Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 июня 2006 г. N 166 "О мерах по проведению мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан"

1. Руководитель государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан (далее - руководитель предприятия) ежегодно до 10 апреля года, следующего за отчетным, направляет в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан анкету предприятия и сведения об имущественном потенциале предприятия по формам согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Порядку.

Руководитель предприятия ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан отчет согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, согласованный с республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - республиканский орган исполнительной власти). Второй экземпляр отчета руководителя предприятия остается в республиканском органе исполнительной власти.

2. Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан:

на основе отчетов руководителей предприятий обеспечивает мониторинг и анализ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан, а также создание и ежеквартальное обновление реестра экономических показателей государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан;

ежеквартально рассматривает на заседаниях балансовой комиссии информацию о финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан с приглашением в случае необходимости представителей республиканских органов исполнительной власти.

3. Государственные унитарные предприятия, за исключением предприятий агропромышленного комплекса, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а по расчету за год - до 10 апреля года, следующего за отчетным, перечисляют в бюджет Республики Башкортостан по установленным нормативам часть чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Расчет сумм вышеуказанных перечислений осуществляется от суммы фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала года. При определении сумм платежей, подлежащих уплате в бюджет Республики Башкортостан, засчитываются платежи, внесенные по расчету за предыдущий отчетный период. Сумма переплаты, образовавшаяся по расчету за соответствующий отчетный период, засчитывается в счет очередных платежей или возвращается плательщику.

Государственные унитарные предприятия агропромышленного комплекса по итогам за год до 10 апреля года, следующего за отчетным, перечисляют в бюджет Республики Башкортостан по установленным нормативам часть чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

4. Норматив отчислений от чистой прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, устанавливается ежегодно законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год.

5. Контроль за соблюдением руководителями государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан порядка представления и согласования отчетности, перечисления в бюджет Республики Башкортостан части чистой прибыли осуществляется республиканскими органами исполнительной власти и Министерством имущественных отношений Республики Башкортостан.

Приложение N 1

к Порядку представления и согласования

отчетности, проведения мониторинга

деятельности и перечисления в бюджет

Республики Башкортостан части чистой прибыли

государственных унитарных предприятий

Республики Башкортостан

 

Анкета государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан
на "__" _______ 200_ г.

 

Полное наименование предприятия;

сокращенное наименование;

место нахождения;

почтовый адрес;

ИНН;

телефон;

факс;

адрес электронной почты.

 

1. Общие сведения о предприятии

 

1.1. Руководитель предприятия:

Ф.И.О.;

год рождения;

образование;

наименование учебного заведения;

специальность по диплому;

предыдущие места работы за последние 5 лет (с указанием наименования учреждения, организации, предприятия и занимаемой должности);

сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

а) дата и номер контракта;

б) наименование республиканского органа исполнительной власти, заключившего контракт;

в) срок действия контракта, заключенного с руководителем;

контактный телефон (факс).

1.2. Главный бухгалтер предприятия:

Ф.И.О.;

контактный телефон.

1.3. Сведения о банковских счетах предприятия:

полное наименование кредитной организации;

сокращенное наименование;

место нахождения;

ИНН;

БИК;

номер счета;

корр. счет;

тип счета (следует указать все счета: расчетные, валютные, ссудные).

1.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) предприятия:

полное наименование;

сокращенное наименование;

место нахождения;

телефон (факс);

адрес электронной почты;

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.;

номер, дата и сумма договора на оказание аудиторских услуг;

данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

а) наименование органа, выдавшего лицензию;

б) номер;

в) наименование вида (видов) деятельности;

г) дата выдачи;

д) дата окончания действия.

1.5. Сведения об оценщике (оценщиках) предприятия:

полное наименование;

сокращенное наименование;

место нахождения;

телефон (факс);

адрес электронной почты;

данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности:

а) наименование органа, выдавшего лицензию;

б) номер;

в) наименование вида (видов) деятельности;

г) дата выдачи;

д) дата окончания действия.

1.6. Сведения о налоговом органе, контролирующем предприятие:

полное наименование;

сокращенное наименование;

место нахождения;

телефон (факс).

1.7. Сведения о государственной регистрации предприятия:

данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

а) номер государственной регистрации;

б) дата государственной регистрации;

в) наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;

свидетельство о внесении в Реестр государственного имущества Республики Башкортостан:

а) реестровый номер;

б) дата присвоения реестрового номера.

1.8. Отраслевая принадлежность:

предприятие находится в ведомственном подчинении (указать наименование министерства или ведомства).

1.9. Коды предприятия:

 

Код ИНН
Идентификационный код ОКПО
Код территории по СОАТО (ОКАТО)
Код группировки по СООГУ (ОКОГУ)
Код собственности (ОКФС)
Код организационно-правовой формы (ОКОПФ)
Код отрасли по (ОКВЭД)

 

2. Подробная информация о предприятии

 

2.1. История создания и развития предприятия.

2.1.1. Все предшествующие наименования предприятия в течение времени его существования:

полное наименование;

сокращенное наименование;

дата введения наименования;

основание введения наименования.

2.1.2. Сведения о создании и развитии предприятия:

срок существования предприятия;

краткая историческая справка развития предприятия.

2.1.3. Филиалы и представительства.

2.2. Основная информация о хозяйственной деятельности предприятия:

виды деятельности (перечислить все фактически осуществляемые виды деятельности).

2.2.2. Сведения о наличии у предприятия лицензий:

 

Наименование выдавшего органа	Вид деятельности	Дата выдачи	N лицензии	Срок действия

2.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг):

виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов объема реализации (выручки) предприятия за отчетный период:

 

Наименование показателей	Наименование видов продукции (работ, услуг)
Объем производства продукции, единиц
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), рублей
Доля от общего объема выручки, %
Доля затрат к объему выручки от продажи продукции (работ, услуг), %

 

2.2.4. Система сбыта продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг):

 

Наименование показателей	Отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Иное, %

 

2.2.5. Поставщики предприятия, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:

 

Место нахождения поставщика	Наименование поставщика	Вид продукции	Доля в общем объеме поставок, %

 

2.2.6. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) предприятия:

основные рынки, на которых предприятие осуществляет свою деятельность;

потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):

 

Место нахождения потребителя	Наименование потребителя	Вид продукции	Доля в общем объеме выручки, %

 

2.2.7. Анализ предприятия по отношению к внешней среде:

 

Сильные стороны	Слабые стороны
Внешние благоприятные возможности	Внешние угрозы предприятию

 

Основные конкуренты (их преимущества и недостатки).

2.3. Обязательства предприятия:

общая сумма обязательств предприятия из предоставленного им обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства;

прочие обязательства предприятия.

2.4. Осуществление предприятием социальных программ и государственных заданий, в том числе за счет бюджетных ассигнований и целевого финансирования.

2.5. Научно-техническое развитие:

сведения о политике и расходах предприятия в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

2.6. Тенденции развития:

сведения о тенденции развития в сфере основной деятельности предприятия.

2.7. Организационная структура предприятия.

2.8. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) предприятия, а также об изменении численности сотрудников (работников) предприятия:

 

Наименование показателей	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период
Среднесписочная численность сотрудников (работников), чел.
Доля сотрудников (работников) предприя- тия, имеющих высшее образование, % среднее специальное образование, % среднее образование, %

 

2.9. Сведения о наличии ограничений, устанавливаемых государством в сфере ценообразования, квотирования выпуска продукции, иное.

2.10. Сведения о принадлежности предприятия к субъектам естественных монополий, стратегическим предприятиям, иное.

2.11. Сведения о сделках предприятия, в совершении которых имелась его заинтересованность:

сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более 10 процентов уставного фонда предприятия или на 50 тысяч раз превышает установленный Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" минимальный размер оплаты труда.

2.12. Сведения об аффилированных лицах руководителя предприятия:

наименование юридических лиц, в которых руководитель и его аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

наименование юридических лиц, в которых руководитель и его аффилированные лица занимают должности в органах управления.

2.13. Иные сведения.

 

     Руководитель предприятия                    _________________

                                                      подпись

 

     Дата

 

     Главный бухгалтер                           _________________

                                                      подпись

 

     Дата

                                                            М.П.

 

Примечание.

Анкета представляется на бумажных носителях и в электронном виде.

Приложение N 2

к Порядку представления и согласования

отчетности, проведения мониторинга

деятельности и перечисления в бюджет

Республики Башкортостан части чистой прибыли

государственных унитарных предприятий

Республики Башкортостан

 

Сведения
об имущественном потенциале государственного унитарного предприятия
Республики Башкортостан
на "__" _______ 200_ г.

 

1. Перечень документов, необходимых к представлению:

1.1. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (формы N 1, 2, 3, 4, 5).

1.2. Пояснительная записка по балансу, представляемая в налоговые органы.

1.3. Копия акта последней налоговой проверки.

1.4. Сведения о земельных участках:

 

Наименование участков	Площадь, кв.м	Вид права пользования	Срок действия	Кадастровый номер	Стоимость, рублей

 

2. Расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату по строкам в следующей форме:

2.1. Нематериальные активы - перечень отраженных активов (лицензии, патенты, свидетельства - даты приобретения, стоимость).

2.2. Основные средства, перечень отраженных активов в разрезе:

а) недвижимость (здания, сооружения, передаточные устройства):

 

Наименование, место нахождения объектов недвижи- мости	Дата ввода	Первона- чальная стоимость, рублей	Остаточ- ная стои- мость, рублей	Износ, %	Пло- щадь/ длина	Номер реестра	Наличие техпас- порта/N, дата	Обременения/ основание*	Загружен- ность, %
Итого

 

* Памятник культуры, аренда, доверительное управление, залог, арест.

б) оборудование, автотранспорт, техника, инвентарь:

 

Наименование объектов, марка	Дата ввода	Первона- чальная стоимость, рублей	Остаточная стоимость, рублей	Износ, %	Обремене- ния/осно- вание*	Загружен- ность, %
Итого

 

* Аренда, доверительное управление, залог, арест.

 

2.3. Незавершенное строительство:

а) недвижимость (здания, сооружения, передаточные устройства.

 

Наименование, место нахождения объектов незавершенного строительства	Дата начала строи- тельства	Дата при- остановки строи- тельства	Сметная стоимость, рублей	Фактически освоено, рублей	Степень завершен- ности	Обременения/ основание*	Источники финансиро- вания
Итого

 

* Аренда, доверительное управление, залог, арест.

** Собственные/бюджетные, основание.

 

б) оборудование, автотранспорт, техника, инвентарь (не введенные в эксплуатацию):

 

Наименование объектов, марка	Дата приобретения	Первоначальная, стоимость, рублей	Обременения/ основание*
Итого

 

* Аренда, доверительное управление, залог, арест.

 

2.4. Доходные вложения в материальные ценности - вид вложений, сумма.

2.5. Долгосрочные финансовые вложения - вид вложений (наименование предприятий и хозяйственных обществ), сумма вложений, доля участия, основание участия или создания. В случае, если доля участия более 25 процентов, представляется бухгалтерская отчетность (формы N 1,2, 3, 4, 5) за последние 3 года.

2.6. Прочие внеоборотные активы - вид активов, сумма в рублях.

2.7. Запасы - сумма, наличие неликвидных запасов, период оборачиваемости.

2.8. Дебиторская задолженность, рублей:

 

Наименование дебитора	Дата возник- новения	Дата оп- латы по договору	Сумма задол- женности	Дата по- следнего акта сверки	Ликвидность (безнадеж- ность)	Претензион- ная работа
Итого

 

2.9. Краткосрочные финансовые вложения - вид вложений, сумма вложений, срок вложений.

2.10. Займы и кредиты - перечень открытых кредитных линий с указанием наименования кредитора, номера договора, суммы договора, цели использования кредита, даты окончания договора, процентов по договору, хода исполнения обязательств, условий кредитования (залог недвижимости, оборудования, материальных ценностей и т.д.), номера документа, подтверждающего согласование обеспечения исполнения обязательств (если обеспечением исполнения обязательств является залог имущества предприятия) в Министерстве имущественных отношений Республики Башкортостан, а также информация о регистрации заимствований в отраслевом министерстве и ведомстве.

 

Кредитор	N до- говора, дата	Сумма кредита	% ставка	Цель креди- та/ займа	Сроки погаше- ния по договору	Задолжен- ность на отчетную дату	Вид обеспе- чения	Сумма обес- пече- ния
Итого

 

2.11. Данные по выданным поручительствам (гарантиям):

 

Кому выдано	За кого выдано	Валюта	Сумма	Дата окончания договора

 

2.12. Кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства, рублей:

 

Наименование кредитора

Дата возник- новения

Срок оплаты

Сумма за- задолжен- ности

Дата по- следнего акта сверки

Пени, штрафы

Сведения о рест- руктуризации и претензионной работе

 

2.13. Сведения о задолженности по налогам, сборам, взносам (справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам Ф N 39-1). При наличии просроченной задолженности необходимо представить информацию (справку из налоговых органов) о реструктуризации данной задолженности с приложением утвержденного графика погашения.

2.14. Расшифровка информации, отраженной на забалансовых счетах.

Примечание.

1. Представленные сведения должны быть заверены подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью предприятия.

2. Сведения представляются на бумажных носителях и в электронном виде.

3. Ответственность за достоверность представленных сведений возлагается на руководителя государственного унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством.

Приложение N 3

к Порядку представления и согласования

отчетности, проведения мониторинга

деятельности и перечисления в бюджет

Республики Башкортостан части чистой прибыли

государственных унитарных предприятий

Республики Башкортостан

 

                                                  Согласовано

                                 ________________________________________

                                    (наименование ведомственного акта

                                  республиканского органа исполнительной

                                 власти, на который возложены координация

                                       и регулирование деятельности

                                   в соответствующей отрасли (сфере)

                                                  управления)

 

                                         от "__" ________ 200_ г. N _____

 

                                  Отчет

     руководителя государственного унитарного предприятия Республики

                               Башкортостан

 

_________________________________________________________________________

     (наименование государственного унитарного предприятия Республики

                              Башкортостан)

 

                  за период с ___________ по ___________

 

     Руководитель государственного унитарного предприятия Республики

                              Башкортостан

                     _____________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

 

1. Основные показатели деятельности предприятия

 

                                                            (тыс. рублей)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
		утверж- денное*	фактически достигнутое
			за отчетный период	за ана- логичный период прошлого года	за период, предшест- вующий от- четному
1	2	3	4	5	6
Показатели для обобщенного анализа
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обя- зательных платежей)	01
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	02
Чистая прибыль (убыток)	03
Сумма прибыли, перечислен- ная в бюджет Республики Башкортостан	04
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей пере- числению в бюджет Респуб- лики Башкортостан	05
Реквизиты документов, подтверждающих перечисле- ние части прибыли в бюджет Республики Башкортостан	06
Показатели для детального анализа
Кредиторская задолженность - всего, в том числе	07
задолженность перед бюдже- том,	08
из нее просроченная	09
задолженность перед госу- дарственными внебюджетными фондами,	10
из нее просроченная	11
задолженность по оплате труда,	12
из нее просроченная	13
Период просрочки по зара- ботной плате (в месяцах)	14
Дебиторская задолженность,	15
из нее просроченная	16
Стоимость чистых активов	17
Среднесписочная числен- ность работников, чел.	18
Показатели оценки структуры баланса
Коэффициент текущей лик- видности	19
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	20
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособнос- ти	21

 

* Заполняется в случае утверждения показателей для предприятия.

 

2. Сведения об использовании прибыли

 

                                                            (тыс. рублей)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
		за отчетный период	за анало- гичный пе- риод прош- лого года	за период, предшествую- щий отчетно- му
Прибыль, направленная на: реорганизацию производства	01
реорганизацию управления	02
реорганизацию системы сбыта	03
социальные цели	04

 

3. Сведения об изменении имущества предприятия

 

Наименование объектов	Содержание операции по изменению*
Основные средства, в том числе здания, сооружения, пере- даточные устройства, оборудование, транспортные средства**
Незавершенное строительство**

 

* Аренда, доверительное управление, залог, арест.

** По объектной разбивке.

 

4. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом
в производственных целях

 

                                                            (тыс. рублей)

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Недвижимое имущество, сданное в аренду
Балансовая стоимость	01
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущест- ва, сданного в аренду,	02
в том числе перечисленные в бюджет Республики Башкортостан	03
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)
Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)
Балансовая стоимость	04
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества,	05
в том числе перечисленные в бюджет Республики Башкортостан	06
Неиспользуемое недвижимое имущество
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества
Балансовая стоимость	07
Коэффициент износа	08
Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества
Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода
Балансовая стоимость проданного недвижимого иму- щества	09
Доходы, полученные от продажи недвижимого иму- щества,	10
в том числе перечисленные в бюджет Республики Башкортостан	11

 

5. Сведения о наличии признаков банкротства

 

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Наличие признаков банкротства	01	имеются (не имеются)
Просроченная задолженность по денежным обязательствам	02
по обязательным платежам	03
Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства)

 

     Руководитель предприятия     _________________

                                      (подпись)

 

     Исполнитель:

     тел.:

 

Примечание.

Обязательным приложением к настоящему отчету являются:

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации на _____ листах;

2) пояснительная записка с расшифровкой строк формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках":

прочие операционные доходы;

прочие операционные расходы;

внереализационные доходы;

внереализационные расходы;

3) доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть отражены:

информация о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период, достижении утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия, анализ причин отклонения фактических показателей от утвержденных;

информация об изменениях в номенклатуре выпускаемой продукции, в долях товарных рынков, которые имеет предприятие, а также реализации мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности предприятия;

информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению;

4) документы, подтверждающие перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный период, в бюджет Республики Башкортостан.

1. Руководитель государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан (далее - предприятие) представляет ежегодно до 1 августа в республиканский орган исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие (далее - республиканский орган исполнительной власти), проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанный по установленной согласно приложению к настоящим Правилам форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом период по достижению целей, определенных уставом, решениями Правительства Республики Башкортостан и республиканских органов исполнительной власти. Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.

2. Республиканский орган исполнительной власти до 1 ноября утверждает программы деятельности подведомственных им государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан на следующий год, а также показатели экономической эффективности деятельности предприятий в составе программ их деятельности с учетом тенденций и потребностей развития соответствующих отраслей.

3. Программа деятельности предприятия представляется республиканским органом исполнительной власти в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан в течение 7 дней с даты ее утверждения.

4. При необходимости руководитель предприятия ежегодно до 1 апреля представляет предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год. Республиканский орган исполнительной власти при необходимости принимает решение по данным предложениям не позднее 1 мая соответствующего года.

5. Решения республиканского органа исполнительной власти, указанные в пункте 4 настоящих Правил, представляются в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан в течение 7 дней с даты их принятия.

6. Республиканские органы исполнительной власти, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах), обеспечивают контроль за исполнением программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан.

Приложение

к Правилам разработки, согласования

и утверждения программ деятельности

государственных унитарных предприятий

Республики Башкортостан

 

                                                  Утверждена

                                 ________________________________________

                                    (наименование ведомственного акта

                                  республиканского органа исполнительной

                                 власти, на который возложены координация

                                        и регулирование деятельности

                                     в соответствующей отрасли (сфере)

                                                  управления)

 

                                        от "__" ________ 200_ г. N ______

 

                                Программа

     деятельности государственного унитарного предприятия Республики

                              Башкортостан

 

                     ______________________________

                       (наименование предприятия)

 

                               на ____ год

 

    1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности

    предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

 

     1.1. _______________________________________________________________

           (указывается информация о выполнении программы в предыдущем

 

_________________________________________________________________________

году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

 

_________________________________________________________________________

          и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

 

     1.2. _______________________________________________________________

          (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

 

_________________________________________________________________________

             фактических показателей деятельности предприятия

 

_________________________________________________________________________

                             от утвержденных)

 

  2. План мероприятий поддержки эффективной хозяйственной деятельности

 

N п/п	Наименование мероприятия	Источник фи- нансирования	Затраты на внедрение, тыс. рублей	Ожидаемый экономический эффект	Срок окупаемости
1. Создание эффективной системы управления
2. Совершенствование снабженческо-сбытовой политики
3. Проведение кадровой политики предприятия
4. Производственно-хозяйственная деятельность
5. Проведение финансовой политики
	Итого

 

Примечания:

1. В раздел 1 "Создание эффективной системы управления" включаются следующие мероприятия:

внедрение автоматизированных систем управления;

выделение отдельных производств в самостоятельные бизнес единицы#;

иные мероприятия по развитию организационно-управленческой сферы предприятия.

2. В раздел 2 "Совершенствование снабженческо-сбытовой политики" включаются следующие мероприятия:

развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции;

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей;

иные меры по совершенствованию снабженческо-сбытовой политики.

3. В раздел 3 "Проведение кадровой политики предприятия" включаются следующие мероприятия:

оптимизация рационализации численности работников (эффективного распределения и использования работников) в соответствии с объемом выполненных работ и загрузкой производственных мощностей;

повышение квалификации персонала и его переподготовка в соответствии с их личными возможностями и производственной необходимостью в условиях рыночной экономики;

проведение аттестации работников предприятия согласно должностным инструкциям и выполняемым объемам работ;

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

иные меры по совершенствованию проведения кадровой политики предприятия.

4. В раздел 4 "Производственно-хозяйственная деятельность" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции;

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение новых программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

5. В раздел 5 "Проведение финансовой политики" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

 

3. Основные плановые показатели производственно-хозяйственной
деятельности

 

N п/п	Наименование пока- зателей	Единица измере- ния	Преды- дущий период*	Планируемый период
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Объем производства продукции (работ, услуг)	тыс. рублей
2.	Затраты на произ- водство и реализа- цию продукции (ра- бот, услуг)	тыс. рублей
3.	Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг)	рублей
4.	Чистая прибыль	тыс. рублей	-
5.	Рентабельность	%
6.	Среднесписочная численность - всего, в том числе ППП	чел.
7.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе ППП	тыс. рублей
8.	Среднемесячная за- работная плата - всего, в том числе ППП	рублей
9.	Балансовая (перво- начальная) стои- мость основных средств на начало периода поступление за пе- риод выбытие за период на конец периода	тыс. рублей
10.	Степень износа ос- новных средств	%
11.	Загрузка производ- ственных мощностей	%

 

* Указывается год, предшествующий планируемому.

 

4. Программа производства и реализации продукции (работ, услуг)

 

N п/п	Наименование показателей	Единица измере- ния	Планируемый период
			всего	по кварталам
				I	II	III	IV
1. _________________________ (вид продукции*)
1.1.	Объем производства в натуральном выражении в стоимостном выражении
1.2.	Объем реализации в нату- ральном выражении - всего
1.3.	Цена реализации за еди- ницу продукции
1.4.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего, в том числе НДС акцизы пошлины	тыс. рублей
1.5.	Общая выручка от реали- зации продукции (работ, услуг), в том числе НДС акцизы пошлины	тыс. рублей

 

* Заполняется по каждому виду продукции (работ, услуг) или по типовым представителям отдельно.

 

5. Затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг)

 

                                                            (тыс. рублей)

/-----------------------------------------------------------------------\

| N  |    Наименование показателей    |       Планируемый период        |

|п/п |                                |---------------------------------|

|    |                                | всего |      по кварталам       |

|    |                                |       |-------------------------|

|    |                                |       |  I  |  II  | III |  IV  |

|----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------|

| 1  |                2               |   3   |  4  |   5  |  6  |  7   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                       1. _______________________                      |

|                            (вид продукции*)                           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|1.1.|Прямые (переменные) затраты -   |       |     |      |     |      |

|    |всего,                          |       |     |      |     |      |

|    |в том числе                     |       |     |      |     |      |

|    |затраты на сырье, материалы,    |       |     |      |     |      |

|    |комплектующие, полуфабрикаты и  |       |     |      |     |      |

|    |др.                             |       |     |      |     |      |

|    |амортизационные отчисления      |       |     |      |     |      |

|    |затраты на оплату труда произ-  |       |     |      |     |      |

|    |водственных рабочих             |       |     |      |     |      |

|    |отчисления на социальные нужды  |       |     |      |     |      |

|----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------|

|1.2.|Постоянные (общие) затраты -    |       |     |      |     |      |

|    |всего,                          |       |     |      |     |      |

|    |в том числе                     |       |     |      |     |      |

|    |общепроизводственные расходы -  |       |     |      |     |      |

|    |всего,                          |       |     |      |     |      |

|    |из них                          |       |     |      |     |      |

|    |затраты на материалы, инстру-   |       |     |      |     |      |

|    |мент, приспособления и др.      |       |     |      |     |      |

|    |затраты на топливо, энергию     |       |     |      |     |      |

|    |затраты на оплату труда         |       |     |      |     |      |

|    |отчисления на социальные нужды  |       |     |      |     |      |

|    |общехозяйственные расходы -     |       |     |      |     |      |

|    |всего,                          |       |     |      |     |      |

|    |из них                          |       |     |      |     |      |

|    |затраты на материалы и др.      |       |     |      |     |      |

|    |затраты на топливо, энергию     |       |     |      |     |      |

|    |затраты на оплату труда         |       |     |      |     |      |

|    |отчисления на социальные нужды  |       |     |      |     |      |

|    |прочие                          |       |     |      |     |      |

|----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------|

|1.3.|Общие затраты на производство и |       |     |      |     |      |

|    |сбыт продукции (услуг) - всего, |       |     |      |     |      |

|    |в том числе                     |       |     |      |     |      |

|    |затраты на материалы и др.      |       |     |      |     |      |

|    |затраты на топливо, энергию     |       |     |      |     |      |

|    |амортизационные отчисления      |       |     |      |     |      |

|    |затраты на оплату труда         |       |     |      |     |      |

|    |отчисления на социальные нужды  |       |     |      |     |      |

|    |прочие                          |       |     |      |     |      |

|----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------|

|4.  |НДС, акцизы, уплаченные из      |       |     |      |     |      |

|    |затрат на материалы, топливо,   |       |     |      |     |      |

|    |энергию и др.                   |       |     |      |     |      |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

* Заполняется по основным видам продукции (работ, услуг).

 

6. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

 

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая выручка от реализации про- дукции (пункт 2 раздела 4)
2.	НДС, акцизы и аналогичные обяза- тельные платежи от реализации выпускаемой продукции (пункт 2 раздела 4)
3.	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и анало- гичных обязательных платежей (разность между показателями пунктов 1 и 2 раздела 6)
4.	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (пункт 3 раздела 5), в том числе НДС, акцизы и аналогичные обяза- тельные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (пункт 4 раздела 5)
5.	Амортизационные отчисления
6.	Налоги, включаемые в себестои- мость, - всего, в том числе (указать каждый в отдельности)
7.	Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 3 и пунктов 4, 5 и 6 раздела 6)
8.	Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), - всего, в том числе налог на имущество другие налоги (указать каждый в отдельности)
9.	Погашение основного долга и выплата процентов за кредит
10.	Налогооблагаемая прибыль
11.	Налог на прибыль
12.	Чистая прибыль
13.	Платежи в бюджет
14.	Отчисления от прибыли в бюджет Республики Башкортостан

 

7. План денежных поступлений и выплат

 

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Остаток денежных средств на на- чало периода
Основная деятельность
2.	Денежные поступления - всего, в том числе поступления от продажи продукции (работ, услуг) (пункт 1 раздела 6) прочие доходы от производствен- ной деятельности
3.	Денежные выплаты - всего, в том числе затраты по производству и сбыту продукции (работ, услуг) (пункт 4 раздела 6) платежи в бюджет (пункты 13, 14 раздела 6)
4.	Сальдо потока по основной деятельности (разность показате- лей пунктов 2 и 3 раздела 7)
Инвестиционная деятельность
5.	Поступление денежных средств - всего, в том числе от инвестиций реализации основных средств прочие поступления
6.	Выплаты денежных средств - всего, в том числе приобретение основных средств оплата капитального строитель- ства прочие инвестиции и финансовые вложения
7.	Сальдо потока по инвестиционной деятельности (разность показате- лей пунктов 5 и 6 раздела 7)
8.	Сальдо потока по основной и ин- вестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 4 и 7 разде- ла 7)
Финансовая деятельность
9.	Поступление денежных средств - всего, в том числе краткосрочные кредиты и займы долгосрочные кредиты и займы бюджетные ассигнования иное целевое финансирование прочие поступления по финансовой деятельности
10.	Выплата денежных средств - всего, в том числе погашение краткосрочных кредитов и займов погашение долгосрочных кредитов и займов прочие выплаты по финансовой деятельности
11.	Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показате- лей пунктов 9 и 10 раздела 7)
12.	Общее сальдо потока (сумма пока- зателей пунктов 8 и 11 раздела 7)
13.	Остаток денежных средств на ко- нец периода (сумма показателей пунктов 1 и 12 раздела 7)