Приложение

Приложение

к решению Чебоксарского городского

Собрания депутатов

от 27 ноября 2012 г. N 809

"Приложение

к инвестиционной программе

открытого акционерного общества

"Водоканал" по развитию

муниципальных систем водоснабжения

и водоотведения города Чебоксары

на 2011 - 2013 годы

Мероприятия
инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2011 - 2013 годы

N п./п.	Наименование мероприятия/адрес объекта	Единица измерения	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.				Финансовые потребности, всего, тыс.руб. с НДС	Финансовые потребности, всего, тыс.руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. без НДС
					2011	2012		2013			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
I. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации
Раздел I. "Водоснабжение"
1.1.1.	Техническое перевооружение (модернизация) хлораторной в автоматизированный комплекс обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия на ОВС "Заовражная"	тыс.м3/сут.	Повышение экологической безопасности, автоматизация и дистанционное управление производственным процессом	340	340	-		-	6943,3	5884,19	5884,19	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль									1176,84	1176,84	0,00	0,00
1.1.2.	Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосных станциях водопровода (согласно ФЗ-261)	шт.	Сокращение расходов электроэнергии и автоматизация управления производственным процессом	1	-	1		-	1040,68	881,93	0,00	881,93	0,00
	в том числе: налог на прибыль									176,39	0,00	176,39	0,00
1.1.3.	Внедрение высоковольтного устройства плавного пуска на группе насосов НС-3 N 1 (согласно ФЗ-261)	шт.	Сокращение расходов электроэнергии, повышение долговечности работы оборудования, автоматизация управления производственным процессом	1	-	-		1	1699,2	1440,00	0,00	0,00	1440,00
	в том числе: налог на прибыль									288,00	0,00	0,00	288,00
1.1.4.	Реконструкция системы водоснабжения центральной части г. Чебоксары	км	повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно-экологических требований	0,65	-	0,30		0,35	10238,68	8676,85	0,00	4617,46	4059,39
	в том числе: налог на прибыль									1735,37	0,00	923,49	811,88
Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:									19921,90	16882,97	5884,19	5499,39	5499,39
в том числе: налог на прибыль										3376,59	1176,84	1099,88	1099,88
Собственные средства, из них									19921,90	16882,97	5884,19	5499,39	5499,39
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)									19921,90	16882,97	5884,19	5499,39	5499,39
Амортизация										-	-	-	-
Прочие собственные источники										-	-	-	-
Привлеченные средства										-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций										-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет										-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации										-	-	-	-
Бюджет муниципального образования										-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов										-	-	-	-
Прочие средства										-	-	-	-
Раздел II. "Водоотведение"
1.2.1.	Внедрение устройства автоматической компенсации реактивной мощности	шт.	снижение непроизводительных потерь ресурсов, автоматизация и управление производственным процессом	3	2	1			795,71	674,33	380,00	294,33	0,00
	в том числе: налог на прибыль									134,87	76,00	58,87	0,00
1.2.2.	Реконструкция системы электроснабжения (РУ 6 кВ) КНС "Главная"	сист.	повышение надежности и долговечности работы основного оборудования, обеспечение инженерно-экологических требований	1		1		1	8575,19	7267,11	0,00	617,73	6649,38
	в том числе: налог на прибыль									1453,43	0,00	123,55	1329,88
1.2.3.	Реконструкция участков Новозагородного коллектора (мостовые переходы N 2 - 0,1 км, и N 3 - 0,19 км)	км.	повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно-экологических требований	0,2	0,1	0,1		-	14781,54	12526,73	6789,41	5737,32	0,00
	в том числе: налог на прибыль									2505,35	1357,88	1147,46	0,00
Итого по реконструкции систем водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:									24152,44	20468,17	7169,41	6649,38	6649,38
в том числе: налог на прибыль										4093,64	1433,88	1329,88	1329,88
Собственные средства, из них:									24152,44	20468,17	7169,41	6649,38	6649,38
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)									24152,44	20468,17	7169,41	6649,38	6649,38
Амортизация										-	-	-	-
Прочие собственные источники										-	-	-	-
Привлеченные средства										-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций										-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:										-	-	-	-
Федеральный бюджет										-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации										-	-	-	-
Бюджет муниципального образования										-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов										-	-	-	-
Прочие средства										-	-	-	-
Итого по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:									44074,36	37351,15	13053,61	12148,77	12148,77
2. Инвестиционный проект по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов
Раздел I. "Водоснабжение"
2.1.1.	Строительство внеплощадочного водопровода МКР "Альгешево - 1, 2"	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Альгешево - 1; 2"	0,93	0,03	0,4		0,5	9098,05	7710,21	175,00	3131,67	4403,54
	в том числе: налог на прибыль									1542,04	35,00	626,33	880,71
2.1.2.	Строительство внеплощадочного водопровода МКР 1А, 1Б центральной части	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР 1А, 1Б центральной части	0,2	-	-		0,2	2959,44	2508,00	0,00	0,00	2508,00
	в том числе: налог на прибыль									501,6	0,00	0,00	501,6
2.1.3.	Строительство внеплощадочного водопровода 2 МКР "Грязевская стрелка"	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка"	0,15	-	0,15		-	625,00	529,66	0,00	529,66	0,00
	в том числе: налог на прибыль									105,93	0,00	105,93	0,00
2.1.4.	Строительство внеплощадочного водопровода Центральной части	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Благовещенский", МКР 1Б центральной части, объектов по ул. Ярославской и пр. Ленина	0,2	-	-		0,2	2611,34	2213,00	0 ,00	0,00	2213,00
	в том числе: налог на прибыль									442,6	0,00	0,00	442,6
2.1.5.	Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся и существующих объектов	0,85	0,1	0,75		-	3150,94	2670,29	485,00	2185,29	0,00
	в том числе: налог на прибыль									534,06	97,00	437,06	0,00
2.1.6.	Строительство внеплощадочных сетей объектов "точечной" застройки в существующих районах	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах	1,0	0,3	0,15		0,55	18022,06	15272,93	1712,93	663,86	6224,23
	в том числе: налог на прибыль									3054,59	342,59	132,77	1244,85
2.1.7.	Строительство водопровода от г. Чебоксары до п. Чандрово (проектирование, оформление разрешения)	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям новой застройки п. Чандрово	7,0	7,0	0		7,0	1252,57	1061,5	1061,5	0,00	635,59
	в том числе: налог на прибыль									212,30	212,30	0,00	127,12
Итого по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов									30596,54	25929,27	3434,43	6510,48	15984,36
в том числе: налог на прибыль										5185,85	686,89	1302,09	3196,87
Собственные средства, из них:									30596,54	25929,27	3434,43	6510,48	15984,36
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)									30596,54	25929,27	3434,43	6510,48	15984,36
Амортизация										-	-	-	-
Прочие собственные источники										-	-	-	-
Привлеченные средства										-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций										-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет										-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации										-	-	-	-
Бюджет муниципального образования										-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов										-	-	-	-
Прочие средства										-	-	-	-
Раздел II. "Водоотведение"
2.2.1.	Строительство внеплощадочной канализации МКР "Альгешево-1, 2"	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Альгешево-1, 2"	0,1	-	-		0,1	299,72	254,00	0,00	0,00	254,00
	в том числе: налог на прибыль									50,8	0,00	0,00	50,8
2.2.2.	Строительство канализационных сетей МКР "Байконур" (ул. А. Королева)	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Байконур"	0,6	0,6	-		-	3370,38	2856,25	2856,25	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль									571,25	571,25	0,00	0,00
2.2.3.	Строительство внеплощадочных систем канализации МКР 1Б центральной части	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР 1Б центральной части	0,2	-	-		0,2	599,44	508,00	0,00	0,00	508,00
	в том числе: налог на прибыль									101,6	0,00	0,00	101,6
2.2.4.	Строительство внеплощадочной канализации 2 МКР "Грязевская стрелка"	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка"	0,17	-	0,17		-	437,49	370,76	0,00	370,76	0,00
	в том числе: налог на прибыль									74,15	0,00	74,15	0,00
2.2.5.	Внеплощадочные системы канализации объектов "точечной" застройки в существующих районах	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах	1,75	0,15	0,1		1,5	16902,15	14323,86	2372,03	154,13	11797,7
	в том числе: налог на прибыль									2864,77	474,41	30,83	2359,54
2.2.6.	Строительство КНС с сетями по ул. Нижняя пос. Альгешево	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения жилых домов индивидуальной застройки по ул. Нижняя и прилегающих к ней улиц	0,9	0,9	-		-	5285,02	4478,83	4460,61	18,22	0,00
	в том числе: налог на прибыль									895,77	892,12	3,64	0,00
2.2.7.	Реконструкция (увеличение диаметра) напорных трубопроводов КНС "Главная"	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов; 2 МКР "Грязевская стрелка", МКР 1Б центральной части, МКР "Благовещенский", 4 МКР центральной части и объектов по ул. Ярославской, пр. Ленина, ул. Афанасьева	0,7	-	0,3		0,4	19210,00	16279,66	0 ,00	7865,07	8414,59
	в том числе: налог на прибыль									3255,93	0,00	1573,01	1682,91
2.2.8.	Строительство канализационных сетей в районах индивидуальной застройки	км	Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся и существующих объектов	0,13	0,13	-		-	206,50	175,00	175,00	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль									35,00	35,00	0,00	0,00
Итого по строительству и модернизации систем водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов									46310,70	39246,36	9863,89	8408,18	20974,29
в том числе: налог на прибыль										7849,27	1972,78	1681,64	4194,86
Собственные средства, из них:									46310,70	39246,36	9863,89	8408,18	20974,29
Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль)									46310,70	39246,36	9863,89	8408,18	20974,29
Амортизация										-	-	-	-
Прочие собственные источники										-	-	-	-
Привлеченные средства										-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций										-	-	-	-
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет										-	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации										-	-	-	-
Бюджет муниципального образования										-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов										-	-	-	-
Прочие средства										-	-	-	-
Всего по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов									76907,24	65175,63	13298,32	14918,66	36958,65
в том числе: налог на прибыль									13035,12	13035,12	2659,67	2983,73	7391,73
Всего финансовых потребностей на реализацию Инвестпрограммы ОАО "Водоканал":									120981,60	102526,78	26351,93	27067,43	49107,42
в т.ч. за счет надбавки к тарифу									44071,36	37725,18	13053,61	12148,77	12148,77
в т.ч. за счет платы за подключение									76907,24	65175,63	13298,32	14918,66	36958,65
в том числе: налог на прибыль									20505,37	20505,37	5270,39	5413,49	9821,49

".