Приложение 2. Отчёт об исполнении бюджета города Чебоксары за I полугодие 2009 года

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 17 августа 2009 г. N 183

Отчёт об исполнении бюджета города Чебоксары за I полугодие 2009 года

Бюджет города Чебоксары по доходам за I полугодие 2009 года исполнен в сумме 2477,9 млн.руб., что составляет 47,0% к уточненным годовым назначениям 2009 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 21,6% или на 440,6 млн.руб., в том числе налоговые доходы уменьшились на 10,0% или на 79,0 млн.руб., неналоговые доходы увеличились на 4,2% или на 15,7 млн. рублей, средства вышестоящих бюджетов увеличились на 96,6% или на 484,8 млн.руб., доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности увеличились на 6,5% или на 19,1 млн.руб.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1491,2 млн.руб. или 42,1% к уточненным годовым назначениям, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 1175,6 млн.руб. (42,6%), доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности в сумме 315,6 млн. рублей (40,3%).#

В структуре собственных доходов бюджета города Чебоксары налоговые доходы составляют 52,8%, неналоговые доходы 26,0%, доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 21,2%.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 21,8%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 5,3%, арендная плата за землю - 5,1%, доходы от сдачи в аренду имущества - 3,4%, земельный налог - 3,2%.

При продолжающемся снижении объемов производства доходы бюджета складываются ниже, чем прошлогодние результаты.

При абсолютном росте поступлений за I полугодие 2009 года по сравнению с I полугодием 2008 года уменьшились поступления по некоторым видам доходов, в том числе:

по налогу на доходы физических лиц на 100,8 млн.руб.;

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 33,2 млн.руб.;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления на 10,7 млн.руб.;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2,4 млн.руб.

Из вышестоящего бюджета за I полугодие 2009 года получено средств в сумме 986,7 млн.руб., что составляет 39,8% от общего объема полученных доходов, или на 484,8 млн.руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Бюджет города Чебоксары по расходам выполнен на 45,6% к уточненному плану 2009 года и расходы составили 2649,4 млн.руб., что на 349,3 млн.руб. или на 15,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Администрация города Чебоксары ведет жесткий мониторинг за недопущением кредиторской задолженности по социально значимым расходам, включая заработную плату. Основная доля расходов, как и в прежние годы, направлена на финансирование социальной сферы и на поддержание стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечено своевременное финансирование расходов на оплату труда, сезонных мероприятий, это такие расходы как отпускные педагогам, проведение летней оздоровительной компании# детей.

С учетом осуществляемого мониторинга необходимы дальнейшие структурные изменения, концентрация средств на приоритетных направлениях бюджета и оптимизация в расходах бюджета.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за I полугодие 2009 года составили 834,7 млн.руб. или 66,3% к уточненному годовому плану, возросли по сравнению с прошлым годом на 489,3 млн. рублей или на 41,4%.

В текущем году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" городу Чебоксары выделены средства из федерального бюджета РФ на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 381,8 млн.руб., из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 50,6 млн.руб., из бюджета города Чебоксары выделены средства на эти цели в сумме 108,0 млн.руб.

Проведена выплата аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Дальнейшая оплата за выполненные работы производится при предоставлении актов-приемки выполненных работ.

Рост расходов по отрасли объясняется тем, что средства, направляемые на капитальный ремонт многоквартирных домов в текущем году, поступили в бюджет города Чебоксары и перечислены на отдельные банковские счета во втором квартале, тогда как в 2008 году поступление и перечисление на отдельные банковские счета указанных средств было осуществлено в третьем квартале.

В рамках реализации городских целевых программ оплачены расходы по исполнению обязательств бюджета города Чебоксары за 2008 год на сумму 2,1 млн. рублей, в том числе по программе "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2005-2010 годы" в сумме 0,2 млн.руб., по городской программе "Лифты" в сумме 1,1 млн.руб., по программе "Диспетчеризация лифтов" на 2008-2010 годы в сумме 0,8 млн.руб.

Объем расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства составил 189,4 млн.руб. или 61,2% к годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета на эти цели уменьшились на 65,8 млн.руб. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений на них в сумме 101,5 млн.руб., на содержание объектов инженерной защиты в сумме 15,7 млн.руб., на озеленение города в сумме 29,0 млн.руб., на содержание мест захоронения в сумме 1,6 млн.руб., на освещение в сумме 29,5 млн.руб., на прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 12,1 млн.руб.

Следует отметить, что просроченная задолженность населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 01.07.2009 г. составила в сумме 78,7 млн.руб. Уровень сбора платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.07.2009 составил 94,8%, по сравнению с прошлым годом снизился на 3,5%.

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I полугодии 2009 года направлено 1652,5 млн.руб., что составляет 40,5% к годовому плану, против 44,4% соответствующего периода прошлого года, в том числе по отраслям:

(млн.руб.)

	Уточненный план на год	Исполнение	% исполнения к плану на год
Образование
2008 год	1895,5	963,0	50,8
2009 год	2648,8	1080,5	40,8
Культура и СМИ
2008 год	105,2	49,9	47,4
2009 год	135,0	49,4	36,6
Здравоохранение и физкультура
2008 год	850,8	345,2	40,6
2009 год	1110,6	476,2	42,8
Социальная политика
2008 год	284,8	33,7	11,8
2009 год	180,1	46,4	25,7
Итого:
2008 год	3136,3	1391,8	44,4
2009 год	4074,5	1652,5	40,5

В I полугодии 2009 года из вышестоящего бюджета поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в области здравоохранения и образования в сумме 427,2 млн.руб.

Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений.

В I полугодии 2009 года направлено на реализацию городских целевых программ в области социально-культурной сферы за счет средств бюджета 9,9 млн.руб., в том числе:

(млн.руб.)

Городская целевая программа "Электронные Чебоксары на 2005-2010 годы"	0,2
"Молодежь - будущее города Чебокары: 2006-2010 годы"	0,2
Целевая программа муниципального образования "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения г. Чебоксары 2006-08 и до 2010 г.#	0,3
Программа "Обеспечение качественной медицинской помощью населения г. Чебоксары на 2009-11 г.г."	9,2

За I полугодие 2009 года бюджетными учреждениями не обеспечено поступление средств от приносящей доход деятельности: при плане 783,3 млн.руб., поступило 309,8 млн.руб., исполнение составило 39,6 млн.руб. План по доходам исполнен на 40,3% против 47,2% соответствующего периода прошлого года.

Расходы на "Образование" составили 1080,5 млн.руб., что составляет 40,5% к годовому плану. Из вышестоящих бюджетов получены средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 365,3 млн.руб., на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 17,3 млн.руб. Полученные средства перечислены получателям полностью в объемах, необходимых для проведения указанных выплат.

На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 46,0 млн.руб., за счет родительской платы 39,1 млн.руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 48,9 руб., в том числе за счет бюджетных средств 28,5  руб., за счет родительской платы - 20,4 руб.

Расходы по отрасли "Культура, искусство и СМИ" составили 49,4 млн.руб. или 36,6% к годовому плану. Расходы по средствам массовой информации составили 1,7 млн.руб. или 40% к годовому плану.

Расходы на "Здравоохранение и физическую культуру" составили 476,2 млн.руб. или 42,9% к годовому плану.

Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 7,1 млн.руб.

Из Фонда социального страхования поступили средства лечебным учреждениям на счета от приносящей доход деятельности для оказания медицинских услуг по родовым сертификатам в сумме 15,3 млн.руб., по сертификатам беременности в сумме 8,9 млн.руб., по диспансерному, профилактическому наблюдению детей первого года жизни, дополнительному медосмотру работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами в сумме 12,2 млн.руб.

Расходы по отрасли "Социальная политика" составили 25,8 млн.руб. или 25,7% к годовому плану.

Объем расходов бюджета города по предоставлению мер социальной поддержки отдельной категории граждан по бытовому обслуживанию, по услугам бань за I полугодие 2009 года составил 0,7 млн.руб., расходы бюджета отдельным категориям граждан в виде ежегодной разовой выплаты составили 3,2 млн.руб. или 71,1% к годовому плану, на возмещение разницы в стоимости ритуальных услуг на погребение расходы составили в сумме 0,1 млн.руб.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары за I полугодие 2009 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	План на год с учетом изменений	Исполнено за январь - июнь 2009 года	Процент исполнения к плану на год
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	2761435,1	1175571,7	42,6
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы	000 1 01 00000 00 0000 000	1342361,6	540790,9	40,3
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	1342361,6	540790,9	40,3
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	267986,7	131640,9	49,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	267876,7	131576,2	49,1
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	110,0	64,7	58,8
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	205200,0	85136,4	41,5
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 110	44300,0	4778,6	10,8
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	160900,0	80357,8	49,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	000 1 07 00000 00 0000 000	6840,0	1996,8	29,2
Налог на добычу полезных ископаемых	000 1 07 01000 01 0000 110	6800,0	1969,4	29,0
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	000 1 07 04000 01 0000 110	40,0	27,4	68,5
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	47221,0	24467,1	51,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1 08 03000 01 0000 110	14600,0	12268,3	84,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000 1 08 07000 01 0000 110	32621,0	12198,8	37,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000		3427,7
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	000 1 09 01000 00 0000 110		3192,0
Платежи за пользование природными ресурсами	000 1 09 03000 00 0000 110
Налоги на имущество	000 1 09 04000 00 0000 110		85,1
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)	000 1 09 06000 02 0000 110		65,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	000 1 09 07000 03 0000 110		85,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	420384,0	226507,3	53,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	000 1 11 01000 00 0000 120	5000,0	3282,7	65,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)	000 1 11 05000 00 0000 120	388884,0	211142,5	54,3
из них:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1 11 05010 00 0000 120	245000,0	123225,3	50,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гос. собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	000 1 11 05020 00 0000 120	5000,0	3541,7	70,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов местного самоуправления, гос. внебюджетных фондов (за исключением имущества автономных учреждений)	000 1 11 05030 00 0000 120	138884,0	84375,5	60,8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	000 1 11 07000 00 0000 120		571,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос. и муниципальной собственности	000 1 11 09000 00 0000 120	26500,0	11510,6	43,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	21986,9	10224,8	46,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 01 0000 120	21986,9	10224,8	46,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000		638,7
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 03000 00 0000 130		638,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	384300,0	112033,4	29,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 02000 00 0000 000	354300,0	91118,5	25,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	000 1 14 06000 00 0000 000	30000,0	20914,9	69,7
Административные платежи и сборы	000 1 15 0000 00 0000 000	1317,0	1070,5	81,3
Платежи, взимаемые гос. и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	000 1 15 02000 00 0000 140	1317,0	1070,5	81,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	63837,9	35615,0	55,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000 1 16 03000 00 0000 140	950,0	715,1	75,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000 1 16 06000 01 0000 140	4400,0	360,2	8,2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	000 1 16 08000 01 0000 140	2340,0	340,8	14,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	000 1 16 21000 00 0000 140	590,0	664,0	112,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, местного #	000 1 16 25000 01 0000 140	2237,3	2765,5	123,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности"	000 116 27000 01 0000 140	1230,0	387,0	31,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000 116 28000 01 0000 140	2781,0	1329,2	47,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	000 116 30000 01 0000 140	26736,1	16727,1	62,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	000 116 33000 00 0000 140		110,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	000 1 16 90000 00 0000 140	22573,5	12216,1	54,1
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000		2022,3
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	000 1 19 00000 00 0000 000		-0,1
Безвозмездные поступления, всего	000 2 00 00000 00 0000 000	1725039,3	986706,8	57,2
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	000 2 02 00000 00 0000 000	1725039,3	986706,8	57,2
из них:
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	000 2 02 02000 00 0000 151	801058,1	473687,5	59,1
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	910957,9	508757,5	55,8
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	12264,0	4261,8
Итого доходов (без предприн.)	Х	4486474,4	2162278,5	48,2
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	000 3 00 00000 00 0000 000	783318,7	315586,1	40,3
Всего доходов	000 8 50 00000 00 0000 000	5269793,1	2477864,6	47,0
Превышение доходов над расходами (+) профицит; превышение расходов над доходами (-) дефицит		-539292,6	-171504,5
Общегосударственные вопросы	0100	266860,0	101131,7	37,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	12847,7	3995,3	31,1
Функционирование местных администраций	0104	130969,8	45524,0	34,8
Судебная система	0105
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	19454,0	7499,8	38,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2901,2	2651,2	91,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	0111	50000,0	29240,5	58,5
Резервные фонды	0112	13913,6
Другие общегосударственные вопросы	0114	36773,7	12220,9	33,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	43036,8	14832,2	34,5
Органы внутренних дел	0302	34857,8	11552,6	33,1
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, ГО	0309	8179,0	3279,6	40,1
Национальная экономика	0400	134415,0	39751,2	29,6
Общеэкономические вопросы	0401
Транспорт	0408	11511,1	711,8	6,2
Дорожное хозяйство	0409	93068,0	29020,3	31,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	29835,9	10019,1	33,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1259289,0	834654,4	66,3
Жилищное хозяйство	0501	653612,8	549477,2	84,1
Коммунальное хозяйство	0502	230995,2	71680,1	31,0
Благоустройство	0503	309871,4	189677,0	61,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	64809,6	23820,1	36,8
Охрана окружающей среды	0600	30986,9	6459,6	20,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	20986,9	3691,2	17,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	10000,0	2768,4	27,7
Образование	0700	2648755,7	1080508,3	40,8
Дошкольное образование	0701	1069580,7	435697,9	40,7
Общее образование	0702	1497412,8	614143,4	41,0
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1364,2	311,8	22,9
Другие вопросы в области образования	0709	80398,0	30355,2	37,8
Культура, кинематография, СМИ	0800	135030,9	49429,7	36,6
Культура	0801	121311,1	44400,3	36,6
Телевидение и радиовещание	0803	1044,0	294,4	28,2
Периодическая печать и издательства	0804	3228,5	1473,0	45,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ	0806	9447,3	3262,0	34,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт	0900	1110608,9	476192,7	42,9
Стационарная медицинская помощь	0901	441101,2	194444,2	44,1
Амбулаторная помощь	0902	467816,3	206032,5	44,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	23090,8	10181,2	44,1
Скорая медицинская помощь	0904	152143,6	60830,7	40,0
Физическая культура и спорт	0908	15873,4	1525,8	9,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	0910	10583,6	3178,3	30,0
Социальная политика	1000	180102,5	46409,3	25,8
Пенсионное обеспечение	1001	1307,0	506,9	38,8
Социальное обеспечение населения	1003	130436,1	34276,8	26,3
Охрана семьи и детства	1004	48359,4	11625,6	24,0
Межбюджетные трансферты	1100
Межбюджетные трансферты бюджетам гос. внебюджетных фондов	1105
Всего расходов	9600	5809085,7	2649369,1	45,6

И.о. начальника финансового управления администрации города Чебоксары

Н.А. Козлова