Приложение 1.. Решение Кировской городской Думы четвертого созыва от 26.05.2010 N 41/6 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Нововятский "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "Город Киров" на 2011 - 2013 годы"

Перечень мероприятий инвестиционной программы и объем их финансирования

тыс. рублей (с НДС)

N	Наименование мероприятия	Хар-ка объекта (мощность, длина, диаметр)	Финансирование по годам, тыс. рублей															Всего
			2011	в том числе по кварталам				2012	в том числе по кварталам				2013	в том числе по кварталам
			2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2012	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2013	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Водоснабжение
1.1.	Модернизация водоснабжения в мкр. Радужный	Резервуар питьевой воды V 500 куб. м			249,00	200.00												449.00
1.2.	Модернизация (обновление) источников водоснабжения	Скважины 540 куб. м/сут.						1674,00					1520.03			1520,00		3194,03
2.	Водоотведение
2.1.	Модернизация системы канализации	Коллектор d - 900 мм L - 600 м			2600,00	699,66		3299,66		2600.00	699.66		3299.68		260000	699.68		9899 00
	Всего		3748.66	0.00				4973,66	0,00	2600.00	2373,66	0.00	4819.68	000	2600.00	2219.68	0.00	13542,00

таблица 2

Расчет финансовых потребностей за счет надбавки к тарифу

		2011	2012	2013	Всего
1.	Водоснабжение	525,10	1957,70	1 777,70	4260,50
1.1.	Финансовые потребности	525,10	1 957,70	1 777,70	4 260,50
	Мероприятия (таблица N 1)	449,00	1 674,00	1 520,00	3 643,00
	Возврат кредита				0,00
	Проценты				0,00
	Налоги	76,10	283,70	257,70	617,50
	- налог на прибыль
1.2.	Источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредитные средства				0,00
	Собственные средства предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация				0,00
	- прибыль (в т.ч. прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджентые# средства				0,00
1.3.	Финансовые потребности за счет надбавки	525,10	1 957,70	1 777,70	4 260,50

2.	Водоотведенис
2.1.	Финансовые потребности	3 858,92	3 858,92	3 858,95	11 576,79
	Мероприятия (таблица N 1)	3 299,66	3 299,66	3 299,68	9 899,00
	Возврат кредита				0,00
	Проценты				0,00
	Налоги	559,26	559,26	559,27	1 677,79
	- налог на прибыль
2.2.	Источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредитные средства				0,00
	Собственные средства предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация				0,00
	- прибыль (в т.ч. прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджентые# средства
2.3.	Финансовые потребности за счет надбавки	3 858,92	3 858,92	3 858,95	11 576,79
4.	Всего по программе
4.1.	Финансовые потребности (стр. 1.1. - стр. 2.1.)	4 384,02	5 816,62	5 636,65	15 837,29
	Мероприятия (таблица N 1)	3 748,66	4 973.66	4 819,68	13 542,00
	Возврат кредита	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проценты	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налоги	635,36	842,96	816,97	2 295,29
4.2.	Источники финансирования (стр. 1.3. - стр. 2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
	Собственные средства предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прибыль (в т.ч. прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджентые# средства	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Финансовые потребности за счет надбавки (стр. 4.1. -стр. 4.2.)	4 384,02	5 816,62	5 636,65	15 837,29

таблица 3

Расчет надбавки к тарифу

N		2011	2012	2013
1.	Водоснабжение
1.1.	Финансовые потребности за счет надбавки (таблица 2)	525,10	1957,70	1777,70
1.2,	Объем	2111,50	2175,45	2235,56
1.3,	Надбавка к тарифу (без НДС)	0,21	0,76	0,67
1.4.	Надбавка к тарифу (с НДС)	0,25	0,90	0,80
2.	Водоотведение
2.1.	Финансовые потребности за счет надбавки (таблица 2)	3858,92	3858,92	3858,95
2.2.	Объем	3443,36	3557,13	3617 24
2.3.	Надбавка к тарифу (без НДС)	0,95	0,92	0,90
2.3.	Надбавка к тарифу (с НДС)	1,12	1,08	1,07

таблица 4

Индикаторы мероприятий инвестиционной программы

N	Наименование мероприятия
N	Наименование мероприятия	2011	2012	2013
1.	Водоснабжение
1.1.	Модернизация системы водоснабжения в мкр Радужный
	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.	0,25	0,07	0,07
	Доля потребителей, обеспеченных доступом к комм. инфрастр., %	89,00	100,00	100,00
1.2.	Модернизация (обновление)источников водоснабжения
	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.	0,25	0,14	0,00
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	100,00	0,00	4,00
	Уровень загрузки производственных мощностей, %	75,00	100,00	100,00
2.	Водоотведение
2.1.	Модернизация системы канализации
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	0,50	0,30	0,10
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	77,80	69,90	61,70
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	80,60	70,40	60,20
	Индекс замены оборудования, %	10,00	20,00	30,00
	Индекс нового строительства, км	0,20	0.40	0,60

<< Назад
	Содержание Решение Кировской городской Думы четвертого созыва от 26 мая 2010 г. N 41/6 "Об утверждении инвестиционной программы...

Приложение 1.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас