Приложение 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2012 года

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20 ноября 2012 г. N 559

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2012 года

Бюджет города Чебоксары по доходам за 9 месяцев 2012 года исполнен в сумме 3618,9 млн. рублей, что составляет 66,3% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города снизились на 12,1% или на 498,9 млн. рублей.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 2537,4 млн. рублей, что на 4,7% или 114,5 млн. рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в том числе налоговые доходы - 1826,3 млн. рублей (рост на 207,9 млн. рублей), неналоговые доходы - 711,1 млн. рублей (снижение на 93,4 млн. рублей).

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили в сумме 1081,5 млн. рублей, что на 613,4 млн. рублей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют налоги на прибыль, доходы - 31,8%, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней - 29,9%, налоги на имущество - 9,7%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 9,6%, налоги на совокупный доход - 8,0%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6,8%.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 9 месяцев 2012 года выполнен на 62,9% к уточненному годовому плану и расходы составили в сумме 3751,0 млн. рублей, что на 15,6 млн. рублей или на 0,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В структуре расходов бюджета города Чебоксары основная доля расходов направлена на финансирование образования (62,6%), на финансирование других отраслей социально-культурной сферы (8,4%), на поддержание стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства (20,9%).

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 9 месяцев 2012 года исполнена в общей сумме 207,7 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 810,2 млн. рублей или на 25,6% к годовому плану. Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 30,9 млн. рублей (14,9% от общего объема расходов по инвестиционной программе), "Образование" - 167,5 млн. рублей (80,6% от общего объема расходов по инвестиционной программе), "Физическая культура и спорт" - 5,8 млн. рублей (2,8% от общего объема расходов по инвестиционной программе), "Национальная экономика"- 3,5 млн. рублей (1,7% от общего объема расходов по инвестиционной программе).

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2012 года составили 784,3 млн. рублей или 74,1% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом выросли на 161,0 млн. рублей или на 25,8%.

Рост расходов по отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется тем, что в текущем году произведены расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов в общем объеме 128,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 92,9 млн. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 30,7 млн. рублей.

Объем расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства составил 487,1 млн. рублей или 86,5% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета на эти цели увеличились на 175,5 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены:

- на содержание автодорог и инженерных сооружений на них в сумме 334,0 млн. рублей;

- на содержание объектов инженерной защиты в сумме 37,3 млн. рублей;

- на озеленение города в сумме 50,4 млн. рублей;

- на содержание мест захоронения в сумме 2,5 млн. рублей;

- на освещение в сумме 51,2 млн. рублей;

- на прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 11,7 млн. рублей.

На реализацию муниципальной целевой программы "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011-2015 годы" направлено средств в сумме 0,3 млн. рублей или 2,1% к годовому плану, на реализацию муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год" - 30,3 млн. рублей или 100,0% к уточненному годовому плану.

На отрасли социально-культурной сферы за 9 месяцев 2012 года направлено средств в сумме 2666,4 млн. рублей (71,0% от общего объема расходов), при годовых плановых назначениях 4054,4 млн. рублей, что составляет 65,8% к годовым плановым назначениям, против 60,5% за 9 месяцев 2011 года или на 304,8 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.

На оплату труда работникам социально-культурной сферы за 9 месяцев текущего года было направлено 1500,0 млн. рублей, что составляет 67,7% к уточненным годовым назначениям и 56,3% от общей суммы расходов отраслей социально-культурной сферы.

За 9 месяцев текущего года из вышестоящего бюджета поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в области образования, культуры и социальной политики в сумме 1007,7 млн. рублей.

Полученные средства перечислены муниципальным учреждениям - получателям средств в полном объеме. Финансирование и расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации.

Администрацией города Чебоксары осуществляется жесткий мониторинг за недопущением кредиторской задолженности по социально значимым расходам, включая заработную плату. Основная доля расходов бюджета направлена на предоставление субсидий учреждениям социальной сферы.

В первую очередь получателями бюджетных средств субсидии направлялись на оплату труда, на питание, на коммунальные расходы.

За 9 месяцев 2012 года направлено на реализацию городских целевых программ в области социально-культурной сферы за счет средств бюджета 7,8 млн. рублей.

Расходы на "Образование" составили в сумме 3392,3 млн. рублей, что составляет 69,2% к годовым плановым назначениям, против 65,2% в соответствующем периоде прошлого года.

За 9 месяцев текущего года средства, поступившие из вышестоящего бюджета направлены: на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 764,4 млн. рублей, на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 19,7 млн. рублей, на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 58,0 млн. рублей, на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы" в сумме 11,0 млн. рублей, на ежегодное денежное поощрение лучшим учителям в сумме 1,6 млн. рублей, на выплату грантов образовательным учреждениям в сумме 1,6 млн. рублей.

На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 116,1 млн. рублей, за счет родительской платы 80,2 млн. рублей. Стоимость питания одного ребенка в день составила 70 рублей 89 копеек, в том числе за счет бюджетных средств 41 рубль 93 копейки, за счет родительской платы 28 рублей 95 копеек.

Расходы по отрасли "Культура и кинематография" составили в сумме 75,9 млн. рублей или 69,5% к годовому плану.

Расходы на "Физическую культуру и спорт" составили в сумме 8,2 млн. рублей или 24,0% к годовым плановым назначениям, против 39,7% в аналогичном периоде 2011 года.

Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 232,2 млн. рублей или 45,4% к годовому плану против 28,2% в 2011 году. Низкий процент исполнения по отрасли "Социальная политика" объясняется тем, что за 9 месяцев 2012 года не в полном объеме поступили средства на осуществление государственных полномочий в рамках исполнения подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" и на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц.

Объем расходов бюджета города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по бытовому обслуживанию граждан, по услугам бань, в виде ежегодной разовой выплаты всего за 9 месяцев 2012 года составил в сумме 3,7 млн. рублей, в том числе расходы бюджета отдельным категориям граждан в виде ежегодной разовой выплаты - 2,4 млн. рублей, расходы на возмещение льгот по бытовым услугам, услугам бань - 1,3 млн. рублей.

Кроме того, были направлены средства на:

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 0,6 млн. рублей;

- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 31,5 млн. рублей;

- предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в сумме 145,0 млн. рублей;

- социальные пособия учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов в сумме 10,6 млн. рублей;

- выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в сумме 1,0 млн. рублей;

- единовременные денежные выплаты Почетным гражданам города Чебоксары в сумме 0,3 млн. рублей.

Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили 3,8 млн. рублей или 63,3% к годовому плану против 68,8% в аналогичном периоде 2011 года.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 октября 2012 года составил 1125,9 млн. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг увеличился на 43,4 млн. рублей или на 4,0%.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1093,5 млн. рублей или 97,1%. Муниципальные гарантии составили 32,5 млн. рублей или 2,9% общего объема муниципального долга города Чебоксары.

Таблица

Информация об исполнении бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2012 года

(млн.руб.)

Наименование показателей	Исполнено за 9 месяцев 2011 года	Уточненный план на 2012 год	Исполнено за 9 месяцев 2012 года	% исполнения к плану 2012 года	% исполнения к факту 9 месяцев 2011 года
Налоговые и неналоговые доходы	2422,8	3469,7	2537,4	73,1	104,7
Налоги на прибыль, доходы	969,7	1631,7	1149,7	70,5	118,6
Налоги на совокупный доход	254,9	383,8	289,2	75,3	113,4
Налоги на имущество	270,1	464,9	349,7	75,2	129,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	5,0	8,6	6,3	73,3	126,0
Государственная пошлина	118,6	36,9	31,3	84,8	26,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	-	-	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	453,6	492,8	348,8	70,8	76,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	25,8	37,4	23,0	61,5	89,1
Доходы от оказания платных услуг	3,0	7,4	10,3	139,2	в 3,4 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	226,2	312,5	246,9	79,0	109,2
Административные платежи и сборы	0,1	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	95,6	67,9	56,4	83,1	59,0
Прочие неналоговые доходы	0,1	25,8	25,8	100,0	в 258,0 раз
Безвозмездные поступления	1695,0	1986,2	1081,5	54,5	63,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1706,9	2048,8	1124,4	54,9	65,9
Прочие безвозмездные поступления	-	-	0,1	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-11,9	-62,6	-43,0	68,7	в 3,6 раза
Всего доходов	4117,8	5455,9	3618,9	66,3	87,9
(+) профицит, (-) дефицит	382,5	-507,2	-132,1
Общегосударственные вопросы	138,9	234,9	137,2	58,4	98,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35,6	48,4	20,7	42,8	58,1
Национальная экономика	524,3	477,1	80,3	16,8	15,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	623,3	1058,5	784,3	74,1	125,8
Охрана окружающей среды	6,8	11,6	8,6	74,1	126,5
Образование	1831,0	3392,3	2346,3	69,2	128,1
Культура и кинематография	68,4	109,2	75,9	69,5	111,0
Здравоохранение	310,1	1,0
Социальная политика	134,8	511,8	232,2	45,4	172,3
Физическая культура и спорт	14,0	34,2	8,2	24,0	58,6
Средства массовой информации	3,3	6,0	3,9	65,0	118,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	44,8	78,1	53,4	68,4	119,2
Всего расходов	3735,3	5963,1	3751,0	62,9	100,4

Начальник финансового управления администрации города Чебоксары

Н.Р. Чижанова