Решение Пензенской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 567-31/4 "Об утверждении инвестиционной Программы ООО "Энергосервисная компания" на 2007-2009 годы"

Паспорт Программы

I. Введение

Программа разработана на основании Технического задания, утвержденного решением городской Думы от 27.10.06 N 490-28/4 в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". При разработке Программы использованы материалы Главного управления градостроительства и архитектуры города Пензы.

Основной задачей инвестиционной Программы является создание необходимых и достаточных условий для обеспечения теплоснабжения перспективной застройки на основе экономически обоснованных технических решений с целью установления тарифа на подключение.

При определении затрат по отдельным элементам Программы использованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а также аналоговый метод сопоставления однотипных проектных решений.

II. Описание действующих систем коммунальной инфраструктуры, специфика
их функционирования, основные технико-экономические показатели

ООО "Энергосервисная компания" осуществляет деятельность по эксплуатации котельных и тепловых сетей от них. Основной деятельностью является теплоснабжение потребителей подключенных к котельным г. Пензы. Организация осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

Наиболее крупными являются две районные котельные. Котельная "Южная" с установленной тепловой мощностью 133 Гкал/ч, в том числе, отопительная мощность составляет 120 Гкал/ч от 4-х котлов КВГМ-30 и паровой нагрузкой на технологические нужды 13 Гкал/ч от 2-х котлов ДЕ-10. Район имеет перспективу развития, которая в соответствии с планом перспективной застройки г. Пензы составляет 193 Гкал/ч. Система теплоснабжения от котельной располагается в микрорайоне Терновка и включает в себя: тепловые сети протяженностью 19,3 км. в 2-х трубном исчислении, 6 ЦТП. Тепловые сети проложены по 2-х трубной схеме, после ЦТП по 4-х трубной (две трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). ЦТП (центральный тепловой пункт) предназначен для приготовления воды на горячее водоснабжение (ГВС) за счет нагрева исходной водопроводной воды поступающим теплоносителем в водоводяных теплообменниках, а также для создания (подкачки) дополнительного давления для подачи холодной и горячей воды в дома многоэтажной застройки. Схема теплоснабжения закрытая (разбор воды на горячее водоснабжение непосредственно из системы отопления не предусматривается). В домах новой застройки теплоснабжение осуществляется от ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) с подогревателями ГВС. Подключенная мощность 54 Гкал/ч (отопление - 38,8; ГВС - 14,5). Количество подключенных зданий - 310.

Котельная "Западная поляна" имеет установленную мощность 106,5 Гкал/ч (зимняя котельная, работающая в отопительный период - 100 Гкал/ч и летняя мощностью 6,5 Гкал/ч), подключенная мощность 66 Гкал/ч. В зимней котельной установлены 2 котла ПТВМ-50, в летней - один котел КВГ-7,56, протяженность тепловых сетей 21 км в 2-х трубном исчислении. Приготовление горячей воды происходит непосредственно на котельной. Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети проложены по 4-х трубной схеме.

Основная часть малых котельных сосредоточена в Первомайском, Ленинском и Железнодорожном районах. Часть котельных находится на окраине города (пос. Ахуны, пос. Заря, пос. Монтажный). Все котельные работают по закрытой схеме. Из 48 малых котельных 25 являются сезонными, 23 круглогодичными, работающими на отопление и ГВС. Приготовление горячей воды производится непосредственно в котельных. Доля котельных в теплоснабжении города ориентировочно составляет 12%. Все котельные, за исключением 3-х, работают на газовом топливе. Три котельные - угольные.

III. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
услуг теплоснабжения

Основной проблемой в области теплоснабжения от источников ООО "Энергосервисная компания" является снижение надежности теплоснабжения, связанное с высокой степенью износа оборудования и тепловых сетей, низкой эффективностью работы малых котельных.

В частности по наиболее крупному источнику теплоснабжения котельной "Западная". Оба котла ПТВМ-50 выработали свой ресурс. Котлы находятся в эксплуатации 36 лет. Тепловые сети имеют износ более 70%. Резервное топливное хозяйство котельной "Западная", также как и "Южная", находится в нерабочем состоянии.

Одной из котельных, входящих в число убыточных, является котельная школы N 8 по ул. Касаткина, 10. Котельная располагается в ветхом здании, имеет 3 котла ТВГ-1,5 устаревшей конструкции и чугунный котел Универсал-6. Котлы выработали свой ресурс. Установленная мощность составляет 5 Гкал/ч. Присоединенная мощность составляет 3,5 Гкал/ч. В котельной отсутствует канализация. Протяженность сетей составляет 0,86 км в 2-х трубном исчислении. Тепловые сети эксплуатируются в условиях затопления грунтовыми водами.

В связи с планами застройки данного района и отсутствием запаса мощности котельной для подключения застройки, а также низкой эффективности ее работы, целесообразно строительство новой котельной на тепловую нагрузку перспективной застройки 23,79 Гкал/ч с переключением на нее существующих нагрузок в размере 3,5 Гкал/ч, с общей мощностью 40 Гкал/ч. Данное мероприятие включается в инвестиционную Программу.

В связи с развитием микрорайона "Терновка" в ближайший год система теплоснабжения котельной "Южная" требует реконструкции. Необходимость в реконструкции связана со следующими обстоятельствами.

До недавнего времени развитие системы теплоснабжения микрорайона велось по безэлеваторной схеме в соответствии с температурным графиком 105-70°С. Диаметры существующих трубопроводов обладали достаточной пропускной способностью для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей. Тепловые сети и оборудование котельной на этом этапе позволяли обеспечить теплоснабжение по этому температурному графику. В настоящее время с развитием микрорайона насосное оборудование котельной и трубопроводы микрорайона не обеспечивают необходимых расходов теплоносителя, что стало сдерживающим фактором в развитии застройки микрорайона. В связи с вводом в эксплуатацию группы домов уже в период 2006-2007 года теплоснабжение ряда домов будет нарушено. Продолжение застройки без реализации мероприятий по реконструкции теплоснабжения существующей сетевой инфраструктуры приведет к дальнейшему усугублению ситуации по обеспечению качества теплоснабжения, к недоотпуску тепла целым группам абонентов. Учитывая перспективу развития и предстоящий переход на другой температурный график систем теплоснабжения, построенные в последние годы, а также строящиеся жилые дома, уже рассчитаны на повышенный температурный график.

Мероприятия, направленные на реконструкцию системы теплоснабжения и развитие источника тепла, связаны с ростом тепловых нагрузок, подключаемых к источнику, обусловленных бурными темпами застройки в микрорайоне, положены в основу инвестиционной Программы. Основные мероприятия по развитию теплоснабжения следующие:

1. Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона с переходом на повышенный температурный график 130-70°С.

2. Наращивание мощности источника теплоснабжения для покрытия дефицита мощности планируемой застройки.

Переход на повышенный температурный график позволит:

- Обеспечить развитие микрорайона без неоправданных капитальных затрат на реконструкцию тепломеханического оборудования котельной и тепловых сетей за счет увеличения тепловых потоков в трубопроводах. В противном случае требуется увеличение диаметров тепловых сетей, замена насосного оборудования и коммуникаций котельной.

- Снизить эксплуатационные затраты на электроэнергию.

- Получить экономию тепловой энергии за счет исключения "перетопов".

Переход на повышенный температурный график достигается сокращением циркуляционных расходов теплоносителя за счет гидравлической регулировки расходов на вводах в здания.

Необходимым условием перехода на повышенный температурный график является реконструкция узлов ввода в существующие здания с установкой элеваторных узлов в количестве 80 шт. Регулировка расходов для таких зданий осуществляется за счет подбора необходимых диаметров сопел. Стабилизацию напоров при подключении от ЦТП обеспечит автоматика регулирования.

Ряд домов имеет ГВС от индивидуальных тепловых пунктов, не имеющих автоматики регулирования. На существующих ЦТП отсутствует учет тепловой энергии, автоматика регулирования, нет устройств регулирования напоров и температуры ГВС, что не позволяет перейти на повышенный температурный график. Оборудование ЦТП при существующем температурном графике не обеспечивает нормальное горячее водоснабжение.

На определенном этапе развития микрорайона с целью обеспечения пропускной способности теплосетей возникает необходимость в реконструкции участков трубопровода с увеличением диаметров. Предварительные расчеты показали, что это, прежде всего, головной участок теплотрассы и выходные коллекторы котельной.

Развитие микрорайона также предполагает строительство магистральных сетей с головным участком диаметром 700 мм.

Реконструкция системы теплоснабжения включает следующие мероприятия:

1. Реконструкция узлов ввода с установкой 80 элеваторных узлов.

2. Реконструкция 6-ти ЦТП с их автоматизацией.

3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров.

4. Прокладка магистральных тепловых сетей для подключения перспективной застройки.

Прирост подключенной нагрузки источника тепла идет также с учетом ранее принятых решений. Таким решением является закрытие 2-х нерентабельных котельных, находящихся в зоне действия сетей котельной "Южная".

Развитие мощности источника теплоснабжения предусматривает необходимость ввода дополнительных мощностей котельной "Южная" в размере 133 Гкал/ч. Для этого необходимо установить дополнительно котел КВГМ-50 на существующих площадях и КВГМ-100 в планируемом пристрое к существующей котельной с соответствующим тепломеханическим оборудованием, инженерными коммуникациями и электрохозяйством.

Внедрение инвестиционного проекта позволит продолжить развитие микрорайона Терновка, улучшить надежность и качество теплоснабжения. Развитие теплоснабжения микрорайона будет идти по варианту строительства ИТП для жилых домов. Решение системы теплоснабжения с ИТП эффективней системы с ЦТП, как по капиталовложениям, так и по эксплуатационным затратам. Это позволит применить эффективную систему автоматического регулирования отопления с коррекцией по температуре внутреннего воздуха в зданиях, позволит отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, снизив потери тепла при транспортировке и расход электроэнергии на перекачку бытовой горячей воды. Таким образом, теплообменное оборудование вместе с циркуляционными насосами, узлами регулирования и учета будет устанавливаться в ИТП зданий. За счет внедрения регулирования тепла в ИТП жилых зданий достигается снижение потерь тепла в весенне-осенний периоды (устранение перетопов).

IV. Система программных мероприятий

V. Организационный и финансовый планы
реализации инвестиционной Программы

VI. Расчет финансовых потребностей для реализации Программы

VII. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры

VIII. Состав и структура финансовых источников
для реализации инвестиционной Программы

Финансирование инвестиционной Программы предусматривается за счет платы за подключенную тепловую мощность.

IX. Оценка риска при возможных срывах
в реализации инвестиционной Программы

Риск недофинансирования или задержки финансирования в реализации инвестиционной Программы по развитию теплоснабжения от котельной "Южная" приведет к задержке ввода мощностей источника теплоснабжения, реконструкции и развития тепловых сетей. Это отразится на качестве теплоснабжения следующим образом: в период зимних максимумов температура в помещениях отапливаемых объектов будет ниже расчетных величин, из-за недостаточных напоров у потребителей в ряде помещений температура внутреннего воздуха будет ниже расчетных величин. Отсутствие распределительной сети (магистральные сети) приведет к сдерживанию ввода в эксплуатацию строящихся объектов.

Риск недофинансирования или задержки финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию котельной в районе Пенза-III приведет к отсутствию источника тепла в районе застройки, что приведет к сдерживанию строительства и ввода его в эксплуатацию.

X. Оценка социально-экономического влияния на стоимость
коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

Тариф на подключение является затратами, которые не включаются в тариф на теплоснабжение. Данные затраты оказывают влияние только на стоимость строительства. Ориентировочная тепловая нагрузка на 1 кв.м. площади современной жилой застройки составляет 0,00014 Гкал/час/кв.м. Учитывая площадь перспективной застройки и потребность в тепле для нее, увеличение стоимости строительства 1 кв.м. за счет тарифа на подключение составит:

     273319 млн.руб. / (193 Гкал/ч + 24 Гкал/ч) х 0,00014 Гкал/ч/м =

                          = 0,179 тыс.руб./кв.м.

XI. Расчет показателей экономической
эффективности инвестиционной Программы

XII. Критерии оценки выполнения Программы

Реализация инвестиционной Программы позволит:

1. Обеспечить развитие инфраструктуры теплоснабжения с целью обеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки.

2. Обеспечить ввод эффективных мощностей источника теплоснабжения, реализовать наиболее рациональную схему теплоснабжения, что повлияет на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение рентабельности и, в конечном счете, на стоимость тепловой энергии.

3. Снизить удельные потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя.

4. Снизить удельные затраты электроэнергии на производство тепла.

5. Повысить качество и надежность теплоснабжения.

XIII. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам
коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций
коммунального комплекса

Расчет размера тарифа на подключение определяется как затраты на единицу подключаемой мощности, требующей создания, реконструкции существующих сетей и мощности источника. Таким образом плата определяется делением общих затрат, указанных выше на подключаемую мощность и составит:

              273,319 млн.руб. / (193 Гкал/ч + 24 Гкал/ч) =

                       = 1,277 млн. руб./Гкал/час.

XIV. Организация управления инвестиционной Программой
и контроля за ходом ее реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством ООО "Энергосервисная компания" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ООО "Энергосервисная компания".

ООО "Энергосервисная компания" представляет отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий ежеквартально в администрацию г.Пензы и УЖКХ г.Пензы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией г.Пензы, УЖКХ г.Пензы путем анализа отчетности, представляемой ООО "Энергосервисная компания", а также при необходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходом исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ООО "Энергосервисная компания".

На основании Устава г. Пензы глава администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую городскую Думу.