Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 4 августа 2006 г. N 14/11 "Об утверждении Порядка представления и согласования отчетности, проведения мониторинга деятельности и перечисления в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Общие сведения о предприятии

 

1.1. Руководитель предприятия:

Ф.И.О.;

год рождения;

образование;

наименование учебного заведения;

специальность по диплому;

предыдущие места работы за последние 5 лет (с указанием наименования учреждения, организации, предприятия и занимаемой должности);

сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

а) дата и номер контракта;

б) Ф.И.О., должность должностного лица, заключившего контракт с руководителем предприятия;

в) срок действия контракта, заключенного с руководителем; контактный телефон (факс).

1.2. Главный бухгалтер предприятия:

Ф.И.О.;

контактный телефон.

1.3. Сведения о банковских счетах предприятия:

полное наименование кредитной организации;

сокращенное наименование;

место нахождения;

ИНН;

БИК;

номер счета;

корр. счет;

тип счета (следует указать все счета: расчетные, валютные, ссудные).

1.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) предприятия:

полное наименование;

сокращенное наименование;

место нахождения;

телефон (факс);

адрес электронной почты;

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.;

номер, дата и сумма договора на оказание аудиторских услуг;

данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

а) наименование органа, выдавшего лицензию;

б) номер;

в) наименование вида (видов) деятельности;

г) дата выдачи;

д) дата окончания действия.

1.5. Сведения об оценщике (оценщиках) предприятия:

полное наименование;

сокращенное наименование;

место нахождения;

телефон (факс);

адрес электронной почты;

данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности:

а) наименование органа, выдавшего лицензию;

б) номер;

в) наименование вида (видов) деятельности;

г) дата выдачи;

д) дата окончания действия.

1.6. Сведения о налоговом органе, контролирующем предприятие:

полное наименование;

сокращенное наименование;

место нахождения;

телефон (факс).

1.7. Сведения о государственной регистрации предприятия:

данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

а) номер государственной регистрации;

б) дата государственной регистрации;

в) наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;

свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

а) реестровый номер;

б) дата присвоения реестрового номера.

1.8. Отраслевая принадлежность:

предприятие находится в ведомственном подчинении (указать наименование отраслевого органа Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан).

1.9. Коды предприятия:

 

Код ИНН
Идентификационный код ОКПО
Код территории по СОАТО (ОКАТО)
Код группировки по СООГУ (ОКОГУ)
Код собственности (ОКФС)
Код организационно-правовой формы (ОКОПФ)
Код отрасли по (ОКВЭД)

2. Подробная информация о предприятии

 

2.1. История создания и развития предприятия.

2.1.1. Все предшествующие наименования предприятия в течение времени его существования:

полное наименование;

сокращенное наименование;

дата введения наименования;

основание введения наименования.

2.1.2. Сведения о создании и развитии предприятия:

срок существования предприятия;

краткая историческая справка развития предприятия.

2.1.3. Филиалы и представительства.

2.2. Основная информация о хозяйственной деятельности предприятия:

виды деятельности (перечислить все фактически осуществляемые виды деятельности).

2.2.2. Сведения о наличии у предприятия лицензий:

 

Наименование выдавшего органа

Вид деятельности

Дата выдачи

N лицензии

Срок действия

 

2.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг):

виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов объема реализации (выручки) предприятия за отчетный период:

 

Наименование показателей	Наименование видов продукции (работ, услуг)
Объем производства продук- ции, единиц
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), рублей
Доля от общего объема вы- ручки, %
Доля затрат к объему выруч- ки от продажи продукции (работ, услуг), %

 

2.2.4. Система сбыта продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг):

 

Наименование показателей	Отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Иное, %

 

2.2.5. Поставщики предприятия, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:

 

Место нахождения поставщика	Наименование поставщика	Вид продукции	Доля в общем объеме поставок, %

 

2.2.6. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) предприятия:

основные рынки, на которых предприятие осуществляет свою деятельность;

потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):

 

Место нахождения потребителя	Наименование потребителя	Вид продукции	Доля в общем объеме выручки, %

 

2.2.7. Анализ предприятия по отношению к внешней среде:

 

Сильные стороны	Слабые стороны
Внешние благоприятные возможности	Внешние угрозы предприятию

 

Основные конкуренты (их преимущества и недостатки).

2.3. Обязательства предприятия:

общая сумма обязательств предприятия из предоставленного им обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства;

прочие обязательства предприятия.

2.4. Осуществление предприятием социальных программ и муниципальных заданий, в том числе за счет бюджетных ассигнований и целевого финансирования.

2.5. Научно-техническое развитие:

сведения о политике и расходах предприятия в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

2.6. Тенденции развития:

сведения о тенденции развития в сфере основной деятельности предприятия.

2.7. Организационная структура предприятия.

2.8. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) предприятия, а также об изменении численности сотрудников (работников) предприятия:

 

Наименование показателей	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период
Среднесписочная численность сотрудни- ков (работников), чел.
Доля сотрудников (работников) пред- приятия, имеющих высшее образование, % среднее специальное образование, % среднее образование, %

 

2.9. Сведения о наличии ограничений, устанавливаемых государством в сфере ценообразования, квотирования выпуска продукции, иное.

2.10. Сведения о принадлежности предприятия к субъектам естественных монополий, стратегическим предприятиям, иное.

2.11. Сведения о сделках предприятия, в совершении которых имелась его заинтересованность:

сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более 10 процентов уставного фонда предприятия или в 50 тысяч раз превышает установленный Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" минимальный размер оплаты труда.

2.12. Сведения об аффилированных лицах руководителя предприятия:

наименование юридических лиц, в которых руководитель и его аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

наименование юридических лиц, в которых руководитель и его аффилированные лица занимают должности в органах управления.

2.13. Иные сведения.

 

Руководитель предприятия

 

Дата подпись

 

Главный бухгалтер

 

Дата подпись

 

М.П.

 

Примечание: Анкета представляется на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласовано                               Согласовано

Комитет по управлению муниципальной       _______________________________

собственностью Администрации              (наименование отраслевого

городского округа город Уфа               органа Администрации городского

Республики Башкортостан                   округа город Уфа Республики

от "__"________200_ г.                    Башкортостан, на который

                                          возложены координация и

                                          регулирование деятельности в

                                          соответствующей отрасли (сфере)

                                          управления)

                                          от "__"_________200_г.

  ______________________________________________________________________

  (наименование муниципального унитарного предприятия городского округа

                    город Уфа Республики Башкортостан)

                  за период с____________по____________

   Руководитель муниципального унитарного предприятия городского округа

                    город Уфа Республики Башкортостан

                 ________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

1. Основные показатели деятельности предприятия

 

                                                            (тыс. рублей)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
		утверж- денное <*>	фактически достигнутое
			за отчет- ный пе- риод	за анало- гичный пе- риод прош- лого года	за период, предшест- вующий от- четному
1	2	3	4	5	6
Показатели для обобщен- ного анализа
Выручка (нетто) от про- дажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	01
Себестоимость проданных товаров, продукции, ра- бот, услуг	02
Чистая прибыль (убыток)	03
Сумма прибыли, перечис- ленная в бюджет ГО г.Уфа РБ	04
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей пе- речислению в бюджет ГО г.Уфа РБ	05
Реквизиты документов, подтверждающих перечис- ление части прибыли в бюджет ГО г.Уфа РБ	06
Показатели для детально- го анализа
Кредиторская задолжен- ность - всего, в том числе	07
задолженность перед бюд- жетом,	08
из нее просроченная	09
задолженность перед го- сударственными внебюд- жетными фондами,	10
из нее просроченная	11
задолженность по оплате труда,	12
из нее просроченная	13
Период просрочки по за- работной плате (в меся- цах)	14
Дебиторская задолжен- ность,	15
из нее просроченная	16
Стоимость чистых активов	17
Среднесписочная числен- ность работников, чел.	18
Показатели оценки струк- туры баланса
Коэффициент текущей ликвидности	19
Коэффициент обеспечен- ности собственными сред- ствами	20
Коэффициент восстановле- ния (утраты) платежеспо- собности	21

 

<*> Заполняется в случае утверждения показателей для предприятия.

2. Сведения об использовании прибыли

 

                                                            (тыс. рублей)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
		за отчетный период	за аналогич- ный период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
Прибыль, направленная на:	01
реорганизацию производ- ства	02
реорганизацию управления
реорганизацию системы сбыта	03
социальные цели	04

3. Сведения об изменении имущества предприятия

 

Наименование объектов	Содержание операции по изменению <*>
Основные средства, в том числе здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, транс- портные средства <**>
Незавершенное строительство <**>

 

<*> Аренда, доверительное управление, залог, арест.

<**> По объектной разбивке

4. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом
в производственных целях

 

                                                            (тыс. рублей)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Недвижимое имущество, сданное в аренду
Балансовая стоимость	01
Доходы, полученные от сдачи недвижимого иму- щества, сданного в аренду,	02
в том числе перечисленные в бюджет ГО г.Уфа РБ	03
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)
Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)
Балансовая стоимость	04
Доходы, полученные от использования недвижи- мого имущества	05
в том числе перечисленные в бюджет Республи- ки Башкортостан	06
Неиспользуемое недвижимое имущество
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества
Балансовая стоимость	07
Коэффициент износа	08
Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества
Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	09
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества,	10
в том числе перечисленные в бюджет ГО г.Уфа РБ	11

5. Сведения о наличии признаков банкротства

 

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
Наличие признаков банкротства	01	имеются (не имеются)
Просроченная задолженность по денежным обязательствам	02
по обязательным платежам	03
Меры, принятые руководителем в целях фи- нансового оздоровления предприятия (запол- няется в случае наличия признаков банкрот- ства)

 

Руководитель предприятия____________(подпись)

 

Исполнитель:

тел.:

 

Примечание.

Обязательным приложением к настоящему отчету являются:

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации на____листах;

2) пояснительная записка с расшифровкой строк формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках":

прочие операционные доходы;

прочие операционные расходы;

внереализационные доходы;

внереализационные расходы;

3) доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть отражены:

информация о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период, достижении утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия, анализ причин отклонения фактических показателей от утвержденных;

информация об изменениях в номенклатуре выпускаемой продукции, в долях товарных рынков, которые имеет предприятие, а также реализации мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности предприятия;

информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению;

4) документы, подтверждающие перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный период, в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

                                       Утверждено

                                       __________________________________

                                       (наименование Отраслевого органа

                                       Администрации городского округа

                                       город Уфа Республики Башкортостан,

                                       на который возложены координация и

                                       регулирование деятельности

                                       в соответствующей отрасли(сфере)

                                       управления)

                                       от "__" ________ 200_ г. N __

1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

 

     1.1.

_________________________________________________________________________

             (указывается информация о выполнении программы

 

_________________________________________________________________________

 в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия

  в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

 

     1.2. _______________________________________________________________

          (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических

             показателей деятельности предприятия от утвержденных)

2. План мероприятий поддержки эффективной хозяйственной деятельности

 

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансиро- вания	Затраты на внедрение, тыс. рублей	Ожидаемый экономи- ческий эффект	Срок окупае- мости
1. Создание эффективной системы управления
2. Совершенствование снабженческо-сбытовой политики
3. Проведение кадровой политики предприятия
4. Производственно-хозяйственная деятельность
5. Проведение финансовой политики
	Итого

 

Примечания:

1. В раздел 1 "Создание эффективной системы управления" включаются следующие мероприятия:

внедрение автоматизированных систем управления;

выделение отдельных производств в самостоятельные бизнес-единицы;

иные мероприятия по развитию организационно-управленческой сферы предприятия.

2. В раздел 2 "Совершенствование снабженческо-сбытовой политики" включаются следующие мероприятия:

развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции;

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей;

иные меры по совершенствованию снабженческо-сбытовой политики.

3. В раздел 3 "Проведение кадровой политики предприятия" включаются следующие мероприятия:

оптимизация рационализации численности работников (эффективного распределения и использования работников) в соответствии с объемом выполненных работ и загрузкой производственных мощностей;

повышение квалификации персонала и его переподготовка в соответствии с их личными возможностями и производственной необходимостью в условиях рыночной экономики;

проведение аттестации работников предприятия согласно должностным инструкциям и выполняемым объемам работ;

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

иные меры по совершенствованию проведения кадровой политики предприятия.

4. В раздел 4 "Производственно-хозяйственная деятельность" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции;

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение новых программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

5. В раздел 5 "Проведение финансовой политики" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

3. Основные плановые показатели производственно-хозяйственной
деятельности

 

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Преды- дущий период <*>	Планируемый период
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Объем производства продукции (работ, услуг)	тыс. рублей
2.	Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. рублей
3.	Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг)	рублей
4.	Чистая прибыль	тыс. рублей	-
5.	Рентабельность	%
6.	Среднесписочная численность - всего, в том числе ППП	чел.
7.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе ППП	тыс. рублей
8.	Среднемесячная заработная плата - всего, в том числе ППП	рублей
9.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств на начало периода поступление за период выбытие за период на конец периода	тыс. рублей
10.	Степень износа основных средств	%
11.	Загрузка производственных мощностей	%

 

<*> Указывается год, предшествующий планируемому.

4. Программа производства и реализации продукции (работ, услуг)

 

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Планируемый период
			всего	по кварталам
				I	II	III	IV
	1. _________________________ (вид продукции <*>)
1.1.	Объем производства в натуральном выражении в стоимостном выражении
1.2.	Объем реализации в натуральном выражении - всего
1.3.	Цена реализации за единицу про- дукции
1.4.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего, в том числе НДС акцизы пошлины	тыс. рублей
1.5.	Общая выручка от реализации про- дукции (работ, услуг), в том числе НДС акцизы пошлины	тыс. рублей

 

<*> Заполняется по каждому виду продукции (работ, услуг) или по типовым представителям отдельно.

5. Затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг)

 

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.________________________________________________ (вид продукции <*>)
1.1.	Прямые (переменные) затраты - всего, в том числе затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. амортизационные отчисления затраты на оплату труда производственных рабочих отчисления на социальные нужды
1.2.	Постоянные (общие) затраты - всего, в том числе общепроизводственные расходы - всего, из них затраты на материалы, инструмент, приспо- собления и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды общехозяйственные расходы - всего, из них затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды прочие
1.3.	Общие затраты на производство и сбыт про- дукции (услуг) - всего, в том числе затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию амортизационные отчисления затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды прочие
2. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.

 

<*> Заполняется по основным видам продукции (работ, услуг).

6. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

 

                                                            (тыс. рублей)

/-----------------------------------------------------------------------\

| N  |          Наименование показателей         |  Планируемый период  |

|п/п |                                           |----------------------|

|    |                                           |всего | по кварталам  |

|    |                                           |      |---------------|

|    |                                           |      | I |II |III|IV |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

| 1  |                        2                  |   3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|1.  |Общая выручка от реализации продукции      |      |   |   |   |   |

|    |(пункт 2 раздела 4)                        |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|2.  |НДС, акцизы и аналогичные обязательные пла-|      |   |   |   |   |

|    |тежи от реализации выпускаемой продукции   |      |   |   |   |   |

|    |(пункт 2 раздела 4)                        |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|3.  |Выручка от реализации продукции за минусом |      |   |   |   |   |

|    |НДС, акцизов и аналогичных обязательных    |      |   |   |   |   |

|    |платежей (разность между показателями      |      |   |   |   |   |

|    |пунктов 1 и 2 раздела 6)                   |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|4.  |Общие затраты на производство и сбыт про-  |      |   |   |   |   |

|    |дукции (услуг) (пункт 3 раздела 5),        |      |   |   |   |   |

|    |в том числе                                |      |   |   |   |   |

|    |НДС, акцизы и аналогичные обязательные пла-|      |   |   |   |   |

|    |тежи, уплачиваемые из затрат на материалы, |      |   |   |   |   |

|    |топливо, энергию (пункт 4 раздела 5)       |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|5.  |Амортизационные отчисления                 |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|6.  |Налоги, включаемые в себестоимость, -      |      |   |   |   |   |

|    |всего,                                     |      |   |   |   |   |

|    |в том числе                                |      |   |   |   |   |

|    |(указать каждый в отдельности)             |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|7.  |Финансовый результат (прибыль) (разность   |      |   |   |   |   |

|    |между показателями пункта 3 и пунктов 4, 5 |      |   |   |   |   |

|    |и 6 раздела 6)                             |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|8.  |Налоги, относимые на финансовый результат  |      |   |   |   |   |

|    |(прибыль), - всего,                        |      |   |   |   |   |

|    |в том числе                                |      |   |   |   |   |

|    |налог на имущество                         |      |   |   |   |   |

|    |другие налоги                              |      |   |   |   |   |

|    |(указать каждый в отдельности)             |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|9.  |Погашение основного долга и выплата процен-|      |   |   |   |   |

|    |тов за кредит                              |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|10. |Налогооблагаемая прибыль                   |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|11. |Налог на прибыль                           |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|12. |Чистая прибыль                             |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|13. |Платежи в бюджет                           |      |   |   |   |   |

|----+-------------------------------------------+------+---+---+---+---|

|14. |Отчисления от прибыли в бюджет городского  |      |   |   |   |   |

|    |округа город Уфа Республики Башкортостан   |      |   |   |   |   |

\-----------------------------------------------------------------------/

7. План денежных поступлений и выплат

 

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток денежных средств на начало периода
Основная деятельность
2.	Денежные поступления - всего, в том числе поступления от продажи продукции (работ, ус- луг) (пункт 1 раздела 6) прочие доходы от производственной деятель- ности
3.	Денежные выплаты - всего, в том числе затраты по производству и сбыту продукции (работ, услуг) (пункт 4 раздела 6) платежи в бюджет (пункты 13, 14 раздела 6)
4.	Сальдо потока по основной деятельности (раз- ность показателей пунктов 2 и 3 раздела 7)
Инвестиционная деятельность
5.	Поступление денежных средств - всего, в том числе -от инвестиций реализации основных средств -прочие поступления
6.	Выплаты денежных средств - всего, в том числе: -приобретение основных средств -оплата капитального строительства -прочие инвестиции и финансовые вложения
7.	Сальдо потока по инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 5 и 6 раздела 7)
8.	Сальдо потока по основной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 4 и 7 раздела 7)
Финансовая деятельность
9.	Поступление денежных средств - всего, в том числе краткосрочные кредиты и займы долгосрочные кредиты и займы бюджетные ассигнования иное целевое финансирование прочие поступления по финансовой деятельности
10.	Выплата денежных средств - всего, в том числе погашение краткосрочных кредитов и займов погашение долгосрочных кредитов и займов прочие выплаты по финансовой деятельности
11.	Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 9 и 10 раздела 7)
12.	Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 8 и 11 раздела 7)
13.	Остаток денежных средств на конец периода (сумма показателей пунктов 1 и 12 раздела 7)