Приложение 6.1. Укрупненный расчет тарифа на сбор и вывоз ТБО

Приложение 6.1.

Укрупненный расчет тарифа на сбор и вывоз ТБО

Определение укрупнённого тарифа на сбор и вывоз ТБО на территории города Мурманска

Годовой объём вывоза, куб.м/год	Полная годовая стоимость вывоза, руб. в год	Укрупненный тариф, руб./куб.м
897998,00	141388552,1	157,45

I. Исходные данные:

1. Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО с территории согласно разработанным маршрутам транспортировки отходов, представленных в разделе 4.4, и представленной детализации маршрутов таблицы 49-70 (графические изображения представлены на схемах 27-48) составляет 22 ед. (расчет произведен для мусоровоза с задней загрузкой марки КО-440-В1)

2. Годовой пробег мусоровозов согласно разработанным маршрутам транспортировки отходов, представленных в разделе 4.4, и представленной детализации маршрутов (таблицы 49-70) составляет:

N маршрута		Пробег мусоровоза по маршруту в смену, км	Годовой пробег мусоровозов, км/год
1	маршрут	117,497	42886,41
2	маршрут	119,888	43759,12
3	маршрут	185,147	67578,66
4	маршрут	124,69	45511,85
5	маршрут	146,7793	53574,44
6	маршрут	130,83	47752,95
7	маршрут	142,29	51935,85
8	маршрут	199,599	72853,64
9	маршрут	170,34	62174,1
10	маршрут	195,815	71472,48
11	маршрут	160,79	58688,35
12	маршрут	162,036	59143,14
13	маршрут	165,659	60465,54
14	маршрут	160,976	58756,24
15	маршрут	168,94	61663,1
16	маршрут	186,934	68230,91
17	маршрут	99,896	36462,04
18	маршрут	157,2	57378
19	маршрут	210,703	76906,6
20	маршрут	137,632	50235,68
21	маршрут	179,859	65648,54
22	маршрут	186,909	68221,79
Итого:			1281299

Примечание: вывоз отходов осуществляется ежедневно.

3. Количество контейнеров для ТБО

Контейнерные площадки сегмента "население"

Контейнерные площадки под:	Итого		Существующие оборудованные контейнерные площадки		Контейнерные площадки, необходимые к оборудованию
	Контейнерных площадок	Контейнеров	Кол-во КП	Кол-во контейнеров	Кол-во КП	Кол-во контейнеров
1 контейнер	62	62	26	26	36	36
2 контейнера	112	224	56	112	56	112
3 контейнера	86	258	46	138	40	120
4 контейнера	45	180	19	76	26	104
5 контейнеров	13	65	6	30	7	35
Итого:	318	789	153	382	165	407*

Итого необходимо оборудование 165 площадок и закупка 369 контейнеров вместимостью 1,1 куб.м (38 контейнеров имеются в наличии).

Контейнерные площадки сегмента "совместное пользование"

Контейнерные площадки под:	Итого		Существующие оборудованные контейнерные площадки		Контейнерные площадки, необходимые к оборудованию
	Контейнерных площадок	Контейнеров	Кол-во КП	Кол-во контейнеров	Кол-во КП	Кол-во контейнеров
1 контейнер	25	25	16	16	9	9
2 контейнера	85	170	36	72	49	97 (+1 заглубленный, имеется в наличии)
3 контейнера	129	387	62	186	67	200 (+1 заглубленный, имеется в наличии)
4 контейнера	79	316	35	140	44	176
5 контейнеров	67	335	39	195	28	140
Итого:	385	1233	188	609	197	622

Итого необходимо оборудование 197 площадок и закупка 402 контейнеров вместимостью 1,1 куб. м. (220 контейнеров имеются в наличии).

Контейнерные площадки сегмента "долевое пользование"

Контейнерные площадки под:	Контейнерных площадок	Существующие оборудованные контейнерные площадки	Контейнерные площадки необходимые к оборудованию
1 контейнер	0	0	0
2 контейнера	19	7	12
3 контейнера	41	12	29
4 контейнера	96	30	66
5 контейнеров	69	15	54
Итого:	225	64	161

Количество контейнеров на площадках сегмента "долевое пользование"

Контейнеры, предназначенные для сбора отходов от населения	Контейнеры, предназначенные для сбора отходов от объектов инфраструктуры
579 (из них вместимостью 1,1 куб.м 428 ед.)	311

Итого необходима закупка 385 контейнеров вместимостью 1,1 куб.м (43 контейнера имеются в наличии).

Данные о количестве контейнерных площадок объектов инфраструктуры приняты из таблицы 3.3.1.5. и составляют 769 площадок, на которых расположено 1437 контейнера

Данные о количестве контейнерных площадок, расположенных на территории ГСК, приняты из таблицы 3.3.1.6. и составляют 35 площадок, на которых расположено 54 контейнера

Итого количество контейнеров составляет 4432 шт.

4.Количество погрузок-разгрузок контейнеров в год 3 235 360 шт.

5. Годовой объем образования ТБО

Население: 641427,00 куб.м. Объекты инфраструктуры: 256571,00 куб.м.

Итого: 897998,00 куб.м.

II. Определение себестоимости сбора и транспортирования ТБО

II.I Определение нормативных затрат на сбор, выгрузку, транспортирование ТБО.

1. Затраты на оплату труда производственного персонала

1.1. Необходимая численность водителей

где:

- количество мусоровозов района, необходимое для вывоза ТБО, ед. 22 ед.

- коэффициент сменности водителей 1,5

- коэффициент замены водителей (больничный, отпуск и др.) 1,17

Наименование мусоровоза	Количество мусоровозов,	Коэффициент сменности водителей,	Коэффициент замены водителей,	Необходимое число водителей,
КО-440B1	22	1,5	1,17	39

1.2. Необходимая численность грузчиков

=

= 39 чел.

1.3. Общий ФОТ (фонд оплаты труда) производственного персонала с учетом ставки взносов во внебюджетные фонды

где:

- должностной оклад i-того сотрудника, руб. в месяц;

- количество окладов, ед. в год;

Нi - необходимое число штатных единиц, чел.;

- коэффициент трудового участия сотрудника;

- ставка взноса во внебюджетные фонды, доли, = 30,2.

Наименование должности	Число штатных единиц, Нi	Коэффициент трудового участия, КTУ	Должностной оклад, Si, руб.	Годовой ФОТ одного водителя, Фi, руб.	Годовой ФОТ одного водителя с учетом взносов во ВБФ, Фвбфi, руб. в год	Общий годовой ФОТ с учетом взносов во ВБФ, Snn, руб. в год
водитель	39	1	8493	267529,5	348323,41	13448766,8
грузчик	39	1	8493	267529,5	348323,41	13448766,8
Итого:						26897533,64

2. Затраты на топливо

2.1. Годовой расход топлива Nтоп., л

где:

Lгод - годовой пробег i-того мусоровоза, км; 1281299 км

- расход топлива при движении, л/100 км; 45 л/км

- количество погрузок-разгрузок контейнеров в год, шт.; 3235360 шт./год

- расход топлива при погрузке-разгрузке, л/погрузку. 0,2 л/погрузку

Наименование мусоровоза	Годовой пробег, Lгод, км	Расход топлива при движении, Сдвиж, л/100 км	Расход топлива при погрузке-разгрузке, Спгр, л/погрузку	Количество погрузок-разгрузок в год, Dпгр, шт.	Годовой расход топлива, Nтоп, л
КО-440B1	1281299	45	0,2	3235360	1223656,6

2.2. Затраты на приобретение топлива с учетом зимней надбавки (руб/год)

где:

- годовой расход топлива, л; 1223656,6 л.

- стоимость за литр топлива, руб.; 32 руб/л.

- увеличение затрат на топлива с учетом зимней надбавки, доли; 1,015

- продолжительность зимнего периода, дни; 195 дн.

- продолжительность летнего периода, дни. 170 дн.

Годовой расход топлива, Nтоп,л	Стоимость топлива,Стоп, руб/литр	Коэффициент увеличения затрат на топливо с учетом зимней надбавки, Кзим	Продолжительность зимнего периода, Тзим, дни	Продолжительность летнего периода, Тлетн, дни	Затраты на приобретение топлива, Sтоп, руб/год
1223656,7	32,00	1,015	195	170	39470802

3. Затраты на смазочные и обтирочные материалы.

где:

- годовой расход топлива, л; 1223656,6 л.

- стоимость j-того смазочного материала, руб./единицу

- временная норма расхода масел и смазок на 100 л топлива.

Наименование смазочных материалов	Временная норма расхода масел и смазок на 100 л топлива, Rj	Годовой расход топлива, Nтоп, л	Расход смазочных материалов,л /год	Стоимость материала, Cj, руб/л(шт.)	Затраты на материалы, Sсм, руб. в год
моторные масла	4,5	1223656,6	55064,54	60,00	3303872,69
трансмиссионные масла	0,5		6118,28	70,00	428279,79
специальные масла и жидкости	1		12236,57	90,00	1101290,90
пластичные (консистентные)	0,2		2447,31	70,00	171311,92
Итого:					5004755,29

4. Затраты на приобретение резины

где:

- годовой пробег i-того мусоровоза, км/год; 1281299 км/год

- срок износа резины, км/комплект; 72000 км/компл.

- стоимость комплекта резины, руб./комплект. 150000 руб/компл.

Годовой пробег мусоровозов, Lгод, км/год	Срок износа резины, Rизн, км/комплект	Стоимость комплекта резины, Срез, руб/комплект	Затраты на приобретение резины, Sрез, руб/год
1281299	72000	150000	2669372,9

5. Затраты на амортизационные отчисления

5.1. Стоимость парка мусоровозов

где:

- количество мусоровозов; 22 ед.

- стоимость мусоровоза, руб. 3849000 руб.

Наименование мусоровоза	Количество мусоровозов, Nмус, шт	Стоимость мусоровозов,Sмус, руб.	Стоимость парка мусоровозов, Смус, руб.
КО-440B1	22	3849000	84678000

5.2. Стоимость контейнерных площадок

Количество контейнерных площадок, шт		Количество контейнеров, шт.	Стоимость контейнера, руб./шт.	Стоимость контейнерной площадки, руб./шт.	Стоимость контейнерного парка, тыс. руб	Стоимость контейнерных площадок, тыс. руб	Количество контейнеров на контейнерной площадке
всего	оборудованы*
87	42	87	13500	11638,0	1174,5	523,71	1 контейнер
216	99	432	13500	17257,0	5832,0	2019,07	2 контейнера
256	120	768	13500	24294,0	10368,0	3303,98	3 контейнера
220	84	880	13500	30936,0	11880,0	4207,30	4 контейнера
149	60	745	13500	37044,0	10057,5	3296,92	5 контейнеров
всего контейнеров в наличии		1756	13500	-	23706,0	-
Всего:					15606,0	13351,0

Примечание: в стоимость контейнерных площадок не вошли площадки "объекты инфраструктуры и ГСК

5.3 Затраты на амортизационные отчисления

где:

- стоимость парка мусоровозов, руб.; 84678000 руб.

- норма амортизационных отчислений на мусоровозы, доли в год 0,143 доли/год

- стоимость контейнерного парка, руб.; 15606,0 руб.

- норма амортизационных отчислений на контейнеры, доли в год 0,2 доли/год

- стоимость контейнерных площадок, тыс. руб.; 13351,0 тыс. руб.

- норма амортизационных отчислений на контейнеры, доли в год 0,05 доли/год

Стоимость парка мусоровозов, руб.	Норма амортизационных отчислений на мусоровозы Каммус, в год	Стоимость контейнерного парка, руб	Норма амортизационных отчислений на контейнеры Камконт, в год	Стоимость контейнерных площадок, руб	Норма амортизационных отчислений на контейнерные площадки Камплощ, в год	Затраты на амортизационные отчисления, руб./год
84678000,0	0,143	15606,0	0,2	13351,0	0,05	12112742,75

6. Затраты на текущий ремонт и техобслуживание.

Sрем = Sто*Kто

где:

Sто - затраты на текущий ремонт и техобслуживание, руб.; 20000,0 руб.

Кто - количество ремонтов и ТО в год, рассчитанное по формуле: 106,8 ТО/год

Кто = Lгод/Vто

где:

Lгод - годовой пробег мусоровоза, км; 1281299 км.

Vто - пробег до ремонта и ТО, км. 12000,0 км.

Годовой пробег, км	Пробег до ТО, км	Количество ТО в год	Стоимость одного ТО с учетом расходных материалов, руб.	Стоимость всех ТО с учетом расходных материалов, руб./год
1281299	12000	106,8	20000	2135498,33

Итого нормативные затраты на сбор, выгрузку, транспортирование ТБО, руб/год (Sнорм)

(в соответствии с данными подраздела II.I раздела I "Определение себестоимости сбора и транспортирования ТБО"):

Sнорм= Snn + Smon + Scм + Sрез + Sрем + Sам

где:

Snn - общий ФОТ производственного персонала, руб./год;

Smon - затраты на приобретение топлива с учетом зимней надбавки, руб./год;

Scм - затраты на смазочные и обтирочные материалы, руб./год;

Sрез - затраты на приобретение резины, руб./год;

Sам - затраты на амортизационные отчисления, руб/год;

Sрем - затраты на текущий ремонт и техобслуживание, руб./год.

Общий ФОТ производственного персонала, Sпп, руб./год	Затраты на приобретение топлива с учетом зимней надбавки, Smon, руб./год	Затраты на смазочные и обтирочные материалы,Sсм, руб./год	Затраты на приобретение резины,Sрез, руб./год	Затраты на текущий ремонт и техобслуживание, Sрем., руб./год	Затраты на амортизационные отчисления, Sам, руб/год	Нормативные затраты на сбор, выгрузку, транспортирование ТБО, Sнорм, руб/год
26897533,64	39470802	5004755,29	2669372,92	2135498,33	12112742,75	88290705,01

II.II Определение цеховых, общеэксплуатационных и прочих прямых затрат.

1. Затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала

Общий ФОТ (фонд оплаты труда) управленческого и вспомогательного персонала c учетом ставки взноса во внебюджетные фонды:

где:

- должностной оклад i-того сотрудника, руб. в месяц;

- количество окладов, ед. в год; 31,5

- необходимое число штатных единиц, чел.;

- коэффициент трудового участия сотрудника; 0,82

- ставка взноса во внебюджетные фонды, доли. 0,302 д.

Наименование должности	Число штатных единиц,	Коэффициент трудового участия,	Должностной оклад, , руб.	Годовой ФОТ одного водителя, Фi, руб.	Годовой ФОТ одного водителя с учетом взносов во ВБФ, Фвбфi, руб. в год	Общий годовой ФОТ с учетом взносов во ВБФ, Snn, руб. в год
директор	1	0,82	22046	694449,0	904172,60	741421,5
зам.директора	1	0,82	19841	624991,5	813738,93	667265,9
секретарь	1	0,82	6036	190134,0	247554,47	202994,7
главный бухгалтер	1	0,82	19841	624991,5	813738,93	667265,9
инспектор отдела кадров	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
бухгалтер	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
экономист	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
юрист	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
системн.администратор	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
менеджер договорного отдела	2	0,82	8493	267529,5	348323,41	571250,4
инженер по охране окружающей среды, охране труда	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
начальник участка	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
начальник гаража	1	0,82	8493	267529,5	348323,41	285625,2
механик	2	0,82	8493	267529,5	348323,41	571250,4
диспетчер	2	0,82	8493	267529,5	348323,41	571250,4
Итого:						6277700,78

2. Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря.

Затраты на содержание (73 % от общих затрат)

Затраты на содержание зданий, сооружений и инвентаря складывается из стоимости и аренды здания - 300 руб./1 кв.м, аренды бокса для стоянки спецтехники - 200 руб./кв.м % от общих затрат.

Общая площадь принята 300 кв.м.

Sзд = 438000,0 руб. / год

3. Затраты на мойку мусоровозов

где:

- количество мусоровозов, ед.; 22 ед.

- стоимость одной мойки, руб.; 1500 руб.

- периодичность мойки, раз в год. 12 раз/год

Количество мусоровозов, , шт.	Стоимость одной мойки, , руб.	Периодичность мойки, Р, раз в год	Затраты на мойку мусоровозов, руб. в год
22	1500	12	396000,0

4. Затраты на страхование автотранспорта

где:

- количество мусоровозов, ед.; 22 ед.

- стоимость страхования одного автомобиля, руб.; 11000 руб.

Количество мусоровозов, , шт.	Стоимость страхования одного автомобиля, , руб.	Затраты на страхование автотранспорта, руб. в год
22	11000	242000,0

5. Затраты на ежегодную замену контейнерного парка.

5.1. Количество контейнеров, которые нужно заменить

где:

- количество контейнеров, установленных в местах сбора ТБО, шт.; 2912 шт.

- коэффициент замены. 0,05

Количество контейнеров, установленных в местах сбора ТБО	Количество контейнеров, которые нужно заменить
2912	146

5.2. Затраты на замену контейнеров

где:

- количество контейнеров, которые нужно заменить, шт. 146 шт.

- стоимость контейнера, руб. 13500 руб.

Количество контейнеров, которые нужно заменить	Стоимость контейнера, руб	Затраты на замену контейнеров (руб/год)
146	13500	1965600

6. Затраты на мойку контейнеров.

где:

- количество контейнеров, шт.; 2912 шт.

- стоимость одной мойки, руб.; 100 руб.

- периодичность мойки, раз в год. 37 раз/год

Количество контейнеров, , шт.	Стоимость одной мойки, , руб.	Периодичность мойки, Р, раз в год	Затраты на мойку контейнеров, руб. в год
2912	100	37	10774400,00

7. Затраты на средства индивидуальной защиты.

где:

- необходимое число водителей; 39 чел.

- стоимость одного комплекта СИЗ для водителя, руб.; 3800,78 руб.

- необходимое число грузчиков; 39 чел.

- стоимость одного комплекта СИЗ для грузчика, руб.; 3440,88 руб.

Необходимое число водителей,	Стоимость одного комплекта СИЗ для водителя, , руб.	Необходимое число грузчиков,	Стоимость одного комплекта СИЗ для грузчика, , руб.	Затраты на сиз, , руб. в год
39	3800,78	39	3440,88	279600,49

Итого цеховые, общеэксплуатационные и прочие прямые затраты, руб/год (Sцех) (в соответствии с данными подраздела II.II "Определение цеховых, общеэксплуатационных и прочих прямых затрат"):

Sцех = Sстрах + Sкт + Sм.конт +Sм.мус + Sзд + Sув+Sсиз

где:

Sстрах - затраты на страхование автотранспорта, руб/год;

Sкт - затраты на замену контейнеров, руб/год;

Sм.конт - затраты на мойку контейнеров, руб/год;

Sм.мус - затраты на мойку мусоровозов, руб/год;

Sув - затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала, руб/год;

Sсиз - затраты на средства индивидуальной защиты, руб/год.

Затраты на страхование автотранспорта, Sстрах, руб/год	Затраты на замену контейнеров, Sкт, руб/год	Затраты на мойку контейнеров, Sм.конт, руб/год	Затраты на мойку мусоровозов, Sм.мус, руб/год	Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря, Sзд, руб/год	Затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала, Sув, руб/год	Затраты на средства индивидуальной защиты, Sсиз, руб/год	Цеховые, общеэксплуатационные и прочие прямые затраты, Sцех, руб/год
242000	1965600	10774400	396000	438000,0	6277700,78	279600,49	20373301,27

II.III Определение внеэксплуатационных затрат.

1. Затраты на уплату транспортных налогов

где:

- количество мусоровозов, шт.; 22 шт.

- сумма транспортного налога на один автомобиль, руб.; 12000 руб.

Количество мусоровозов, , шт.	Сумма транспортного налога на один автомобиль, , руб.	Затраты на уплату транспортных налогов, руб. в год
22	12000	264000,0

Итого укрупненный расчет себестоимости сбора и транспортирования ТБО, руб/год (Sобщ) (в соответствии с данными подраздела II.III "Определение внеэксплуатационных затрат"):

Sобщ = Sнорм + Sцех + S тр.н

где:

Sнорм - нормативные затраты на сбор, выгрузку, транспортирование ТБО, руб/год;

Sцех - цеховые, общеэксплуатационные и прочие затраты, руб/год;

Sтр.н - внеэксплуатационные затраты (транспортный налог), руб/год.

Нормативные затраты на сбор, выгрузку, транспортирование ТБО Sнорм., руб/год	Цеховые, общеэксплуатационные и прочие затраты Sцех., руб/год	Внеэксплуатационные затраты (транспортный налог) Sтр.н., руб/год	Себестоимость сбора и транспортирования ТБО, Sобщ, руб./год
88290705,01	20373301,27	264000,0	108928006,28

III. Определение укрупненной стоимости сбора и транспортирования ТБО с учетом нормы рентабельности и НДС (Sгод):

Sгод = Sрент + Кндс

где:

Sрент - стоимость с учетом нормы рентабельности, руб./год:

Sрент = Sобщ * Н

Sобщ - себестоимость сбора и транспортирования ТБО; 108 928 006,28 руб./год

Н - норма рентабельности, %. 10%

Кндс - стоимость с НДС, руб./год

Кндс = Sрент * НДС

НДС - 18%

Норма рентабельности Н, %	Стоимость с учетом нормы рентабельности Sрент, руб/год	Стоимость с НДС Кндс, руб/год	Полная годовая стоимость, Sгод, руб/год
10	119820806,9	21567745,2	141388552,1

IV. Определение укрупнённого тарифа на сбор, транспортирование ТБО

Укрупненный тариф на сбор и транспортирование ТБО, руб./куб.м (Sтар):

Sтар = Sгод/Vгод

где:

Sгод - годовая стоимость сбора и транспортирования ТБО, руб/год; 141388552,1 руб/год

Vгод - годовой объем ТБО, куб.м/год. 897998,00 куб.м/год

Sтар = 157,45 руб./куб.м