Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 сентября 2011 г. N 1862 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальным имуществом"
- Приложение N 2. Программа финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
Приложение N 2. Программа финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
Приложение N 2
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 сентября 2011 г. N 1862
Согласовано:
Заместитель Главы Администрации
___________________/__________/
"____" ______________ 201__ год
Программа финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______ год
Сведения о предприятии и руководителе
|
1 |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2 |
Сведения о государственной регистрации |
|
|
3 |
Юридический адрес |
|
|
4 |
Почтовый адрес |
|
|
5 |
Отрасль |
|
|
6 |
Основной вид деятельности |
|
|
7 |
Размер уставного фонда, (тыс. руб.) - на начало предыдущего года - на начало текущего года |
|
|
8 |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (тыс. руб.) - на начало предыдущего года - на начало текущего года |
|
|
9 |
Система налогообложения по видам деятельности |
- - - ... |
|
10 |
Ф.И.О. руководителя, тел. |
|
|
11 |
Ф.И.О. главного бухгалтера, тел. |
|
|
12 |
Ф.И.О. главного экономиста, тел. |
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия
в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1 _____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
о ходе реализации программы деятельности предприятия
в текущем году и ожидаемых результатах
ее выполнения в текущем году)
1.2 _____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения фактических показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
В подразделы таблицы включаются мероприятия по развитию/обновлению
материально-технической базы, повышению квалификации кадров, проведению
научно-исследовательских, проектных работ, информационному обеспечению
и т.д.
|
|
Мероприятие |
Обоснование необходимости |
Источник финансирования |
Сумма, тыс. рублей |
||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
за год |
||||
|
I |
Снабженческо-сбытовая сфера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Производственная сфера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Финансово-инвестиционная сфера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Социальная сфера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- чистой прибыли |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- амортизации |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- займов/кредитов |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- местного бюджета |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочих источников |
х |
|
|
|
|
|
|
Текстовая часть раздела должна содержать предложения:
- по повышению эффективности использования имущества в очередном
году (передача в аренду, списание изношенных ОС, передача в муниципальную
казну и пр.)
- по расширению перечня платных работ/услуг
- другие предложения по развитию предприятия.
Раздел III Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
3.1. Доходы и расходы предприятия
Если предприятие в своей деятельности применяет разные системы
налогообложения, то таблица заполняется для каждой из них.
|
N |
Наименование статьи |
Сумма, тыс. рублей |
Всего за год |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы муниципального предприятия, всего (сумма подстрок 1.1 и 1.2) |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Выручка (стр. 2110, ф. 2), в т.ч. по основным видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Прочие доходы (стр. 2340, ф. 2), в т.ч. по направлениям деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- субсидии из бюджета г. Заречного |
|
|
|
|
|
|
|
- финансирование в рамках долгосрочно-целевых программ |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы муниципального предприятия, всего (сумма подстрок 2.1-2.4) |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Расходы на пр-во продукции/работ/услуг (себестоимость) |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Прочие расходы, в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
- налоги |
|
|
|
|
|
|
|
- арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Результат |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения (база для исчисления налога) |
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль/убыток |
|
|
|
|
|
3.2. Привлечение заемных средств
|
|
Целевое назначение |
Дата возникновения обязательства |
Сумма обязательства, тыс. руб. |
Срок, мес. |
Сумма, предполагаемая к погашению в планируемом году, тыс. руб. |
Остаток обязательства, переходящий на год, следующий за планируемым, тыс. руб. |
|
|
всего |
в т.ч. по процентам |
||||||
|
Долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные обязательства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Займы |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Капитальные расходы предприятия
тыс. руб.
|
N |
Наименование показателя |
Сумма в разрезе по кварталам |
Всего за год |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
|
|
Капитальные расходы - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1. |
по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на создание/приобретение имущества (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на проведение реконструкции/модернизации (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
- финансовые вложения: приобретение акций, предоставление в пользование денежных средств и т.д. (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
- прочие капитальные расходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
2. |
по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
- чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
- амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
- бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
- кредиты/займы |
|
|
|
|
|
|
|
- прочие источники (расшифровать) |
|
|
|
|
|
Раздел IV. Показатели финансово-хозяйственной
и предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
на 201_ год
(планируемый период)
тыс. руб.
|
N |
Наименование показателя |
Сумма в разрезе по кварталам |
Всего за год |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
|
1. |
Общая выручка муниципального предприятия от продажи товаров/работ/услуг* |
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль/убыток |
|
|
|
|
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
|
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет** |
|
|
|
|
|
* - Значение показателя указывается без учета субсидий из бюджета г. Заречного и финансирования в рамках долгосрочно-целевых программ.
** - Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели
финансово-хозяйственной и предприятия
на 201_ год
(планируемый период)
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Сумма, тыс. рублей |
||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
за год |
|||
|
1. |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами - всего, в том числе по основным видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Индекс физического объема (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
4. |
Среднесписочная численность всего, в том числе: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
- руководители |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
- специалисты и служащие |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
чел. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Среднемесячная зарплата, в том числе: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- руководители |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- специалисты и служащие |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
руб. |
|
|
|
|
|
|
6. |
Дополнительные выплаты работникам предприятия (в соответствии с утвержденными локальными нормативными актами), всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3. Направления использования прибыли предприятия в 201_ году
|
N |
Показатели |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. |
Чистая прибыль на начало планируемого периода |
|
|
2. |
Чистая прибыль в планируемом году (форма 2) |
|
|
3. |
Использование чистой прибыли - всего, в том числе: |
|
|
|
- на производственное развитие |
|
|
|
- социальное развитие |
|
|
|
- отчисления в бюджет города части прибыли по итогам деятельности предприятия в текущем году |
|
|
|
- прочие цели (расшифровать) |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4. |
Нераспределенная чистая прибыль на конец планируемого года |
|
4. Прогноз налоговых/неналоговых отчислений в бюджет
на 201_ год
(планируемый период)
|
|
Виды отчислений |
Сумма, тыс. руб. |
|
1 |
Страховые взносы |
|
|
2 |
НДФЛ |
|
|
3 |
Транспортный налог |
|
|
4 |
Земельный налог |
|
|
5 |
Арендная плата за землю |
|
|
6 |
Налог на имущество |
|
|
7 |
Налог на прибыль организаций |
|
|
8 |
УСНО |
|
|
9 |
ЕНВД |
|
|
|
Итого, в т.ч. по уровням бюджетов: |
|
|
|
- местный |
|
|
|
- региональный |
|
|
|
- федеральный |
|
Руководитель предприятия _________________________
(подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер _________________________
(подпись) (ф.и.о.)
Руководитель экономической службы _________________________
(подпись) (ф.и.о.)
Дата
Печать