Приложение. Инвестиционная программа "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП "Алатырское ПОК и ТС" г. Алатырь на 2008-2011 г."

Приложение

к решению Собрания депутатов

г. Алатырь IV созыва

от 28 апреля 2009 г. N 23/31-4

Инвестиционная программа
"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП "Алатырское ПОК и ТС" г. Алатырь на 2008-2011 г."

Паспорт
инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП "Алатырское ПОК и ТС" г. Алатырь на 2008-2011 г."

Наименование инвестиционной программы	"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП "Алатырское ПОК и ТС" г. Алатырь на 2008-2011 г."
Основание для разработки	Городская целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатырь Чувашской Республики на 2008-2011 годы"
Заказчик программы	Администрация города Алатыря
Основные разработчики программы	МУП "Алатырское ПОК и ТС"
Основные цели инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя
Задачи инвестиционной программы	Повышение надёжности работы сетей теплоснабжения Обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения
Сроки реализации Программы	2008-2011 гг.
Основные мероприятия программы	1. Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала "Центр" г. Алатырь, 720 п.м. 2. Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 (по ул. Юбилейная ТК-21 - ТК-39) квартала "Стрелка" г. Алатырь, 545 п.м.
Основные исполнители программы	МУП "Алатырское ПОК и ТС"
Объемы и источники финансирования программы	Собственные средства МУП "Алатырское ПОК и ТС": прибыль; финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; амортизационные отчисления. Всего: 33,109 млн.руб.
Ожидаемые результаты	Уменьшение тепловых потерь в сетях теплоснабжения Уменьшение производственных затрат на эксплуатацию сетей теплоснабжения Уменьшение числа прорывов и объёмов утечки в сетях теплоснабжения
Контроль за исполнением программы	Заместитель главы администрации по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта Добрынкин О.Н
Периодичность отчетности	Ежеквартально

1. Цели и задачи инвестиционной программы

Данная Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" с целью реализации городской целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатырь Чувашской Республики на 2008-2011 годы".

Инвестиционная программа разработана МУП "Алатырское ПОК и ТС" на основании условий технического задания как программа финансирования строительства и модернизации системы коммунальной инфраструктуры города Алатыря, используемой в сфере теплоснабжения.

Целями Инвестиционной программы являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

- полное возмещение затрат организации МУП "Алатырское ПОК и ТС", связанных с реализацией инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения;

- внедрением современных технологий.

Достижение поставленных задач в условиях развития города Алатыря и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП "Алатырское ПОК и ТС".

Источниками финансирования данной Инвестиционной программы являются собственные средства МУП "Алатырское ПОК и ТС": прибыль; финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; амортизационные отчисления. Общая стоимость Инвестиционной программы 33,109 млн.руб.

Источники финансирования Инвестиционной программы МУП "Алатырское ПОК и ТС" были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуги теплоснабжения, а также с учетом достижения задач, поставленных Концепцией реформирования в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Основной вид деятельности - поставка тепловой энергии, в целях отопления и горячего водоснабжения потребителям.

Списочная численность предприятия составляет 155 человек.

Обеспечение потребителей г. Алатырь (жилого фонда и других объектов) тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) осуществляется централизованно по закрытой системе теплоснабжения. Теплоносителем является горячая вода.

Тепловая энергия к потребителям передается по тепловым сетям МУП "Алатырское ПОК и ТС" от 9 источников тепла:

- котельные N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 11, N 12, N 13;

- котельная ООО "Тепло-М".

Отопительный период принят сроком 219 дня с 15 октября по 15 апреля. В летний период тепловые сети работают на нужды горячего водоснабжения (ГВС).

Подпитка тепловых сетей осуществляется с котельных и ЦТП.

Тепловой энергией снабжаются 122 жилых зданий по договору с ООО "УЭ и ЖКХ" и 659 других потребителей по индивидуальным договорам. Потребители тепла присоединены к тепловым сетям МУП "Алатырское ПОК и ТС" непосредственно через запорную арматуру, все потребители зашайбированны. Граница балансовой ответственности между потребителями тепла и МУП "Алатырское ПОК и ТС" определена в договорах на поставку тепловой энергии, и установлена по границе внешней стены дома для многоквартирных жилых домов и на фланцах арматуры установленной на ответвлениях от тепловой сети для остальных потребителей.

Передачу и распределение тепловой энергии МУП "Алатырское ПОК и ТС" осуществляет по внутриквартальным тепловым сетям, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 19983,5 м диаметром от 50 до 370 мм. Сети проложены как в непроходных каналах (14895,5 м), так и надземно (5088 м). Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральных матов, изолирующий слой выполнен из рубероида.

На балансе МУП "Алатырское ПОК и ТС"" находятся:

тепловая сеть N 1 - снабжает тепловой энергией м-рн "Стрелка";

тепловая сеть N 2 - снабжает тепловой энергией м-рн "Ямская";

тепловая сеть N 3 - снабжает тепловой энергией Районную больницу и Роддом;

тепловая сеть N 4 - снабжает тепловой энергией жил. дома ул. Московская, ул. Стрелецкая;

тепловая сеть N 5 - снабжает тепловой общежитие "СХТ";

тепловая сеть N 11 - снабжает тепловой энергией часть м-рн "Центр";

тепловая сеть N 12 - снабжает тепловой энергией м-рн Западный-1";

тепловая сеть N 13 - снабжает тепловой энергией м-рн школы N 3;

тепловая сеть ТЭС - снабжает тепловой энергией м-рн "Западный-2.

Характеристика тепловых сетей МУП "Алатырское ПОК и ТС"

Таблица 1

Наименование теплосети	Характеристика					ЭСО	Граница балансовой принадлежности
	Макс. диаметр, мм	Протяженность (по каналу), м	Температурный график	Давление, кгс/см2	Расход, м3/ч
Тепловая сеть N 1	273	3817	95/70	5	500	МУП	акты
Тепловая сеть N 2	133	2226	95/70	4,5	150	МУП	акты
Тепловая сеть N 3	273	1278	95/70	4,5	150	МУП	акты
Тепловая сеть N 4	159	486,5	95/70	6	100	МУП	акты
Тепловая сеть N 5	76	520	95/70	3,5	20	МУП	акты
Тепловая сеть N 11	273	5763	95/70	5	500	МУП	акты
Тепловая сеть N 12	273	2777	95/70	5	300	МУП	акты
Тепловая сеть N 13	108	405	95/70	3,5	50	МУП	акты
Тепловая сеть ТЭС	377	2711	95/70	5	200	ООО	акты

Для обеспечения горячего водоснабжения по м-районам города на балансе МУП "Алатырское ПОК и ТС" находится три ЦТП:

ЦТП N 1 - обеспечение ГВС м-рн Западный-1, источник котельная N 12;

ЦТП N 2 - обеспечение ГВС м-рн Западный-2, источник котельная ООО "Тепло-М";

ЦТП N 3 - обеспечение ГВС м-рн Центр, источник котельная N 11.

Все ЦТП оборудованы водо-водяными бойлерами и насосами подачи горячей воды.

Для обеспечения теплоснабжения м-рн Ямская на балансе предприятия находится ЦТП N 4, где установлены пароводяные теплообменники на которые поступает пар (125 С, 6 кгс/см2) с котельной N 2.

Для обеспечения ГВС по м-рн Стрелка бойлера установлены непосредственно в подвалах жилых домов и находятся на балансе ЖЭУ и ТСЖ.

Поддержание тепловых сетей в исправном состоянии осуществляется путем проведения обходов тепловых сетей, проведением гидроиспытаний и промывок, проведением регулировок, проведением текущего ремонта тепловых сетей и оборудования ЦТП, проведением капитального ремонта дефектных участков тепловых сетей и восстановлением разрушенной тепловой изоляции.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

1. Тепловая сеть квартала "Центр" от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18 выполнена в подземном исполнении в непроходных каналах и была введена в эксплуатацию в 1985 г., теплоизоляция выполнены матами из стекловаты с гидроизоляцией рубероидом и требует замены по причине повышенного физического износа. На данном участке отмечаются нарушения целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопровода. Техническое состояние теплосети и железобетонных каналов не обеспечивает надежного и бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период.

2. Тепловая сеть квартала "Стрелка" (по ул. Юбилейная ТК-21 - ТК-39) выполнена в подземном исполнении в непроходных каналах и была введена в эксплуатацию в 1985 г., теплоизоляция выполнены матами из стекловаты с гидроизоляцией рубероидом и требует замены по причине повышенного физического износа. На данном участке отмечаются нарушения целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопровода. Техническое состояние теплосети и железобетонных каналов не обеспечивает надежного и бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период.

С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосети и повышения надежности функционирования для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах, в МУП "АПОК и ТС" разработаны и прошли экспертизу рабочие проекты "Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала "Центр" г. Алатырь" и "Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 (по ул. Юбилейная ТК-21 - ТК-39) квартала "Стрелка" г. Алатырь".

По первому проекту реконструкция предусматривает прокладку новой теплосети по существующей трассе с заменой трубопроводов различного диаметра общей длиной 720 п.м. Ориентировочная стоимость проекта 19,613 млн.руб.

По второму - прокладку новой теплосети по существующей трассе с заменой трубопроводов различного диаметра общей длиной 545 п.м. и общей стоимостью 13,496 млн.руб. Из них по годам: 2009 г. - 137 п.м. стоимостью 3,4018 млн.руб., 2010 г. - 150 п.м. стоимость 3,629 млн.руб., 2011 г. - 258 п.м. стоимостью 6,4652 млн.руб.

3. Технические мероприятия

Реконструкция тепловых сетей

Таблица 2

N п/п	Наименование объекта	Проектно-изыскательские работы, млн.руб.	Строительство объекта, этапы			Всего, млн.руб.
			2009, млн.руб.	2010, млн.руб.	2011, млн.руб.
1	Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала "Центр" г. Алатырь, 720 п.м.				19,613	19,613
2	Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 (по ул. Юбилейная ТК-21-ТК-39) квартала "Стрелка" г. Алатырь, 545 п.м.		3,4018	3,629	6,4652	13,496
	Итого		3,4018	3,629	26,0782	33,109

Существующая проблема:

- повышенный физический износ тепловых трасс

- большие тепловые потери с транспортировкой теплоносителя

- низкая надёжность теплоснабжения

Результат:

- снижение тепловых потерь

- стабильное обеспечение населения тепловой энергией

Сроки проведения мероприятия: 2009-2011 гг.

4. Финансирование инвестиционной программы

Финансовый план

Таблица 3

N п/п	Наименование объекта	Проектно-изыскательские работы, млн.руб.	Строительство объекта, этапы			Всего, млн.руб.
			2009, млн.руб.	2010, млн.руб.	2011, млн.руб.
1	Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала "Центр" г. Алатырь, 720 п.м.				19,613	19,613

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3	Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 (по ул. Юбилейная ТК-21 - ТК-39) квартала "Стрелка" г. Алатырь, 545 п.м.		3,4018	3,629	6,4652	13,496
	Итого		3,4018	3,629	26,0782	33,109

Источники финансирования Инвестиционной программы:

- финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей - 26,0782 млн.руб.

- прибыль 5,0132 млн.руб.

- амортизационные отчисления 2,0176 млн.руб.

Всего: 33,109 млн.руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы

Таблица 4

Направление и источники капитальных вложений	Капитальные вложения по годам, тыс.руб.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Стоимость мероприятий, тыс.руб.	3401,8	3629	26078,2
Тариф, руб/Гкал (в 2008 г.)	794,69	929,18	1050,96
Ожидаемая реализация теплоэнергии, тыс.Гкал	104,5	107,2	107,3
Доходы от основного вида деятельности, тыс.руб.	83045,11	99608,1	112768,3
Надбавка к цене (тарифу), руб./Гкал	-	-	243,04
Тариф с надбавкой, руб./Гкал	794,69	929,18	1294
Доходы от установленной надбавки к цене (тарифу), тыс.руб.	-	-	26078,2
Прибыль	2393	2620,2	-
Амортизационные отчисления	1008,8	1008,8	-

5. Расчёт показателей экономической эффективности инвестиционной программы

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции.

Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности

1. Срок окупаемости:

Ток=33109:10766,9=3,07 года,

где 33109 тыс.руб. - стоимость инвестиционного проекта, 10766 тыс.руб. - сумма прибыли после налогообложения за время реализации инвестиционного проекта согласно таблицы "Расчёта эффективности инвестиционной программы в части услуг теплоснабжения" (таблица 5).

2. Индекс доходности инвестиций:

ИДИ=(10766,9/33109)+1=1,32

Поскольку показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

3. Индекс рентабельности инвестиций:

ИРИ=(112768,3-109484,1)/33109+1=1,067

Таким образом, данный проект является рентабельным - индекс рентабельности инвестиций больше 1.

Расчет эффективности Инвестиционной программы

Таблица 5

N п/п	Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
1	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс.Гкал	104,5	107,2	107,3
2	Тариф (средневзвешенный) ожидаемый, руб./Гкал	794,69	929,18	1050,96
3	Объем выручки без кап. вложений, тыс.руб.	80651,73	99608,1	112768,3
4	Себестоимость продукции, тыс.руб.	78555,98	94707,2	109484,1
5	Валовая прибыль, тыс.руб.	4488,75	5900,9	3284,2
6	Налоги, тыс.руб.	938,75	1180	788,2
7	Прибыль после налогообложения, тыс.руб.	3550	4720,9	2496

6. Социальный и экономический эффект от реализации планируемой инвестиционной программы

Большой физический износ городских тепловых сетей приводит к ряду проблем которые помимо технического характера имеют и социальную сторону затрагивающую жизненно важные интересы населения. Замена отдельных участков тепловых трасс не может повысить надёжность теплоснабжения и может привести к тому, что темпы ремонта не будут перекрывать темпы физического разрушения тепловых трасс, что в свою очередь приведёт к регулярным перерывам в теплоснабжении или полному прекращению теплоснабжения отдельных объектов, что недопустимо в отопительный период. Неэффективность ремонтов приводит к необходимости реконструкции всей городской системы теплоснабжения с заменой ветхих тепловых сетей на новые сети отвечающие современным требованиям. Реализация Инвестиционной программы позволит произвести замену части старых изношенных тепловых сетей в м-рн "Центр", "Стрелка", общей протяжённостью 1265 п.м. на трубы в пенополиуретановой изоляции.

Выполнение Инвестиционной программы позволит профинансировать реализацию проектов реконструкции тепловых сетей части тепловой системы города и приведёт к ряду социальных и экономических эффектов:

Социальные

- улучшению стабильности теплоснабжения населения, то есть сведение на минимум или полное отсутствие перерывов в теплоснабжении

- улучшение качества теплоснабжения, то есть обеспечит температуру внутри жилых помещений соответствующую норме и минимальное отклонение данной температуры от нормы, как по величине так и по времени отклонения.

Экономические

- уменьшение производственных затрат на эксплуатацию тепловых сетей, связанных с ремонтом тепловых сетей и утечкой теплоносителя, что в свою очередь отразится на себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения

- уменьшение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление ходом реализации данной Инвестиционной программы осуществляется экономическими и техническими службами предприятия, ответственный за реализацией программы - директор МУП "АПОК и ТС" Рузавин Е.В.

Контроль за ходом реализации осуществляется через периодическую отчётность о ходе реализации инвестиционной программы ежеквартально. Информация предоставляется первому заместителю главы администрации по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта - начальнику отдела ЖКХ Добрынкину О.Н.