Приложение 1. Перечень мероприятий инвестиционной программы и объем их финансирования

Информация об изменениях:

Решением Кировской городской Думы четвертого созыва от 2 февраля 2011 г. N 48/2 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к решению

Кировской городской Думы

от 26.05.2010 N 41/6
(с изменениями от 2 февраля 2011 г.)

Перечень
мероприятий инвестиционной программы и объем их финансирования

тыс. рублей (с НДС)

N	Наименование мероприятия	Хар-ка объекта (мощность, длина, диаметр)	Финансирование по годам тыс. рублей			Всего
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Водоснабжение
1.1.	Модернизация системы водоснабжения в мкр. Радужный	резервуар питьевой воды V-500 куб. м.	449.0			449.0
1.2.	Модернизация (обновление)источников водоснабжения	Скважины 540 куб. м./сут.	703.9	970.1	1520.00	3194.0
2.	Водоотведение
2.1.	Модернизация системы канализации	коллектор d-900мм L-600м		4949.49	4949.51	9899.0
	Всего		1152.9	5919.59	6469.51	13542.0

Таблица 2

Расчет
финансовых потребностей за счет надбавки к тарифу

		2011	2012	2013	Всего
1.	Водоснабжение	1 348.30	1134.50	1 777.70	4 260,50
1.1.	Финансовые потребности	1 348.30	1134.50	1 777.70	4 260,50
	Мероприятия (таблица N 1) Возврат кредита Проценты	1 152.90	970.10	1 520.00	3 643,00 0,00 0,00
	Налоги	195.40	164.40	257.70	617.50
	- налог на прибыль	195.40	164.40	257.70
1.2.	Источники финансирования Кредитные средства Собственные средства предприятия	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	- амортизация - прибыль (в т.ч. прошлых лет)	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	Бюджетные средства				0.00
1.3.	Финансовые потребности за счет надбавки	1 348.30	1 134.50	1 777.70	4 260.50
2.	Водоотведение
2.1.	Финансовые потребности	0.00	5 788.38	5 788.41	11 576.79
	Мероприятия (таблица N 1) Возврат кредита Проценты	0.00	4 949.49	4 949.51	9 899.00 0.00 0.00
	Налоги	0.00	838.89	838.90	1 677.79
	- налог на прибыль	0.00	838.89	838.90
2.2.	Источники финансирования Кредитные средства Собственные средства предприятия - амортизация - прибыль (в т.ч. прошлых лет)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	Бюджетные средства
2.3	Финансовые потребности за счет надбавки	0,00	5 788,38	5 788,38	11576,79
4.	Всего по программе
4.1.	Финансовые потребности (стр. 1.1. - стр. 2.1.)	1 348.30	6 922.88	7 566.11	15 837.29
	Мероприятия (таблица N 1)	1 152.90	5 919.59	6 469.51	13.542.00
	Возврат кредита	0.00	0.00	0.00	0.00
	Проценты	0.00	0.00	0.00	0.00
	Налоги	195.40	1 003.29	1 096.60	2 295.29
4.2.	Источники финансирования (стр. 1.3. - стр. 2.2.)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Кредитные средства Собственные средства	0.00	0.00	0.00	0.00
	предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00
	- амортизация - прибыль (в т.ч. прошлых лет)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	Бюджетные средства	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.	Финансовые потребности за счет
	надбавки (стр. 4.1. - стр. 4.2.)	1 348.30	6 922.88	7 566.11	15 837.29

Таблица 3

Расчет надбавки к тарифу

N		2011	2012	2013
1.	Водоснабжение
1.1.	Финансовые потребности за счет надбавки (таблица 2)	1 348.30	1 134.50	1 777.70
1.2.	Объем	2 295.10	2 175.45	2 235.56
1.3.	Надбавка к тарифу (без НДС)	0.50	0.44	0.67
2.	Водоотведение
2.1.	Финансовые потребности за счет
	надбавки (таблица 2)	0.00	5 788.38	5 788.41
2.2.	Объем	3 443.36	3 557.13	3 617.24
2.3.	Надбавка к тарифу (без НДС)	0.00	1.38	1.36

Таблица 4

Индикаторы мероприятий инвестиционной программы

N	Наименование мероприятия	2011	2012	2013
1.	Водоснабжение
1.1.	Модернизация системы водоснабжения в мкр Радужный
	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.	0.25	0.07	0.07
	Доля потребителей, обеспеченных доступом к комм. инфрастр.,%	89.00	100.00	100.00
1.2.	Модернизация (обновление) источников водоснабжения
	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.	0.25	0.14	0.00
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	100.00	0.00	4.00
	Уровень загрузки производственных мощностей, %	75.00	100.00	100.00
2.	Водоотведение
2.1.	Модернизация системы канализации
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.		0.50	0.30
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %		77.80	69.90
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене,%		80.60	70.40
	Индекс замены оборудования,%		10.00	20.00
	Индекс нового строительства, км.		0.20	0.40