Приложение N 1. Программа деятельности государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан

Приложение N 1

к постановлению Кабинета Министров

Республики Башкортостан

от 24 октября 2002 г.

N 312

                                             Утверждена

                                             ____________________________

                                             (наименование ведомственного

                                             ____________________________

                                             акта республиканского органа

                                             ____________________________

                                             исполнительной власти, на

                                             ____________________________

                                             который возложены координа-

                                             ____________________________

                                             ция и регулирование деятель-

                                             ____________________________

                                             ности в соответствующей от-

                                             ____________________________

                                             расли (сфере) управления)

                                             от "__"________ 200_ г. N __

Программа
деятельности государственного унитарного предприятия
Республики Башкортостан
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)

на ____ год

г. _______________

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в рее- стр государственного имущества РБ:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахож- дение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Остаточная стоимость недвижимо- го имущества, переданного в хозяй- ственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.и.о. руководителя предприя- тия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заклю- ченном с руководителем предприятия
дата контракта
номер контракта
наименование республиканского ор- гана исполнительной власти, заклю- чившего контракт
13. Срок действия контракта, за- ключенного с руководителем пред- приятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)

I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия в предыдущем году и в первом
полугодии текущего года

     1.1.

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

             (указывается информация о выполнении программы в

         предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

           предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

                        выполнения в текущем году)

     1.2.

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

            фактических показателей деятельности предприятия от

                               утвержденных)

II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                            (тыс. рублей)

	Меро- приятие	Источник финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе:				плани- руемый год	год, сле- дующий за планируе- мым	второй год, следующий за планиру- емым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
республиканского бюд- жета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
республиканского бюд- жета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
республиканского бюд- жета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
республиканского бюд- жета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем меропри- ятиям,
в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
республиканского бюд- жета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое
обеспечение программы)

                                                            (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы государственного унитарного предприятия РБ
10000	Доходы государственного унитарного предпри- ятия РБ
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
1300	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией де- нежных средств, находящихся на счете орга- низации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и(или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх ве- личины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прош- лых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолжен- ности, по которым истек срок исковой дав- ности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающих- ся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое фи- нансирование
13501	за счет средств республиканского бюджета
II. Расходы государственного унитарного предприятия РБ
	Расходы государственного унитарного пред- приятия РБ
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
2100	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение иму- щества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и мо- дернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	республиканского бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение усло- вий договоров, возмещение причиненных орга- низацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	сумма дебиторской задолженности, в отноше- нии которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	отчисления от прибыли в республиканский бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый
период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
на ____________________ год
(планируемый период)

                                                            (тыс. рублей)

		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом на- лога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет <*>

<*> - Рассчитывается исходя из прогнозируемого норматива отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на планируемый год.

2. Дополнительные показатели деятельности
на ____________________ год
(планируемый период)

                                                            (тыс. рублей)

		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	за год
1	Объем производства в натуральном вы- ражении по основным видам деятельнос- ти
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность работаю- щих (человек)
3	Среднемесячная заработная плата рабо- тающих (рублей)
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)

                                                            (тыс. рублей)

		________ год (год, следующий за планируемым)	________ год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, про- дукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и дру- гих обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет <*>

<*> - Рассчитывается исходя из прогнозируемого норматива отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на планируемый год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться республиканским органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально экономического развития страны.