Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 30 ноября 2000 г. N 496 "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2000 года"

Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2000 года, Собрание представителей решило:

1. Информацию начальника финансового управления Михайловой З.П. "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2000 года" и о выполнении п.1 решения Собрания представителей г.Заречного от 25.08.2000 N 468 "О рассмотрении обращения ГП ПО "Старт" о погашении задолженности по платежам за энергоресурсы перед ГП ПО "Старт" со стороны предприятий города" принять к сведению.

2. Информацию "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2000 года" опубликовать в газете "Заречье".

Заместитель председателя

Собрания представителей

А.З. Сорокин

Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета г.Заречного
Пензенской обл. за 9 месяцев 2000 г.

I. Доходы

Исполнение бюджета по доходам составило за 9 месяцев 2000 г. - 97,4%, в т.ч.:

     - по собственным доходам                      -  91,4%;

     - по дотации и субвенции                      - 100%.

На территории города собрано всего налоговых и неналоговых платежей - 174944,0 тыс.руб., или 107,8% к соответствующему периоду прошлого года, из них в местный бюджет поступило 85619,0 тыс.руб., или 48,9% общей суммы доходов, и 89325,0 тыс.руб., или 51,1%, перечислено в федеральный бюджет (приложения N 1, 2).

Общая сумма доходов, поступившая в бюджет города, составила 518295,0 тыс.руб., из них:

     - программа развития ЗАТО                     - 243750,0 тыс.руб,

     - бюджет города, за исключением  программы    - 274545,0 тыс.руб.,

     в т.ч.:

     - дотации и субвенции федерального бюджета    - 188786,0 тыс.руб.,

     - собственные доходы                          -  85619,0 тыс.руб.,

     - безвозмездные      перечисления       из

     федерального     бюджета     (жилье    для

     чернобыльцев)                                 -    140,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета по видам налоговых платежей колеблется от 65% до 109%.

     Меньше плана собрано налогов:

     - НДС                                         - 76,2%;

     - прибыль                                     - 82%;

     - на совокупный доход                         - 65,4%;

     - прочие налоги и неналоговые доходы          - 98,9%.

Причины по невыполнению плановых показателей - отчисление в большем объеме НДС, прибыли в федеральный бюджет, чем планировали.

Плановые платежи налогов, отчисленных в федеральный бюджет, превышены на 14808,0 тыс.руб или на 20%.

В бюджет города поступило свыше плана налогов:

     - подоходный                                  - 100,5%;

     - налог с продаж                              - 100,7%;

     - налог на имущество                          - 104,2%;

     - платежи за пользование природными ресурсами - 109,2%.

Увеличение доходов вызвано ростом заработной платы, ростом розничной торговли, отменой льгот.

Поступление налоговых платежей от основных налогоплательщиков представлено в приложении N 3, 4.

В общем объеме поступлений в бюджет города налоговые платежи составляют:

     ПО "Старт"                                    - 43,5%;

     ОАО "ПУС"                                     -  4,2%:

     НИКИРЭТ                                       -  3,4%;

     МУП "ГАТП"                                    -  1,8%;

     МУП"ЖСКХ"                                     -  2,6%.

II. Расходы

Исполнение бюджета по расходной части составило - 86,8%, в т.ч.:

     - по программе развития ЗАТО                  - 76,8%;

     - по бюджету без учета программы              - 95,8%.

(приложение N ).

В связи с поздним утверждением "Программы развития ЗАТО" денежные средства по "Программе..." были использованы не в полном объеме (отчет прилагается).

В течение 9 месяцев своевременно финансировались:

- заработная плата, отпускные работникам бюджетных организаций;

- детские пособия;

- льготные медикаменты;

- детский отдых;

- питание детей в ДДУ и школах.

За 9 месяцев сократились задолженность прошлых лет по страховым взносам за неработающее население на 3,0 млн.руб. Перерасхода бюджета в целом за 9 месяцев нет.

Профицит бюджета (без "Программы...") составил 1960,0 тыс.руб. (резерв на выплату з/платы бюджетникам).

Перерасход за 9 месяцев по экономической классификации - "Прочие расходы" произошел по статье "Погашение заемных средств" из-за возврата заемных средств прошлых лет во внебюджетный фонд и банк.

Своевременно финансировался детский отдых в городских и загородных лагерях. За летний период отдохнуло всего детей 6114 чел., или 65% от общего числа школьников, в т.ч. в городских лагерях - 3429 чел.; загородных - 2685 чел. С апреля дети отдыхали в лагере "Солнечногорск" в г.Сочи, всего отдохнуло 307 чел. Отдых детей продлится до ноября месяца.

В городском профилактории отдохнули и получили лечение 270 детей. 193 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей отдыхали бесплатно за счет бюджета.

В летний период через Фонд занятости было трудоустроено на летний период 1034 детей в возрасте от 14 до 18 лет, оплата осуществлялась из бюджета, расходы составили - 330,0 тыс.руб.

При ЖЭКах работали педагоги-организаторы с неорганизованными детьми, проводились городские соревнования, праздники двора, профинансировано мероприятий на сумму - 45,0 тыс.руб.

Всего на детский отдых израсходовано 5827,0 тыс.руб., больше в 2,5 раза, чем в 1999 г.

К началу учебного года были отремонтированы школы, ДДУ, объекты культуры, начата реконструкция спортивного зала Горспортсовета. Финансирование всех статей расхода осуществлялось только денежными средствами, взаимозачеты с 01.04.2000 г. прекращены полностью.

Своевременно, до начала учебного года, профинансировано приобретение учебников, сумма расходов на эти цели составила 950,0 тыс.руб.

За 9 месяцев не было срывов по финансированию других социально значимых статей: льготных медикаментов, социальной поддержки малоимущих слоев граждан, питания школьников и ДДУ, здравоохранения.

За 9 месяцев профинансировано работ по капитальному строительству на сумму - 31595,0 тыс.руб.; по капитальному ремонту - 19874,0 тыс.руб. (исполнение плана по капитальному строительству и капитальному ремонту прилагаются).

Начальник финансового управления

З.П. Михайлова