Приложение. Порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями Кировской области

Приложение

Порядок
осуществления заимствований унитарными предприятиями Кировской области
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 6 октября 2014 г. N 3/24)

1. Порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями Кировской области (далее - Порядок) устанавливает процедуру осуществления заимствований кировскими областными государственными унитарными предприятиями и кировскими областными казенными предприятиями (далее -предприятия) у третьих лиц.

Заимствования у третьих лиц могут осуществляться предприятиями в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей.

Кировские областные казенные предприятия не вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей.

2. Предприятие вправе осуществлять заимствования только после согласования объема и направления использования привлекаемых средств(далее - согласование заимствования) с органом исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции, в ведомственной подчиненности которого оно находится (далее - орган исполнительной власти области).

3. Для согласования заимствования предприятие обращается в орган исполнительной власти области с составленным в произвольной форме заявлением, подписанным руководителем и главным бухгалтером предприятия.

3.1. В заявлении указываются:

наименование юридического лица - заявителя;

полное наименование и местонахождение предполагаемого займодавца или кредитора (далее -кредитор) в случае, если выбор кредитора осуществляется без проведения конкурентных процедур отбора кредитора;

форма, объем и направления использования заимствования;

в случае, если заимствование осуществляется в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, размер процентов за пользование заемными средствами и иных расходов на получение, обслуживание и возврат заимствования (далее - эффективная процентная ставка);

в случае, если заимствование осуществляется в форме выпуска облигаций (векселей), размер процентов, подлежащих уплате по облигациям (векселям), и иных расходов на выпуск, обслуживание и погашение облигаций (векселей);

предполагаемый период заимствования;

способ и размер обеспечения исполнения обязательств по договору о заимствовании, если заимствование осуществляется с обеспечением.

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:

технико-экономическое обоснование совершения заимствования, его финансовой необходимости, целесообразности и эффективности, включающее в себя план движения денежных средств на период заимствования;

обоснование выбора кредитора в случае, если заимствование осуществляется без проведения конкурентных процедур отбора кредитора;

проект кредитного договора, проекты документов по выдаче векселя, проекты документов по выпуску и продаже облигаций (в зависимости от формы заимствования), содержащие существенные условия заимствования;

справка налогового органа по месту постановки на учет предприятия о наличии и сумме задолженности по налогам и сборам, а также пеням и штрафам по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление;

бухгалтерский баланс предприятия с приложениями за последний отчетный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о его принятии;

справка о наличии у предприятия кредиторской и дебиторской задолженностей, включая просроченную;

документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств по договору о заимствовании, если заимствование обременяется обеспечением, в том числе перечень имущества предприятия, планируемого к передаче в залог в обеспечение заимствования, с указанием балансовой стоимости такого имущества, копия отчета о независимой оценке рыночной стоимости такого имущества, а в случае, если выбор кредитора осуществляется без проведения конкурентных процедур отбора кредитора,- документ об определении залоговой стоимости такого имущества;

справка о текущем состоянии предыдущих заимствований предприятия, содержащая сведения обо всех действующих договорах о заимствованиях предприятия (сведения о кредиторах, общих сумма заимствований, сроках заимствований, процентных ставках, остатках непогашенных заимствований, сведения о просрочке исполнения обязательств перед кредиторами), а также сведения о выданных предприятием поручительствах и их существенных условиях.

4. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются органом исполнительной власти области в день их поступления. Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пункта 3 настоящего Порядка, подлежат возврату предприятию в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

5. Орган исполнительной власти области в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления рассматривает представленные предприятием документы, проводит оценку экономического и финансового состояния предприятия с учетом его платежеспособности и финансовой устойчивости, по результатам которой принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании заимствования предприятием.

6. По результатам оценки финансового состояния предприятия органом исполнительной власти области принимается решение о согласовании заимствования предприятием, если оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия свидетельствует о достаточной обеспеченности предприятия собственными активами и возможности погашения предприятием своих обязательств в срок, установленный в договоре о заимствовании.

7. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

представление предприятием недостоверных сведений;

нахождение предприятия в стадии ликвидации;

возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

несоответствие направлений использования заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия, а также плану финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

результаты оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, свидетельствующие о недостаточной обеспеченности предприятия собственными активами и невозможности погашения предприятием своих обязательств в срок, установленный в договоре о заимствовании.

8. В случае принятия решения об отказе в согласовании заимствования орган исполнительной власти области уведомляет предприятие в письменной форме о принятом решении в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления.

9. Решение о согласовании заимствования оформляется распоряжением органа исполнительной власти области.

Распоряжение органа исполнительной власти области о согласовании заимствования должно в обязательном порядке содержать информацию:

о форме и объеме заимствования;

о размере процентов по договору о заимствовании, об эффективной процентной ставке, а в случае проведения конкурентных процедур отбора кредитора - о предельном размере таких процентов, эффективной процентной ставки;

о сроке заимствования, а в случае проведения конкурентных процедур отбора кредитора - о максимальном сроке заимствования;

о целях заимствования, направлениях использования средств, привлекаемых на основании договора о заимствовании;

о наименовании кредитора по договору о заимствовании в случае, если выбор кредитора осуществляется без проведения конкурентных процедур отбора кредитора;

о виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по договору о заимствовании, о залоговой стоимости движимого имущества предприятия, если такое обеспечение установлено и предметом обеспечения является движимое имущество предприятия, а в случае проведения конкурентных процедур отбора кредитора - о минимально допустимой залоговой стоимости движимого имущества для обеспечения заимствования;

о необходимости обязательного согласования обеспечения исполнения обязательств по договору о заимствовании с департаментом государственной собственности Кировской области, если такое обеспечение установлено и предметом обеспечения является недвижимое имущество предприятия, а также принадлежащие предприятию акции, вклады (доли) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ.

10. В случае, если планируемым к заключению договором о заимствовании предусматривается обеспечение в виде залога недвижимого имущества предприятия, а также принадлежащих предприятию акций, вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, после согласования заимствования с органом исполнительной власти области предприятие обязано согласовать залог недвижимого имущества (залог принадлежащих предприятию акций, вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ) с департаментом государственной собственности Кировской области в следующем порядке:

10.1. Предприятие обращается в департамент государственной собственности Кировской области с заявлением о согласовании передачи в залог недвижимого имущества(залог принадлежащих предприятию акций, вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ) с приложением следующих документов:

распоряжения органа исполнительной власти области о согласовании заимствования;

заключения органа исполнительной власти области о целесообразности совершения сделки по залогу недвижимого имущества (залогу принадлежащих предприятию акций, вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ) с приложением копии технико-экономического обоснования совершения заимствования, содержащего план движения денежных средств на период заимствования;

проекта договора о заимствовании, включающего в себя условия о передаче в залог недвижимого имущества предприятия (о передаче в залог принадлежащих предприятию акций, вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), либо проекта отдельного договора (соглашения) о передаче в залог недвижимого имущества предприятия (о передаче в залог принадлежащих предприятию акций, вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ) в обеспечение обязательств по договору о заимствовании;

копии заключения об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества предприятия (об оценке рыночной стоимости прина