Приложение. Инвестиционная программа Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" на 2010-2014 гг.

Приложение
к решению
Пензенской городской Думы
от 30 октября 2009 г. N 185-10/5

Инвестиционная программа
Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" на 2010-2014 годы

Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" на 2010-2014 годы
Заказчик программы	Администрация города Пензы.
Основные разработчики программы	Администрация города Пензы; Пензенский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6".
Исполнитель мероприятий программы	Пензенский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6".
Цели и задачи программы	Цель программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития системы теплоснабжения города Пензы. Основные задачи программы: 1. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом развития города Пензы. 2. Увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения. 3. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. 4. Обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности. 5. Повышение качества обеспечения тепловой энергии.
Основные целевые индикаторы программы	1. Обеспечение роста тепловых нагрузок с 1687,4 Гкал/ч до 1715,37 Гкал/ч в 2010 году, до 1738,58 Гкал/ч в 2011 году, до 1758,76 Гкал/ч в 2012 году, до 1792,74 Гкал/ч в 2013 году, до 1823,15 Гкал/ч в 2014 году (всего на 135,75 Гкал/час). 2. Строительство тепловых сетей: 1,25 км в 2010 году, 1,2 км в 2011 году, 2,14 км в 2012 году, 2,19 км в 2013 году, 1,05 км в 2014 году (всего 7,8 км). 3. Увеличение пропускной способности тепловых сетей с 6,11 до 6,22 Гкал/км в 2010 году, до 6,3 Гкал/км в 2011 году, до 6,37 Гкал/км в 2012 году, до 6,5 Гкал/км в 2013 году, до 6,61 Гкал/км в 2014 году (всего на 0,5 Гкал/км). 4. Снижение степени износа тепловых сетей на 1% в 2010 году, на 2% в 2011 году, на 3,5% в 2012 году, на 5% в 2013 году, на 6% в 2014 году.
Сроки реализации Программы	2010-2014 годы.
Объемы финансирования Программы	514,21 млн. рублей.
Источник финансирования программы	Плата за подключение к системам теплоснабжения Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6"
Ожидаемые результаты выполнения программы	1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями нового строительства. 2. Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности системы теплоснабжения. 3. Обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности. 4. Обеспечение взаимного резервирования источников теплоты.
Контроль за ходом реализации программы	Пензенская городская Дума Администрация города Пензы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

I. Введение

Инвестиционная программа Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" на 2010-2014 годы разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". При разработке программы использованы материалы Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

Тарифы на отпуск тепловой энергии устанавливаются на основе "Производственной программы", а надбавки к тарифам и тарифы на подключение устанавливаются на основе "Инвестиционной программы".

Пензенский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" является организацией энергетического комплекса, которая оказывает услуги в обеспечении абонентов (потребителей) города Пензы тепловой и электрической энергией.

Инвестиционная программа Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" на 2010-2014 годы разработана в целях обеспечения необходимого развития систем централизованного теплоснабжения, повышения их надежности и эффективности, снижения экологических рисков.

II. Описание действующих систем коммунальной инфраструктуры, специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели

Централизованное теплоснабжение города Пензы осуществляется от трех источников тепловой энергии:

- Пензенской ТЭЦ-1, с установленной мощностью 1168 Гкал/час, в т.ч. в горячей воде 993 Гкал/час.

- Пензенской ТЭЦ-2, с установленной мощностью 335,5 Гкал/час, в т.ч. в горячей воде 285,5 Гкал/час.

- Котельной Арбеково, с установленной мощностью 432 Гкал/час, в т.ч. в горячей воде 400 Гкал/час.

Строительство тепловых сетей осуществлялось по разработанным схемам теплоснабжения. Последняя "Схема теплоснабжения г. Пензы до 2000 года", разработанная Белорусским НИПИ "БелНИПИЭнергопром" выполнена не в полном объеме. В основном она решала вопросы теплоснабжения в микрорайоне Арбеково, для теплоснабжения вновь построенных микрорайонов, частично в южном районе города - для теплоснабжения микрорайона 1-2 Южная Поляна, частично для теплоснабжения Северной Поляны и микрорайона Шуист.

Централизованные схемы теплоснабжения от источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной Арбеково - радиальные с перемычками между тепломагистралями для возможного резервирования и применения более эффективных гидравлических режимов.

Тип системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 и котельной Арбеково - закрытая, от ТЭЦ-2 - 55% закрытая, 45% - открытая.

В собственности Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" находится 116,6 км теплотрасс диаметром от 57 до 900 мм, из них проложенных подземным способом - 86,2 км, надземным - 30,4 км.

Подземные теплотрассы проложены в железобетонных или кирпичных непроходных или полупроходных каналах.

Краткие сведения о мощностях по источникам теплоснабжения по состоянию на 1.01.2009 года

N п/п	Наименование	Данные по системам централизованного теплоснабжения
1	Наименование теплоисточника	ТЭЦ-1	ТЭЦ-2	к. Арбеково
2	Тип системы теплоснабжения	Закрытая	Закр. 55% Откр. 45%	Закрытая
3	Расчетный температурный график Т1/Т2 °С	150/70	150/70	150/70 (повыш.)
4	Температура срезки Согласованный на отопительный сезон 2006/2007	140 105/50	140 105/50	140 115/34
5	Тепловая мощность источника тепла: а) в горячей воде, Гкал/час - установленная - располагаемая, в т.ч. водогр. котлов	ТЭЦ-1 993 740 160	ТЭЦ-2 285,5 285,5 200	к. Арбеково 400 400 400
6	Вид топлива: - основной - резервный	Газ мазут	Газ мазут	Газ мазут
7	Производительность ХВО для подпитки СЦТ, (тепловой сети), т/ч	250	150	300
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в соответствии с действующими договорами, всего в т.ч.:	977	312,4	398
	- ГВС;	79	31	106
	В том числе нагрузка открытой системы		14,04
9	Максимальная тепловая нагрузка в посл. годы	450	157	232

III. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг теплоснабжения

Строительство новых объектов соцкультбыта, развитие промышленности, переключение теплоснабжения от ведомственных котельных на централизованное в настоящее время привело к тому, что системы теплоснабжения практически исчерпали свои резервы: теплотрассы исчерпали свою пропускную способность, источники тепловой энергии - тепловую мощь.

В настоящее время перегружена тепломагистраль N 14 "ТЭЦ-1 - к-т Биосинтез". Подключение к ней новой тепловой нагрузки невозможно. Проложенный дополнительно третий (обратный) трубопровод также исчерпал свою пропускную способность. Участки тепломагистралей по ул. Ворошилова - 8 Марта, проспект Строителей, ул. Пушкина также перегружены, что сдерживает строительство новых объектов.

По состоянию на 1.01.2009 года средний износ оборудования теплотрасс составил 76,3%.

В настоящее время в эксплуатации находится 42,72 км трубопровода теплотрасс, отработавших свой нормативный срок, в том числе 24,3 км водяных. Это, в свою очередь, влияет на надежность работы тепловых сетей и технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения по причине увеличения потерь тепловой энергии через неудовлетворительное состояние тепловой изоляции, утечек сетевой воды, затопления теплотрасс.

Для выхода из создавшегося положения необходимо выполнить комплекс программных мероприятий.

IV. Система программных мероприятий на 2010-2014 годы

NN	Мероприятия	Ориентир. тепловая нагрузка, Гкал/час	Ориентир. стоимость млн. руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	Замена участка т/м N 35 ТК 3403-ТК 3545 по пр. Строителей 2 Ду 400-500 мм на 2 Ду 700 мм, L = 2 км	52,95	101,50	За счет платы за подключение
2	Строительно-монтажные работы по подкачивающе-откачивающей насосной станции (N 9) в р-не поста ГИБДД		40,60
Итого:		52,95	142,10
3	Строительство насосной станции по ул. Аустрина	24,83	40,47
Итого:		24,83	40,47
4	Замена участка т/тр ТК 2102-ТК 2403 по ул. Калинина, L = 0,3 км (2 Ду 500 мм на 2 Ду 700 мм)	12,52	19,28	За счет платы за подключение
Итого:		12,52	19,28
5	Замена участка т/тр от ТК 1826 до ТК 1913 2 Ду 400-500 мм на 2 Ду 700 мм, L = 1,511 км (ул. Пушкина - Кулакова)	45,45	111,25	За счет платы за подключение.
6	Замена участка т/тр от ТК 1324 до ТК 1331 (ул. Ворошилова - Толстова) 2 Ду 500 мм на 2 Ду 700 мм, L = 1,1 км		49,50
7	Замена участка т/тр от ТК 1914 до ТК 1917 (ул. Кавказ) 2 Ду 300-400 мм на 2 Ду 500 мм, L = 0,43 км		29,0
8	Замена участка т/тр от ТК 1324 до ТК 1914 (ул. Ворошилова - Кулакова) 2 Ду 500 мм на 2 Ду 600 мм, L = 0,95 км		47,51
9	Замена участка т/тр от ТК 1341 до ТК 1345 (ул. Фурманова - пр. Победы) 2 Ду 300 мм на 2 Ду 500 мм, L = 1,05 км		51,15
10	Замена участка т/тр от ТК 1128/7 (ул. Нахимова) до ТК 1345 (пр. Победы) 2 Ду 400 мм на 2 Ду 500 мм, L = 0,45 км		23,95
Итого:		45,45	312,36
Всего:		135,75	514,21

V. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы

1. Организационный план

NN	Мероприятия	Этапы реализации
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена участка т/м N 35 ТК 3403 - ТК 3545 по пр. Строителей 2Ду400-500 мм на 2Ду 700 мм, L = 2 км			+	+	+
2	Строительно-монтажные работы по подкачивающе-откачивающей насосной станции (N 9) в р-не поста ГИБДД					+
3	Строительство насосной станции (ул. Аустрина)				+	+
4	Замена участка т/тр ТК 2102 - ТК 2403 по ул. Калинина, L = 0,3 км (2Ду500 мм на 2Ду700 мм)	+
5	Замена участка т/тр от ТК 1826 до ТК 1913 (ул. Пушкина - Кулакова) 2Ду400-500 мм на 2Ду700 мм, L = 1,511 км		+	+	+	+
6	Замена участка т/тр от ТК 1324 до ТК 1331 (ул. Ворошилова - Толстова) 2Ду500 мм на 2Ду700 мм, L = 1,1 км		+	+	+
7	Замена участка т/тр от ТК 1914 до ТК 1917 (ул. Кавказ) 2Ду300-400 мм на 2Ду500 мм, L = 0,43 км			+	+
8	Замена участка т/тр от ТК 1324 до ТК 1914 (ул. Ворошилова - Кулакова) 2Ду500 мм на 2Ду600 мм, L = 0,95 км	+	+
9	Замена участка т/тр от ТК 1341 до ТК 1345 (ул. Фурманова - пр.Победы) 2Ду300 мм на 2Ду500 мм, L = 1,05 км			+	+
10	Замена участка т/тр от ТК 1128/7 (ул. Нахимова) до ТК 1345 (пр. Победы) 2Ду400 мм на 2Ду500 мм, L = 0,45 км	+

2. Расчет финансовых потребностей для реализации Программы

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации					Всего, млн. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена участка т/м N 35 ТК 3403 - ТК 3545 по пр. Строителей 2Ду 400-500 мм на 2Ду700 мм, L = 2 км			30,00	30,00	41,50	101,5
2	Строительно-монтажные работы по подкачивающе-откачивающей насосной станции (N 9) в р-не поста ГИБДД					40,60	40,60
3	Разработка ПСД на строительство насосной станции (ул. Аустрина)				2,85	37,62	40,47
4	Замена участка т/тр ТК 2102 - ТК 2403 по ул. Калинина, L = 0,3 км (2Ду500 мм на 2Ду700 мм)	19,28					19,28
5	Замена участка т/тр от ТК 1826 до ТК 1913 (ул. Пушкина - Кулакова) 2Ду400-500 мм на 2Ду700 мм, L = 1,511 км		30,00	30,00	20,00	31,25	111,25
6	Замена участка т/тр от ТК 1324 до ТК 1331 (ул. Ворошилова - Толстова) 2Ду500 мм на 2 Ду700 мм, L = 1,1 км		25,50	11,75	12,25		49,50
7	Замена участка т/тр от ТК 1914 до ТК 1917 (ул. Кавказ) 2Ду300-400 мм на 2Ду500 мм, L = 0,43 км			15,00	14,00		29,00
8	Замена участка т/тр от ТК 1324 до ТК1914 (ул. Ворошилова - Кулакова) 2Ду500 мм на 2Ду600 мм, L = 0,805 км	17,51	30,00				47,51
9	Замена участка т/тр от ТК 1341 до ТК 1345 (ул. Фурманова - пр.Победы) 2Ду300 мм на 2Ду500 мм, L = 1,05 км			20,00	31,15		51,15
10	Замена участка т/тр от ТК 1128/7 (ул. Нахимова) до ТК 1345 (пр. Победы) 2Ду400 мм на 2 Ду500 мм,L = 0,45 км	23,95					23,95
Итого:		60,74	85,50	106,75	110,25	150,97	514,21

VI. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры

Стоимость программных мероприятий объектов коммунальной инфраструктуры будет определяться проектно-сметной документацией.

При определении затрат по отдельным элементам программы использованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а также аналоговый метод сопоставления однотипных проектных решений.

VII. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

VIII. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса

Общие затраты на новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения и источников тепловой энергии составят - 514,210 млн. рублей (без учета НДС);

Увеличение тепловой нагрузки - 135,75 Гкал/час.

Тариф на подключение по теплоснабжению:

514,210 млн. руб. : 135,75 Гкал/час = 3,787918 млн. руб./Гкал/час (без учета НДС).

IX. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

При невыполнении инвестиционной программы не будут обеспечены:

1. Инженерными коммуникациями и производственными мощностями новое строительство и реконструируемые объекты.

2. Требуемый уровень надежности системы теплоснабжения.

3. Требуемый уровень теплоэнергосбережения.

4. Создание взаимного резервирования теплоснабжения от источников теплоты.

5. Требуемый уровень безопасности эксплуатации.

6. Санитарное благополучие населения, промышленная и экологическая безопасность.

X. Ожидаемые результаты и критерии оценки выполнения программы

1. Обеспечение ориентировочной потребности в тепловой энергии по районам застройки:

Планировочные районы города	Максимальная потребность тепловой энергии, Гкал/час.
Северо-западный	52,95
Северная Поляна	24,83
Центральный	45,45
Южный	12,52
Итого:	135,75

2. Увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения до 6,61 Гкал/км.

3. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями:

- замена магистральных сетей теплоснабжения (7,8 км в двухтрубном исчислении);

- строительство насосной станции по ул. Аустрина (с обеспечением дополнительной тепловой нагрузки 24,83 Гкал/час);

- снижение степени износа тепловых сетей на 6%.

4. Сокращение эксплуатационных затрат по передаче тепловой энергии. Снижение сверхнормативных потерь.

Увеличение тепловой нагрузки по разработанным мероприятиям выполняется путем реконструкции существующих тепловых сетей с перекладкой на больший диаметр, тем самым экономятся денежные средства от строительства дополнительных тепловых сетей общей протяженностью порядка 8 км (в 2-х трубном исчислении) и дополнительных теплоисточников, снижаются тепловые потери (в среднем на 1056 Гкал в год, что составит при существующем тарифе 590 тыс. руб. (без НДС)) за счет улучшения качества теплоснабжения потребителей.

5. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства запланированных мероприятиями объектов рабочим проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки;

- применение электроэнергии для технических нужд во время строительства взамен жидкого и твердого топлива при приготовлении изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивании мерзлого грунта;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров и специальных транспортных средств);

- оптимизация поставок и потребления необходимых материалов, уменьшающих образование отходов;

- завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова;

- теплоснабжение осуществляется без строительства мелких котельных, централизованно с отводом выбросов уходящих газов в более высокие слои атмосферы.

6. Обеспечение взаимного резервирования источников теплоты.

XI. Организация управления инвестиционной программой и контроля за ходом ее реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации Инвестиционной программы Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6".

Пензенский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" представляет отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий ежемесячно в администрацию города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией города Пензы путем анализа отчетности, представляемой Пензенским филиалом ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6", а также при необходимости путем осуществления выездных контрольных проверок за ходом исполнения Плана мероприятий по реализации Инвестиционной программы Пензенского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6".

На основании Устава города Пензы глава администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую городскую Думу.

Заместитель председателя городской Думы

Ю.П. Алпатов