Приложение N 2. Расчет движения денежных средств

Приложение N 2

к Положению

о порядке предоставления льгот

и расчете срока полномочий

окупаемости вложенных средств

для организаций, осуществляющих

инвестиционные проекты

Расчет движения денежных средств

(тыс.руб.)

-------------------------------------------------------------------------

   |                                 |Без учета        |С учетом

   |                                 |налоговых льгот  |налоговых льгот

NN |                                 |-----------------+-----------------

п/п|      показатели                 |1998г|1999г|20..г|1998г|1999г|20..г

   |                                 |-----+-----+-----+-----+-----+-----

   |                                 |1..12|1..12|1..12|1..12|1..12|1..12

---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----

1. | Движение средств по операционной|     |     |     |     |     |

   | деятельности (стр.2-3-4-5-6)    |     |     |     |     |     |

2. | Продажи и другие поступления    |     |     |     |     |     |

3. | Материалы и комплектующие       |     |     |     |     |     |

4. | Прочие прямые издержки          |     |     |     |     |     |

5. | Общие издержки и налоги         |     |     |     |     |     |

6. | Проценты по кредитам            |     |     |     |     |     |

---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----

7. | Движение денежных средств по    |     |     |     |     |     |

   | инвестиционной деятельности     |     |     |     |     |     |

   | (стр.8-9)                       |     |     |     |     |     |

8. | Поступления от продажи активов  |     |     |     |     |     |

9. | Затраты на приобретение активов |     |     |     |     |     |

10.| Движение денежных средств по    |     |     |     |     |     |

   | финансовой деятельности         |     |     |     |     |     |

   | (стр.11+12+13-14)               |     |     |     |     |     |

11.| Собственный капитал             |     |     |     |     |     |

12.| Краткосрочные кредиты           |     |     |     |     |     |

13.| Долгосрочные кредиты            |     |     |     |     |     |

14.| Погашение задолженностей по     |     |     |     |     |     |

   | кредитам                        |     |     |     |     |     |

---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----

15.| Движение денежных средств       |     |     |     |     |     |

   | по месяцам (стр.1+7+10)         |     |     |     |     |     |

---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----

16.| Движение денежных средств       |     |     |     |     |     |

   | нарастающим итогом              |     |     |     |     |     |

   | стр.16 предыдущего месяца +     |     |     |     |     |     |

   | стр.15 текущего месяца          |     |     |     |     |     |

-------------------------------------------------------------------------

Заместитель председателя

муниципального Совета г.Воронежа

С.М. Колиух