Решение Пензенской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 568-31/4 "Об утверждении инвестиционной Программы ОАО "Пензенская генерирующая компания" на 2007-2009 годы"

2. Администрации города Пензы разработать и утвердить механизм контроля за реализацией инвестиционной программы ОАО "Пензенская генерирующая компания" на 2007-2009 годы.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию города Пензы и постоянную комиссию городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, благоустройству территорий и экологии (О.В. Фомин).

Глава города

И.А. Белозерцев

Утверждена

решением

Пензенской городской Думы
от 27 февраля 2007 г. N 568-31/4

Инвестиционная Программа
ОАО "Пензенская генерирующая компания" на 2007-2009 годы

Паспорт Программы

Наименование программы	Инвестиционная Программа ОАО "Пензенская гене- рирующая компания" на 2007-2009 годы.
Заказчик Программы	Администрация г. Пензы.
Основные разработчики Программы	Администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы, ОАО "Пензенская генерирующая компания".
Исполнитель мероприятий Программы	ОАО "Пензенская генерирующая компания".
Цели Программы	1. Ввод объектов, обеспечивающих снятие ограни- чений по отпуску мощностей, реализация наиболее рациональной схемы теплоснабжения, направленной на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение рентабельности и, в конечном счете, снижение стоимости тепловой энергии. 2. Снижение удельных потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя. 3. Повышение качества и надежности теплоснабже- ния.
Задача Программы	1. Ввод в эксплуатацию объектов, обеспечивающих снятие ограничений тепловой мощности. 2. Реконструкция объектов по снятию ограничений с коллекторов тепловой мощности.
Сроки реализации Прог- раммы:	2007-2009 годы.
Объем финансирования Программы:	109322,0 тыс. руб.
Источники финансирова- ния Программы	1. За счет платы за подключение. 2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу.
Ожидаемые результаты выполнения Программы	1. Увеличение располагаемой мощности - (170 Гкал/ч). 2. Снижение уровня износа оборудования; 3. Повышение надежности и качества теплоснабже- ния. 4. Снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии. 5. Включение в тариф инвестиционной составляю- щей, как основного источника финансирования данной программы.
Контроль над ходом реа- лизации Программы	Пензенская городская Дума, администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы.

I. Введение

Программа разработана на основании Технического задания, утвержденного решением городской Думы от 05.12.06 N 525-29/4 в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". При разработке Программы использованы материалы Главного управления градостроительства и архитектуры города Пензы.

Основной задачей инвестиционной Программы является создание необходимых и достаточных условий для обеспечения теплоснабжения перспективных застроек, развития тепловых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, увеличения располагаемой мощности, улучшения качества оказываемых услуг на основе экономически обоснованных технических решений с целью установления тарифа на подключение.

При определении затрат по отдельным элементам Программы использованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а также аналоговый метод сопоставления однотипных проектных решений.

II. Описание действующих систем, специфика их функционирования,
основные технико-экономические показатели

ОАО "Пензенская генерирующая компания" осуществляет деятельность, направленную на обеспечение выработки электрической энергии (35-40% от потребляемой областью) и тепловой энергии (40% для коммунальной сферы и промышленности г. Пензы). Остальную часть тепловой нагрузки потребителей города несут ТЭЦ-2, котельная "Арбеково", входящие в состав ОАО "Пензенская теплосетевая компания", и ряд районных и коммунальных котельных. Основной деятельностью является теплоснабжение потребителей г. Пензы. Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии на Центральную часть города, район "Северная Поляна".

Централизованное теплоснабжение г. Пензы от источника тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-1 осуществляется с установленной мощностью 1168 Гкал/час, в том числе, в горячей воде - 993 Гкал/час. Реконструкция существующего оборудования проводилась поэтапно в соответствии с документацией разработанной РУП НИПИ "Белнипиэнергпром" г. Минск и в настоящее время реализована не в полном объеме. Центральные схемы теплоснабжения от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной "Арбеково" - радиальные с перемычками между тепломагистралями для возможного резервирования и применения более эффективных гидравлических режимов. Тип системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 - закрытая.

Краткие сведения о мощностях
от источника теплоснабжения Пензенская ТЭЦ-1

N п/п	Наименование параметров	Показатели	Примечание
1	Тип системы теплоснабжения	закрытая
2	Расчетный температурный график Т1/Т2 гр.С Температура срезки Согласованный на отопительный сезон 2006-2007 г. Тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч: - установленная, - располагаемая, в том числе, от котлов ПТВМ-100.	150/70 140 105/50 993 740 160
3	Вид топлива: - основной, - резервный.	газ мазут
4	Производительность ХВО для подпитки теплосети т/ч	250
5	Максимальная тепловая нагрузка за последний период	450

III. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг
теплоснабжения

Основной проблемой в области теплоснабжения от источника ОАО "Пензенская генерирующая компания" является снижение надежности теплоснабжения, связанное с высокой степенью износа оборудования и тепловых сетей, запертости отдельных теплотрасс по причине недостаточной пропускной способности трубопроводов. В настоящее время перегружена тепломагистраль N 14 "ТЭЦ-1 - комбинат "Биосинтез". Подключение к ней новой тепловой нагрузки практически невозможно. Проложенный дополнительно третий трубопровод (оборотный) на данный момент исчерпал свою пропускную способность.

Участки тепломагистралей по ул. Пушкина так же перегружены, что в конечном итоге сдерживает строительство новых объектов. По состоянию на 01.01.06 г. средний износ теплотрасс составляет - 59,5%.

Увеличение объема отпуска тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-1, в перспективе развития производства на ближайшие 3 года, может быть достигнуто за счет разработки и планомерной реализации программы по реконструкции объектов, оборудования ОАО "Пензенская генерирующая компания" основными из которых являются:

- "Реконструкция трубопроводов сетевой воды с разработкой соответствующего проекта".

- "Реконструкция бойлерной установки ст. N 2, включая разработку проектно-сметной документации".

- "Реконструкция (строительство) сетевой насосной третьего подъема с разработкой рабочего проекта".

Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, в условиях роста тепловых нагрузок и старения основного оборудования, а также повышения эффективности энергопроизводства, в настоящем проекте предлагаются следующие технические решения.

С целью улучшения качества оказываемых услуг, увеличения располагаемой мощности в соответствии с ПОД и действующими СНиП:

- На территории ТЭЦ-1 выполнить реконструкцию трубопроводов сетевой воды с разработкой соответствующего проекта.

- На территории ТЭЦ-1 произвести работы по реконструкции бойлерной установки ст. N 2, включая разработку проектно-сметной документации.

- На территории ТЭЦ-1 выполнить реконструкцию (строительство) сетевой насосной третьего подъема с разработкой проекта.

IV. Система программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Сроки выпол- нения	Стоимость мероприятия, млн. руб.	Источник финансирования
1	Реконструкция трубопроводов сетевой воды с разработкой соответствующего проекта.	2007- 2009 гг.	24,873	1. Тариф на под- ключение. 2. Инвестиционная надбавка к тарифу.
2	Реконструкция бойлерной ус- тановки ст. N 2, включая разработку проектно-сметной документации.	2007- 2009 гг.	41,105	1. Тариф на под- ключение. 2. Инвестиционная надбавка к тарифу.
3	Реконструкция сетевой насос- ной третьего подъема с раз- работкой проекта.	2007- 2009 гг.	43,344	1. Тариф на под- ключение. 2. Инвестиционная надбавка к тарифу.
	Всего:		109,322	1. Тариф на под- ключение. 2. Инвестиционная надбавка к тарифу.

V. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной Программы

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации:
N п/п	Мероприятия	2007 г.	2008 г.	2009 г.
12	Реконструкция трубопроводов сетевой воды с разработкой соответствующего проекта.	1,400	12,500	10,973
13	Реконструкция бойлерной установки ст. N 2, включая разработку проектно-сметной доку- ментации.	2,300	20,300	18,505
14	Реконструкция сетевой насосной третьего подъема с разработкой проекта.	1,400	25,800	16,144
	Всего:	5,1	58,6	45,622

VI. Расчет финансовых потребностей для реализации Программы

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации:			Всего, млн.руб.
N п/п	Мероприятия	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Всего, млн.руб.
1	Реконструкция трубопроводов сете- вой воды с разработкой соответст- вующего проекта.	1,400	12,500	10,973	24,873
2	Реконструкция бойлерной установки ст. N 2, включая разработку про- ектно-сметной документации.	2,300	20,300	18,505	41,105
3	Реконструкция сетевой насосной третьего подъема с разработкой проекта.	1,400	25,800	16,144	43,344
	Всего:	5,1	58,6	45,622	109,322

VII. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование объекта	Стоимость стр-ва млн.руб.	Обоснование
1	Реконструкция трубопроводов сетевой воды с разработкой соответствующего проекта.	24,873	Увеличение распо- лагаемой мощности.
2	Реконструкция бойлерной установки ст. N 2, включая разработку проектно- сметной документации.	41,105	Увеличение распо- лагаемой мощности (по пунктам 12+13=90 Гкал/ч).
3	Реконструкция сетевой насосной треть- его подъема, включая разработку проек- та.	43,344	Увеличение распо- лагаемой мощности (80 Гкал/ч).
	Всего:	109,322

VIII. Состав и структура финансовых источников
для реализации инвестиционной Программы

Финансирование инвестиционной Программы предусматривается:

1. За счет платы за подключение.

2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу.

IX. Оценка риска при возможных срывах в реализации
инвестиционной Программы

Риск недофинансирования или задержки финансирования в реализации инвестиционной Программы по предлагаемой инвестиционной Программе приведет к задержке ввода реконструируемых объектов, ограничивающих выдачу мощности от источника теплоснабжения ТЭЦ-1. Это отразится на качестве теплоснабжения следующим образом: в период зимних максимумов температура в помещениях отапливаемых объектов будет ниже расчетных величин, из-за недостаточных напоров у потребителей в ряде помещений температура внутреннего воздуха будет ниже расчетных величин.

Риск недофинансирования или задержки финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию объектов в объеме ИП, приведет к сдерживанию строительства и ввода их в эксплуатацию.

При невыполнении инвестиционной Программы не в полной мере будут обеспечены:

- требуемый уровень надежности системы теплоснабжения;

- уровень санитарного благополучия населения, промышленная и экологическая безопасность.

X. Оценка социально-экономического влияния на стоимость
коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

При изменении тарифов и надбавок к ним будет реализована разработанная Программа, которая сочетается с развитием и застройкой г. Пенза.

XI. Расчет показателей экономической эффективности
инвестиционной Программы

Реализация тепловой энергии на рассматри- ваемую нагрузку, Гкал/год	Сущест- вующий тариф на тепловую энергии#, руб./Гкал	Доходы от реализации, млн.руб./год	Средний КПД вы- работки котель- ных до реали- зации Прог- раммы	КПД выра- ботки ко- тельной после ре- ализации Программы	Экономия за счет повышения КПД котельной, млн.руб./год	Срок оку- пае- мости прог- раммы, лет
500 тыс. Гкал	404,6	Выручка - 202,2 млн. руб., прибыль - 1 млн. руб.	-	-	-	9,19

XII. Критерии оценки выполнения Программы

Реализация инвестиционной Программы позволит:

1. Обеспечить развитие инфраструктуры теплоснабжения с целью обеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки.

2. Обеспечить ввод эффективных мощностей источника теплоснабжения, реализовать наиболее рациональную схему теплоснабжения, (по сравнению со строительством новых котельных), что повлияет на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение рентабельности и, в конечном счете, на стоимость тепловой энергии.

3. Снизить удельные затраты электроэнергии на производство тепла.

4. Повысить качество и надежность теплоснабжения.

XIII. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам
коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций
коммунального комплекса

Расчет размера тарифа на подключение определяется как затраты на единицу подключаемой мощности, требующей создания, реконструкции существующих сетей и мощности источника. Таким образом, плата определяется делением общих затрат, указанных выше на подключаемую мощность и составит:

        109,322 млн.руб. : (170 Гкал/ч) = 0,643 млн.руб./Гкал/час.

XIV. Организация управления инвестиционной Программой
и контроля за ходом ее реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством ОАО "Пензенская генерирующая компания" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ОАО "Пензенская генерирующая компания".

ОАО "Пензенская генерирующая компания" представляет отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий ежеквартально в администрацию г. Пензы и УЖКХ г. Пензы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией г. Пензы, УЖКХ г. Пензы путем анализа отчетности, представляемой ОАО "Пензенская генерирующая компания", а также при необходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходом исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ОАО "Пензенская генерирующая компания".

На основании Устава г. Пензы глава администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую городскую Думу.

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.