Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Энергоснабжающее предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010-2014 годы" (утратило силу)

Приложение
к решению
Пензенской городской Думы
от 30 октября 2009 г. N 186-10/5

Инвестиционная программа ОАО "Энергоснабжающее предприятие"
"Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010-2014 годы"

I. Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Энергоснабжающее предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010-2014 годы"
Заказчик программы	Администрация города Пензы
Разработчик программы	ОАО "Энергоснабжающее предприятие"; Администрация города Пензы
Исполнитель мероприятий программы	ОАО "Энергоснабжающее предприятие"
Цели и задачи программы	Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы теплоснабжения города Пензы. Задачи программы: 1. Обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией и горячего водоснабжения строящихся и реконструируемых объектов. 2. Обеспечение доступности тепловой энергии для новых пользователей. 3. Создание резерва мощности перспективного строительства. 4. Повышение надежности работы системы теплоснабжения.
Основные целевые индикаторы программы	Базовое значение	2010 г.	2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
	1. Присоединяемая мощность, Гкал/час
	72,3	62,3	0	0		0	10,0
	2. Количество тепловых сетей, требующих замены, км
	6,2	6,2	3,2	4,5		3,0	2,5
	3. Уровень потерь тепловой энергии, %
	19,5	11	12	12		12	11
	4. Коэффициент потерь, Гкал/км
	942,4	857	929	929		964	847
Сроки реализации программы	2010-2014 годы
Объемы финансирования	149,67 мл.руб
Источник финансирования программы	Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
Ожидаемые результаты выполнения программы	1. Создание необходимого резерва мощности для перспективного строительства. 2. Удовлетворение роста мощности тепловой нагрузки в 72,3 Гкал. 3. Обеспечение доступности тепловой энергии для новых потребителей.
Контроль за ходом реализации программы	Пензенская городская Дума Администрация города Пензы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

2. Введение

Программа разработана на основании положений Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в соответствии с Приказом Минрегиона развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Основанием для разработки проекта данной программы служит техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010-2014 годы".

Основными задачами инвестиционной программы являются:

- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией и горячего водоснабжения строящихся и реконструируемых объектов;

- создание резерва мощности перспективного строительства;

- обеспечение доступности тепловой энергии для новых пользователей;

- повышение надежности работы системы теплоснабжения.

Общие объемы финансирования проектов и сроки реализации приведены в таблице:

Общий объем финансирования, млн. руб.

N пп	Наименование проекта	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Всего	Источник финансирования
	Развитие систем теплоснабжения	108,40	0	0	0	41,27	149,67	Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
	Итого	108,40	0	0	0	41,27	149,67

3. Описание действующих систем. Основные технико-экономические показатели и обоснование необходимости инвестиционного проекта

ОАО "Энергоснабжающее предприятие" осуществляет обеспечение теплоснабжением производственных, торговых, учебных, спортивных объектов и жилых микрорайонов N 1 "Сосновка", "Маяк", ул.Измайлова-Новоказанская.

Существующее оборудование котельной, находящейся в эксплуатации с 1985 года, состоит из 2-х водогрейных котлов КВГМ-100; 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ, 2-х сетевых насосов 350Д90 и одного Д1250-125.

Установленная тепловая мощность котельной - 224 Гкал, подключенная - 77,6 Гкал/час на 01.01.2009 г.

Система теплоснабжения ОАО "Энергоснабжающее предприятие" от котельной осуществляется через 7 ЦТП в т.ч. 2 муниципальные, находящиеся в аренде, протяженность тепловых сетей с учетом сетей ГВС - 25,1 км, в т.ч. 16,0 км - муниципальные.

Расчетный температурный график работы системы теплоснабжения 150-70°С.

Регулирование тепловой нагрузки - центральное качественное по отопительной нагрузке за счет изменения температуры теплоносителя.

Емкость тепловых сетей на 01.01.2009 г. составляет 3032 м3.

Емкость теплопотребляющих систем составляет 1289 м3.

Нормативная среднечасовая утечка 10,8 м3/ч.

В связи с интенсивным ростом жилищного строительства, а также с предполагаемым закрытием ряда угольных котельных, перспективная нагрузка на основании запросов поступивших в адрес ОАО "ЭСП" составит 72,3 Гкал/ч.

Учитывая перспективное присоединение дополнительной тепловой нагрузки, необходима модернизация всей системы теплоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих тепломагистралей.

Мероприятия инвестиционного проекта, сроки, объемы и источник финансирования указаны в таблице:

N п/п	Мероприятия	Объем финансирования млн.руб.	Срок выполнения	Источник финансирования
1	Строительство теплотрассы до микр-на "Сосновка" (1 d 500 L500; 2 d 600 L 800; 2 d 700 L 1550 метров)	108,40	2010 г	Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
2	Реконструкция теплотрассы до микр-на "Маяк" (2 d 300 L 412; 1 d 500 L 1100 метров)	41,27	2014 г
	Итого	149,67

График очередности реализации инвестиционной программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010-2014 годы"

N п/п

Мероприятия

Срок выполнения

2010

2011

2012

2013

2014

I кв

II кв

III кв

IV кв

I кв

II кв

III кв

IV кв

I кв

II кв

III кв

IV кв

I кв

II кв

III кв

IV кв

I кв

II кв

III кв

IV кв

1

Проектные работы по строительству теплотрассы микрорайона "Сосновка"

+

Строительство теплотрассы d 700 L 1550 м

+

Строительство теплотрассы d 600 L 800 м

+

Строительство теплотрассы d 500 L 500 м

+

2

Проектные работы по реконструкции теплотрассы микрорайона "Маяк"

+

Реконструкция теплотрассы d 500 L 1100 м

+

Реконструкция теплотрассы d 300 L 412 м

+

4. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры

Стоимость мероприятий программы подтверждается локальными сметными расчетами.

5. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие" источником финансирования мероприятий инвестиционной программы является:

- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

6. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

При невыполнении инвестиционной программы :

- объекты строительства, для ввода которых в эксплуатацию была разработана данная программа, не будут обеспечены теплоснабжением;

- не будет обеспечен резерв мощности для перспективного строительства.

7. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры

ГАРАНТ:

См. постановление администрации г. Пензы от 27 ноября 2009 г. N 1457 "Об утверждении тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры г. Пензы"

Расчет размера платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется как затраты на единицу подключаемой мощности.

Тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры определяется делением общих затрат на подключаемую мощность и составит:

149,67 млн.руб/72,3 Гкал/час = 2,07 млн.руб/Гкал/час (без учета НДС)

8. Ожидаемые результаты и критерии оценки выполнения программы

Реализация инвестиционной программы позволит:

- обеспечить развитие объектов инфраструктуры микрорайонов "Маяк", "Среда", "Сосновка"; ул.Измайлова-Стрельбищенская;

- обеспечить ориентировочную потребность тепловой энергии по районам перспективной застройки (1 мкр. "Сосновка", ул. Измайлова-Стрельбищенская, мкр. "Маяк", мкр. "Среда") в объеме 72,315 Гкал/ч.

- повысить качество и надежность в обеспечении теплоснабжения:

снизить уровень потерь до 11%;

снизить коэффициент потерь до 847 Гкал/км;

снизить количество тепловых сетей, требующих замены до 2,5 км.

- увеличить протяженность тепломагистралей на 3950 метров;

- обеспечить строительство новых магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 2850 метров;

- провести реконструкцию магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 1512 метров.

9. Организация управления инвестиционной программой и контроля за ходом ее реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством ОАО "Энергоснабжающее предприятие" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие".

ОАО "Энергоснабжающее предприятие" представляет отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий ежемесячно в администрацию города и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией города Пензы, Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы путем анализа отчетности, представляемой ОАО "Энергоснабжающее предприятие", а также при необходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходом исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие".

На основании Устава города Пензы глава администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую городскую Думу.

Заместитель председателя городской Думы

Ю.П. Алпатов