Приложение

Приложение

к решению Чебоксарского городского

Собрания депутатов

от 22 декабря 2011 г. N 426

"Приложение

к инвестиционной программе

открытого акционерного

общества "Водоканал" по развитию

муниципальных систем водоснабжения

и водоотведения города Чебоксары

на 2011-2013 годы

Мероприятия
инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2011 - 2013 годы

N п./п.	Наименование мероприятия/адрес объекта	Единица измерения	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.			Финансовые потребности, всего, тыс.руб. с НДС	Финансовые потребности, всего, тыс.руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. без НДС
					2011	2012	2013			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации
Раздел 1. "Водоснабжение"
1.1.1.	Техническое перевооружение (модернизация) хлораторной в автоматизированный комплекс обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия на ОВС "Заовражная"	тыс.м3/сут.	Повышение экологической безопасности, автоматизация и дистанционное управление производственным процессом	340	340	-	-	6943,3	5884,19	5884,19	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль								1176,84	1176,84	0,00	0,00
1.1.2.	Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосных станциях водопровода (согласно ФЗ-261)	шт.	Сокращение расходов электроэнергии и автоматизация управления производственным процессом	2	-	2	-	2856,6	2420,82	0,00	2420,82	0,00
	в том числе: налог на прибыль								484,16	0,00	484,16	0,00
1.1.3.	Внедрение высоковольтного устройства плавного пуска на группе насосов НС-3 N 2 (согласно ФЗ-261)	шт.	Сокращение расходов электроэнергии, повышение долговечности работы оборудования, автоматизация управления производственным процессом	1	-	-	1	1699,2	1440,00	0,00	0,00	1440,00
	в том числе: налог на прибыль								288,00	0,00	0,00	288,00
1.1.4.	Реконструкция системы водоснабжения центральной части г. Чебоксары	км	повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно-экологических требований	0,21	-	0,21	-	3632,7	3078,57	0,00	3078,57	0,00
									615,71	0,00	615,71	0,00
Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:								15131,8	12823,58	5884,19	5499,39	1440,00
в том числе: налог на прибыль									2564,72	1176,84	1099,88
Собственные средства, из них								15131,8	12823,58	5884,19	5499,39	1440,00
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)								15131,8	12823,58	5884,19	5499,39	1440,00
Амортизация									-	-	-	-
Прочие собственные источники									-	-	-	-
Привлеченные средства									-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций									-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет									-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации									-	-	-	-
Бюджет муниципального образования									-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов									-	-	-	-
Прочие средства									-	-	-	-
Раздел 2. "Водоотведение"
1.2.1.	Внедрение устройства автоматической компенсации реактивной мощности	сист.	снижение непроизводительных потерь ресурсов, автоматизация и управление производственным процессом	4	2	1	1	1208,3	1024,00	380,00	322,00	322,00
	в том числе: налог на прибыль								204,8	76,00	64,4	64,4
1.2.2.	Реконструкция участков Новозагородного коллектора (мостовые переходы N 2 - 0,1 км, и N 3 - 0,19 км)	км.	повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно- экологических требований	0,29	0,1	0,1	0,09	21357,8	18099,79	6789,41	6327,38	4983,00
	в том числе: налог на прибыль								3619,96	1357,88	1265,48	996,6
Итого по реконструкции систем водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:								22566,1	19123,79	7169,41	6649,38	5305,00
в том числе: налог на прибыль									3824,76	1433,88	1329,88	1061,0
Собственные средства, из них:								22566,1	19123,79	7169,41	6649,38	5305,00
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)								22566,1	19123,79	7169,41	6649,38	5305,00
Амортизация									-	-	-	-
Прочие собственные источники									-	-	-	-
Привлеченные средства									-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций									-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:									-	-	-	-
Федеральный бюджет									-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации									-	-	-	-
Бюджет муниципального образования									-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов									-	-	-	-
Прочие средства									-	-	-	-
Итого по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:								37697,9	31947,38	13053,61	12148,77	6745,00
2. Инвестиционный проект по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов
Раздел 1. "Водоснабжение"
2.1.1.	Строительство внеплощадочного водопровода МКР "Альгешево - 1, 2"	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Альгешево - 1; 2"	0,8	0,03	0,4	0,37	6036,88	5116,00	175,00	2568,00	2373,00
	в том числе: налог на прибыль								1023,2	35,00	513,6	474,6
2.1.2.	Строительство внеплощадочного водопровода МКР "Байконур" (ул. А. Королева)	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Байконур"	0,3	-	0,15	0,15	1867,94	1583,00	0,00	1143,00	440,00
	в том числе: налог на прибыль								316,6	0,00	228,6	88,0
2.1.3.	Строительство внеплощадочного водопровода МКР 1Б центральной части	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР 1Б центральной части	0,2	-	0,1	0,1	1198,88	1016,00	0,00	508,00	508,00
	в том числе: налог на прибыль								203,2	0,00	101,6	101,6
2.1.4.	Строительство внеплощадочного водопровода 2 МКР "Грязевская стрелка"	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка"	0,2	-	0,2	-	731,6	620,00	0,00	620,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль								124,0	0,00	124,0	0,00
2.1.5.	Строительство внеплощадочного водопровода по ул. Ярославская	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Благовещенский", МКР 1Б центральной части, объектов по ул. Ярославской и пр. Ленина	1,8	-	0,8	1,0	8611,64	7298,00	0 ,00	3085,00	4213,00
	в том числе: налог на прибыль								1459,6	0,00	617,0	842,6
2.1.6.	Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся и существующих объектов	3,5	0,1	1,7	1,7	11492,81	9739,67	485,00	3094,67	6160,00
	в том числе: налог на прибыль								1947,93	97,00	618,92	1232,0
2.1.7.	Строительство внеплощадочных сетей объектов "точечной" застройки в существующих районах	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах	2,9	0,3	1,3	1,3	18022,06	15272,93	1712,93	6780,00	6780,00
	в том числе: налог на прибыль								3054,59	342,59	1356,00	1356,00
2.1.8.	Строительство водопровода от г. Чебоксары до п. Чандрово (проектирование)	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям новой застройки п. Чандрово	7,0	7,0	0	0	1252,57	1061,5	1061,5	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль								212,30	212,30	0,00	0,00
Итого по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов								49214,38	41707,10	3434,43	17798,67	20474,00
в том числе: налог на прибыль									8341,42	686,89	3559,73	4094,8
Собственные средства, из них:								49214,38	41707,10	3434,43	17798,67	20474,00
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)								49214,38	41707,10	3434,43	17798,67	20474,00
Амортизация									-	-	-	-
Прочие собственные источники									-	-	-	-
Привлеченные средства									-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций									-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет									-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации									-	-	-	-
Бюджет муниципального образования									-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов									-	-	-	-
Прочие средства									-	-	-	-
Раздел 2. "Водоотведение"
2.2.1.	Строительство внеплощадочной канализации МКР "Альгешево - 1, 2"	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Альгешево-1, 2"	0,25	-	0,15	0,1	800,04	678,00	0,00	424,00	254,00
	в том числе: налог на прибыль								135,6	0,00	84,8	50,8
2.2.2.	Строительство канализационных сетей МКР "Байконур" (ул. А. Королева)	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Байконур"	0,6	0,6	-	-	3370,38	2856,25	2856,25	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль								571,25	571,25	0,00	0,00
2.2.3.	Строительство внеплощадочных систем канализации МКР 1Б центральной части	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР 1Б центральной части	0,8	-	0,6	0,2	2528,74	2143,00	0,00	1635,00	508,00
	в том числе: налог на прибыль								428,6	0,00	327,00	101,6
2.2.4.	Строительство внеплощадочной канализации 2 МКР "Грязевская стрелка"	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Грязевская стрелка"	0,4	-	0,3	0,1	2270,32	1924,00	0,00	1517,00	407,00
	в том числе: налог на прибыль								384,8	0,00	303,4	81,4
2.2.5.	Внеплощадочные системы канализации объектов "точечной" застройки в существующих районах	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах	3,0	0,15	1,35	1,5	20009,29	16957,03	2372,03	7186,00	7399,00
	в том числе: налог на прибыль								3391,41	474,41	1437,2	1479,8
2.2.6.	Строительство КНС с сетями по ул. Нижняя пос. Альгешево	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения жилых домов индивидуальной застройки по ул. Нижняя и прилегающих к ней улиц	0,9	0,9	-	-	5263,52	4460,61	4460,61	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль								892,12	892,12	0,00	0,00
2.2.7.	Реконструкция (увеличение диаметра) напорных трубопроводов КНС "Главная"	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов; 2 МКР "Грязевская стрелка", МКР 1Б центральной части, МКР "Благовещенский", 4 МКР центральной части и объектов по ул. Ярославской и пр. Ленина	0,5	-	0,3	0,2	12139,84	10288,00	0 ,00	5136,00	5152,00
	в том числе: налог на прибыль								2057,6	0,00	1027,2	1030,4
2.2.8.	Строительство биологических очистных сооружений пос. Октябрьский	куб.м/сут.	Создание технической возможности присоединения объектов пос. Октябрьский к централизованной системе водоотведения	100	-	50	50	24548,67	20803,96	0,00	7456,96	13347,00
	в том числе: налог на прибыль								4160,79	0,00	1491,39	2669,4
2.2.9.	Строительство канализационных сетей в районах индивидуальной застройки	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся и существующих объектов	0,13	0,13	-	-	206,50	175,00	175,00	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль								35,00	35,00	0,00	0,00
Итого по строительству и модернизации систем водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов								71137,30	60285,85	9863,89	23354,96	27067,00
в том числе: налог на прибыль									12057,17	1972,78	4670,99	5413,4
Собственные средства, из них:
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)
Амортизация									-	-	-	-
Прочие собственные источники									-	-	-	-
Привлеченные средства									-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций									-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет									-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации									-	-	-	-
Бюджет муниципального образования									-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов									-	-	-	-
Прочие средства									-	-	-	-
Всего по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов								120351,68	101992,95	13298,32	41153,63	47541,00
в том числе: налог на прибыль								20398,59	20398,59	2659,67	8230,72	9508,20
Всего финансовых потребностей на реализацию Инвестпрограммы ОАО "Водоканал":								158049,59	133940,33	26351,93	53302,40	54286,00
в т.ч. за счет надбавки к тарифу								37697,9	31947,38	13053,61	12148,77	6745,00
в т.ч. за счет платы за подключение								120351,68	101992,95	13298,32	41153,63	47541,00
в том числе: налог на прибыль								26788,07	26778,07	5270,39	10660,48	10857,2