Приложение 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 2007 год (по данным месячной отчетности)

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 29 февраля 2008 г. N 48

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 2007 год (по данным месячной отчетности)

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2007 год исполнен в сумме 4544,5 млн. рублей, что составляет 100,2% к плану на текущий год. По сравнению с прошлым годом доходы бюджета города увеличились на 56,4% или на 1639,3 млн. рублей.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 2755,7 млн. рублей, или 101,3% к плановым назначениям с учетом изменений, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 2328,2 млн. рублей (102,7%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 427,5 млн. рублей (94,1%).

Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 26,6%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 4,7%, доходы от сдачи в аренду имущества - 4,9%, арендная плата за землю - 7,8%, земельный налог - 3,0%.

Из вышестоящего бюджета за 2007 год получено средств в сумме 1788,8 млн. рублей или на 1170,7 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Средства, полученные из вышестоящего бюджета составляют 39,4% от всех поступивших доходов.

В целях покрытия дефицита бюджета в 2007 году был осуществлен выпуск ценных бумаг на сумму 250,0 млн. рублей, а также привлечен кредит ОАО Банк ВТБ в сумме 75,0 млн. рублей. В то же время были погашены ценные бумаги выпуска 2005 года в сумме 100,0 млн. рублей и кредит ОАО Банк ВТБ в сумме 75,0 млн. рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам выполнен в сумме 4599,1 млн. рублей, что составляет 95,9% к плану на 2007 год с учетом изменений. По сравнению с расходами бюджета города Чебоксары за 2006 год расходы в отчетном году увеличились на 1670,3 млн. рублей или на 57,0%.

Расходы бюджета города Чебоксары без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за отчетный период составили 4159,5 млн. рублей, что составляет 95,8% к плану на 2007 год с учетом изменений. Отчетный год характеризуется значительным приростом средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение бюджетных расходов составило 1560,8 млн. рублей или 60,1%, в том числе за счет средств, поступивших из вышестоящих бюджетов прирост составил 1026,0 млн. рублей (65,7% прироста).

Расходы бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за 2007 год составили 439,6 млн. рублей, что составляет 96,8% к плану на отчетный период. По сравнению с прошлым годом рост расходов бюджета города Чебоксары за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 109,4 млн. рублей или 33,1%. Данные средства составили 9,6% в общем объеме расходов города Чебоксары за 2007 год.

В соответствии с Соглашением, подписанным между Министерством финансов Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары 21 декабря 2006 года, отделом Министерства финансов Чувашской Республики по г.Чебоксары осуществлялась работа по казначейскому исполнению бюджета города Чебоксары.

Проводился предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами бюджета города Чебоксары и средствами, переданными из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию отдельных государственных полномочий. Подтверждение денежных обязательств осуществлялось в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов.

До главных распорядителей и получателей бюджетных средств своевременно доводились лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 года N 807 "Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры", в 2007 году на официальном сайте "Государственный заказ Чувашской Республики" размещено и опубликовано 2579 сведений о муниципальных контрактах на сумму 2618,8 млн. рублей.

В 2007 году отделом Министерства финансов Чувашской Республики по г.Чебоксары обслуживалось 300 бюджетополучателей, которым было открыто 599 лицевых счетов.

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" своевременно была организована работа по передаче функций по открытию и ведению лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств бюджета города Чебоксары Финансовому управлению администрации города Чебоксары. В Управлении федерального казначейства Чувашской Республики и в расчетно-кассовом центре Банка России Финансовому управлению администрации города Чебоксары были открыты соответствующие счета для учета бюджетных средств, средств, полученных бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, средств поступающих во временное распоряжение муниципальных учреждений и для осуществления операций с наличными деньгами. Бюджетополучателями города Чебоксары были представлены учредительные и иные документы, необходимые для формирования юридических дел по открытию лицевых счетов в Финансовом управлении администрации города Чебоксары. По состоянию на 29 декабря 2007 года в Сводном реестре главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Чебоксары зарегистрирован 291 получатель, открыт 591 лицевой счет.

По городской адресной инвестиционной программе города Чебоксары расходы за 2007 год профинансированы в сумме 708,1 млн. рублей, при уточненном плане 851,8 млн. рублей, или на 83,1 процента. Исполнение расходов ниже плана связано с тем, что средства федерального бюджета в сумме 142 млн. рублей по состоянию на 01.01.2008 г. остались неосвоенными и будут освоены в течение 2008 года.

Выполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 2007 год в разрезе крупных объектов выглядит следующим образом:

(тыс.руб.)

NN п/п	Наименование объекта	План на 2007 год	Исполнено	% выполнения
1.	Строительство автодороги N 30	50000,0	50000,0	100,0
2.	Строительство 1-й районной магистрали района по ул.Б.Хмельницкого	289750,5	147241,3	50,8
3.	Переселение граждан из ветхого аварийного жилого фонда	65760,0	65760,0	100,0
4.	Реконструкция здания Калининского райвоенкомата под детский сад	20450,0	20450,0	100,0
5.	Кладбище в д.Яуши	4000,0	3599,1	90,0
6.	Строительство школы по Президентскому бульвару	196537,2	196537,2	100,0
7.	Строительство пришкольных стадионов	7230,0	7230,0	100,0
8.	Капитальный ремонт главного входа Дворца культуры им.П.Хузангая	6000,0	6000,0	100,0
9.	Субсидии на строительство (приобретение) жилья по подпрограмме "Молодая семья"	176848,8	176162,6	99,6
10.	Субсидии гражданам на строительство социального жилья	28672,6	28672,6	100,0
11.	Субсидии на обеспечение жильем иных категорий граждан (дети сироты#)	2872,0	2755,4	95,9

По отрасли "Охрана окружающей среды" расходы за 2007 год составили в сумме 23,8 млн. рублей, при годовом плане 24,2 млн. рублей, или 99,2%. Указанные средства использованы на следующие цели:

осуществление мероприятий по охране, восстановлению и развитию природной среды в сумме 8,5 млн. рублей;

осуществление природоохранных мероприятий городской целевой программы "Экологическая программа города Чебоксары на 2005-2010 гг." - 7,6 млн. рублей;

содержание аппарата МУ "Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары" - 7,7 млн. рублей, в том числе за счет предпринимательской деятельности 0,7 млн. рублей.

На расходы, связанные с осуществлением мероприятий по землеустройству, землепользованию и муниципальному земельному контролю направлено 39,2 млн. рублей, при уточненном плане 2007 года 39,2 млн. рублей, что составляет 100,0% к плану, в том числе на реализацию городской целевой программы "Развитие земельных отношений в г.Чебоксары на 2006-2008 гг." направлено средств # сумме 22,1 млн. рублей.

По отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы составили в сумме 25,8 млн. рублей, или 96,7% к уточненному плану 2007 года, в том числе на мероприятия по безопасности дорожного движения направлено средств в сумме 5,1 млн. рублей, при плане 5,1 млн. рублей. В данном разделе учтены ассигнования на обеспечение деятельности медицинского вытрезвителя города Чебоксары, полка патрульно-постовой службы милиции МВД Чувашской Республики, Чебоксарского городского бюро регистрации несчастных случаев, муниципального учреждения "Народная дружина города Чебоксары#.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2007 год составили 1107,3 млн. рублей или 99,9% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом возросли на 692,7 млн. рублей или в 1,6 раза. Рост расходов по отрасли объясняется тем, что в текущем году в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2007 N 132-ФЗ городу Чебоксары дополнительно выделены средства из федерального бюджета РФ на развитие улично-дорожной сети в сумме 349,3 млн. рублей, а также из республиканского бюджета Чувашской Республики на реконструкцию ул.Калинина в сумме 49,7 млн. рублей.

При этом расходы на капитальный ремонт жилого фонда составили 97,3 млн. рублей или 100,0% к годовым плановым назначениям, из них на реализацию городской целевой программы "Лифты" на 2006-2010 годы направлено средств в сумме 5,0 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на капитальный ремонт жилищного фонда возросли на 27,6 млн. рублей.

На содержание объектов внешнего благоустройства объем расходов составил 881,5 млн. рублей или 100,0% к уточненному плану 2007 года. По сравнению с прошлым годом расходы на благоустройство возросли на 568,6 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в сумме 693,9 млн. рублей, на содержание объектов инженерной защиты в сумме 44,5 млн. рублей, на озеленение города в сумме 64,9 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 7,2 млн. рублей, на освещение в сумме 47,1 млн. рублей, вывоз бытовых и промышленных отходов в сумме 7,7 млн. рублей, на содержание прочих объектов благоустройства в сумме 16,2 млн. рублей.

Кроме того, на реализацию программы благоустройства и озеленения города Чебоксары на 2005-2010 годы направлено средств бюджета города в сумме 4,3 млн. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям, на реализацию городской целевой программы "Дворы" - в сумме 10,0 млн. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы на погашение задолженности по тепловой энергии составили в сумме 42,4 млн. рублей, или 100,0% к уточненному годовому плану.

Следует отметить, что уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом снизился на 0,3% и на 01.01.2008 составил 100,1%. Просроченная задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг населением по сравнению с прошлым годом выросла на 4,0 млн. рублей и на 01.01.2008 составила в сумме 76,8 млн. рублей.

В 2007 году на финансирование учреждений и мероприятий по социально-культурной сфере направлено 66,2% от общего объема расходов бюджета города Чебоксары или 3046,5 млн. рублей при плане 3087,0 млн. рублей или 98,7% к плану, против 98,5% в 2006 году, в том числе по отраслям:

(млн.руб.)

	Уточненный план на год	Исполнение	% исполнения к плану
Образование
2006 год	1301,9	1287,3	98,9
2007 год	1770,9	1766,5	99,7
Культура и СМИ
2006 год	77,7	74,5	95,9
2007 год	96,9	95,5	98,6
Здравоохранение и физкультура
2006 год	699,4	692,1	98,9
2007 год	890,6	881,7	99,0
Социальная политика
2006 год	169,4	161,3	95,2
2007 год	328,6	302,8	92,1
Итого:
2006 год	2248,4	2215,0	98,5
2007 год	3087,0	3046,5	98,7

В 2007 году из вышестоящего бюджета поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в сумме 574,5 млн. рублей, что меньше плановых назначений на 2,6 млн. рублей (не поступила часть средств на оплату вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных школах в сумме 0,9 млн. рублей и на денежные выплаты медицинским работникам скорой помощи в сумме 1,7 млн. рублей в связи с тем, что финансирование из вышестоящего бюджета производилось по фактической потребности в средствах).

Полученные средства перечислены бюджетным учреждениям - получателям средств в полном объеме. Финансирование и расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации. Средства, поступившие из Республиканского фонда компенсаций, полностью обеспечили их потребность для исполнения переданных полномочий и проведения необходимых выплат.

Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений с учетом повышения заработной платы работникам бюджетных учреждений с 1 сентября 2007 года на 20 процентов.

Финансирование расходов производилось в первую очередь на особо значимые статьи расходов: питание в образовательных учреждениях и больницах, медикаменты в больницах и льготный отпуск лекарств, бесплатное зубопротезирование, горюче-смазочные материалы для скорой медицинской помощи.

В 2007 году направлено на реализацию городских целевых программ 34,3 млн. рублей, в том числе:

- "Электронные Чебоксары на 2005-2010 годы"	0,8
- "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в городе Чебоксары на 2004-2010 годы"	0,4
- "Развитие отрасли "Культура города Чебоксары на 2005-2007 годы и на период до 2010 года"	3,8
- "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Чебоксары на 2006-2008 годы и до 2010 года"	2,0
- "Одаренные дети на 2005-2010 годы"	0,2
- "Столичное образование на 2005-2007 годы"	0,4
- "Сетевое взаимодействие ресурсных центров в образовательных учреждениях города Чебоксары на 2005-2007 годы"	0,4
- "Охрана здоровья матери и ребенка "Перинатология" на 2004-2006 годы"	1,3
- "Развитие дошкольного образования в городе Чебоксары на 2006-2008 годы"	1,6
- "Целевая программа по совершенствованию скорой и медицинской неотложной помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 годы"	7,6
- "Вакцинопрофилактика" 2005-2008 годы"	0,5

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Название названной программы следует читать как "Вакцинопрофилактика на 2005-2009 гг."

- "Развитие туризма в городе Чебоксары на 2005-2010 годы"	0,1
- "Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 годы"	6,0
- "Программа внедрения международных стандартов качества в городе Чебоксары на 2006-2008 годы и до 2010 года"	0,8
- "Социальное обеспечение населения города Чебоксары на 2005-2007 годы"	5,7
- "Муниципальная библиотека на 2006-2007 годы"	0,4
- "Молодежь - будущее города Чебоксары: 2006-2010 годы"	0,4
- "Гериатрическая помощь населению города Чебоксары на 2005-2018 годы"	1,8

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Название названной программы следует читать как "Гериатрическая помощь населению города Чебоксары" на 2005-2008 годы"

- "Здоровое питание на 2006-2010 годы"

0,1

В 2007 году бюджетными учреждениями не обеспечено запланированное поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. При плане 454,3 млн. рублей, поступило 427,5 млн. рублей, что составляет 94,1% к плану против 94,2% в 2006 году.

Поступление и расходование
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

(млн.руб.)

	Уточненный план на год	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
2006 год:
Всего доходов:	350,0	329,7	-20,3	94,2
Всего расходов:	350,0	330,2	-19,8	94,3
2007 год:
Всего доходов:	454,3	427,5	-26,8	94,1
Всего расходов:	454,3	439,6	-14,7	96,8
в том числе:
- образование	150,1	147,1	-3,0	98,0
- культура и СМИ	10,1	8,9	-1,2	87,9
- здравоохранение и физическая культура	273,3	267,3	-6,0	97,8
- прочие отрасли	20,8	16,3	-4,5	78,4

Расходы на "Образование" составили в сумме 1766,5 млн. рублей, что составляет 99,7% к плану. Из вышестоящего бюджета получены средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 471,1 млн. рублей, на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 25,2 млн. рублей, на государственную поддержку комплексных мер модернизации образования 26,1 млн. рублей, на выплату денежного поощрения учителям 4,3 млн. рублей, на внедрение инновационных образовательных программ 10,0 млн. рублей.

На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 70,7 млн. рублей и средств родительской платы 60,3 млн. рублей. Стоимость питания одного ребенка в день составила в среднем 36 руб. 06 коп. в том числе за счет бюджетных средств 19 руб. 08 коп., за счет родительской платы 16 руб. 78 коп.

Расходы по отрасли "Культура, искусство и СМИ" составили 95,5 млн. рублей или 98,6% к уточненному плану. Расходы по социальной рекламе составили 5,3 млн. рублей, по средствам массовой информации в сумме 3,5 млн. рублей в пределах плановых назначений. Обеспечено своевременное финансирование всех проводимых мероприятий.

Расходы по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" составили 881,7 млн. рублей или 99,0% к уточненному плану.

Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 22,1 млн. рублей.

Из вышестоящего бюджета получены средства на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в сумме 18,4 млн. рублей.

Из фонда социального страхования на счета лечебных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступили средства по родовым сертификатам в сумме 33,1 млн. рублей, по сертификатам беременности 16,9 млн. рублей.

Расходы по отрасли "Социальная политика" профинансированы в сумме 302,8 млн. рублей, при уточненном плане 328,6 млн. рублей или 92,1% к уточненному плану.

Из Республиканского фонда компенсаций на обеспечение выплаты единовременного пособия при устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семью поступили средства в сумме 1,2 млн. рублей, на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду поступило 18,2 млн. рублей.

Начальник финансового управления администрации города Чебоксары

Н.Р.Чижанова