Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2007-2010 гг.

Информация об изменениях:

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 28 октября 2008 г. N 1143 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Утверждена

решением Чебоксарского городского

Собрания депутатов

от 17 ноября 2006 г. N 405

Инвестиционная программа
ОАО "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2007 г., 28 октября 2008 г.

Паспорт
инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы

Наименование инвестиционной программы	инвестиционная программа ОАО "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы (далее - инвестиционная программа)
Основания для разработки инвестиционной программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.07.2006 г. N 258 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы", техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное распоряжением главы администрации города Чебоксары от 13.11.2006 N 3626-р
Разработчик инвестиционной программы	ОАО "Водоканал"
Цели и задачи инвестиционной программы	реализация мероприятий по строительству, модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы, обеспечение развития систем водоснабжения и водоотведения
Исполнитель инвестиционной программы	ОАО "Водоканал"
Объем и источники финансирования	объем финансирования инвестиционной программы составляет 631,08 млн. рублей, в том числе за счет: надбавок к ценам (тарифам) для потребителей - 128,66 млн. рублей; платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 479,98 млн. рублей; федерального бюджета - 2,0 млн. рублей; республиканского бюджета - 1,84 млн. рублей; бюджета города Чебоксары - 18,60 млн. рублей
Сроки реализации инвестиционной программы	2007-2010 годы
Ожидаемый конечный результат	развитие систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары
Контроль за исполнением инвестиционной программы	контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется постоянной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, благоустройству, строительству, архитектуре, транспорту и связи, администрацией города Чебоксары

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.07.2006 г. N 258 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы" разработана инвестиционная программа ОАО Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы.

Под инвестиционной программой ОАО Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы понимается определенная Чебоксарским городским Собранием депутатов программа финансирования мероприятий по строительству и (или) модернизации систем водоснабжения и водоотведения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.07.2006 г. N 258.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" инвестиционная программа разработана на основе технического задания, утвержденного главой администрации города, в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки инвестиционной программы

Одной из основных проблем предприятия является ветхое состояние водопроводно-канализационных сетей, износ которых составляет в среднем 60%, особенно сетей, построенных из стальных труб, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Статистика повреждений на сетях показывает, что в среднем в год на сетях города в период 2004-2005 годов произошло 545 повреждений, из них более 50% пришлось на стальные трубопроводы.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, составляет 550,7 км, из них 209,6 км - стальные.

Для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводных сетей города.

Традиционные методы замены трубопроводов с раскопкой траншей требуют больших материальных затрат, особенно в благоустроенных районах города и на участках прохождения под дорогами с усовершенствованным покрытием.

Сточные воды от жилых массивов и промышленных предприятий города собираются канализационными сетями и коллекторами общей протяженностью 524 км в приемные камеры 22-х насосных станций и далее по напорным коллекторам перекачиваются на биологические очистные сооружения. Износ сетей водоотведения составляет более 70%, 350 км сетей требуют замены и модернизации.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Чебоксары.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения, потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения.

Основное внимание в инвестиционной программе предприятия уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий, а также модернизации существующей двухступенчатой схемы очистки на очистной водопроводной станции "Заовражная".

Необходима поэтапная модернизация водоочистных сооружений с целью улучшения качества питьевой воды и уменьшения платы предприятия за загрязнения окружающей среды.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- привлечь средства для модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

В данную инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Заволжья (поселки Октябрьский, Сосновка, Северный).

В целях охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения предусматривается строительство очистных сооружений канализации в пос.Октябрьский мощностью 50 м3/сутки, пос.Северный мощностью 100 м3/сутки и расширение существующих биологических очистных сооружений дополнительно на 200 м3/сутки в поселке Сосновка.

В соответствии с инвестиционной программой определяются размеры надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, а также плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения на 2007-2010 годы.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- реализация мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и строительство систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Определение способов финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения

Общая сумма капитальных вложений до 2010 года в ценах 2008 года должна составить 631,08 млн. рублей.

Финансовая потребность ОАО "Водоканал" в сумме 631,08 млн. рублей, необходимая для реализации инвестиционной программы, будет обеспечена за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Источники	Планируемые объемы финансирования, млн. рублей
	2008 год	2009 год	2010 год	Всего
Бюджетные средства	5,50	7,44	3,50	16,44
Амортизационные отчисления	-	-	-	-
За счет надбавки к тарифу	39,50	42,67	46,49	128,66
Плата за подключение	79,42	199,36	207,20	485,98
Итого:	124,42	249,47	257,19	631,08

V. Распределение планируемых объемов финансирования между производственной программой ОАО "Водоканал" (далее - производственная программа) и инвестиционной программой

Финансирование мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, включенных в техническое задание и реализуемых в рамках производственной программы, должно осуществляться за счет амортизационных отчислений, указанных в таблице 1.

Общие объемы финансирования мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционной программы, определяются как разница между объемами финансирования, необходимыми для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы и объемами, необходимыми для реализации производственной программы.

Распределение планируемых объемов финансирования между производственной программой и инвестиционной программой приведено в таблице 3.

Таблица 3

Источники	Планируемые объемы финансирования, млн. рублей
	2008 год	2009 год	2010 год	Всего
Производственная программа	-	-	-	-
Инвестиционная программа, в том числе:	118,92	242,03	253,69	614,64
по водоснабжению, всего:	49,30	161,98	175,03	386,31
в том числе: за счет платы за подключение	28,52	139,90	151,00	319,42
надбавки к тарифу	20,78	22,08	24,03	66,89
по водоотведению, всего:	69,62	80,05	78,66	228,33
в том числе: за счет платы за подключение	50,90	59,46	56,20	166,56
надбавки к тарифу	18,72	20,59	22,46	61,77

VI. Определение содержания инвестиционной программы и порядка ее реализации

Содержание производственной и инвестиционной программы должно в совокупности обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, указанных в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы.

Ежегодные планы первоочередных мероприятий, подлежащих реализации в рамках инвестиционной программы, должны устанавливаться исходя из обеспеченности финансирования на выполнение данных мероприятий.

Мероприятия, не обеспеченные финансированием за счет вышеуказанных источников, включению в ежегодные планы организации не подлежат.