III. Порядок организации работы по обеспечению наличными деньгами уполномоченных подразделений (п.п. 15 - 17)

III. Порядок организации работы по обеспечению наличными деньгами уполномоченных подразделений

15. Обеспечение наличными деньгами уполномоченных подразделений осуществляется без открытия им в территориальных отделах лицевых счетов.

Для организации работы по осуществлению операций с наличными деньгами уполномоченного подразделения в территориальный отдел по месту его нахождения уполномоченное подразделение представляет следующие документы:

письмо получателя средств, создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером получателя средств, доверяющее уполномоченному подразделению получать наличные деньги;

карточку образцов подписей уполномоченного подразделения, заверенную в установленном порядке руководителем получателя средств, создавшего уполномоченное подразделение, или нотариально.

Территориальный отдел в порядке, установленном пунктом 4 настоящих Правил, выдает уполномоченному подразделению чековую книжку после поступления средств в его пользу на счет N 40116.

Территориальный отдел регистрирует уполномоченное подразделение с присвоением ему учетного номера (без внесения его в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского бюджета). Учетный номер проставляется на юридическом деле уполномоченного подразделения, в котором хранятся документы, представленные им в территориальный отдел.

16. Получатель средств, создавший уполномоченное подразделение, представляет в Управление казначейства платежные поручения на перечисление средств с лицевого счета Минфина Чувашии (со счетов Минфина Чувашии NN 40603, 40302) на счет территориального отдела N 40116 по месту нахождения уполномоченного подразделения.

На следующий рабочий день после поступления на счет территориального отдела N 40116 средств, предназначенных для уполномоченного подразделения, территориальный отдел представляет уполномоченному подразделению Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств с наличными деньгами (приложение N 4 к настоящим Правилам) и копию платежного поручения получателя средств.

17. Для получения наличных денег уполномоченное подразделение представляет в территориальный отдел в порядке, установленном пунктом 7 настоящих Правил, денежный чек и заявку.

В заявке указывается серия, номер и дата денежного чека, сумма наличных денег. подлежащая получению, должность, фамилия, имя и отчество представителя уполномоченного подразделения, на которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего его личность документа.

Уполномоченный работник территориального отдела проверяет правильность заполнения заявки:

на непревышение суммы остатка бюджетных средств (внебюджетных средств, средств во временном распоряжении), перечисленных получателем средств, создавшим уполномоченное подразделение;

на соответствие подписей образцам, имеющимся в карточке образцов подписей уполномоченного подразделения.

Уполномоченный работник территориального отдела проверяет оформление представленного денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта или иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств, данным, указанным в денежном чеке и заявке;

представленного денежного чека заявке в части проставленных в них серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению.

На лицевой стороне принятых от получателей средств и проверенных территориальным отделом денежных чеков ставится гербовая печать территориального отдела. Подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей и оттиска гербовой печати территориального отдела, ставятся на лицевой и оборотной сторонах денежного чека.

Заявка, представленная уполномоченным подразделением в территориальный отдел, после проведения банком операции по выдаче наличных денег является основанием для отражения операции по списанию средств со счета территориального отдела.

Первый экземпляр заявки прилагается к выписке из счета территориального отдела, второй экземпляр с отметкой территориального отдела - к Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств с наличными деньгами (приложение N 4 к Правилам).

Получение наличных денег в банке осуществляется уполномоченным подразделением в порядке, установленном Положением и настоящими Правилами.