рабочее место модельера)	1997	48004	12
11	Конвейер КПО-О		449069	0
12	Контрольно-кассовая машина ЭКР-2102Ф	2002	47002	5
13	Контрольно-кассовая машина ЭКР-2102Ф	2002	47006	0
14	Контрольно-кассовая машина ЭКР-2102Ф	2002	47004	0
15	Контрольно-кассовая машина ЭКР-2102Ф	2002	47005	0
16	Контрольно-кассовая машина ЭКР-3102Ф	2002	47007	0
17	Контрольно-кассовая машина ЭКР-3102Ф	2002	47008	0
18	Контрольно-кассовая машина "Меркурий-115Ф"	1999	47003	0
19	Контрольно-кассовый аппарат АМС-100Ф	2003	47009	0
20	Машина 06122/р универ.д/двоен. деталей верха обуви	1997	449048	0
21	Машина д/вставки блочек	1997	449046	0
22	Машина д/вставки блочек	1997	449044	0
23	Машина д/вставки блочек	1997	449020	0
24	Машина д/дублирования подноска	1997	449058	0
25	Машина д/загиба деталей верха	1997	449096	0
26	Машина д/затяжки носочной части ЗНК-2м(3М-0)	1997	449061	0
27	Машина д/клеймения КВД-1	1997	449040	0
28	Машина д/обработки	1997	449101	0
29	Машина д/отстрочки тесьмой	1997	449025	0
30	Машина д/пробивки отверстий	1997	449108	0
31	Машина д/разглаживания заднего шва	1997	449114	0
32	Машина д/раскроя РЛ-6	1997	449049	0
33	Машина д/спускания АСГ-13	1997	449038	0
34	Машина д/спускания АСГ-13	1997	449037	0
35	Машина д/спускания АСГ-13	1997	449100	0
36	Машина д/спускания деталей	1997	449039	0
37	Машина д/спускания краев подноска	1997	449054	0
38	Машина д/спускания краевподноска	1997	449382	0
39	Машина д/строчки ажура	1997	449019	0
40	Машина д/строчки ажура	1997	449103	0
41	Машина ДВ-1-0 д/дублирования	1997	449016	0
42	Машина ДВ-1-0 д/дублирования	1997	449017	0
43	Машина двухигольная Адлер	1997	449031	0
44	Машина двухигольная Адлер	1997	449007	0
45	Машина двухигольная Адлер	1997	449008	0
46	Машина для взъерошивания з/кромки	1997	449052	0
47	Машина для взъерошивания з/кромки	1997	449107	0
48	Машина для двоения деталей низа ДН	1997	449060	0
49	Машина для двоения деталей низа обуви	1997	449059	0
50	Машина для затяжки пяточной части обуви	1997	449068	0
51	Машина для клеймения товарного знака КТЗ	1997	449042	0
52	Машина для надсечки деталей верха	1997	449097	0
53	Машина для обработки формованной подошвы	1997	449056	0
54	Машина для обрезки излишков з/кромки	1997	449067	0
55	Машина для прибивки каблука	1997	449085	0
56	Машина для разглаживания голенищ сапог	1997	449081	0
57	Машина для разглаживания горячим воздухом	1997	449065	0
58	Машина для разглаживания горячим воздухом	1997	449078	0
59	Машина для склеивания стельки п/стелькой	1997	449116	0
60	Машина для сшивания коробок	1997	449082	0
61	Машина для съемки обуви ОКБ-1	1997	449074	0
62	Машина для съемки обуви с колодок	1997	449090	0
63	Машина для формовки пяточной части заготовки	1997	449047	0
64	Машина для формовки пяточной части обуви	1997	449066	0
65	Машина для формовки пяточной части обуви	1997	449063	0
66	Машина для фрезирования уреза подошв	1997	449111	0
67	Машина для фрезирования уреза подошв	1997	449073	0
68	Машина для шлифования (д/зачистки от гвоздей)	1997	449053	0
69	Машина для шлифования детелей низа ШН-1-0	1997	449057	0
70	Машина зигзаг кл. 26-А	1997	449021	0
71	Машина зигзаг кл. 26-А	1997	449043	0
72	Машина ЗНК-2М-О обтяжно-затяжная	1997	449076	0
73	Машина колонковая 332 кл.	1997	449117	0
74	Машина колонковая 332 кл.	1997	449013	0
75	Машина колонковая 332 кл.	1997	449010	0
76	Машина колонковая 332 кл.	1997	449011	0
77	Машина колонковая 332 кл.	1997	449012	0
78	Машина колонковая 332 кл.	1997	449014	0
79	Машина обтяжно-затяжная ЗНК 2М-0	1997	449062	0
80	Машина оверлок, инв.N 449102	1997	449102	0
81	Машина одноигольная 330-8 кл.	1997	449006	0
82	Машина одноигольная 330-8 кл.	1997	449003	0
83	Машина одноигольная 330-8 кл.	1997	449005	0
84	Машина одноигольная 330-8 кл.	1997	449027	0
85	Машина одноигольная 34-А	1997	449015	0
86	Машина одноигольная Адлер	1997	449093	0
87	Машина одноигольная д/сборки подкладки	1997	449009	0
88	Машина одноигольная имп.	1997	449023	0
89	Машина одноигольная имп.	1997	449092	0
90	Машина одноигольная имп.	1997	449032	0
91	Машина одноигольная имп.	1997	449029	0
92	Машина одноигольная имп.	1997	449022	0
93	Машина ППС-С (д/прибивки стелек)	1997	449075	0
94	Машина ППС-С(д/скрепл.скобками ДН обуви)	1997	449079	0
95	Машина универсальная гибочная	2002	44923	24
96	Машина фотоэлектронная	1997	449084	0
97	Машина ХПП-0-3 для холодной полировки	1997	449077	0
98	Машина швейная	1997	449091	0
99	Машина швейная	1997	449026	0
100	Машина швейная 330-8 кл.	1997	449004	0
101	Машина швейная 1214 кл.	1997	449045	0
102	Машина швейная 26А	1997	449127	0
103	Машина швейная 330-8 кл.	1997	449002	0
104	Машина швейная колонковая	1997	449001	0
105	Машина швейная колонковая окантовочная кл.550	1997	449028	0
106	Оверлок, инв.N 449030	1997	449030	0
107	Пресс д/раскр.текстиля(ПКП-10)	1997	449035	0
108	Пресс д/раскроя имп.	1997	449379	0
109	Пресс д/раскроя имп.	1997	449376	0
110	Пресс д/раскроя имп.	1997	449371	0
11	Пресс д/раскроя ПКП-10	1997	449377	0
112	Пресс д/раскроя ПКП-10	1997	449036	0
113	Пресс д/раскроя ПКП-10	1997	449375	0
114	Пресс д/формирования союзок	1997	449018	0
115	Пресс для приклеивания подошв	1997	449071	0
116	Пресс для приклеивания подошв	1997	449072	0
117	Пресс для приклеивания подошв ППГ-4-0	1997	449119	0
118	Пресс ПВГ-18-1600-0	1997	449050	0
119	Пресс ПКП -16 для тиснения деталей	1997	449051	0
120	Принтер лазерный	2001	48001	11
121	Сварочная комбинированная машина	2002	44924	13
122	Системный блок "Пентиум"	2002	48008	16
123	Станок токарный	1997	4103	1
124	Станок токарный 1М-95	1997	4104	0
125	Станок фрезерный	1997	4105	0
126	Сушило	1997	449070	0
127	Сушило (установка д/влажно-тепловой фиксации обуви	1997	449064	0
128	Сушило СОВ-1	1997	449055	0
129	Термоактиватор	1997	449115	0
130	Термоактиватор	1997	449112	0
131	Термоактиватор	1997	449083	0
132	Термоактиватор ТА-0	1997	449041	0
133	Термоактиватор ТА-0	1997	449122	0
134	Термостат - увлажнитель	1997	449086	0
135	Термостат ТС - 0	1997	449109	0
136	Термостат-увлажнитель ТУВ-О	1997	449087	0
137	Транспортер	1997	449099	0
138	Устройство д/растяжки обуви	2002	449110	0
139	Швейная машина 330-8кл. Одноигольная	1997	449033	0
140	Швейная машина двухигольная	1997	449088	0
141	Швейная машина одноигольная 330-8 кл.	1997	449024	0
142	Рулон, транспортерная лента	2002	-	13
	Итого			175
	1.5. Инструмент			нет
	1.6. Вычислительная техника			нет
	1.7. Производственный и хозяйственный инвентарь			нет
	1.8. Прочие			нет

2. Нематериальные активы.

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановки на учет ГОУП	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	2.1. Патенты	-	-	нет
	2.2. Товарные знаки	-	-	нет
	2.3. Прочие	-	-	нет

3.Оборудование к установке.

N п/п	Наименование, назначение,краткая характеристика, адрес (местоположение)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	Оборудование к установке.			нет

4. Вложения во внеоборотные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика (месторасположение для 4.1 - 4.2)	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
1	2	3
1	Строительство объектов основных средств.	нет
2	Приобретение объектов основных средств	нет
3	Приобрение нематериальных активов	нет
4	Перевод молодняка в основное стадо	нет
5	Приобретение взрослых животных	нет
6	Прочие	нет

5 Доходные вложения в материальные ценности.

Вложения в материальные ценности на 31.03.2004 г.

нет

6. Производственные запасы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
1	2	3
	6.1. Сырье и материалы	564,29
	6.2. Топливо	0,11
	6.3. Животные на выращивании и откорме	нет
	6.4. Материалы, переданные в переработку	нет
	6.5. Прочие	117,10

7. Затраты на производство

N п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
7.1	Основное производство:
	Сырье и материалы	20
	Дополнительные затраты и отклонения	2
	Зарплата сдельная	1
	Зарплата повременная	7
	Начисления на зарплату	3
	Итого:	33
7.2	Вспомогательное производство	-
7.3	Обслуживающие производства и хозяйства	-
7.4	Расходы на продажу, издержки обращения	13
7.5	Прочие расходы	-
	Итого:	46

8. Готовые изделия.

N п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. Измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	8.1. Товары
1	Комбинезон утепленный (7*65) дет	шт	1	0,55
2	Комплект сантехнический	компл	1	0,71
3	Коробки	шт	5	0,08
4	Плитка облицовочная	м2	2	0,37
5	Раковина фарфоровая	шт	1	0,52
	Итого сч.41.1			2,23
1	Собачка к молнии	шт.	20	0,5
2	Собачка к молнии	шт.	40	0,8
3	Жилет детский	шт.	1	0,23
4	Жилет женский	шт.	1	0,24
5	Жилет женский	шт.	6	2,58
6	Жилет женский	шт.	3	1,13
7	Жилет мужской	шт.	2	0,87
8	Ключницы	шт.	12	0,78
9	Комбинезон детский	шт.	2	1,34
10	Костюм детский	шт.	1	0,73
11	Костюм спортивный	шт.	5	3,45
12	Костюм спортивный	шт.	3	0,98
13	Костюм спортивный	шт.	5	1,45
14	Костюм спортивный	шт.	1	0,23
15	Костюм спортивный	шт.	1	0,43
16	Крючок брючный	шт.	35	0,05
17	Крючок шубный	шт.	1	0,02
18	Куртка детская	шт.	1	0,21
19	Куртка детская	шт.	19	10,64
20	Куртка детская	шт.	6	3,42
21	Куртка детская	шт.	1	0,17
22	Куртка детская	шт.	6	3,09
23	Куртка женская	шт.	4	2,52
24	Молния	шт.	11	0,22
25	Молния	шт.	7	0,11
26	Молния	шт.	2	0,08
27	Молния	шт.	29	0,12
28	Молния	шт.	1	0,05
29	Молния	шт.	60	1,68
30	Молния	шт.	1	0,01
31	Молния	шт.	49	0,17
32	Молния	шт.	3	0,01
33	Молния	шт.	7	-
34	Молния	шт.	62	0,2
35	П/комбинезон детский	шт.	1	0,36
36	П/комбинезон детский	шт.	1	0,16
37	Петля	шт.	4	0,02
38	Подтяжки женские	шт.	1	-
39	Прихватки	шт.	1	0,07
40	Пуговица	шт.	1086	7,49
41	Пылесос	шт.	1	2
42	Шнурки	пар	116	0,22
43	Шорты детские	шт.	1	0,11
44	Щетка	шт.	1	-
	Итого по счету 41/4		1621	48,94
	Торговая наценка счет 42			-40,89
	Итого посч. 41.4			8,05
	8.2. Готовая продукция
1	0с11 Туфли женские летние	пар	161	62,88
2	0с12 Ботинки женские	пар	17	9,83
3	0с13 Ботинки женские	пар	173	110,79
4	0с14 Ботинки мужские	пар	159	131,83
5	0с15 Ботинки мужские	пар	182	128,48
6	0с3 П/сапожки женские	пар	168	127,98
7	0с4 Ботинки женские	пар	57	34,29
8	0с5 Ботинки мужские	пар	225	130,26
9	0с6 Туфли женские	пар	144	66,38
10	0с7 Туфли женские	пар	30	14,99
11	0с8 Туфли женские летние	пар	44	17,60
12	0с9 Туфли женские летние	пар	138	58,37
13	1с1 Сапоги женские	пар	91	96,93
14	0с10 Туфли женские	пар	4	1,38
15	1с11 Туфли женские	пар	12	5,42
16	1с13 Сапоги мужские	пар	426	283,83
17	1с14 Сапоги женские	пар	504	339,23
18	1с15 Сапоги женские	пар	83	54,08
19	1с16 Сапоги женские	пар	372	239,50
20	1с17 Сапоги женские	пар	24	16,09
21	1с18 Сапоги девичьи	пар	131	87,96
22	1с2 Сапоги женские	пар	8	10,80
23	1с3 П/сапожки женские	пар	15	12,25
24	1с4 Туфли женские летние	пар	73	30,08
25	1с5 Босоножки женские	пар	29	10,24
26	1с6 Туфли женские летние	пар	80	26,86
27	1с7 Босоножки детские	пар	86	22,40
28	1с8 Босоножки детские	пар	63	18,69
29	2с10 Ботинки женские	пар	97	56,76
30	2С11 П/сапоги женские	пар	34	30,22
31	2с2 Ботинки женские	пар	57	33,75
32	2с3 Ботинки женские	пар	162	120,88
33	2с4 Ботинки женские	пар	133	98,46
34	2с5 Сапоги женские	пар	183	162,60
35	2с6 Сапоги женские	пар	111	105,57
36	2с8 П/ботинки мужские	пар	168	84,05
37	3с1 Ботинки женские	пар	131	111,77
38	3С10 П/сапоги женские	пар	33	29,39
39	3С11 П/сапоги женские	пар	30	26,04
40	3С12 Ботинки женские	пар	171	120,28
41	3с13 Ботинки женские	пар	1	0,69
42	3с14 ботинки женские	пар	88	63,53
43	3С15 Туфли женские	пар	108	59,40
44	3С16 Туфли женские	пар	153	90,56
45	3С17 Туфли женские	пар	4	1,96
46	3с18 П/ботинки мужские	пар	94	50,66
47	3с19 П/ботинки мужские	пар	209	121,18
48	3С2 Ботинки женские	пар	70	44,90
49	3с20 Ботинки детские	пар	61	36,36
50	3С21 Сапожки женские	пар	183	177,13
51	3с22 Сапоги жен.	пар	100	98,57
52	3С23 Сапоги женские	пар	152	147,13
53	3С24 Туфли женские	пар	111	38,34
54	3с25 Сапоги женские	пар	84	87,95
55	3с26 Сапоги женские	пар	164	142,38
56	3с27 Сапоги женские	пар	174	262,69
57	3с28 Сапоги женские	пар	13	11,62
58	3с29 Сапоги жен.	пар	220	185,29
59	3с3 Ботинки женские	пар	240	172,78
60	3с30 Сапожки женские	пар	9	9,67
61	3с4 Сапоги женские	пар	153	89,26
62	3С5 Ботинки женские	пар	93	62,76
63	3с6 Ботинки мужские	пар	158	106,16
64	3с7 Сапоги женские	пар	150	129,19
65	3с8 П/сапоги женские	пар	226	183,44
66	3с9 Ботинки женские	пар	172	109,76
67	4с1 Босоножки детские	пар	13	4,76
68	4с2 Босоножки детские	пар	9	3,30
69	7с11 Сапоги женские	пар	1	0,29
70	7с14 Сапоги женские	пар	218	159,97
71	7с2 Сапоги мужские	пар	15	8,86
72	7с20 Ботинки детские	пар	293	147,54
73	7с22 Туфли комнатные женские	пар	250	6,15
74	7с23 Женские тапки	пар	413	88,10
75	7с27 Сапоги женские	пар	82	73,62
76	7с29 П/ботинки детские	пар	1	0,32
77	7с3 Ботинки мужские	пар	226	148,36
78	7с31 Мужские тапки	пар	301	67,73
79	7с34 Туфли комнатные женские	пар	533	10,46
80	7с4 Ботинки мужские	пар	501	341,56
81	7с40 Выворотки детские	пар	81	6,51
82	7с40а Женские чешки	пар	123	12,80
83	7с43 Сапоги женские	пар	244	169,48
84	7с5 Ботинки мужские	пар	261	157,67
85	7с6 П/ботинки мужские	пар	335	144,13
86	7с8 Туфли комнатные мужские	пар	138	27,68
87	8с22 Туфли женские летние	пар	29	10,50
88	8с24 Сапоги женские	пар	60	61,17
89	8с29 Туфли девичьи	пар	10	4,59
90	8с31 Сапоги женские	пар	93	71,48
91	8с32 Ботинки мужские	пар	269	184,99
92	8с33 Сапоги мужские	пар	245	170,74
93	8с41 Ботинки женские	пар	89	58,26
94	8с44 Сапоги детские	пар	199	129,02
95	8с9 П/ботинки мужские	пар	363	161,71
96	9с1 Сапоги женские	пар	33	39,89
97	9с11 Сапоги детские	пар	243	163,93
98	9с12 Сапоги женские	пар	149	123,67
99	9С13 Сапоги Женские	пар	1	1,10
100	9с14 Ботинки женские	пар	340	209,09
101	9с7 Ботинки женские	пар	266	128,51
102	Лоскуты хрома	компл	12	б/ц
103	Стельки взрослые меховые	пар	119	1,01
104	Стельки детские меховые	пар	63	0,29
	Итого по сч.43		14620	8 711,79
	8.3. Товары отгруженные			нет

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

НДС по приобретенным ценностям на 31.03.2004 г.

60

10. Денежные средства.

     10.1. Касса             3 тыс.руб.

     10.2. Переводы в пути.  нет

N п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04 (тыс.руб.)
1	2	3
	10.3. Расчетные счета
	КБ "Мончебанк" г.Мончегорск	нет
	ОСБ 4926 г.Мончегорск	17
	ОСБ 4926 г.Мончегорск	нет
	ОСБ 4926 г.Мончегорск	нет
	ОСБ 4926 г.Мончегорск	нет
	Филиал ОАО "Мончебанк" г.Оленегорск	нет
	Итого	17
	10.5. Валютные счета	нет
	10.6. Специальные счета в банках	нет

11. Финансовые вложения.

N п/п	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2004 г. (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
	11.1. Акции, доли, паи				-
	11.2. Вклады по договору простого товарищества				-
	11.3. Долговые ценные бумаги				-
	11.4. Предоставленные займы				-
	11.5. Прочие				-
	Итого				нет

12. Дебиторская задолженность

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от N вексель, иное)	Дата испонения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
12.1	Долгосрочная задолженность			нет
12.2	Счет 76.5 (нереальная ко взысканию)			50
	ЧП Кечкова Л.А.	Сч.ф.N 22от28.02.2001г.		37
	ЧП Овсянников А.Е.	Накладная N 864 от 01.12.2000 г.		13
	Счет 76.5 (просроченная деб. з-ть.)			2
	Липатова И.А.	Трудовой договор	01.05.	2
	Счет 62,1			108
	НДС с авансов			0
	Виноградова Т.В.			0
	УМТИ "РИФ"			1
	МОУ Спецшкола-интернат N 1	Сч.ф.N 01от 01.01.04	апрель	1
	Терентьева В.А.	Сч.ф.N 45от 31.03.04	апрель	2
	Шустов С.В.	Сч.ф.N 225от 03.11.03	апрель	2
	Кандалакшское локомотивное депо			0
	ЦСО г.Мончегорск			0
	Магазин п.Ревда	Сч.ф.N37от 31.03.04	апрель	5
	Киоск рынок Первомайский	Сч.ф.N 40от31.03.04	апрель	10
	Магазин г.Кандалакша			0
	Магазин г.Кировск	Сч.ф.N 35от 31.03.04	апрель	2
	Ахмедов А.Б.	Сч.ф.N 14от30.03.04	апрель	5
	ОАО "Кольская ГМК"			0
	ГОУСП "Полярные Зори"	Сч.ф.N 93от 20.05.02	апрель	2
	Рябова Т.А. (Образцы)			78
	Счет 60.1			15
	МОО ВДПО	Сч.ф.N 4/57от 24.03.04	апрель	6
	ЧП Цыпелева О.Н.	Сч.ф.N 35 от 05.03.04	апрель	7
	Лужский обр. завод	Сч.ф.N 11от 31.01.04	апрель	2
	ООО "Стокс"	Сч.ф.N 26 от 02.02.04	апрель	0
	ООО "Энджи-Нова"	Сч.ф.N 25 от 04.03.04	апрель	0
	ООО "Торн"	Сч.ф.N 59 от 30.01.04	апрель	0
	Счет 73.2.			39
	Мошникова В.А.	инвентаризация	март	4
	Шмаргун Н.П.	инвентаризация	март	35
	Счет 70.1			71
	Персонал ГОУП "МОФ"	Расчеты по зарплате	март	71
	Счет 68.	Расчеты с бюджетом	март	3
	Счет 69.1	Расчеты по соцстраху	март	40
	Итого			328

13 Прочие активы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04, (тыс.руб.)
1	2	3
	счет 97 "Расходы будущих периодов"	10

14. Долгосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от__ N__, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	14.1. Кредиты			нет
	14.2. Займы			нет
	14.3 Прочие			нет

15. Краткосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от____ N_____ вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	15.1. Кредиты			нет
	15.2. Займы			нет
	15.3. Кредиторская задолженность
	Счет 60.1			838
	ЗАО "Гарант"	Сч.-ф.N252 от 17.03.04	апрель	7
	ООО "Альфа-Амрон"	Сч.-ф.N577 от 22.03.04	апрель	2
	Центр ГСЭН г.Мончегорск	Сч.-ф.N324 от 24.03.04	апрель	6
	Корнилова Н.М.	Сч.-ф.N835 от 22.03.04	апрель	1
	МУП "Полиграфист"	Сч.-ф.N641 от 16.03.04	апрель	0
	ММУП "ООРТ Маяк"	Сч.-ф.N100 от 03.03.04	апрель	32
	ОО ПКФ "Автотехсервис"	Сч.-ф.N1002 от 09.01.04	апрель	4
	ООО "Эленком"	Сч.-ф.N513 от 24.03.04	апрель	2
	ООО "ТАНЭКО"	Сч.-ф.N777 от 03.03.04	апрель	1
	МП "Пилигрим"	Сч.-ф.N95 от20.03.04	апрель	1
	ООО "Феникс - С"	Сч.-ф.N64 от 03.03.04	апрель	1
	ОАО "Мончегорские электросети"	Сч.-ф.N40-3 от 16.03.04	апрель	24
	ОАО "Северо-западный телеком"	Сч.-ф.N1090 от 31.03.04	апрель	7
	ООО "Автоматика"	Сч.-ф.N81 от 20.11.02	апрель	10
	МУП "Мончегорская теплосеть"	Сч.-ф.N469 от 31.03.04	апрель	151
	МУП "Мончегорскводоканал"	Сч.-ф.N602 от 31.03.04	апрель	1
	МУП "Градсервис"	Сч.-ф.N879 от 31.03.04	апрель	6
	ММУП ППЖКХ	Сч.-ф.N1593 от 28.06.02	апрель	14
	Ахмедов А.Б.	Сч.-ф.N14 от 30.03.04	июнь	414
	ООО "Прибой"	Сч.-ф.N15 от 06.02.03	апрель	46
	ЗАО "Роснефть"	Сч.-ф.N1637 от 31.03.04	апрель	17
	ООО "Коренс"	Сч.-ф.N6356 от 19.12.02	июнь	66
	ЗАО "ЦНИШП Гарант"	Сч.-ф.N444 от 10.12.03	апрель	2
	ОАО "Чалмозеро"	501 от 04.09.01	апрель	0
	ООО "Налвес"	Сч.-ф.N1279 от 08.11.01	апрель	10
	Кожин А.Н.	Сч.-ф.N58 от 24.06.03		13
	Счет 62.2.			3
	ООО "Норник - М"	Сч.-ф. N31 от 25.03.04	апрель	0
	ФГУП ВО Мин.пром.,науки и тех. РФ	Сч.-ф. N26 от 18.03.04	апрель	0
	ОАО "Северо-западный телеком"	Сч.-ф. N23 от 11.03.04	апрель	0
	ИП Кирпичникова Н.Ф.	Сч.-ф. N63 от 30.03.04	апрель	2
	МОУ Спецшкола-интернат N 1	Сч.-ф. N1 от 01.01.04	апрель	1
	Счет 76.5			76
	Балюк К.А.	трудовой договор	апрель	0
	Шкиленок Л.А.	трудовой договор	апрель	0
	Романюк В.Д.	трудовой договор	апрель	0
	Балашов Э.А.	трудовой договор	апрель	0
	Петров А.Т.	трудовой договор	апрель	0
	Матусевич В.А.	трудовой договор	апрель	0
	Логинов А.Н.	трудовой договор	апрель	0
	Веденеев В.С.	трудовой договор	апрель	0
	Бантюков В.В.	трудовой договор	апрель	5
	Марков А.Т.	трудовой договор	апрель	2
	Гралько А.И.	трудовой договор	апрель	0
	Загребельный А.К.	трудовой договор	апрель	0
	Панченко С.А.	трудовой договор	апрель	0
	Афанасьев А.А.	трудовой договор	апрель	0
	Сенокосов А.С.	трудовой договор	апрель	0
	Малиновская А.А.	трудовой договор	апрель	0
	ГИБДД	испол.лист	апрель	0
	Комитет имущественных отношений МО	расчет прибыли за 2003 г.	апрель	62
	Обком профсоюза	профвзносы	апрель	3
	Профком ГОУП "МОФ"	профвзносы	апрель	2
	Ключникова Л.Г.	алименты	апрель	2
	Счет 70			359
	Расчеты с персоналом ГОУП "МОФ"	зарплата	апрель	359
	Счет 69			3048
	Расчеты с ПФ РФ фед.бюджет	декларация	15.04.04	2716
	Расчеты с ПФ РФ накопит.часть	декларация	15.04.04	5
	Расчеты с ПФ РФ страховая часть	декларация	15.04.04	228
	Расчеты с ТФ ФОМС	декларация	15.04.04	91
	Расчеты с ФФ ФОМС	декларация	15.04.04	1
	Расчеты с ФСС РФ от ПЗ и НС	декларация	15.04.04	7
	Счет 68			5274
	Налог на доходы физических лиц	декларация	15.04.04	1146
	НДС	декларация	20.04.04	2431
	Налог на вмененный доход	декларация	20.04.01	1
	Налог на доходы организаций	декларация	30.04.04	419
	Налог с продаж	декларация	20.04.04	125
	Налог на пользователей автодорог	декларация	20.04.04	411
	Налог на имущество	декларация	05.05.04	686
	Налог на жилфонд	декларация	20.04.04	34
	Налог на загрязнение окружающей среды	декларация	05.05.04	1
	Пени и штрафы			20
	Итого			9598

16. Прочие (непросроченные) обязательства

N п/п	Контрагент (наименование, адрес)	Основание возникновения (договор от___ N___,вексель, иное)	Дата исполнения	Размер обязательства тыс.руб.
1	2	3	4	5
	16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей			нет
	16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей			нет
	16.3. Иные			нет

17. Иные ценности

N п/п	Наименование	Основание (договор аренды и т.п.)	Срок пользования, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.04, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	17.1. Арендованные основные средства			нет
	17.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			нет
	17.3. Материалы, принятые в переработку			нет
	17.4.Товары,принятые на комиссию			нет
	17.5.Оборудование,принятое для монтажа			нет
	17.6.Прочие			нет
1.	Муниципальный магазин N29"Вайкис" г.Мурманск,ул.К.Маркса,д.48	Договор N 95н от21.04.2003г.	с 21.04.2003 г по 18.04.2004 г.	нет
2.	Первомайское райпо г.Мурманск , ул,Кирова,д.32.магазин"Полюс"	Договор б/н от 02.01.04 г.	с 02.01.2004 г. по 31.12.2004 г.	нет
3.	ЗАО"Гарант" г.Кировск ,ул. Олимпийская ,д.10	Договор N 05от 03.01.2004г..	с 01.01.2004 г. по 01.01.2005 г.	нет
4.	ООО"Ловозерская торгово- промышленная компания п.г.т.Ревда МО,ул.Победы,д.31	Договор N 01- /02-04 от 04.02.2004 г.	с 04.02.2004 г. По 31.12.2004 г.	нет
5.	ОАО магазин "Мебель"г.Мурманск ,пр.Кольский ,д.60	Договор N24 от 20.10.2003г.	с 20.10.2003 г. По 20.09.2004 г.	нет
6.	ООО"Татьяна"г.Кандалакша ,ул.Комсомольская ,д.16	Договор б/н от17.12.2003г.	с 02.01.2004 г. По 31.12.2004 г.	нет
7.	ООО"ОРКО иК" г.Мурманск ,ул.Баумана,д.37.Торговый павильон N 416	Договор б/н от 01.10.2002 г	с 01.10.2002 г. По 01.04.2004 г.	нет