Глава 3. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Глава 3. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения проведена в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. N 782.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (далее - мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения) определен на основании данных технического обследования, выполненного в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с учетом необходимости проведения работ по увеличению мощности (пропускной способности) инженерно-технических коммуникаций в целях обеспечения бесперебойности процессов водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, обеспечения надлежащего качества услуг водоснабжения и водоотведения, отвечающих требованиям действующего законодательства, а также обеспечения прогнозируемого прироста нагрузки вследствие подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов.

Указанный выше перечень необходимых мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в приложении N 2 к схемам водоснабжения и водоотведения.

Оценка капитальных вложений выполнена на основании прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года*(1), сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора, с учетом корректировки основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года согласно уточненным данным национальных и международных экономических организаций по развитию мировой экономики, тенденциям и состоянию конъюнктуры мировых рынков, а также с учетом макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития, с применением методов экономико-математического моделирования в соответствии с целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения до 2024 года (с перспективой до 2043 года) и долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определяемыми на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов в соответствии с действующим законодательством. За базовый вариант в целях проведения оценки капитальных вложений принят умеренно-оптимистичный (инновационный) сценарий долгосрочного развития экономики Российской Федерации.

Стоимость планируемых к выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации рассчитана на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, с учетом цепных индексов-дефляторов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития в сфере строительства. Для целей расчета за базовый принят 2014 год. Применяемые индексы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Прогнозируемые индексы-дефляторы в сфере строительства

(в %, за год к предыдущему году)

2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
105,2	105,5	106,1	105,3	104,9	104,0	104,0	103,3	102,9

Финансовая потребность на реализацию предусмотренных мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения составляет 9469,209 млн руб. (в т.ч. НДС 18%), в том числе на строительство новых линейных объектов водоснабжения и водоотведения 2406,533 млн. руб. (в т.ч. НДС 18%), на выполнение работ по реконструкции (модернизации) линейных объектов 2918,570 млн руб. (в т.ч. НДС 18%), на проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) сооружений (объектов недвижимости) предприятия 4144,106 млн руб. (в т.ч. НДС 18%). Сводная информация о прогнозных величинах капитальных вложений в разрезе видов услуг и основных групп мероприятий на весь период действия схем водоснабжения и водоотведения представлена в таблице N 2.

В качестве источника финансирования выполнения предусмотренных мероприятий рассматриваются денежные средства, поступающие в виде платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, инвестиционная составляющая в тарифе на услугу водоснабжения (питьевая вода) и услугу водоотведения и амортизационные отчисления организации, эксплуатирующей инженерно-технические коммуникации.

Величина инвестиционной составляющей в тарифе на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения определена исходя из финансовой потребности на реализацию мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности объектов водоснабжения и водоотведения и прогнозируемого размера полезного отпуска оказываемых услуг.

Таблица N 2

Прогнозная величина капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения

млн руб.

год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Всего
В сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
Строительство линейных объектов	14,722	148,951	269,654	295,166	230,548	133,105	212,885	212,660	206,086	212,043	1935,820
Реконструкция (модернизация) линейных объектов	32,500	109,360	148,200	104,850	454,940	274,320	308,190	283,960	261,030	238,260	2215,610
Реконструкция (модернизация) объектов недвижимости (сооружений)	22,500	126,532	192,299	156,794	132,560	168,126	244,209	279,603	328,763	436,920	2088,306
Итого	69,722	384,843	610,153	556,810	818,048	575,551	765,284	776,223	795,879	887,223	6239,736
В сфере водоотведения
Строительство линейных объектов	15,176	58,767	129,981	84,682	17,142	40,209	26,019	22,206	52,936	23,595	470,713
Реконструкция (модернизация) линейных объектов	0,000	27,190	43,740	55,790	248,070	126,380	73,520	53,390	50,620	24,260	702,960
Реконструкция (модернизация) объектов недвижимости (сооружений)	20,000	121,260	141,450	157,040	175,300	173,030	233,020	217,850	356,020	460,830	2055,800
Итого	35,176	207,217	315,171	297,512	440,512	339,619	332,559	293,446	459,576	508,685	3229,473
Всего	104,898	592,060	925,324	854,322	1258,560	915,170	1097,843	1069,669	1255,455	1395,908	9469,209

Для прогнозирования объемов полезного отпуска на период действия схем водоснабжения и водоотведения построена балансовая модель, учитывающая структуру потерь воды. Наибольшая доля в структуре потерь приходится на утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений (более 60%) и потери воды в результате самовольного подключения и пользования централизованными системами водоснабжения (34%).

Прогноз прироста полезного отпуска питьевой воды и пропуска сточных вод с учетом объемов вновь вводимой нагрузки по водоснабжению и водоотведению и прогнозируемого эффекта от планируемых к проведению мероприятий представлен в таблице N 3.

Таблица N 3

Прогноз полезного отпуска

Год	Полезный отпуск*(2)
	Объем реализации питьевой воды, куб.м			Объем принятых от абонентов сточных вод, куб.м
	в год	в среднем в месяц	в среднем в сутки	в год	в среднем в месяц	в среднем в сутки
2013*(3)	76938424	6411535	213718	67164428	5597036	186568
2014*(4)	77144988	6428749	214292	70379373	5864948	195498
2015	78171268	6514272	217142	69783491	5815291	193843
2016	79192714	6599393	219980	70695335	5891278	196376
2017	80378574	6698214	223274	71753952	5979496	199317
2018	81954526	6829544	227651	73160806	6096734	203224
2019	84003258	7000271	233342	74989708	6249142	208305
2020	85634496	7136208	237874	76445915	6370493	212350
2021	87561935	7296828	243228	78166539	6513878	217129
2022	89951182	7495932	249864	80299420	6691618	223054
2023	92642441	7720203	257340	82701906	6891826	229728
2024	96836640	8069720	268991	86446069	7203839	240128

По долгосрочному параметру регулирования тарифов "уровень потерь воды" установлен целевой показатель: снижение не менее, чем на 10 процентных пунктов. Для достижения целевого показателя необходимо проведение мероприятий и по сокращению потерь в сети, и по выявлению и оформлению самовольных пользователей.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов, принимая во внимание объективную необходимость выполнения для обеспечения надежности и бесперебойности процессов водоснабжения и водоотведения предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения мероприятий, является установление инвестиционной составляющей в тарифах на услугу холодного водоснабжения (питьевая вода) и услугу водоотведения в следующем размере (таблица N 4).

Таблица N 4

Прогнозная величина инвестиционной составляющей*(5)

руб. с куб.м

	2014-2018 гг.	2019-2021 гг.	2022-2024 гг.
в тарифе на услугу водоснабжения (питьевая вода)	1,25	2,05	3,2
в тарифе на услугу водоотведения	0,75	1,1	1,58

Прогнозные долгосрочные ценовые последствия в результате установления инвестиционной составляющей не противоречат предусмотренной Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" возможности устанавливать органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) тарифы выше установленного Федеральной службой по тарифам Российской Федерации предельного максимального уровня для возмещения затрат на реализацию утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ и прогнозируемому росту тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг., предусмотренному инновационным и форсированным сценариями социально-экономического развития экономики Российской Федерации.

Прогнозируемый (расчетный) размер тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения определен исходя из протяженности линейных объектов, которые необходимо построить и (или) провести реконструкцию (модернизацию), и представлен в таблице N 5.

Таблица N 5

Прогнозируемый (расчетный) размер тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения*(6)

руб. за куб.м/час

	2014-2018 гг.	2019-2021 гг.	2022-2024 гг.
к системе водоснабжения (питьевая вода)	925000,00	1202500,00	1433750,00
к системе водоотведения	500000,00	635000,00	725000,00

В целях прогнозирования обеспеченности денежными средствами финансовой потребности для выполнения мероприятий по развитию инженерных коммуникаций коммунальной инфраструктуры на основании проведенных расчетов была построена балансовая модель поступления денежных средств и финансовой потребности (таблицы N 6, 7).

Для покрытия прогнозируемого дефицита денежных средств на реализацию мероприятий в период с 2019 по 2021 г. планируется привлечение заемных средств*(7). Расходы на обслуживание заемных средств (ориентировочно в размере 130,877 млн руб.) и погашение суммы основного долга в том числе предусмотрены в балансовой модели поступления денежных средств и финансовой потребности (таблицы N 6, 7).