3. Порядок организации работы по обеспечению наличными деньгами уполномоченных подразделений (п.п. 3.1-3.3)

3. Порядок организации работы по обеспечению наличными деньгами
уполномоченных подразделений

3.1. Для организации работы по осуществлению операций с наличными деньгами уполномоченное подразделение представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан или территориальное финансовое управление по месту его нахождения следующие документы:

письмо получателя средств, создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером получателя средств, доверяющее уполномоченному подразделению получать наличные деньги;

карточку образцов подписей уполномоченного подразделения, заверенную в установленном порядке руководителем получателя средств, создавшего уполномоченное подразделение, или нотариально.

Министерство финансов Республики Башкортостан или территориальное финансовое управление выдает уполномоченному подразделению чековую книжку после получения вышеназванных документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

3.2. Получатель средств, создавший уполномоченное подразделение, представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан или территориальное финансовое управление по месту открытия своего лицевого счета получателя средств платежные поручения на перечисление средств с лицевого счета Министерства финансов Республики Башкортостан или территориального финансового управления, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан или отделении Федерального казначейства, на счета N 40201, 40204 для выдачи наличных денежных средств по месту нахождения уполномоченного подразделения.

На следующий рабочий день после поступления на счета N 40201, 40204 для выдачи наличных денежных средств, предназначенных для уполномоченного подразделения, Министерство финансов Республики Башкортостан или территориальное финансовое управление представляет уполномоченному подразделению ведомость операций уполномоченного подразделения с наличными деньгами согласно приложению N 4 к настоящему Порядку и копию платежного поручения получателя средств.

3.3. Для получения наличных денег уполномоченное подразделение представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан или территориальное финансовое управление денежный чек и заявку в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 настоящего Порядка.

В заявке указываются серия, номер и дата денежного чека, сумма наличных денег, подлежащая получению, должность, фамилия, имя и отчество представителя уполномоченного подразделения, на которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего его личность документа.

Уполномоченный работник Министерства финансов Республики Башкортостан или территориального финансового управления проверяет правильность заполнения заявки на:

непревышение суммы остатка средств бюджета Республики Башкортостан, перечисленных получателем средств, создавшим уполномоченное подразделение;

соответствие подписей образцам, имеющимся в карточке образцов подписей уполномоченного подразделения.

Уполномоченный работник Министерства финансов Республики Башкортостан или территориального финансового управления проверяет оформление представленного денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта или иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств, данным, указанным в денежном чеке и заявке;

представленного денежного чека заявке в части проставленных в ней серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению.

На лицевой стороне принятых от получателей средств и проверенных Министерством финансов Республики Башкортостан или территориальным финансовым управлением денежных чеков ставятся печать и подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати соответственно Министерства финансов Республики Башкортостан или территориального финансового управления.

Получение наличных денег в банке осуществляется уполномоченным подразделением в соответствии с Положением и настоящим Порядком.