Приложение 3. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств

Приложение 3
к Временному положению
о порядке финансирования расходов бюджета
города, открытия и ведения лицевых счетов
распорядителей и получателей бюджетных
средств, для учета операций по исполнению
расходов городского бюджета

                               Договор N

   На обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в

                     ведении распорядителя средств

г. Воронеж                                              "__" _____200__г.

Финансово-Казначейское управление  администрации г. Воронеж , именуемое в

дальнейшем "Орган, исполняющий бюджет", в лице руководителя

_________________________________________________________________________

действующего на основании Положения, с одной стороны,

_________________________________________________________________________

        (наименование распорядителя средств городского бюджета)

именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице

_________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

_________________________________________________________________________

                        (наименование документа)

с другой стороны, и

_________________________________________________________________________

  (наименование получателя средств городского бюджета, находящегося в

                     ведении распорядителя средств)

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице

_________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

_________________________________________________________________________

                        (наименование документа)

с  третьей  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие и ведение Органом, исполняющим бюджет, и организация

обслуживания  Распорядителем  лицевого  счета  Клиента  (в  дальнейшем  -

"счета"),  включающее в себя прием и ввод заявок Клиента на расходование

средств  городского  бюджета,  отражение операции по счету для учета сумм

доведенных    лимитов    бюджетных    обязательств,   принятых   денежных

обязательств,   объемов   финансирования,  кассовых  расходов  в  разрезе

показателей  бюджетной классификации Российской Федерации, осуществляемых

при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

                         2. Обязанности сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

     2.1.1.  Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о

порядке  открытия  и  ведения лицевых счетов распорядителей и получателей

бюджетных  средств  для  учета операций по исполнению расходов городского

бюджета.

     2.1.2.  Своевременно  отражать  на  счете  операции по движению сумм

лимитов  бюджетных  обязательств, принятых на учет денежных обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     2.1.3.  Своевременно  уведомлять  Распорядителя о доведенных лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из городского бюджета.

     2.1.4.  Исполнять  представленные Распорядителем заявки по операциям

на  счете  Клиента  согласно сметы доходов и расходов, доведенных лимитов

бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.

     2.1.5.   Выдавать   Распорядителю   выписки   из   счета  Клиента  с

необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день.

     2.1.6.  Информировать  Распорядителя  о  состоянии счета Клиента и в

согласованные  сроки  осуществлять сверку данных по операциям, отраженным

на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

     2.1.7.  Своевременно оформлять заявки на получение наличных денежных

средств  и контролировать выполнение учреждениями банков текущих кассовых

заявок.

     2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

     2.1.9.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,

отраженных на счете.

     2.1.10.  Своевременно информировать Распорядителя об изменении порядка

исполнения  расходов  городского  бюджета,  консультировать  по  вопросам

применения   правил   безналичных  и  наличных  расчетов,  сопутствующего

документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.

     Вести  к  счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия

средств  на  счете  расчетных  документов в разрезе показателей бюджетной

классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим

законодательством.

     2.2. Распорядитель обязуется:

     2.2.1.   Своевременно   уведомлять   Клиента  о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемах финансирования из городского бюджета.

     2.2.2.  Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его

ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.

     2.2.3.  Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств

городского бюджета.

     2.2.4. Выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями

и  копию  карточки  счета,  сформированную  нарастающим  итогом  с начала

месяца, по состоянию на 1-ое число месяца.

     2.2.5.  Соблюдать  порядок  оформления  документов при распределении

лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов финансирования. Своевременно

информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов городского

бюджета,  консультировать  по  вопросам  применения  правил безналичных и

наличных расходов, сопутствующего документооборота.

     2.2.6.  Представлять  в  установленном  порядке в орган, исполняющий

бюджет, отчетность об использовании средств городского бюджета.

     2.2.7. Представлять Органу, исполняющему бюджет, заявки за 1 день до

получения денежных средств в кассе банка.

     2.2.8. Ежемесячно представлять Органу, исполняющему бюджет, кассовую

заявку  по  установленной  форме  для  определения  потребности Клиента в

наличных   средствах   не   позднее   20  числа  месяца,  предшествующего

планируемому.

     2.3. Клиент обязуется:

     2.3.1.   Представлять   в   Орган,  исполняющий  бюджет,  документы,

необходимые для открытия счета.

     2.3.2.  Соблюдать  порядок  оформления расчетно-платежных документов

при  осуществлении кассовых расходов за счет средств городского бюджета и

обеспечивать  использование средств городского бюджета строго по целевому

назначению.

     2.3.3.  Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов

бюджетных   обязательств  и  объемов  финансирования  по  соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.3.4.   Своевременно  сообщать  в  Орган,  исполняющий  бюджет,  об

изменениях   юридического   адреса,   наименования   получателя  средств,

ведомственной    подчиненности   и   другую   информацию,   связанную   с

обслуживанием счета и оформлением документов на открытие счета не позднее

10 дней.

     2.3.5.   Представлять   в   установленном   порядке   отчетность  об

использовании средств городского бюджета.

     2.3.6.  Принимать  денежные  обязательства  в  пределах утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.3.7.  Представлять  Распорядителю  расчетно-денежные  документы  в

установленное операционное время с __ до ___ часов.

     2.3.8.  Представлять  Распорядителю  заявки  за  1 день до получения

денежных средств в кассе банка.

     2.3.9.  Ежемесячно  представлять  Распорядителю  кассовую  заявку по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее 18 числа месяца, предшествующего планируемому.

                            3. Права сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1. Oтказать Распорядителю в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии   документов,   подтверждающих   законность   и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При  этом  Орган,  исполняющий  бюджет,  не несет ответственности за

нарушение сроков платежей.

     3.1.2.  Приостанавливать  либо  прекращать на основании распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     при нарушении условий настоящего Договора;

     при  не# представлении Распорядителем соответствующих документов и

установленной отчетности по использованию средств городского бюджета;

     по   представлениям   государственных   органов,  уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом,  исполняющим  бюджет,  вносить исправления в пределах доведенных

лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов финансирования  в  текущем

финансовом  году с последующим уведомлением Распорядителя и Клиента.

     3.2. Распорядитель имеет право:

     3.2.1.  Самостоятельно осуществлять распределение доведенных лимитов

бюджетных  обязательств и объемов финансирования между находящимися в его

ведении получателями средств.

     3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии   документов,   подтверждающих   законность   и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     3.2.3.   Получать   от   Органа,  исполняющего  бюджет,  необходимую

информацию по операциям, отраженным на счетах Клиентов.

     3.3. Клиент имеет право:

     3.3.1.   Получать   от   Распорядителя   необходимую  информацию  по

операциям, отраженным на его счете.

     3.3.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за

счет  средств  городского  бюджета  в  соответствии с доведенными до него

лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

                       4. Ответственность сторон

     4.1.  В случае неправильного отражения операций по доведению лимитов

бюджетных   обязательств,   объемов   финансирования,  принятию  денежных

обязательств  и  кассового  расхода  на  счете Клиента Орган, исполняющий

бюджет,    несет    ответственность    в   соответствии   с   действующим

законодательством.

     4.2.   Орган,   исполняющий  бюджет,  не  несет  ответственности  за

ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему Договору вследствие

обстоятельств непреодолимой силы.

     4.3.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

     4.4.    Распорядитель   несет   ответственность   за   достоверность

документов,  представляемых  в  Орган,  исполняющий  бюджет,  для ведения

операций по счету Клиента.

     4.5.  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии с действующим

бюджетным законодательством в пределах своей компетенции.

                       5. Срок действия договора

     5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  подписания его

Сторонами и действует в течение текущего финансового года.

     5.2.   Досрочное   расторжение   Договора  производится  в  порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

                          6. Разрешение споров

     6.1  В  случае возникновения между Сторонами споров или разногласий,

вытекающих  из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все

меры к их разрешению путем переговоров между собой.

     6.2.  Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем

переговоров,   то   такие  споры  разрешаются  в  порядке,  установленном

действующим законодательством.

                      7. Юридические адреса сторон

Финансово-Казначейское управление      Распорядитель

администрации г. Воронеж

_____________________________________  __________________________________

                                       (наименование)

_____________________________________  __________________________________

_____________________________________  __________________________________

(юридический адрес)                    (юридический адрес, ИНН, телефон)

_____________________________________  __________________________________

_____________________________________  __________________________________

Руководитель Органа, исполняющего      Руководитель Распорядителя средств

бюджет                                 городского бюджета

_____________________________________  __________________________________

(Ф.И.О.)                               (Ф.И.О.)

_____________________________________  __________________________________

(подпись)                              (подпись)

М.П.                                   М.П.

Клиент

_____________________________________

(наименование)

_____________________________________

_____________________________________

(юридический адрес, ИНН, телефон)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Руководитель Клиента

_____________________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________

Директор департамента экономики и финансов

М.А. Березкин