Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за I квартал 2009 года

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 21 мая 2009 г. N 127

Отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за I квартал 2009 года

Бюджет города Чебоксары по доходам за I квартал 2009 года исполнен в сумме 969,3 млн.руб., что составило 18,6% к уточненным годовым назначениям 2009 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 7,3% или на 65,7 млн.руб., в том числе налоговые доходы - на 1,1% или на 4,5 млн.руб., неналоговые доходы - на 6,0% или на 10,9 млн.руб., средства вышестоящих бюджетов - на 22,5% или на 42,3 млн.руб., доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - на 5,8% или на 8,0 млн.руб.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 738,9 млн.руб. или 20,8% к уточненным годовым назначениям, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 594,8 млн.руб. (21,5%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности поступили в сумме 144,1 млн.руб. (18,4%).

В структуре собственных доходов бюджета города Чебоксары налоговые доходы составили 54,4%, неналоговые доходы 26,1%.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 29,2%, арендная плата за землю - 7,1%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 6,9%, доходы от сдачи в аренду имущества - 4,2%, земельный налог - 3,9%.

При абсолютном росте поступлений за I квартал 2009 года по сравнению с I кварталом 2008 года уменьшилось поступление по некоторым видам доходов, в том числе:

по налогу на доходы физических лиц - на 16,2 млн.руб.;

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки - на 8,6 млн.руб.;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления - на 2,0 млн.руб.;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду - на 1,6 млн.руб.

Из вышестоящего бюджета за I квартал 2009 года получено средств в сумме 230,4 млн.руб., что составило 23,8% от общего объема полученных доходов, или на 42,3 млн.руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Бюджет города Чебоксары по расходам выполнен на 16,8% к уточненному плану 2009 года и расходы составили 964,9 млн.руб., что на 0,7 млн.руб. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Основная доля расходов, как и в прежние годы, направлена на финансирование социальной сферы и на поддержание стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы бюджета города Чебоксары без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за отчетный период составили 830,5 млн.руб., что составило 16,7% к уточненному плану 2009 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшение расходов составило 29,8 млн.руб. или 3,5%.

Расходы бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за I квартал 2008 года осуществлены на сумму 134,4 млн.руб., что составило 17,2% к уточненному плану 2009 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности составил 29,1 млн.руб. или 27,6%. Данные средства составили 13,9% в общем объеме расходов города Чебоксары за I квартал 2009 года, что на 3,0% больше, чем за соответствующий период 2008 года.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за I квартал 2009 года составили 145,3 млн.руб. или 11,6% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 2,5 млн.руб. или на 1,7%.

При этом объем расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства составил 123,0 млн.руб. или 40,1% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета уменьшились на 3,7 млн.руб. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений в сумме 64,0 млн.руб., на содержание объектов инженерной защиты в сумме 10,3 млн.руб., на озеленение города в сумме 19,7 млн.руб., на содержание мест захоронения в сумме 1,2 млн.руб., на освещение в сумме 18,9 млн.руб., на вывоз бытовых и промышленных отходов в сумме 3,1 млн.руб., на прочие расходы по содержанию объектов благоустройства в сумме 5,8 млн.руб.

В рамках реализации программы "Благоустройства и озеленения города Чебоксары на 2005-2010 годы" оплачены расходы по исполнению обязательств бюджета города за 2008 год в сумме 0,2 млн.руб.

Предусмотренные расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов города в сумме 540,4 млн.руб. в течение 1 квартала текущего года не производились по причине того, что ведется подготовка документации для получения средств из Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики.

На содержание муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства расходы бюджета составили 3,6 млн.руб. или 15,8% к годовым бюджетным назначениям.

Уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.04.2009 г. составил 95,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,2%.

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I квартале 2009 года направлено 76,3% от общего объема расходов бюджета города Чебоксары или 736,6 млн.руб. при плане 4019,7 млн.руб. или 18,3% к плану, против 20,2% в 2008 году, в том числе по отраслям:

(млн.руб.)

	Уточненный план на год	Исполнение	% исполнения к плану
Образование
2008 год	1856,4	396,2	21,3
2009 год	2651,4	491,7	18,5
Культура и СМИ
2008 год	102,7	19,4	18,9
2009 год	132,1	21,5	16,3
Здравоохранение и физкультура
2008 год	1016,2	225,5	22,2
2009 год	1107,7	218,4	19,7
Социальная политика
2008 год	215,5	3,7	1,7
2009 год	128,5	5,4	4,2
Итого:
2008 год	3190,8	644,8	20,2
2009 год	4019,7	737	18,3

В I квартале 2009 года из вышестоящего бюджета поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в сумме 191,3 млн.руб.

Полученные средства перечислены бюджетным учреждениям - получателям средств в полном объеме. Финансирование и расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации. Средства, поступившие из вышестоящего бюджета, полностью обеспечили их потребность для исполнения переданных полномочий и проведения необходимых выплат.

Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений.

В I квартале 2009 года на счета бюджетных учреждений поступили средства от приносящей доход деятельности в сумме 144,1 млн.руб. при годовом плане 783,3 млн.руб., что составляет 18,3% к годовому плану, против 28,1% за соответствующий период 2008 года.

Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности:

(млн.руб.)

	Уточненный годовой план	Исполнено	% исполнения
2008 год:
Всего доходов:	484,4	136,2	28,1
Всего расходов:	484,4	132,3	21,7
2009 год:
Всего доходов:	783,3	144,1	18,3
Всего расходов:	783,3	134,4	17,2
в том числе:
- образование	266,1	45,6	17,1
- культура и СМИ	15,4	2,3	14,9
- здравоохранение и физическая культура	345,2	78,3	22,7
- другие отрасли	156,6	8,2	5,2

Расходы на "Образование" осуществлены на сумму 491,7 млн.руб., что составило 18,5% к годовому плану. Из вышестоящего бюджета получены средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 172,9 млн.руб., на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 6,8 млн.руб.

На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 27,4 млн.руб. и средств родительской платы 22,1 млн.руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила в среднем 49 руб. 10 коп. в том числе за счет бюджетных средств 28 руб. 42 коп., за счет родительской платы 20 руб. 68 коп.

Расходы по отрасли "Культура, искусство и СМИ" составили 21,5 млн.руб. или 16,3% к годовому плану. Расходы по средствам массовой информации составили 1,2 млн.руб. или 28% к годовому плану. Обеспечено своевременное финансирование всех проводимых мероприятий.

Расходы по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" составили 218,4 млн.руб. или 19,7% к уточненному плану.

Предоставлены льготы отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 4,7 млн.руб.

Из вышестоящего бюджета получены средства на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в сумме 4,9 млн.руб.

Из фонда социального страхования на счета лечебных учреждений поступили средства по родовым сертификатам в сумме 6,2 млн.руб., по сертификатам беременности 3,8 млн.руб., по диспансерному наблюдению детей первого года жизни в сумме 2,6 млн.руб., отдельным категориям занятых на вредной работе - 0,8 млн.руб.

Расходы по отрасли "Социальная политика" профинансированы в сумме 5,4 млн.руб., при годовом плане 128,5 млн.руб. или 4,2% к годовому плану.

Исполнение бюджета города Чебоксары за I квартал 2009 года представлено в таблице.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары за I квартал 2009 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	План на год с учетом изменений	Исполнено за 1 квартал 2009 года	Процент исполнения к плану на год
1	2	3		6

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

Доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	2761435,1	594806,9	21,5
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы	000 1 01 00000 00 0000 000	1342361,6	282606,6	21,1
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	1342361,6	282606,6	21,1
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	267986,7	66617,1	24,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	267876,7	66586,8	24,9
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	110,0	30,3	27,5
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	205200,0	40974,0	20,0
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 110	44300,0	2896,1	6,5
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	160900,0	38077,9	23,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	000 1 07 00000 00 0000 000	6840,0	1330,7	19,5
Налог на добычу полезных ископаемых	000 1 07 01000 01 0000 110	6800,0	1328,4	19,5
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	000 1 07 04000 01 0000 110	40,0	2,3	5,8
Государственная пошлина, сборы	000 1 08 00000 00 0000 000	47221,0	10465,7	22,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1 08 03000 01 0000 110	14600,0	4545,0	31,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000 1 08 07000 01 0000 110	32621,0	5920,7	18,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000		55,2
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	000 1 09 01000 00 0000 110		-87,3
Налоги на имущество	000 1 09 04000 00 0000 110		50,1
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)	000 1 09 06000 02 0000 110		50,5
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	000 1 09 07000 03 0000 110		41,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	420384,0	113953,4	27,1
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	000 1 11 01040 04 0000 120	5000,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в#	000 1 11 05000 00 0000 120	388884,0	109725,1	28,2
из них:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1 11 05010 00 0000 120	245000,0	67006,0	27,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гос. собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а#	000 1 11 05020 00 0000 120	5000,0	1732,5	34,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов местного самоуправления, гос. внебюджетных фондов (за исключением имущества автономных учреждений)	000 1 11 05030 00 0000 120	138884,0	40986,6	29,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос. и муниципальной собственности	000 1 11 09000 00 0000 120	26500,0	4228,3	16,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	21986,9	5426,8	24,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 01 0000 120	21986,9	5426,8	24,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	384300,0	59157,5	15,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 02000 00 0000 000	354300,0	52358,8	14,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков гос. и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	000 1 14 06000 00 0000 000	30000,0	6798,7	22,7
Административные платежи и сборы	000 1 15 0000 00 0000 000	1317,0	113,4	8,6
Платежи, взимаемые гос. и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	000 1 15 02000 00 0000 140	1317,0	113,4	8,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	63837,9	14088,9	22,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000 1 16 03000 00 0000 140	950,0	368,5	38,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и