Приложение N 1. Форма программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение N 1

к Порядку разработки и утверждения

программ финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных

предприятий города Саратова

Согласовано:                                      Утверждаю

Руководитель структурного                         Председатель  комитета

подразделения администрации                       по экономике

города, координирующего                           администрации города

деятельность предприятия

___________________________                       _______________________

         (Ф.И.О.)                                         (Ф.И.О.)

                            Форма программы

                  финансово-хозяйственной деятельности

                  муниципального унитарного предприятия

               ____________________________________________

                        (наименование предприятия)

                            на _________ год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Юридический адрес (местонахождение)
3. Почтовый адрес
4. Отрасль
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного фонда
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
8. Телефон (факс)
9. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
11. Телефон (факс)

         Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы

     финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем году

                     и в первом полугодии текущего года

     1.1. _______________________________________________________________

                  (указывается информация о выполнении программы в

_________________________________________________________________________

  предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия

_________________________________________________________________________

  в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

     1.2. _______________________________________________________________

                 (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

    фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

               Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Планируемый эффект
		за год - всего	в том числе
			I кв.	I полугодие	9 месяцев	год
1. Развитие материально-технической базы
1.1.
...
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.
...
3. Повышение квалификации кадров
3.1.
...
Источники финансирования мероприятий:
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:							х
- чистой прибыли							х
- федерального бюджета							х
- областного бюджета							х
- бюджета города							х
- займов (кредитов)							х
- прочих источников							х

     Примечания:

     1. В   графе  "Планируемый  эффект"  приводится   прогноз   снижения

себестоимости, увеличения объема выручки и валовой прибыли предприятия  в

результате реализации мероприятий в планируемом году.

     2. По строке "за счет прочих источников" необходимо указать источник

финансирования планируемых мероприятий.

          Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

                   (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код строки	Наименование статьи	Сумма
		предыдущий год	текущий год (оценка)	планируемый год
				I кв.	I полугодие	9 месяцев	год
1. Доходы муниципального унитарного предприятия
1.	Доходы всего, в т.ч.
1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)*
1.2	Муниципальный заказ*
1.3.	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование* за счет:
	- федерального бюджета
	- областного бюджета
	- бюджета города
	- прочих источников
1.4.	Прочие доходы:
1.4.1.	- проценты к получению
1.4.2.	- штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
1.4.3.	- выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
1.4.4.	- сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности
1.4.5.	- курсовые разницы, суммы дооценки активов
1.4.6.	- безвозмездное получение активов
1.4.7.	- прочие поступления*
1.5.	- кредиты и займы
2. Расходы муниципального унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
Направления расходов
2.1.	Капитальные расходы всего, т.ч.
2.1.1.	Расходы на создание либо приобретение имущества
2.1.2.	Расходы на проведение реконструкции и модернизации
2.1.3.	Финансовые вложения
Источники финансирования капитальных расходов
	Итого капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	- чистой прибыли
	- амортизации
	- федерального бюджета
	- областного бюджета
	- бюджета города
	- займов
	- прочих источников
2.2. Текущие расходы
2.2.	Текущие расходы всего, в т.ч.
2.2.1.	Расходы (себестоимость) проданных товаров, работ, услуг
2.2.2.	Расходы по муниципальному заказу
2.2.3.	Расходы по целевому финансированию*
2.2.4.	Коммерческие расходы*
2.2.5.	Управленческие расходы*
2.2.6.	Прочие расходы:
2.2.6.1.	- проценты к уплате
2.2.6.2.	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
2.2.6.3.	- выявленные убытки прошлых лет
2.2.6.4.	- суммы дебиторской задолженности, в отношении которых истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
2.2.6.5.	- прочие затраты*
3. Финансовый результат
3.1.	Прибыль от продаж
3.2.	Прибыль (убыток) до налогообложения
3.3.	Налог на прибыль*
3.4.	Чистая прибыль (убыток)
4. Распределение чистой прибыли
4.1.	Отчисления от прибыли в бюджет города*
4.2.	Резервный фонд
4.3.	Фонд накопления
4.4.	Фонд потребления
4.5.	Прочее использование прибыли*
5. Прочие расходы предприятия
5.1.	Выплаты по кредитам и займам

     Примечание:

     - по   строкам  1.1  и  2.2.1   указываются    данные   без    учета

муниципального заказа;

     * по строкам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.7,  2.2.3,  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6.5,

3.3, 4.1, 4.5 представляется расшифровка (расчет) в произвольной форме;

     - по  строкам  2.2.1, 2.2.2   расшифровка   указывается  в  таблицах

N 2.2 и N 2.3 раздела IV.

             Раздел IV. Показатели деятельности предприятия

     1. Показатели экономической эффективности деятельности и  финансовой

устойчивости

	Показатели	предыдущий год	текущий год (оценка)	следующий год
				I кв.	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Рентабельность продаж по данным ф. 2 (стр. 050) / (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040) х 100
2.	Рентабельность по общему финансовому результату по данным ф. 2 (стр. 140) / (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040) х 100
3.	Производительность (тыс. руб.) по данным ф. 2 (стр. 010) / ССЧ
4.	Фондоотдача (стр. 010 ф. 2) / (стр. 120 ф. 1)
5.	Коэффициент текущей ликвидности по данным ф. 1 (стр. 290) / (стр. 690- (стр. 630 + стр. 640 + стр. 650)			х	х	х	х
6.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами по данным ф. 1 (стр. 490 - стр. 190) / (стр. 290)			х	х	х	х
7.	Чистые активы (тыс. руб.)

     2. Дополнительные показатели деятельности предприятия:

     2.1. Расшифровка расходов (себестоимость) проданных товаров,  работ,

услуг предприятия без учета муниципального заказа (стр. 2.2.1).

Наименование статей затрат	Предыдущий год (факт) (тыс. руб.)	Текущий год (оценка) (тыс. руб.)	Планируемый год (тыс. руб.)				Темп роста плана к текущему году (%)
			I кв.	I полугодие	9 месяцев	год
Фонд оплаты труда
ЕСН
Материалы и комплектующие
Ремонт помещений
ГСМ
Коммунальные услуги
Содержание и ремонт автотранспорта
Амортизация
Аренда имущества
Налоги
Прочие затраты:
-
-
Итого:

     2.2. Расшифровка  расходов  (по  статьям  затрат)  на   производство

продукции,  работ,  услуг,  осуществляемых за счет средств муниципального

заказа (стр. 2.2.2).

Наименование статей затрат	Предыдущий год (факт) (тыс. руб.)	Текущий год (оценка) (тыс. руб.)	Планируемый год (тыс. руб.)				Темп роста плана к текущему году (%)
			I кв.	I полугодие	9 месяцев	год
Фонд оплаты труда
ЕСН
Материалы и комплектующие
Ремонт помещений
ГСМ
Коммунальные услуги
Содержание и ремонт автотранспорта
Амортизация
Аренда имущества
Налоги
Прочие затраты:
-
-
Итого:

     2.3. Показатели численности, заработной платы, активов  предприятия,

объемы  производства  товаров,  работ,  услуг  предприятия  в натуральном

выражении, налоги.

	Показатели	предыдущий год	текущий год (оценка)	планируемый год
				I кв.	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основной деятельности:*
	-
	-
2.	Объем производства в натуральном выражении по муниципальному заказу:*
	-
	-
3.	Фонд оплаты труда всего (тыс. руб.), в том числе:
	- по основной деятельности
	- по муниципальному заказу
4.	Среднесписочная численность (чел.), в том числе:
	- АУП
	- рабочие
5.	Среднемесячная заработная плата (рублей):
	- АУП
	- рабочие
6.	Сумма активов на конец года (тыс. руб.)			х	х	х
7.	Стоимость основных фондов на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная			х х	х х	х х
7.1.	Стоимость объектов недвижимости на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная			х х	х х	х х
7.2.	Стоимость транспортных средств на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная			х х	х х	х х
7.3.	Стоимость прочих основных средств на конец года (тыс. руб.): - первоначальная - остаточная			х х	х х	х х
8.	Общий износ основных фондов (%)			х	х	х
9.	Площадь земельных участков, занимаемых предприятием (тыс. кв.м)			х	х	х
10.	Площадь помещений, занимаемых предприятием (кв.м)			х	х	х
11.	Количество единиц транспортных средств (шт.) в том числе:			х	х	х
	- в хозяйственном ведении			х	х	х
	- в безвозмездном пользовании			х	х	х
	- в аренде			х	х	х
12.	Кредиторская задолженность предприятия на конец года (тыс. руб.)			х	х	х
13.	Дебиторская задолженность предприятия на конец года (тыс. руб.)			х	х	х
14.	Налоги и сборы (начисленные) всего (тыс. руб.) в том числе:			х	х	х
	- НДС			х	х	х
	- НДФЛ			х	х	х
	- ЕСН			х	х	х
	- налог на имущество			х	х	х
	- ЕНВД			х	х	х
	- налог на прибыль			х	х	х
	- налог по УСН			х	х	х
	- прочие налоги и сборы			х	х	х

_____________________________

     * планируемые показатели  реализации  в натуральном выражении  могут

устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

Руководитель

муниципального унитарного предприятия ___________________________________

                                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     ___________________________________

                                                    (Ф.И.О.)