Приложение N 2. Форма отчета о выполнении программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение N 2

к Порядку разработки и утверждения

программ финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных

предприятий города Саратова

                           Форма отчета

          о выполнении программы финансово-хозяйственной

         деятельности муниципального унитарного предприятия

        ___________________________________________________

                     (наименование предприятия)

         за _______________________________________________

               (отчетный период - 3, 6, 9, 12 месяцев)

             Раздел I. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат		Полученный эффект
		план	факт
1. Развитие материально-технической базы
1.1.
...
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.
...
3. Повышение квалификации кадров
3.1.
...
Источники финансирования мероприятий:
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:				х
- чистой прибыли				х
- федерального бюджета				х
- областного бюджета				х
- бюджета города				х
- займов (кредитов)				х
- прочих источников				х

          Раздел II. Бюджет предприятия за отчетный период 

                  (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код строки	Наименование статьи	Сумма
		___ мес. предыдущего года (факт)	___ мес. отчетного года
			план	факт
1. Доходы муниципального унитарного предприятия
1.	Доходы всего, в т.ч.
1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)*
1.2	Муниципальный заказ*
1.3.	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование* за счет:
	- федерального бюджета
	- областного бюджета
	- бюджета города
	- прочих источников
1.4.	Прочие доходы:
1.4.1.	- проценты к получению
1.4.2.	- штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
1.4.3.	- выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
1.4.4.	- сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности
1.4.5.	- курсовые разницы, суммы дооценки активов
1.4.6.	- безвозмездное получение активов
1.4.7.	- прочие поступления*
1.5.	- кредиты и займы
2. Расходы муниципального унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
Направления расходов
2.1.	Капитальные расходы всего, т.ч.
2.1.1.	Расходы на создание либо приобретение имущества
2.1.2.	Расходы на проведение реконструкции и модернизации
2.1.3.	Финансовые вложения
Источники финансирования капитальных расходов
	Итого капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	- чистой прибыли
	- амортизации
	- федерального бюджета
	- областного бюджета
	- бюджета города
	- займов
	- прочих источников
2.2. Текущие расходы
2.2.	Текущие расходы всего, в т.ч.
2.2.1.	Расходы (себестоимость) проданных товаров, работ, услуг
2.2.2.	Расходы по муниципальному заказу
2.2.3.	Расходы по целевому финансированию*
2.2.4.	Коммерческие расходы*
2.2.5.	Управленческие расходы*
2.2.6.	Прочие расходы:
2.2.6.1.	- проценты к уплате
2.2.6.2.	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
2.2.6.3.	- выявленные убытки прошлых лет
2.2.6.4.	- суммы дебиторской задолженности, в отношении которых истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
2.2.6.5.	- прочие затраты*
3. Финансовый результат
3.1.	Прибыль от продаж
3.2.	Прибыль (убыток) до налогообложения
3.3.	Налог на прибыль*
3.4.	Чистая прибыль (убыток)
4. Распределение чистой прибыли
4.1.	Отчисления от прибыли в бюджет города*
4.2.	Резервный фонд
4.3.	Фонд накопления
4.4.	Фонд потребления
4.5.	Прочее использование прибыли*
5. Прочие расходы предприятия
5.1.	Выплаты по кредитам и займам

     Примечание:

     - по   строкам   1.1  и  2.2.1   указываются    данные   без   учета

муниципального заказа;

     * по строкам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.7,  2.2.3,  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6.5,

3.3, 4.1, 4.5 представляется расшифровка (расчет) в произвольной форме;

     - по строкам 2.2.1, 2.2.2  расшифровка  указывается в таблицах N 1 и

N 2 раздела III.

      Раздел III. Дополнительные показатели деятельности предприятия

     1. Расшифровка расходов  (себестоимость)  проданных  товаров, работ,

услуг предприятия без учета муниципального заказа (стр. 2.2.1).

(тыс. руб.)

Наименование статей затрат	Сумма
	___ мес. предыдущего года (факт)	___ мес. отчетного года
		план	факт
Фонд оплаты труда
ЕСН
Материалы и комплектующие
Ремонт помещений
ГСМ
Коммунальные услуги
Содержание и ремонт автотранспорта
Амортизация
Аренда имущества
Налоги
Прочие затраты:
-
-
Итого:

     2. Расшифровка  расходов  (по   статьям   затрат)   на  производство

продукции,  работ,  услуг,  осуществляемых за счет средств муниципального

заказа (стр. 2.2.2).

(тыс. руб.)

Наименование статей затрат	Сумма
	___ мес. предыдущего года (факт)	___ мес. отчетного года
		план	факт
Фонд оплаты труда
ЕСН
Материалы и комплектующие
Ремонт помещений
ГСМ
Коммунальные услуги
Содержание и ремонт автотранспорта
Амортизация
Аренда имущества
Налоги
Прочие затраты:
-
-
Итого:

     3. Показатели численности, заработной  платы,  активов  предприятия,

объемы  производства  товаров,  работ,  услуг  предприятия  в натуральном

выражении, налоги.

	Показатели	___ мес. предыдущего года (факт)	___ мес. отчетного года
			план	факт
1.	Объем производства в натуральном выражении по основной деятельности:*
	-
	-
2.	Объем производства в натуральном выражении по муниципальному заказу:*
	-
	-
3.	Фонд оплаты труда всего (тыс. руб.), в том числе:
	- по основной деятельности
	- по муниципальному заказу
4.	Среднесписочная численность (чел.), в том числе:
	- АУП
	- рабочие
5.	Среднемесячная заработная плата (рублей):
	- АУП
	- рабочие
6.	Сумма активов на конец года (тыс. руб.)
7.	Стоимость основных фондов на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная
7.1.	Стоимость объектов недвижимости на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная
7.2.	Стоимость транспортных средств на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная
7.3.	Стоимость прочих основных средств на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная
8.	Общий износ основных фондов (%)
9.	Площадь земельных участков, занимаемых предприятием, (тыс. кв.м)
10.	Площадь помещений, занимаемых предприятием (кв.м)
11.	Количество единиц транспортных средств (шт.) в том числе:
	- в хозяйственном ведении
	- в безвозмездном пользовании
	- в аренде
12.	Кредиторская задолженность предприятия на конец года (тыс. руб.)
13.	Дебиторская задолженность предприятия на конец года (тыс. руб.)
14.	Налоги и сборы (начисленные) всего (тыс. руб.) в том числе:
	- НДС
	- НДФЛ
	- ЕСН
	- налог на имущество
	- ЕНВД
	- налог на прибыль
	- налог по УСН
	- прочие налоги и сборы

     Примечание: 

     * в отчетах о  выполнении  программ за  3,  6,  9  месяцев  плановые

показатели по строкам 7-14 не указываются.

Руководитель

муниципального унитарного предприятия ___________________________________

                                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     ___________________________________

                                                    (Ф.И.О.)